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Union Electric Pfandbrief 5,25 % bis 15.01.2054

Anleihe

ISIN: US906548CX89 WKN: A3LS1Y

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Letzter Kurs 17.01.25 Stuttgart

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Nennwert1000

Kupon+5,25 %

Fälligkeitsdatum15.01.2054

Handelbare Einheit1000

WährungUSD

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weitere Anleihen

Anleihe	Emittent	Kurs	Whr.	Zeit	Perf. %
DEPFA ACS BANK Pfandbrief 4,875 % bis 05/19	DEPFA ACS BANK
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Pfandbrief 4,00 % bis 02/25	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	100,077%	EUR	17.01.25	-0,01 %
Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief 5,25 % bis 02/17	Caisse Francaise de Financement Local
Bankia Pfandbrief 4,00 % bis 02/25	Bankia	100,024%	EUR	17.01.25	+0,01 %
Caixabank Pfandbrief 3,875 % bis 02/25	Caixabank	100,057%	EUR	17.01.25	0,00 %
Bankia Pfandbrief 4,125 % bis 03/36	Bankia	108,611%	EUR	17.01.25	+0,52 %
Cedulas Pfandbrief 4,25 % bis 04/31	Cedulas	107,756%	EUR	17.01.25	+0,31 %
CIE Financement Foncier Pfandbrief 3,875 % bis 04/55	CIE Financement Foncier	110,754%	EUR	17.01.25	+1,02 %
Kommunalkredit Austria Pfandbrief 3,375 % bis 06/26	Kommunalkredit Austria	103,38%	CHF	17.01.25	+0,07 %
DG Hypothekenbank Pfandbrief 4,00 % bis 10/16	DG Hypothekenbank
Depfa Acs Bank Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Depfa Acs Bank
Hypothekenbank in Essen Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Hypothekenbank in Essen
Dexia Municipal Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Dexia Municipal
Banco de Sabadell Pfandbrief 4,25 % bis 01/17	Banco de Sabadell
Fin Foncier 5,50 % bis 01/27	CIE Financement Foncier	100,83%	GBP	17.01.25	+0,07 %
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute Pfandbrief 3,25 % bis 06/27	Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute	106,63%	CHF	17.01.25	+0,06 %
DEPFA ACS BANK Pfandbrief 5,125 % bis 03/37	DEPFA ACS BANK	79,28%	USD	07.10.09	-37,70 %
Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief 5,375 % bis 07/24	Caisse Francaise de Financement Local	100,014%	EUR	03.07.24	0,00 %
National Bank Greece Pfandbrief 3,875 % bis 10/16	National Bank Greece
Nordea Bank Pfandbrief 3,50 % bis 01/17	Nordea Bank
Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 3,375 % bis 01/17	Deutsche Pfandbriefbank
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/25	LBBW	99,95%	EUR	23.12.24	+0,03 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/27	LBBW	94,97%	EUR	17.01.25	+0,04 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/26	LBBW	97,51%	EUR	17.01.25	0,00 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/28	LBBW	92,34%	EUR	17.01.25	+0,07 %

Aktueller Kurs Union Electric Pfandbrief 5,25 % bis 01/54

Börsenplatz	Stuttgart
Letzter Kurs	92,06 %
Performance	+0,14 %
Kurszeit	17.01.25
Eröffnung	91,99 %
Tageshoch	92,72 %
Tagestief	91,81 %
Vortageskurs	91,93 %
Performance 1 Monat	-3,69 %

Kennzahlen Union Electric Pfandbrief 5,25 % bis 01/54

Rendite
Stückzins vom Nominalbetr.	53,38USD
Spread absolute	0,90
Spread relative	0,98%

Stammdaten Union Electric Pfandbrief 5,25 % bis 01/54

Anleihe-Typ	Pfandbrief
Nominalbetrag	1.000,00USD
Kleinste handelb. Einheit	1000
Fälligkeit	15.01.2054
Klassifikation	Jumbopfandbrief
Handelssegment	-
Flatnotiz	Nein
Emittent	Union Electric

Zins

Zinssatz	5,25%
erste Zinszahlung	15.07.2024
nächste Zinszahlung	15.01.2025
Zinsberechnungsmethode	30/360
Zinszusatzangaben Cash Flow	-
Zinsabhängigkeit Cash Flow	-

Emissioninformationen

Emissionspreis	99,27%
Emissionsvolumen	350.000.000USD

Kündigung

von Emittent vorzeitig kündbar	Nein

Rating

Step-Up / Step-Down
Step-up bei Emission
Step-Down bei Emission

Währungen

Währung Markt	USD
Ausführungswährung	USD