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[posting]59501062[/posting] Zitat von slf66: Hallo Ich war kurz investiert 3 M.... im Zuge der Verluste des Gesamtmarktes dann raus bei 2,50. Fehler wie ich jetzt sehe oder anders erst einmal Gewinn realisiert. Bin am Überlegen ob ich nicht wieder eine kleine Position aufbaue. Da ich ja relativ neu als Kleinanleger bin 2j. ...aber bevor ich mich entscheide dauert es halt, weil mir noch einiges fehlt an Info zu den Unternehmen - (oder besser gesagt manches kann man nicht nachvollziehen). Die 1,9 Mill. Schulden sollten im Zuge der nächsten 2 Quartale abgebaut sein. Umsatzentwicklung und Gewinn stimmen trotz der "nur" etwa 15 Kunden. @Aktienangler trotz des laufes der Aktie wie siehst du die Prognosen in den nächsten 3-4 Quartalen? Aufgrund der Positionsgröße habe ich bei 3,80 $ inzwischen eine Gewinnmitnahme realisiert und ein Viertel meiner Position abgestoßen (mein durchschnittlicher Einstieg beläuft sich auf 0,95 $). Den Rest werde ich auf unbestimmte Zeit halten. Mit den jetzt verbuchten Orders hat man ein Niveau von 4 Mio $ Umsatz und knapp 1 Mio $ Gewinn pro Quartal erreicht. Das macht 12 Mio $ Umsatz und 3,5-4 Mio $ Gewinn pro Jahr. Aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 50 Mio $. KUV entsprechend 4 - KGV beträgt jedoch nur rund 13 wenn ich mit knapp 30 Cent Gewinn je Aktie in 2019 rechne. Sollten zukünftig wie angekündigt deutlich größere Aufträge für TraceCop und erste richtige Aufträge für Savant gewonnen werden, dann kann sich der Umsatz in ein paar Jahren auch Richtung 30-40 Mio $ pro Jahr bewegen. Dann sprechen wir von einem Gewinn je Aktie mit einer 1 vor dem Komma und zweistellige Kurse sind dann eine logische Konsequenz. Als Bewertungs-Vergleich mal das deutsche Unternehmen Cyan: Die erwarten auch Dank eines erst im Dezember 2018 gewonnenen Großauftrages für das Jahr 2021 einen Umsatz von 60 Mio € - bewertet wird das Unternehmen jetzt schon mit über 220 Mio € - bei einem Umsatz von ca. 21 Mio € in 2018 und einer Prognose für einen 2019er Umsatz von 35 Mio €. 2019er KUV also rund 6,5 im Vergleich zu Intrusion's KUV von 4. Der Gewinn soll sich bei Cyan 2019 auf knapp 15 Mio € mehr als vervierfachen. Das wären ca. 1,70 € je Aktie und bei einem aktuellen Kurs von 25 € ein KGV von lediglich 15. Aktuell ist Intrusion also bezüglich bereits verbuchter Umsätze und Erwartungen für 2019 etwas günstiger bewertet als eine Cyan als Peer. Ich bin und bleibe hier dabei - Intrusion ist weiterhin meine größte Depotposition.
aus der Diskussion:	TraceCop vs. Cybercrime: Intrusion (INTZ) vor Turnaround
Autor (Datum des Eintrages):	Aktienangler (27.12.18 22:55:05)
Beitrag:	18 von 201 (ID:59517718)
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