Frage zur Performanceberechnung Gesamtdepot - 500 Beiträge pro Seite

[Fulps]

Hallo miteinander;

mein erster Thread hier, bin mir nicht sicher, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin.

Meine Frage beziehtr sich auf die Berechnung der Performance des gesamten Depots, vielleicht kann mir das mal jemand erklären.

So, was mir nicht ganz klar ist, ist folgendes:
Wie wird die Performance berechnet, wenn dem Depot frisches Kapital zufliesst? Beispielsweise kommt mitte des Jahres frisches Kapital ins Depot, das bis Jahresende eine eigene Performance erfährt. Wie berechne ich jetzt die Gesamtperformance über einen festen Zeitraum (bspw. gesamtes Jahr)?

Plz help.


Danke
Fulps

[ProfDrBunsenbrenner]

Herzlich wilkommen Fulps, das ist eine Frage bei der man nachdenken muss, also gehe ich davon aus dass du hier schon richtig bist...............

[Pfandbrief]

Berechne es in derselben Weise wie ein Investmentfonds seine Rücknahmepreise. Das heißt, du berechnest jeden Tag (oder wie oft auch immer) eine Art Index. An den Feststellungstagen, an denen Geld zu- oder abfließt, musst Du um diese Beträge berichtigen.

Also z.B.

Datum --- Wert Portfolio ---- Zu/Abfluss ---- Performanceindex
1/1/06 ---- 1000 € ---- 0 € ---- 100
2/1/06 ---- 1050 € ---- 0 € ---- 105
3/1/06 ---- 2090 € ---- +1000 € ---- 109
4/1/06 ---- 2080 € ---- 0 € ---- x

x wäre dann 2080/2090 mal 109. Du beginnst also die Rechnung sozusagen nach jedem Abfluß und Zufluß neu, mit dem Anfangsindex auf dem Stand des letzten Index.

Damit das ganze gut funktioniert, sollte man auch "Bargeld" in das Portfolio einbeziehen. Dadurch minimieren sich die Zu- und Abflüsse. Also bleibt zb eine Dividende, die auf das Wertpapierverrechnungskonto fließt, im Ansatz.

Nicht gut funktioniert es, wenn du im Vergleich zum Portfoliowert sehr große Ab- und Zuflüsse hast. Das einzige Problem mit der Berechnung ist nämlich, dass prozentuale Gewinne die du in einer Zeit gemacht hast, als wenig Kapital vorhanden war, gleich gewichtet werden wie Gewinne, die du gemacht hast als Du viel hattest.

Das ganze ist mit einem Spreadsheet ganz einfach.

[Fulps]

Vielen Dank für die Antworten.

Das hilft mir sehr weiter. Ich werde nun erst mal versuchen, meine alten Transaktionen in ein Musterdepot nachzutragen und mir diverse Performances errechnen.

Eine Frage hätte ich noch:

Gibt es die Möglichkeit, für Aktien, Fonds bzw. Indizes Die SChlussstände zu irgendeinem bestimmten Tag zu erhalten? Gibt es da irgendeine Möglichkeit?

Danke im voraus.

Fulps