Interactive Brokers-- Liquidationen Brauche dringend Hilfe - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 16.05.08 10:28:30 von
neuester Beitrag 28.05.08 22:15:13 von
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Hallo, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe ein Konto bei Interactive Brokers.
Dort handle ich Stillhaltergeschäfte insbesondere Optionen auf den T-bond.
Ich hatte mit mehreren verkauften Positionen eine short-straddle aufgebaut.
Der Straddle war so, dass die Marktbewegung nur geringen Einfluss auf den Kontostand hat. Durch Bewegungen änderen sich lediglich die Marginanforderungen.
Gestern durch den Ansteig des T-bonds sind die Marginanforderungen der short Calls gestiegen. Hatte aber noch ausreichend Margin, obwohl IB die Kurse der Calls höher in meinem Konto auswies als der Marktkurs, also mein Kontostand eigentlich höher war als der ausgewiesene. Z.B. C 123 July MArktkurs 4/64 zu 6/64 wurden mit 7/64 ausgewiesen. Dies war bei sämtlichen Calls und ein wenig auch bei den Put.
Hatte über 150 € margin plus - was zwar knapp war aber sich aufgrund der überhöhten Kursbewertungen sich am nächsten morgen wieder stabilisieren müsste. Für Kursschwankungen allemal ausreichend.
Zum Schlusskurs, obwohl der T-Bund keine für mich negative Bewegung gemacht hat, springen die geshorteten Kurse in meinem Konto nochmal einen tick an. Die C 123 July MArktkurs 4/64 zu 6/64 wurden mit 8/64 ausgewiesen. Meine IB-Margin war nach deren Kursberechnungen mit 40 Dollar im Minus. Einen kleinen Kontrakt der calls zu decken, hätte auch für die völlig überhöhte Margin ausgeicht um wieder im plus zu sein. Allerdings Handelsschluss und kein Handel mehr möglich. Ging davon aus, dass sich die Kurse bis zum Morgen wieder dem Marktniveau anpassen.
Dann wirds aburd!
Um 0:30 fängt der Handel des T-bonds wieder an.
Zu dem Zeitpunkt findet kein vernünftiger Handel in Optionen statt.
Trotzdem fängt IB an mein Depot zu liquidieren.
Ein Kauf der eigentlich bei richtiger Depotberechnung nicht hätte sein müssen - wäre ausreichend für genügend margin.
IB kauf aber die Scheine C July MArktkurs 4/64 zu 6/64 zu 17/64. Dadurch gerät mein Depot immer weiter ins Minus und die Margin steigt immer weiter an. Die liqudieren dann auch puts z.B. P Juni 113 Marktpreis 1/64 zu 3/64 während der Handelszeit zu 11/64!!!
Insgesamt werden über 5000$ liquidiert zu über 3000$ über den Markpreis liegenden Mondpreisen.
Auf meine Beschwerde heute vormittag, hies es man gehe der Sache mal nach, aber machte den EIndruck als wäre das nicht die Schuld von IB.
Mein statement zum Schluss des 15.05.08 weißt deutlich höheres als gestern zum Schluss im Konto ausgwiesenes Equity und einen margin überschuss aus.
Trotzdem wurden Liquidierungen durchgeführt. Und diese sämtlich zu nicht marktrealistischen Preisen.
Man muss sich das mal vorstellen, wenn da kein anderer Kurs drin steht, führen die Kurse nicht wie bei mir bei Marktkurs von 90 diese zu fast 300 aus, sondern wenn es dumm läuft zu mehreren Tausend.
Hatte nicht den Eindruck dass es die bei IB groß interessiert.
Was kann ich machen? Waren doch alles misstrades?
Das kann doch echt nicht sein!
Danke für Tips!!
Ich habe ein Konto bei Interactive Brokers.
Dort handle ich Stillhaltergeschäfte insbesondere Optionen auf den T-bond.
Ich hatte mit mehreren verkauften Positionen eine short-straddle aufgebaut.
Der Straddle war so, dass die Marktbewegung nur geringen Einfluss auf den Kontostand hat. Durch Bewegungen änderen sich lediglich die Marginanforderungen.
Gestern durch den Ansteig des T-bonds sind die Marginanforderungen der short Calls gestiegen. Hatte aber noch ausreichend Margin, obwohl IB die Kurse der Calls höher in meinem Konto auswies als der Marktkurs, also mein Kontostand eigentlich höher war als der ausgewiesene. Z.B. C 123 July MArktkurs 4/64 zu 6/64 wurden mit 7/64 ausgewiesen. Dies war bei sämtlichen Calls und ein wenig auch bei den Put.
Hatte über 150 € margin plus - was zwar knapp war aber sich aufgrund der überhöhten Kursbewertungen sich am nächsten morgen wieder stabilisieren müsste. Für Kursschwankungen allemal ausreichend.
Zum Schlusskurs, obwohl der T-Bund keine für mich negative Bewegung gemacht hat, springen die geshorteten Kurse in meinem Konto nochmal einen tick an. Die C 123 July MArktkurs 4/64 zu 6/64 wurden mit 8/64 ausgewiesen. Meine IB-Margin war nach deren Kursberechnungen mit 40 Dollar im Minus. Einen kleinen Kontrakt der calls zu decken, hätte auch für die völlig überhöhte Margin ausgeicht um wieder im plus zu sein. Allerdings Handelsschluss und kein Handel mehr möglich. Ging davon aus, dass sich die Kurse bis zum Morgen wieder dem Marktniveau anpassen.
Dann wirds aburd!
Um 0:30 fängt der Handel des T-bonds wieder an.
Zu dem Zeitpunkt findet kein vernünftiger Handel in Optionen statt.
Trotzdem fängt IB an mein Depot zu liquidieren.
Ein Kauf der eigentlich bei richtiger Depotberechnung nicht hätte sein müssen - wäre ausreichend für genügend margin.
IB kauf aber die Scheine C July MArktkurs 4/64 zu 6/64 zu 17/64. Dadurch gerät mein Depot immer weiter ins Minus und die Margin steigt immer weiter an. Die liqudieren dann auch puts z.B. P Juni 113 Marktpreis 1/64 zu 3/64 während der Handelszeit zu 11/64!!!
Insgesamt werden über 5000$ liquidiert zu über 3000$ über den Markpreis liegenden Mondpreisen.
Auf meine Beschwerde heute vormittag, hies es man gehe der Sache mal nach, aber machte den EIndruck als wäre das nicht die Schuld von IB.
Mein statement zum Schluss des 15.05.08 weißt deutlich höheres als gestern zum Schluss im Konto ausgwiesenes Equity und einen margin überschuss aus.
Trotzdem wurden Liquidierungen durchgeführt. Und diese sämtlich zu nicht marktrealistischen Preisen.
Man muss sich das mal vorstellen, wenn da kein anderer Kurs drin steht, führen die Kurse nicht wie bei mir bei Marktkurs von 90 diese zu fast 300 aus, sondern wenn es dumm läuft zu mehreren Tausend.
Hatte nicht den Eindruck dass es die bei IB groß interessiert.
Was kann ich machen? Waren doch alles misstrades?
Das kann doch echt nicht sein!
Danke für Tips!!
Meine freie Margin beträgt übrigens jetzt 900$!
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.107.974 von babyboomer am 16.05.08 10:28:30Hallo!
Ist ein sehr spezielles Thema. Hoffe, hier melden sich noch Profis.
Ich bleibe von vornherein weit unter den Margin-Levels. Kann oftmals die Berechnungen des Systems - die ja automatisch passieren - nicht nachvollziehen. In letzter Zeit sind mir einige Male Kauforders für ganz normale Aktien nach einer Weile wieder rausgeflogen. Keine Ahnung, was das System plötzlich an Deckung errechnet hat.
Auch die "vorraussichtlichen Gebühren", die mir bei etlichen Orders angezeigt werden sind irgendwie jenseits von gut und böse.
Gruss
s.
Ist ein sehr spezielles Thema. Hoffe, hier melden sich noch Profis.
Ich bleibe von vornherein weit unter den Margin-Levels. Kann oftmals die Berechnungen des Systems - die ja automatisch passieren - nicht nachvollziehen. In letzter Zeit sind mir einige Male Kauforders für ganz normale Aktien nach einer Weile wieder rausgeflogen. Keine Ahnung, was das System plötzlich an Deckung errechnet hat.
Auch die "vorraussichtlichen Gebühren", die mir bei etlichen Orders angezeigt werden sind irgendwie jenseits von gut und böse.
Gruss
s.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.107.974 von babyboomer am 16.05.08 10:28:30150$ frei Margin finde ich bei Positionen von 5000 $ viel zu wenig, also nur 3%. Derart knapp zu kalkulieren, da würde ich mich dann nicht wundern, erst recht bei Optionen.
Grundsätzlich würde ich gar keine Optionen anfassen, die Berechnung und Einflussgrößen sind doch, nehme ich ähnlich an wie bei Optionsscheinen, schwer ermittelbar. BTW, nimm lieber Futures, da hast du derartige Liquiditätsprobleme nicht.
Übrigens, falls nicht schon bekannt, kann man die Liquidation nach Marktschluss ausschließen bzw. die Priroritäten ändern, was zuerst liquidiert werden soll. Bei einem Margin-Call wird natürlich aber zu jedem Zeitpunkt liquidiert.
Grundsätzlich würde ich gar keine Optionen anfassen, die Berechnung und Einflussgrößen sind doch, nehme ich ähnlich an wie bei Optionsscheinen, schwer ermittelbar. BTW, nimm lieber Futures, da hast du derartige Liquiditätsprobleme nicht.
Übrigens, falls nicht schon bekannt, kann man die Liquidation nach Marktschluss ausschließen bzw. die Priroritäten ändern, was zuerst liquidiert werden soll. Bei einem Margin-Call wird natürlich aber zu jedem Zeitpunkt liquidiert.
Wie beschrieben war die margin so niedrig weil die Kurse nicht nach den Marktpreisen berechnet wurden sondern ein ganzes Stück höher.
Bei einem short straddle wirken sich die Marktbewegungen ohnehin nicht sonderlich stark auf den Gesamtkontostand aus.
Das Problem enstand weil die dann nicht nur unberechtigt eine Liquidation durchgeführt haben - sondern die fast abgelaufenen Optionen mit Marktwert von 80 zu 300 gekauft haben.Erst dadurch ist die Margin noch weiter ins minus da mein Kontostand aufgrund der zu Mondkursen gekauften Preise immer niedriger wurde.
Da hilft auch keine Einstellung was zuerst liquidiert wird....
Bei einem short straddle wirken sich die Marktbewegungen ohnehin nicht sonderlich stark auf den Gesamtkontostand aus.
Das Problem enstand weil die dann nicht nur unberechtigt eine Liquidation durchgeführt haben - sondern die fast abgelaufenen Optionen mit Marktwert von 80 zu 300 gekauft haben.Erst dadurch ist die Margin noch weiter ins minus da mein Kontostand aufgrund der zu Mondkursen gekauften Preise immer niedriger wurde.
Da hilft auch keine Einstellung was zuerst liquidiert wird....
Trading Spotlight
Wie beschrieben war die margin so niedrig weil die Kurse nicht nach den Marktpreisen berechnet wurden sondern ein ganzes Stück höher.
Bei einem short straddle wirken sich die Marktbewegungen ohnehin nicht sonderlich stark auf den Gesamtkontostand aus.
Das Problem enstand weil die dann nicht nur unberechtigt eine Liquidation durchgeführt haben - sondern die fast abgelaufenen Optionen mit Marktwert von 80 zu 300 gekauft haben.Erst dadurch ist die Margin noch weiter ins minus da mein Kontostand aufgrund der zu Mondkursen gekauften Preise immer niedriger wurde.
Da hilft auch keine Einstellung was zuerst liquidiert wird....
Bei einem short straddle wirken sich die Marktbewegungen ohnehin nicht sonderlich stark auf den Gesamtkontostand aus.
Das Problem enstand weil die dann nicht nur unberechtigt eine Liquidation durchgeführt haben - sondern die fast abgelaufenen Optionen mit Marktwert von 80 zu 300 gekauft haben.Erst dadurch ist die Margin noch weiter ins minus da mein Kontostand aufgrund der zu Mondkursen gekauften Preise immer niedriger wurde.
Da hilft auch keine Einstellung was zuerst liquidiert wird....
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.107.974 von babyboomer am 16.05.08 10:28:30Der Riskmanger von IB behauptet alles wäre in Ordnung
"Die Liquidierungen wurden zum Marktpreis eingestellt und alle innerhalb der Preisschwankungen ausgeführt."
Die Wahrheit ist:
Close Price:0.046875 ZB JUN08 113 P (Exp: 2008-05-23)
Liquidation Price: 0,1718
bei unverändertem Underlying. Das 3.66 fache des tatsächlichen Preises
ZB JUL08 123 C (Exp: 2008-06-20)0.078125
Bei unveränderten underlying wird in meinen Konto zu 0,265625 liquidiert.
Dies entspricht dem 3,4 fachen des Marktkurses!
weitere ähnlich
Habe geschrieben, dass ich dies nicht akzeptiere und diese Beispiele gesendet.
Weiß nicht ob man dies ernst nimmt.
Was kann ich machen?
Danke + Grüße
"Die Liquidierungen wurden zum Marktpreis eingestellt und alle innerhalb der Preisschwankungen ausgeführt."
Die Wahrheit ist:
Close Price:0.046875 ZB JUN08 113 P (Exp: 2008-05-23)
Liquidation Price: 0,1718
bei unverändertem Underlying. Das 3.66 fache des tatsächlichen Preises
ZB JUL08 123 C (Exp: 2008-06-20)0.078125
Bei unveränderten underlying wird in meinen Konto zu 0,265625 liquidiert.
Dies entspricht dem 3,4 fachen des Marktkurses!
weitere ähnlich
Habe geschrieben, dass ich dies nicht akzeptiere und diese Beispiele gesendet.
Weiß nicht ob man dies ernst nimmt.
Was kann ich machen?
Danke + Grüße
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.112.485 von babyboomer am 16.05.08 17:25:35Hilft wohl nur ein Anwalt. Ob es aber lohnt bei der Summe, mag ich nicht beurteilen. Ergo, würde ich Optionen (dort oder überall) nicht mehr handeln.
Der Computer ist gnadenlos!
IB stellt aber nur dann Kontrakte glatt, wenn die 'Maintainance Margin' unterschritten wird. Diese liegt nochmals deutlich unter der eigtl. 'Initial Margin'.
Leider schreibst Du hierzu gar nichts.
Sollte Dein Equity bereits 'unter' die 'Initial Margin' gefallen gewesen sein, ist es imo extrem unprofessionell, dieses Position so weiterlaufen zu lassen.
Wie gesagt, der Computer ist gnadenlos und so sind nun mal die Rules.
Mein Rat an Dich, nach vorne schauen, unter der Rubrik Erfahrungen abhaken und demnächst besser aufpassen. Glaube kaum, dass Dir eine rechtliche Auseinandersetzung helfen wird, abgesehen von ner Menge Nerven, die Dich das noch zusätzlich kosten wird.
Zahlreiche Grüße
ST
IB stellt aber nur dann Kontrakte glatt, wenn die 'Maintainance Margin' unterschritten wird. Diese liegt nochmals deutlich unter der eigtl. 'Initial Margin'.
Leider schreibst Du hierzu gar nichts.
Sollte Dein Equity bereits 'unter' die 'Initial Margin' gefallen gewesen sein, ist es imo extrem unprofessionell, dieses Position so weiterlaufen zu lassen.
Wie gesagt, der Computer ist gnadenlos und so sind nun mal die Rules.
Mein Rat an Dich, nach vorne schauen, unter der Rubrik Erfahrungen abhaken und demnächst besser aufpassen. Glaube kaum, dass Dir eine rechtliche Auseinandersetzung helfen wird, abgesehen von ner Menge Nerven, die Dich das noch zusätzlich kosten wird.
Zahlreiche Grüße
ST
was willst du denn machen? selbst wenn du im recht bist, wegen 3000 usd einen anwalt in der usa finden und dann da drüben vor gericht gehen?
ich bin auch bei ib, bin mir aber völlig im klaren, dass wenn die irgendwas falsch machen dann bin ich der dumme. habe deshalb extra mal vorsorglich bei meiner rechtschutzversicherung angefragt, die haben aber gerichtsstände im ausland als schutz abgelehnt.
vor ein paar wochen wollte ich aktien zum eröffnungskurs verkaufen. "sell on open" war der ordertyp oder so ähnlich. als ich am nächsten tag ins depot geschaut habe, waren die aktien aber immernoch drinn, also kein verkauf. bei nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass dieser ordertyp nur bei vollen 100 stück ausgeführt wird, ich hätte aber eine ungerade stückzahl verkaufen wollen, deshalb keine ausführung. blöd nur, das bei ib in der ordertyperklärung kein hinweis auf diese wichtige information zu lesen war.
aber was will man machen? ib ist unschlagbar günstig, solange alles gut geht.
ich bin auch bei ib, bin mir aber völlig im klaren, dass wenn die irgendwas falsch machen dann bin ich der dumme. habe deshalb extra mal vorsorglich bei meiner rechtschutzversicherung angefragt, die haben aber gerichtsstände im ausland als schutz abgelehnt.
vor ein paar wochen wollte ich aktien zum eröffnungskurs verkaufen. "sell on open" war der ordertyp oder so ähnlich. als ich am nächsten tag ins depot geschaut habe, waren die aktien aber immernoch drinn, also kein verkauf. bei nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass dieser ordertyp nur bei vollen 100 stück ausgeführt wird, ich hätte aber eine ungerade stückzahl verkaufen wollen, deshalb keine ausführung. blöd nur, das bei ib in der ordertyperklärung kein hinweis auf diese wichtige information zu lesen war.
aber was will man machen? ib ist unschlagbar günstig, solange alles gut geht.
geh doch mal auf http://www.aktienboard.com/vb/showthread.php?t=11441
hier gibts extra eine ib-help section. vielleicht kann dir da jemand weiter helfen.
hier gibts extra eine ib-help section. vielleicht kann dir da jemand weiter helfen.
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