[posting]61849575[/posting]
Zitat von fallencommunist: @Die GmbH
merci für die Zahlenbeispiele. Bzgl. "SMA immer vierstellig": Was ein guter SMA-Wert ist sollte doch davon abhängen wie hoch das eingesetzte Kapital ist, d.h. relativ zum Kapital sein (nicht absolut), oder?
Absolut. Das muß jeder für sich entscheiden. Das SMA Mindestens vierstellig ist nur meine Regel(von der ich auch hin und wieder abweiche
Zitat von fallencommunist: Ich würde das Risiko auch lieber streuen. Habe mir noch folgende Puts angeschaut, die zumindest halbwegs interessant aussehen:
DEO, 150, NOV 15
SYK, 185, NOV 15
Volumenmäßig aber eine andere Hausnummer als ATVI falls angedient würde. Auch habe ich bei beiden das Gefühl, dass ich etwas übersehe. Es stehen scheinbar weder Zahlen an noch Dividendenzahlungen; dafür ist die Volatilität etwas zu hoch.
Kann nur zu Stryker was sagen. Zahlen am 29.10. waren gut, Guidance wurde auch angehoben Vola wegen dem Kurssturz trotzdem hoch. Hat eventuell mit der angekündigten Übernahme von WrightMedical zu tun. 185 Strike ist ordentlich aus dem Geld, gibt aber kaum Prämie. Mal heute Nachmittag abwarten wie NY eröffnet. Chart ist nicht so schön, von Boden ist da noch nix zu sehen. Ich würde heir etwas abwarten und evtl. längere Laufzeit mit mehr Prämie wählen. (12/19.
Zitat von fallencommunist: Oder doch ATVI verdoppeln. Auf dem Optionskonto befinden sich aktuell <2% meines Vermögens, von daher alles halb so wild. Aber der Plan ist schon, dort niemals nachschießen zu müssen. Erstens muss sich die Strategie selbst tragen, sonst taugt sie nichts und zweitens wie du schon schreibst kostet "müssen" statt "können" am Ende die Performance.
Danke für den Hinweis auf die Watchlist. Werde ich gleich mal probieren. marketchameleon und den cbeo volatility finder habe ich mir auch mal noch angeschaut, aber da ist es fast zu langwierig, sich die Aktien rauszusuchen die überhaupt fundamental in Frage kommen. Denke die WL ist da für die meiste Zeit (ab und zu muss man sich ja auch neue Ideen holen) die bessere Wahl.
Logisch, man kann beispielsweise statt einem Put auf EA auch zwei auf ATVI verkaufen. Der Betrag der im Feuer steht ist annähernd der selbe. ATVI = $ 55, EA = $ 100
Ich rate dazu am Anfang immer langsam anfangen und das ganze auch intensiv zu beobachten.
Wie ist der Zeitwertverlust wenn die Option aus dem Geld ist und der Kurs stagniert? Wenn die Volatilität zurückgeht kann eine Short Put auch Geld verdienen wenn der Kurs fällt usw.......
Deine Strategie ist schon richtig. Nach Aktien zu suchen,welche man sich auch langfristig im Depot vorstellen könnte und die augenblicklich eine hohe Vola haben. Diese im nächsten Schritt zu veroptionieren und neben dem Zeitwertverfall auch vom Rückgang der Vola zu profitieren. (Vorausgesetzt es bildet sich ein Boden und die Aktie beruhigt sich. )
Noch eine Regel von mir. wenn der Markt gegen dich läuft, ich bleibe mal beim Beispiel Stryker, setze dir einen Punkt an dem es gut ist. Wenn SYk auf 170 fällt, rauscht der Put mehre 100% in die Höhe. Wenn dir klar ist für $185 nimmst du sie sowieso, kannst du ruhig bleiben und auf das einbuchen warten. Wenn du jedoch auf Prämie = Cashflow aus bist, solltest du einen Punkt haben an dem du dir den Fehler eingestehst und den Trade schließt.
Das klingt jetzt alles sehr daytradermäßig und ich bitte um Entschuldigung, aber das ist auch Teil meiner "Langfriststrategie."
Grüße DieGmbH