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[posting]38053587[/posting]P.S. Zu der Valuierung. Bei den Managed Accounts haben wir selbstverständlich tägliche ja sogar minütliche Liquidität, d.h. wie könnten die Konten zu jedem Moment schliessen. Also können wir auch immer aktuell die Werte wissen, führen aber jeweils die täglichen EOD (End of Day) Ergebnisse. 7 Manager haben wir über eine Platform, da gilt dasselbe zu den Werten die wir immer aktuell überprüfen können und die täglichen Werte nachführen. Bei den 5 Fonds in denen wir investiert sind, erhalten wir von einem tägliche Werte, bei 3 wöchentliche Werte und 1 Fonds liefert leider nur monatliche Werte. Dieser Fonds hat einen relativ geringen Anteil, trotzdem fragen wir zumindest Mitte Monat an, wie das Ergebnis soweit ist und dies fliesst auch in unsere Schätzungen ein. So haben wir eigentlich recht verlässliche Schätzungen zumindest jeweils jede Woche Freitags für den wir die wöchentlichen Schätzungen erhalten. |
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| aus der Diskussion: | Dynamite CTA Fund / Zertifikat |
| Autor (Datum des Eintrages): | JuergB (26.09.09 00:57:36) |
| Beitrag: | 10 von 451 (ID:38062050) |
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