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Ventas Realty Unternehmensanleihe 4,75 % bis 15.11.2030

Anleihe

ISIN: US92277GAV95 WKN: A28VNF

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100,13

-0,87 %

Letzter Kurs 04.10.24 Stuttgart

Geldkurs

04.10.24

100,13

39.000 STK

Briefkurs

04.10.24

100,37

57.000 STK

Kauf

Verkauf

Nennwert1000

Kupon+4,75 %

Rendite bis Fälligkeit+4,66 %

Fälligkeitsdatum15.11.2030

Handelbare Einheit1000

WährungUSD

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weitere Anleihen

Anleihe	Emittent	Kurs	Whr.	Zeit	Perf. %
Volkswagen Unternehmensanleihe 5,375 % bis 05/18	Volkswagen
EnBW Unternehmensanleihe 4,875 % bis 01/25	EnBW	100,49%	EUR	04.10.24	+0,04 %
Vodafone Unternehmensanleihe 5,90 % bis 11/32	Vodafone	106,13%	GBP	04.10.24	-0,81 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 11/26	Deutsche Bank	92,01%	DKK	04.10.24	0,00 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 10/26	Deutsche Bank	93,30%	DEM	04.10.24	+0,27 %
Rabobank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 10/26	Rabobank	93,402%	DEM	04.10.24	-0,13 %
Ford Unternehmensanleihe 6,625 % bis 10/28	Ford	104,76%	USD	04.10.24	-0,66 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 05/27	Deutsche Bank	78,00%	ZAR	04.10.24	+3,34 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 06/17	Deutsche Bank
Rabobank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 07/27	Rabobank	78,87%	ZAR	04.10.24	-0,25 %
Eskom Unternehmensanleihe 0,00 % bis 08/27	Eskom	66,00%	ZAR	04.10.24	0,00 %
Eskom Unternehmensanleihe 0,00 % bis 12/32	Eskom	26,01%	ZAR	04.10.24	0,00 %
BNG Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 12/25	BNG Bank	90,95%	ZAR	04.10.24	-0,05 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 04/18	Deutsche Bank
British Telecom Unternehmensanleihe 5,75 % bis 12/28	British Telecom	104,11%	GBP	04.10.24	-0,41 %
Ford Unternehmensanleihe 7,45 % bis 07/31	Ford	109,60%	USD	04.10.24	-0,48 %
Aegon 6,125 % bis 12/31	AEGON	105,61%	GBP	04.10.24	-0,79 %
Eskom Unternehmensanleihe 13,50 % bis 08/21	Eskom
Euro-DM Securities Ltd. Unternehmensanleihe 0,00 % bis 04/26	Euro-DM Securities Ltd.	94,06%	DEM	04.10.24	-0,16 %
British Telecom Unternehmensanleihe 9,625 % bis 12/30	British Telecom	125,14%	USD	04.10.24	-0,84 %
Daimler Finance North America Unternehmensanleihe 8,50 % bis 01/31	Daimler Finance North America	120,062%	USD	04.10.24	-0,75 %
E.ON International Finance Unternehmensanleihe 5,75 % bis 02/33	E.ON International Finance	116,99%	EUR	04.10.24	-0,52 %
Electricite de France Unternehmensanleihe 5,625 % bis 02/33	Electricite de France	115,77%	EUR	04.10.24	-0,55 %
Deutsche Bahn Unternehmensanleihe 4,75 % bis 03/18	Deutsche Bahn
Petrobras Unternehmensanleihe 8,375 % bis 12/18	Petrobras

Aktueller Kurs Ventas Realty Unternehmensanleihe 4,75 % bis 11/30

Börsenplatz	Stuttgart
Letzter Kurs	100,13 %
Performance	-0,87 %
Kurszeit	04.10.24
Eröffnung	100,80 %
Tageshoch	100,81 %
Tagestief	100,13 %
Vortageskurs	101,00 %
52-Wochen Hoch	101,70 %
52-Wochen Tief	88,56 %
Performance 1 Monat	+0,11 %
Performance 1 Jahr	+11,89 %

Kennzahlen Ventas Realty Unternehmensanleihe 4,75 % bis 11/30

Rendite	4,66%
Stückzins vom Nominalbetr.	422,75USD
Spread absolute	0,24
Spread relative	0,24%

Stammdaten Ventas Realty Unternehmensanleihe 4,75 % bis 11/30

Anleihe-Typ	Unternehmensanleihe
Nominalbetrag	1.000,00USD
Kleinste handelb. Einheit	1000
Fälligkeit	15.11.2030
Klassifikation	Ohne Banken
Handelssegment	-
Flatnotiz	Nein
Emittent	Ventas Realty

Zins

Zinssatz	4,75%
erste Zinszahlung	01.04.2020
nächste Zinszahlung	15.11.2020
Zinsberechnungsmethode	30/360
Zinszusatzangaben Cash Flow	-
Zinsabhängigkeit Cash Flow	-

Emissioninformationen

Emissionspreis	97,86%
Emissionsvolumen	500.000.000USD

Kündigung

von Emittent vorzeitig kündbar	Ja
Periodizität der Kündigung	-

Rating

Step-Up / Step-Down	Nein
Step-up bei Emission	Nein
Step-Down bei Emission	Nein

Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option. Anleihe kündbar.

Währungen

Währung Markt	USD
Ausführungswährung	EUR