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Ich bin seit Dezember 2017 mit einer großen Position, aktuell 53% vom Depotvolumen, in Clinuvel Pharmaceuticals investiert. Aufmerksam bin ich auf das Unternehmen 2015 geworden. (Um mich intensiver mit einem Unternehmen beschäftigen zu können, investiere ich grundsätzlich lieber in weniger, vorher gut analysierte, Einzeltitel.) Die Gründe für ein Investment in Clinuvel Pharmaceuticals sind vielseitig: • Starke Bilanz (Eigenkapitalquote fast 100%) • Positiver Cash-Flow und Gewinn zum Jahresabschluss (besonders für kleinkapitalisierte Biotechwerte die absolute Ausnahme) • Zugelassenes, ausgereiftes Produkt Scenesse bereits am Markt • Starke Wachstumsperspektiven durch roll-out und weitere Zulassungen • Interessante Produktpipeline inklusive der Tochtergesellschaft Vallaurix Pte Ltd • Voraussichtlich hochfrequentierter Newsflow für 2018/2019 • Bisher keine IR-Arbeit -> stärkerer shareholder Fokus kann das Interesse und die Aufmerksamkeit neuer Investoren wesentlich steigern • Potential durch mehr Präsenz und Teilnahmestart an Healthcare-Konferenzen • Hoher Streubesitz macht Clinuvel jederzeit zu einem interessanten Übernahmeziel Sehr gute Analysen und Prognosen der Wachstumsaussichten, hier noch einmal erneut verlinkt für neue Leser. https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10241336-original… http://minussinus.de/2016/09/05/clinuvel-unterbewertetes-pha… Des Weiteren überzeugt Florian Homm mit seiner Einschätzung und persönlichen Reichweite zu Clinuvel Pharmaceuticals. https://www.youtube.com/watch?v=bJ8U3qr8uZM https://www.youtube.com/watch?v=liOVwlnz6mg Hauptrisiken sind für mich durchaus vorhanden, wenn auch unwahrscheinlich: • Schlechte Verhandlungen mit den weltweiten Krankenkassen bezüglich der Erstattungskosten von Scenesse • Zulassungsprobleme von Scenesse in den USA bzw. weltweit. • Allgemein zu langsames Arbeitstempo bei der Zielerreichung, vor allem in Hinblick auf den Patentschutz Fazit: Sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Sollte das Unternehmen die gesteckten Ziele erreichen und auch langfristig durch neue Innovationen überzeugen, ist bewertungstechnisch nach oben wirklich alles möglich. Alternativ besteht die Chance auf eine hohe, wenn auch begrenzte Rendite aufgrund einer Übernahme. Aufgrund der Kapitalstruktur und der Vertriebsmöglichkeiten in Europa, sehe ich das mittelfristige Verlustrisiko begrenzt. Kurzfristig hohe Kursrücksetzer bei Enttäuschungen in der Zielerreichung, vor allem Zulassungsschwierigkeiten, halte ich dagegen für möglich, wenn auch unwahrscheinlich. Für mich ein absoluter Topwert für einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont (mind. 3 Jahre) Entscheidend ist für mich ausschließlich der künftige Newsflow, kurzfristige Kursentwicklungen sind dagegen absolut Nebensächlich. |
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| aus der Diskussion: | CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD |
| Autor (Datum des Eintrages): | FL-Investor (01.03.18 17:55:45) |
| Beitrag: | 2,958 von 22,251 (ID:57161721) |
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