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    Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 448)

    eröffnet am 13.11.08 19:33:02 von
    neuester Beitrag 02.04.24 09:48:41 von
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      schrieb am 05.06.22 09:58:19
      Beitrag Nr. 14.292 ()
      Dann auch nochmals von mir ein kleines Update:

      Aktuelle Jahresperformance inklusive unrealisierte und realisierte Gewinne und Dividendenerträgen vor Steuern rd. 7,5 %

      Aktuelle Depotzusammenstellung

      ALLANE SE INH O.N. (Sondersituationen)
      A0DPRE
      - 3.192,40 EUR- 7,99%


      BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 (Konsum Tabak)
      916018
      + 10.423,33 EUR+ 33,88%


      EBRO FOODS NOM. EO -,60 (Konsum Nahrungsmittel)
      914506
      + 1.320,00 EUR+ 4,11%


      HORNBACH BAUMARKT AG O.N. (Sondersituationen)
      608440
      + 3.257,50 EUR+ 8,55%


      MASCH.BERT.HER. O.N. VZO (Maschinenbau)
      605283
      + 300,00 EUR+ 1,29%

      MPC CONTAINER SHIPS NK (Reedereien/Schifffahrt9
      A2DS30
      - 1.479,86 EUR- 5,83%


      MYHAMMER HOLDING AG O.N. (Sondersituationen)
      A11QWW
      - 6.051,00 EUR- 22,51%


      PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N (Rohstoffe/Produzenten)
      615375
      - 1.035,98 EUR- 1,87%


      RIO TINTO PLC LS-,10 (Rohstoffe/Produzenten)
      852147
      + 2.937,50 EUR+ 9,18%


      SILTRONIC AG NA O.N. (Technologie)
      WAF300
      - 960,00 EUR- 2,07%


      SUEDZUCKER AG O.N.n (Konsum, Nahrungsmittel)
      729700
      + 5.783,00 EUR+ 22,14%


      WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. (Versicherung, Finanzdienstleistung)
      805100
      - 1.880,00 EUR- 5,22%


      YARA INTERNATIONAL NK1,70 (Rohstoffe/Produzenten)
      A0BL7F
      + 2.730,00 EUR+ 5,83%


      DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD (Edelmetalle)
      A0S9GB
      + 1.924,60 EUR+ 3,59%

      M + W PRIVAT (Edelmetalle und Minen)
      A0LEXD
      + 14.729,46 EUR+ 30,86%

      Auf die genaue Angabe des Depotwertes und der Einzelpositionen verzichte ich, dies evariieren zwischen 20 und 80 T€.

      Zusammenfassen, in Q2 habe ich es gerade so geschafft, die Q1 Performance zu halten. da einige meiner Werte deutlich zweistellige Dividendenrenditen auszahlen. Die Kursentwicklung meiner Werte war unterschiedlich. Während Öl- und Rohstoffwerte soiwe Nahrungsmittel sehr gut gelaufen sind, haben gerade meine Werte für Sondersituationen sehr gelitten. Hier wäre insbesondere die myhammer mit Delisting und Verschmelzung auf eine nich börsennotierte Gesellschaft zu nennen, bei der wieder einmal Vermögensverlagerungen von Kleinaktionären hin zu Großaktioneären durch gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen erfplgen sollen. Die Positionierung und Markteinschätzung deckt sich größten Teils mit der von Doby. Meine Stahlwerte habe ich bereits im April/Mai komplett abgebaut, hier werde ich auch nur sehr zurückhaltend investieren. Aktuelle auf der Watchlist, ein Einstieg bei K+S an schwachen Tagen. Ansonsten erwarte ich gerade bei wieteren, anstehenden Zinserhöhungen der Notenbanken konsolidierende Märkte. Techs bleiben erstmal tabu, insbesondere vor den kürzlich kommunizierten Gewinnwarnungen großen Techs.

      Vielleicht hilft die Aufstellung dem Einen oder Anderen.

      LG
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      Avatar
      schrieb am 05.06.22 08:42:02
      Beitrag Nr. 14.291 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 71.718.121 von DOBY am 05.06.22 07:52:54Korrektur Top20 Realdepot-Aufstellung:
      es fehlte folgende Top20Position, die im Mai (weiter) aufgebaut wurde:
      7C Solarparken

      für die ebenfalls verstärkten Agraraktien Positionen Baywa, ADM und Bunge reichte es dagegen einzeln noch nicht über 1% Depotanteil

      Die nächste Aufstellung wird die neuen Sammelpositionen Strom und Agraraktien enthalten, das Gas/Ölsegment wird aus dem Rohstoffsegment herausgenommen und als eigene Sammelposition Öl/Gas geführt, das gilt auch für die Düngerproduzenten.
      Daneben wird eine neue Sammelposition Automobilhersteller eingeführt, da solche Aktien ebenfalls massiv unterbewertet sind und auf meiner Kaufliste stehen, Zulieferer möchte ich dagegen meiden, sie haben zum Teil große Probleme.
      Avatar
      schrieb am 05.06.22 07:52:54
      Beitrag Nr. 14.290 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 71.473.007 von DOBY am 02.05.22 12:47:02Stand Top20 Realdepot (Gesamtupdate gegenüber Anfang Mai):

      Sondersituationen (2 Positionen): Activision, Scherzer

      Investmentbanken (1 Sammelposition) : Portfolio von Goldman Sachs/ Morgan Stanley

      Reedereien/Schifffahrt (1 Sammelposition) : Portfolio von Danaos/ Ernst Russ/ Hapag Lloyd/ Moeller Maersk

      Rohstoffe/Produzenten (1 Sammelposition) : Portfolio von gegenwärtig 2 Goldminen Unternehmen (Barrick, Kinross), 1 Eisenerzproduzent (BHP) , 5 Düngerhersteller (K+S, Yara, Mosaic, CF Induatries, Nutrien), 2 gemischte Rohstoffkonzern (Glencore, Anglo American), 1 Kupferproduzent (McMoran), 6 Öl/Gasunternehmen (Dt. Rohstoff, Devon Energy, Exxon, Petrobras, Marathon Oil, Woodside Energy), 1 Raffinerie/Tankstellenunternehmen (Phillips 66), Xetra Gold, Klöco (Stahlhandel)

      Sonstiges (6 Positionen): Alphabet A, Gieag, Lang & Schwarz, Sixt VZ/Hertz, Porsche VZ/BMW VZ/St, Shareholder Value Bet., Weng Fine Art

      Absicherung (0 Positionen): -

      raus Adler Real Estate (Projektabbruch, ein Skandal jagt den nächsten, Vonovia zeigt sich nicht mehr interessiert), TLG Immo (Teilverkauf), Arcelor (Gewinnmitnahme), E.ON (Gewinnmitnahme), RWE (Gewinnmitnahme)
      rein Porsche VZ, Activision
      aktuell 12 Positionen besetzt

      Fortsetzung des Depotumbaus hin zu Energie- und Düngerwerten, Metallwerte werden oppertunistisch ge- und verkauft. Stahlpreis in EU mittlerweile unter 1000 € je Tonne (März 1500), es fehlt nicht mehr viel bis zum Erreichen des vergleichsweise niedrigen Januar-Preisniveaus (Hoch in 2021 war 1200), deshalb agiere ich in diesem Segment zur Zeit sehr defensiv, KlöCo Bestand ist dank vergleichsweise hoher Kurse um über 80% abgebaut. https://www.stahlpreise.eu
      Immobilienaktien weiterhin enorm unter Druck, Invests drängen sich angesichts der Hypothekenzinsentwicklung nicht auf. Die Party ist wahrscheinlich für Jahre vorbei. Der Markt muss erst wieder Immopreise und Mieten adequat zu sehr viel höheren Zinsen in Einklang bringen. Die Transaktionszahl auf dem Immomarkt wird ab Q3 stark abnehmen, weil Verkäufer und Käufer zunehmend keine gemeinsame Preis-Basis mehr finden. Stellenweise dürfte ein Preisrückgang einsetzen, da Mieten nicht beliebig steigerbar sind, Teile der Bevölkerung leiden stark unter der hohen Inflation und der finanzielle Handlungsspielraum wird enger, weil die Löhne/staatl. Transferleisungen in keinster Weise mit der allgemeinen Preissteigerung mithalten. Dies wird mit dem nächsten Winter (Gas und Strompreise !) weiter eskalieren. Der Politik scheint aktuell noch nicht bewußt zu sein, welcher soziale Sprengstoff aufgebaut wird-auch durch zusätzliche politisch gewollte Energieknappheit.
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      schrieb am 04.06.22 23:38:55
      Beitrag Nr. 14.289 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 71.717.305 von orator am 04.06.22 18:36:58jetzt aber genug mit der Lobhudelei, die Leser dieses Threads wollen vor allem wissen, wie sie nächste Woche Geld verdienen können, also bitte Vorschläge.
      Avatar
      schrieb am 04.06.22 18:36:58
      Beitrag Nr. 14.288 ()
      Möchte ich auch ohne persönliches Kennenlernen von Doby inhaltlich so unterschreiben! Für mich, der auch schon lange im Markt unterwegs ist immer eine hilfreiche Orientierung, danke und Respekt auch von mir!

      LG
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      schrieb am 04.06.22 17:09:24
      Beitrag Nr. 14.287 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 71.716.387 von DOBY am 04.06.22 13:06:13Doby, Du bist hier länger angemeldet als ich, von daher gilt: Im Zweifelsfall hast Du Recht 😉. Anmeldung 27.4.1999 versus 3.6.1999 😁.

      Spaß beiseite, es gibt wohl keinen bei Wallstreet-online, mit dem ich mich intensiver und schon so lange auch via PN austausche.
      Ich schätze Dich außerordentlich. Und die Tatsache, wie lange Du dem Markt Jahr für Jahr eine ordentliche Rendite abtrotzt und dabei immer Bodenhaftung bewahrst, spricht ebenfalls für sich bzw. Dich.
      Du bist an Recherche und Sachverstand, aber auch an Instinkt, schwer zu übertreffen. Und sympathisch bist Du ganz nebenbei auch noch.

      Das musste mal gesagt sein..
      Avatar
      schrieb am 04.06.22 13:06:13
      Beitrag Nr. 14.286 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 71.716.192 von professordeluxe am 04.06.22 11:39:11
      Zitat von professordeluxe: Und natürlich würde ich Dir nie Unreife vorwerfen bzw. unterstellen 😉😁.

      Unreife-attestieren ja, vorwerfen oder unterstellen nein.:D
      Da spricht der Mediziner, z.B. bei einem Krebspatienten kann man die Krankheit diagnostizieren, aber sie ihm vorzuwerfen wäre unprofessionell. Auch Vorsatz (unterstellen) scheidet aus.
      Damit kann ich leben. So ein Unreife-Attest hat Vorteile. Ich werde es gleich bei denjenigen verteilen, die mir regelmäßig negative mentale Beeinflussung bei ihren Fehlinvests oder verpassten Gelegenheiten vorwerfen. Selbst schuld, wer sich von meinem Gebrabbel beeinflussen lässt. :laugh:

      Nochmal zu Frank Thelen, man muss sich bewusst sein, dass die Risikobereitschaft von Anlegern sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Das liegt u.a. an den Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Frank Thelen hat möglicherweise soviel Erfolg in den letzten Jahren gehabt, dass sich in ihm ein Selbstbewußtsein aufgebaut hat, das an einen Elefantenbullen in der Mast erinnert. Alternativ sind seine Aussagen einfach Blenderei. Wenn ich mir den Jahresabschluss seiner Löwenkollegen Kofler und Dümmel (Social Chain AG) durchlese, dann gibt es einen Riesenunterschied zwischen den im Fernsehen bejubelten wirtschaftlichen Erfolgen der Startup-Beteiligungen und der Realität. Sowas versucht man dann möglicherweise mit Aneinanderreihung von Phrasen zu kaschieren. https://socialchain.com/investor-relations/auf-einen-blick
      Sucht man bei Google nach Vermögensschätzungen von Frank Thelen, dann findet man schnell heraus, dass er nicht gerade zur Elite von Deutschlands Hochfinanz zählt. Stattdessen hat er ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein als Buchautor, mir stellt sich die Frage, woher sein Vermögen überwiegend stammt, von Selbstvermarktung (Buchautor, Fernsehen) oder Investments.
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      Avatar
      schrieb am 04.06.22 11:39:11
      Beitrag Nr. 14.285 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 71.715.991 von DOBY am 04.06.22 10:37:37Ja, das stimmt, die Problematik bei Wirecaard war vielschichtig, daher verweise ich auch noch auf dieses Posting hier von mir damals im Wirecard-Forum 😜😅. Und natürlich würde ich Dir nie Unreife vorwerfen bzw. unterstellen 😉😁.

      professordeluxe schrieb am 22.06.20 20:00:02 Beitrag Nr. 149.160 (64.132.366)

      Ich möchte hier mal ganz ohne den Eindruck erwecken zu wollen, auf die Anleger verbal draufzuhauen, sachlich schreiben und begründen, warum ich denke, dass auch viele erfahrene Anleger auf Wirecard hereingefallen sind. Ich selbst habe die Aktie nie besessen. Habe aber trotz meiner Warnungen und Vergleiche mit dem Neuen Markt zum Teil Verständnis und kann es teilweise nachvollziehen, dass einige schwach geworden sind und das Positive überwog.

      Sicherlich spielt Corona per se hier auch eine große Rolle.
      Denn gerade in diesen Zeiten ist das Thema bargeldlose Bezahlung ein wichtiges Zukunftsthema. Und somit ist Wirecard ganz klar in einer Zukubftsbranche aktiv.

      Dann spielt sicherlich eine Rolle, dass der Dax schon wieder von 8.400 auf über 12.300 Punkte gestiegen ist. Und somit etliche Dax-Werte schon wieder auf dem Vor-Corona-Hoch notieren. Beim Blick auf den Chart war Wirecard auch deshalb interessant, denn sie dümpelten nahe am Mehrjahrestief.

      Hinzu kommt, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass ein DAX-Vorstand den Anlegern derart unverblümt ins Gesicht lügt. Ich kann mich erinnern, dass Herr Braun am Freitag vor dem KPMG-Bericht der dann montags kam getwittert hat, dass nix gefunden wurde und quasi alles bestens sei. Diese Dreistigkeit erlaubt man sich doch nicht, wenn nicht alles in Ordnung ist.

      Ebenfalls hat die BaFin hier kein gutes Bild abgegeben. Wenn an den Financial Times Vorwürfen aus 2019 etwas dran gewesen wäre, hätte die BaFin doch reagiert, so haben viele gedacht. Plausibel und nachvollziehbar.

      Auch die erteilten Testate von Ernst&Young in den Vorjahren gaben vielen eine trügerische Sicherheit. Denn wenn getrickst worden wäre, hätte man kein Testat bekommen, so dachten viele.

      Zuguterletzt spielt sicherlich eine Rolle, dass Herr Braun rosige Zukunftsprognosen mit 1 Milliarde EBITDA Gewinn für das laufende Jahr versprach.

      Dies alles war der Cocktail, warum auch erfahrene Anleger lieber in Wirecard investierten als in andere Dax-Werte, die schon wieder nahe ihren Hochs notieren oder in amerikanische Tec-Werte. Denn immerhin ist Wirecard kein Unternehmen aus dem ungeregelten Freiverkehr, sondern Mitglied des Dax. Der Club der 30 Besten. Das sollte für Qualität stehen.

      Das alles ist sehr traurig und ich spüre keine Genugtuung, dass ich Recht behalten habe mit meinen Warnungen. Vielmehr bin ich erschrocken, dass Etliche den Schlag immer noch nicht gehört haben, obwohl bald die Handschellen klicken und die Marktkapitalisierung sicher nicht mehr lange bei 2 Milliarden Euro stehen wird. Bleiben wird den Anlegern außer den gemachten Erfahrungen nicht viel.

      Aber diese Erfahrung ist nicht nur schmerzhaft, sie ist auch heilsam. Ich bin hier seit 1999 angemeldet und habe solche ähnlichen Erlebnisse leider auch schon durchleben müssen.

      Ich möchte jedem Anleger daher Mut zusprechen.

      Ärgert euch, trauert auch. Alles gut und wichtig. Aber danach abhaken. Auch wenn viel Geld verloren wurde. Ich wünsche allen, dass sie aus dieser schweren Phase herauskommen.

      Und den Wirecard Verantwortlichen in Vorstand und Aufsichtsrat wünsche ich, dass die Staatsanwaltschaft ganz unbequeme Fragen stellt.

      In diesem Sinne, euer Prof.
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      Avatar
      schrieb am 04.06.22 11:38:05
      Beitrag Nr. 14.284 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 71.716.003 von lazy_invest am 04.06.22 10:41:20Diese Auffassung teile ich und diesen Eindruck hatte bzw. habe ich bei Herrn Thelen ebenfalls.
      Avatar
      schrieb am 04.06.22 10:41:20
      Beitrag Nr. 14.283 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 71.715.595 von DOBY am 04.06.22 08:48:18Die Kritik zielt ja per se garnicht darauf ab, dass man mal ein Fehlinvestment tätigt. Das passiert quasi zwangsläufig jedem, der regelmässig in Einzelwerte investiert.. Sich aber hinzustellen und Dinge zu sagen wie "wir machen keinerlei Spekulation", kennen jedes Unternehmen von uns von A-Z, in 3 Jahren werden sich 95% unserer Annahmen als richtig herausstellen und sich die Investments vervielfachen - das wirkte auch in der bullishen Börsenphase vor einigen Monaten schon sehr weltfremd und schlicht unseriös. Vielleicht wollte er eine deutsche Cathy Woods Kopie werden. Verstehe einfach diesen Move nicht - wieso bleibt er nicht in seiner intransparenten Venture Capital Ecke und geniesst die mediale Abfeierei, sondern disqualifiziert sich mit einem solchen Fonds so massiv und zerballert seine ganze (zumindest im TV dargestellte) Reputation? Das Geld wird er doch wohl kaum gebraucht haben, vermutlich eher die Sucht nach Selbstdarstellung...
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