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Da waren wohl einige auf der HV. Zu den Fragenden in der Generaldebatte, die Profis steigen hier nie in der ersten Runde ein. Ihr könnt Euch da ja mal mit den Namen der Redner der 2ten Runde beschäftigen. Meine Punkte habe ich heute nicht über das Rednerpult klären müssen, anders als bei Custodia. Hier mal auf die Schnelle ein paar Punkte aus meiner Mitschrift: Neschen: Erweiterungsgrundstück wurde von der Gemeinde für Erweiterungen gekauft; hier ist eine Neubewertung erfolgt, die auf 3 Jahre abgeschrieben wird (passiver Unterschiedsbetrag in der Bilanz); Biolink: Anschaffungskosten betrugen 1,1 Mio. Euro; zum Zeitpunkt des Verkaufes war man noch mit diesen 1,1 Mio. Euro investiert, die Darlehen sind alle zurückgekommen; 40 Mio. Euro Buchgewinn; Gämmerler: die Entwicklung sieht Schubert hier positiv; EBIT 2017 betrug -1,6 Mio. Euro; für 2018 wird mit einem EBITvon -1,1 Mio. Euro geplant; SMB David: 2017 mit Verlust; der AE liegt derzeit bei 5.5 Mio. Euro, damit ausgelastet bis 2019; Schubert hat die Auftragslage hier als ausgezeichnet bezeichnet; Carl Schaefer: EBITDA soll in 2018 positiv sein; nokra: AE fast 4 Mio. Euro, das sieht Schubert sehr positiv Planatol: EBIT-Marge in 2017 betrug 3,1%; durch „Umhängen“ in der Konzernbilanz 4,6 Mio. Euro Ertrag durch Neubewertung (sind im neutralen Ergebnis von 45 Mio. Euro enthalten) WISAP (HRB 191426): über den Kaufpreis wurde Vertraulichkeit vereinbart; Vertrag wurde am 14.06.2018 geschlossen; em-tec: neues Gebäude für 6 Mio. Euro geplant Knauer: 18 Mio. Euro Haircut der Banken, 12 Mio. Euro wurden umfinanziert; die Passiv-Seite ist bereinigt; die Erwartungen sind durchaus positiv, aber nicht von heute auf morgen; derzeit wird die Stabilität des Unternehmens wieder hergestellt; Greiffenberger: nur Aktionär mit 10 %; wurde im Rahmen eines Gesamtplans erworben, der derzeit unterbrochen ist, da das Interessenlager noch nicht so ist. Übernahm war in mehreren Stufe geplant, dann aber nicht weiter verfolgt, da der Kurs hochgelaufen ist. Mittlerweile aber wieder auf einem normalen Niveau (pers. Anmerkung: folgt hier mal den Personen; vR (war mal mein Chef weiter im AR vom Partnerfond und baut hier dann eine Verbindung zum AR der Greiffenberger und der BayBG); NAV zum 31.12.2017: 102,4 Mio. Euro; der NAV wird nicht täglich ermittelt, er beruht auf der Planungsrechnung; er ist noch ohne Knauer, da ca. +20 Mio. Euro PartnerFonds: Schubert größter Einzelaktionär; HV beim PartnerFonds war gestern; Kapital beläuft sich auf 100 Mio. Euro, kein Fremdkapital; zum Deal kann ich hier nichts schreiben; Schubert hat sich hier aber nicht „über den Tisch ziehen lassen“; VB bei KI’s: 47,4 Mio. Euro; hier wurde bei Banken mit hohen Konditionen zurückgeführt und bei Banken mit besseren Konditionen neu abgeschlossen; im Rahmen von SSD’s wurden 7 + 10 Mio. Euro aufgenommen (Konditionen wurden auf der HV nicht abgefragt); Dividende: vom Verlauf des Geschäfts abhängig; es ist keine konkrete Aussage über die künftige Höhe gemacht worden; auch nicht, ob es die 1 Euro im nächsten Jahr wieder geben wird; es wurde vom „Eintritt in die Dividende, die wir dann auch durch halten können“ gesprochen; Zahlen per 30.04.2018 EBIT -> 2,9 Mio. Euro (Plan 2,1 Mio. Euro) EBITDA -> 3,6 Mio. Euro (Plan 3.0 Mio. Euro) JÜ -> 1,8 Mio. Euro (Plan 1,0 Mio. Euro) Prognose 2018: 10,5 Mio. Euro im EBITDA (ohne Knauer) und 5,5 Mio. Euro im EBIT (ohne Knauer) |
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| aus der Diskussion: | Blue Cap AG - eine noch unbekannte Beteiligungsgesellschaft |
| Autor (Datum des Eintrages): | smallcapsinvestments (06.07.18 19:39:48) |
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