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de Volksbank Pfandbrief 0,375 % bis 16.09.2041

Anleihe

ISIN: XS2386592302 WKN: A3KV55

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Letzter Kurs 13.09.24 Stuttgart

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Anleihe	Emittent	Kurs	Whr.	Zeit	Perf. %
DEPFA ACS BANK Pfandbrief 4,875 % bis 05/19	DEPFA ACS BANK
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Pfandbrief 4,00 % bis 02/25	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	100,191%	EUR	13.09.24	+0,01 %
Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief 5,25 % bis 02/17	Caisse Francaise de Financement Local
Bankia Pfandbrief 4,00 % bis 02/25	Bankia	100,104%	EUR	13.09.24	+0,01 %
Caixabank Pfandbrief 3,875 % bis 02/25	Caixabank	100,108%	EUR	13.09.24	+0,01 %
Bankia Pfandbrief 4,125 % bis 03/36	Bankia	110,211%	EUR	13.09.24	+0,07 %
Cedulas Pfandbrief 4,25 % bis 04/31	Cedulas	108,579%	EUR	13.09.24	+0,07 %
CIE Financement Foncier Pfandbrief 3,875 % bis 04/55	CIE Financement Foncier	113,969%	EUR	13.09.24	-0,01 %
Kommunalkredit Austria Pfandbrief 3,375 % bis 06/26	Kommunalkredit Austria	103,05%	CHF	13.09.24	-0,21 %
DG Hypothekenbank Pfandbrief 4,00 % bis 10/16	DG Hypothekenbank
Depfa Acs Bank Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Depfa Acs Bank
Hypothekenbank in Essen Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Hypothekenbank in Essen
Dexia Municipal Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Dexia Municipal
Banco de Sabadell Pfandbrief 4,25 % bis 01/17	Banco de Sabadell
Fin Foncier 5,50 % bis 01/27	CIE Financement Foncier	102,09%	GBP	13.09.24	+0,10 %
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute Pfandbrief 3,25 % bis 06/27	Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute	106,40%	CHF	13.09.24	+0,04 %
DEPFA ACS BANK Pfandbrief 5,125 % bis 03/37	DEPFA ACS BANK	79,28%	USD	07.10.09	-37,70 %
Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief 5,375 % bis 07/24	Caisse Francaise de Financement Local	100,014%	EUR	03.07.24	0,00 %
National Bank Greece Pfandbrief 3,875 % bis 10/16	National Bank Greece
Nordea Bank Pfandbrief 3,50 % bis 01/17	Nordea Bank
Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 3,375 % bis 01/17	Deutsche Pfandbriefbank
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/25	LBBW	98,93%	EUR	13.09.24	+0,01 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/27	LBBW	94,16%	EUR	13.09.24	-0,15 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/26	LBBW	96,34%	EUR	13.09.24	-0,05 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/28	LBBW	91,83%	EUR	13.09.24	-0,21 %

Aktueller Kurs de Volksbank Pfandbrief 0,375 % bis 09/41

Börsenplatz	Stuttgart
Letzter Kurs	63,97 %
Performance	+0,08 %
Kurszeit	13.09.24
Eröffnung	64,27 %
Tageshoch	64,29 %
Tagestief	63,97 %
Vortageskurs	63,92 %
52-Wochen Hoch	64,53 %
52-Wochen Tief	52,86 %
Performance 1 Monat	+0,83 %
Performance 1 Jahr	+12,70 %

Kennzahlen de Volksbank Pfandbrief 0,375 % bis 09/41

Rendite	3,81%
Stückzins vom Nominalbetr.	1.135,42EUR
Spread absolute	0,20
Spread relative	0,32%

Stammdaten de Volksbank Pfandbrief 0,375 % bis 09/41

Anleihe-Typ	Pfandbrief
Nominalbetrag	100.000,00EUR
Kleinste handelb. Einheit	100000
Fälligkeit	16.09.2041
Klassifikation	Jumbopfandbrief
Handelssegment	-
Flatnotiz	Nein
Emittent	de Volksbank

Zins

Zinssatz	0,38%
erste Zinszahlung	16.09.2021
nächste Zinszahlung	16.09.2022
Zinsberechnungsmethode	ACT/ACT
Zinszusatzangaben Cash Flow	-
Zinsabhängigkeit Cash Flow	-

Emissioninformationen

Emissionspreis	99,06%
Emissionsvolumen	800.000.000EUR

Kündigung

von Emittent vorzeitig kündbar	Nein

Rating

Step-Up / Step-Down	Nein
Step-up bei Emission	Nein
Step-Down bei Emission	Nein

Währungen

Währung Markt	EUR
Ausführungswährung	EUR