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    Interactive Brokers verrückt? Brauche dringend Hilfe - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 16.05.08 10:26:00 von
    neuester Beitrag 16.05.08 12:56:14 von
    Beiträge: 6
    ID: 1.141.286
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      schrieb am 16.05.08 10:26:00
      Beitrag Nr. 1 ()
      Hallo, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

      Ich habe ein Konto bei Interactive Brokers.
      Dort handle ich Stillhaltergeschäfte insbesondere Optionen auf den T-bond.

      Ich hatte mit mehreren verkauften Positionen eine short-straddle aufgebaut.

      Der Straddle war so, dass die Marktbewegung nur geringen Einfluss auf den Kontostand hat. Durch Bewegungen änderen sich lediglich die Marginanforderungen.

      Gestern durch den Ansteig des T-bonds sind die Marginanforderungen der short Calls gestiegen. Hatte aber noch ausreichend Margin, obwohl IB die Kurse der Calls höher in meinem Konto auswies als der Marktkurs, also mein Kontostand eigentlich höher war als der ausgewiesene. Z.B. C 123 July MArktkurs 4/64 zu 6/64 wurden mit 7/64 ausgewiesen. Dies war bei sämtlichen Calls und ein wenig auch bei den Put.
      Hatte über 150 € margin plus - was zwar knapp war aber sich aufgrund der überhöhten Kursbewertungen sich am nächsten morgen wieder stabilisieren müsste. Für Kursschwankungen allemal ausreichend.
      Zum Schlusskurs, obwohl der T-Bund keine für mich negative Bewegung gemacht hat, springen die geshorteten Kurse in meinem Konto nochmal einen tick an. Die C 123 July MArktkurs 4/64 zu 6/64 wurden mit 8/64 ausgewiesen. Meine IB-Margin war nach deren Kursberechnungen mit 40 Dollar im Minus. Einen kleinen Kontrakt der calls zu decken, hätte auch für die völlig überhöhte Margin ausgeicht um wieder im plus zu sein. Allerdings Handelsschluss und kein Handel mehr möglich. Ging davon aus, dass sich die Kurse bis zum Morgen wieder dem Marktniveau anpassen.

      Dann wirds aburd!
      Um 0:30 fängt der Handel des T-bonds wieder an.
      Zu dem Zeitpunkt findet kein vernünftiger Handel in Optionen statt.
      Trotzdem fängt IB an mein Depot zu liquidieren.
      Ein Kauf der eigentlich bei richtiger Depotberechnung nicht hätte sein müssen - wäre ausreichend für genügend margin.
      IB kauf aber die Scheine C July MArktkurs 4/64 zu 6/64 zu 17/64. Dadurch gerät mein Depot immer weiter ins Minus und die Margin steigt immer weiter an. Die liqudieren dann auch puts z.B. P Juni 113 Marktpreis 1/64 zu 3/64 während der Handelszeit zu 11/64!!!

      Insgesamt werden über 5000$ liquidiert zu über 3000$ über den Markpreis liegenden Mondpreisen.

      Auf meine Beschwerde heute vormittag, hies es man gehe der Sache mal nach, aber machte den EIndruck als wäre das nicht die Schuld von IB.
      Mein statement zum Schluss des 15.05.08 weißt deutlich höheres als gestern zum Schluss im Konto ausgwiesenes Equity und einen margin überschuss aus.
      Trotzdem wurden Liquidierungen durchgeführt. Und diese sämtlich zu nicht marktrealistischen Preisen.

      Man muss sich das mal vorstellen, wenn da kein anderer Kurs drin steht, führen die Kurse nicht wie bei mir bei Marktkurs von 90 diese zu fast 300 aus, sondern wenn es dumm läuft zu mehreren Tausend.

      Hatte nicht den Eindruck dass es die bei IB groß interessiert.
      Was kann ich machen? Waren doch alles misstrades?
      Das kann doch echt nicht sein!

      Danke für Tips!!
      Avatar
      schrieb am 16.05.08 10:32:14
      Beitrag Nr. 2 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 34.107.936 von babyboomer am 16.05.08 10:26:00Meine freie Margin beträgt übrigens jetzt 900$!
      Avatar
      schrieb am 16.05.08 10:57:36
      Beitrag Nr. 3 ()
      mmh, also ich finde das du ganz schön heftig mit deiner Margin umgehst...:eek:

      Ich weiß ja nicht, um wieviel Kapital es geht...aber meine Faustregel und die ist denke ich schon heftig, ist niemals mehr als 50% der Verfügung stehenden Margin einsetzen. Man sagt sogar besser niemals mehr als 30%.


      Wenn du nur noch 150$ Margin übrig hattest kann man doch nicht wirklich vom einem Polster sprechen, war doch sicher weniger als 1% Kapazität noch frei? :confused:

      Also das die angefangen haben, deine Positionen zu liquidieren, kann ich nachvollziehen. Allerdings wenn es so ist, das die dabei Mondpreise zugrunde gelegt haben, wäre das natürlich eine Unverschämtheit...
      Avatar
      schrieb am 16.05.08 11:07:59
      Beitrag Nr. 4 ()
      Hallo,

      ja klar sind 150 $ wenig. Allerdings ist mein Kontostand im account Statement zu Schluss(Markt)kursen um 500$ höher.
      Hatte zu Marktpreisen keine MarginProbleme.
      Außerdem hatte ich einige fast abgelaufene Optionen, die bei Glattstellung für etwa 80$ mehrere hundert $ margin Erhöhung gereicht.
      Das Risiko wäre eigentlich kalkulierbar gewesen.
      Und die haben Depot zu Mondpreisen plattgemacht. Dadurch ist mein Depot immer weiter ins Minus und die MarginAnfordernungen noch gestiegen!?!

      Was kann ich machen?
      Avatar
      schrieb am 16.05.08 12:35:16
      Beitrag Nr. 5 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 34.108.478 von babyboomer am 16.05.08 11:07:59"Außerdem hatte ich einige fast abgelaufene Optionen, die bei Glattstellung für etwa 80$ mehrere hundert $ margin Erhöhung gereicht."

      Du hättest die Priorität ändern müssen, kann man einstellen. Bpsw. was nicht liquidiert werden soll, mit "liquidate last" o.ä. in der TWS-Spalte einstellen.

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      Avatar
      schrieb am 16.05.08 12:56:14
      Beitrag Nr. 6 ()
      Wie beschrieben war die margin so niedrig weil die Kurse nicht nach den Marktpreisen berechnet wurden sondern ein ganzes Stück höher.
      Bei einem short straddle wirken sich die Marktbewegungen ohnehin nicht sonderlich stark auf den Gesamtkontostand aus.
      Das Problem enstand weil die dann nicht nur unberechtigt eine Liquidation durchgeführt haben - sondern die fast abgelaufenen Optionen mit Marktwert von 80 zu 300 gekauft haben.Erst dadurch ist die Margin noch weiter ins minus da mein Kontostand aufgrund der zu Mondkursen gekauften Preise immer niedriger wurde.
      Da hilft auch keine Einstellung was zuerst liquidiert wird....


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