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DGAP-Ad hoc: Teles AG <TLI > deutsch Ad-hoc-Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ------------------------------------------------------------------------------ TELES stabilisiert positiven Cash Flow Berlin, den 6.08.2001 Die am Neuen Markt gelistete TELES AG hat in den ersten Augusttagen mehrere ihrer Sparmaßnahmen erfolgreich beenden können: Sie veräußerte ihre iPBX-Sparte, stellte die Geschäftstätigkeit der more! AG praktisch ein und verkaufte die CELOGIC. Die sofort wirksamen Kostensenkungen und nachlaufenden Mittelzuflüsse aus diesen Schließungen von Geschäftsbereichen, sowie das stets positive EBlTDA-Ergebnis des Konzerns bei seinen weitergeführten Geschäftstätigkeiten, stabilisieren nunmehr einen positiven Cash Flow. Der ohnehin komfortabler Barmittelbestand der TELES von 18,6 MEUR am Ende des 1. Quartals erhöhte sich deshalb auf gegenwärtig 19,7 MEUR - Tendenz deutlich weiter steigend. Die TELES verfügt außerdem über "restricted cash" in Höhe von 10,8 MEUR aus dem gegen TelDaFax gewonnen Prozeß. Um irreführenden öffentlichen Darstellungen entgegenzuwirken wird betont, daß der TELES-Konzern völlig schuldenfrei geführt wird. Genauer: Nennenswerte Mittelabflüsse sind lediglich für das Tagesgeschäft erforderlich - nämlich zur Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dafür - und dieses erzeugt gleichzeitig derartige Mittelabflüsse übertreffende Einnahmen. Auch das Finanzergebnis der TELES ist deshalb stets positiv. Der zu den neuen SQB-Vorgaben des Neuen Marktes bereits konforme Bericht zum 2. Quartal 2001, der auch den Cash Flow der TELES weitergehend erläutert, wird nächste Woche veröffentlicht. Seine positiven Eckwerte für Umsatz und Erträge der weitergeführten Geschäftsfelder im H1/2001 enthielt bereits die Ad-Hoc- Mitteilung vom 31.07.2001 (siehe http://www.teles.de). Prof. Dr.-Ing. Sigram Schindler Vorstandsvorsitzender der TELES AG Ende der Ad-hoc-Mitteilung © DGAP 06.08.2001 -------------------------------------------------------------------------------- WKN: 745490; Index: Notiert: Neuer Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung happy trades Senke |
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| aus der Diskussion: | Mögliche Tradingchancen Montag, 6.August 2001 - WL |
| Autor (Datum des Eintrages): | Senkrechtstarter (06.08.01 09:11:07) |
| Beitrag: | 147 von 596 (ID:4135427) |
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