National Bank Greece Pfandbrief 3,875 % bis 10/16

National Bank Greece Pfandbrief 3,875 % bis 07.10.2016

Anleihe

ISIN: XS0438753294 WKN: A1AND5

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Nennwert50000

Kupon+3,88 %

Fälligkeitsdatum07.10.2016

Handelbare Einheit50000

WährungEUR

weitere Anleihen

Anleihe	Emittent	Kurs	Whr.	Zeit	Perf. %
DEPFA ACS BANK Pfandbrief 4,875 % bis 05/19	DEPFA ACS BANK
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Pfandbrief 4,00 % bis 02/25	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	100,14%	EUR	20.02.25	0,00 %
Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief 5,25 % bis 02/17	Caisse Francaise de Financement Local
Bankia Pfandbrief 4,125 % bis 03/36	Bankia	108,022%	EUR	20:00:52	+0,11 %
Cedulas Pfandbrief 4,25 % bis 04/31	Cedulas	106,924%	EUR	20:00:59	+0,03 %
CIE Financement Foncier Pfandbrief 3,875 % bis 04/55	CIE Financement Foncier	98,60%	EUR	15:53:03	+2,78 %
Kommunalkredit Austria Pfandbrief 3,375 % bis 06/26	Kommunalkredit Austria	101,067%	CHF	20:04:03	-0,03 %
DG Hypothekenbank Pfandbrief 4,00 % bis 10/16	DG Hypothekenbank
Depfa Acs Bank Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Depfa Acs Bank
Hypothekenbank in Essen Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Hypothekenbank in Essen
Dexia Municipal Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Dexia Municipal
Banco de Sabadell Pfandbrief 4,25 % bis 01/17	Banco de Sabadell
Fin Foncier 5,50 % bis 01/27	CIE Financement Foncier	101,164%	GBP	20:04:25	0,00 %
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute Pfandbrief 3,25 % bis 06/27	Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute	104,153%	CHF	20:04:32	-0,04 %
DEPFA ACS BANK Pfandbrief 5,125 % bis 03/37	DEPFA ACS BANK	79,28%	USD	07.10.09	-37,70 %
National Bank Greece Pfandbrief 3,875 % bis 10/16	National Bank Greece
Nordea Bank Pfandbrief 3,50 % bis 01/17	Nordea Bank
Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 3,375 % bis 01/17	Deutsche Pfandbriefbank
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/25	LBBW	99,95%	EUR	23.12.24	+0,03 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/27	LBBW	98,06%	EUR	12:20:05	+0,03 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/26	LBBW	99,95%	EUR	23.12.25	0,00 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/28	LBBW	95,66%	EUR	12:20:05	+0,01 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/29	LBBW	93,07%	EUR	12:20:05	+0,01 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/34	LBBW	78,61%	EUR	12:20:05	+0,09 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/41	LBBW	59,55%	EUR	12:20:05	+0,25 %

Kennzahlen National Bank Greece Pfandbrief 3,875 % bis 10/16

Rendite
Stückzins vom Nominalbetr.	20.316,84EUR
Spread absolute	-
Spread relative	-

Stammdaten National Bank Greece Pfandbrief 3,875 % bis 10/16

Anleihe-Typ	Pfandbrief
Nominalbetrag	50.000,00EUR
Kleinste handelb. Einheit	50000
Fälligkeit	07.10.2016
Klassifikation	Eurojumbo
Handelssegment	-
Flatnotiz	Nein
Emittent	National Bank Greece

Zins

Zinssatz	3,88%
erste Zinszahlung	07.10.2009
nächste Zinszahlung	07.10.2016
Zinsberechnungsmethode	ACT/ACT
Zinszusatzangaben Cash Flow	-
Zinsabhängigkeit Cash Flow	Heigh Yield

Emissioninformationen

Emissionspreis	99,24%
Emissionsdatum	02.10.2009
Emissionsvolumen	1.500.000.000EUR
Einführungsdatum	02.10.2009

Kündigung

von Emittent vorzeitig kündbar	Nein

Rating

Step-Up / Step-Down	Nein
Step-up bei Emission	Nein
Step-Down bei Emission	Nein