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Timburgs Langfristdepot 2012-2022 (Seite 3228)



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Disney News and All News
Disney raises bid for Fox assets to $71.3 billion in cash and stock

https://www.cnbc.com/2018/06/20/disney-raises-bid-for-fox-as…

Walgreens +3,31 % auf $66,74 - ersetzt GE im Dow.

Goldman Sachs stuft ANSYS von Neutral auf Buy hoch und erhöht Kursziel von $164 auf $207.

MU kommen heute Zahlen.
MICRON muss hohe Erwartungen erfüllen!

https://www.godmode-trader.de/analyse/micron-muss-hohe-erwar…

Oberkassler
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Antwort auf Beitrag Nr.: 58.026.484 von Oberkassel am 20.06.18 14:34:28Micron habe ich auch auf dem Schirm. Ja, die müssen viel Erwartug erfüllen. Der Chart sieht noch nach Doppeltopp aus, bin daher frühzeitig am zweiten Hoch raus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.022.956 von anyway am 20.06.18 08:13:14
Zitat von anyway: Interessantes Fondsmanager-Interview, bei dem man sich nicht von der Schlagzeile ablenken lassen sollte.
Hier werden viele der Standardwerte dieses Threads kurz und knackig beurteilt:
https://www.fuw.ch/article/alphabet-und-facebook-sind-schock…
In der Tat ein reflexionswürdiges Interview.
Bin in punkto Retail und seiner diesbzgl. Ausdifferenzierung zu 100 %, in punkto Basiskonsumgüter zu 90 % und in punkto Chips zu 80 % beim schweizer 'Boutique'-CIO, *g*

GOOG + FB sind cashcows im goldilocks-Szenario. Mr.M. nimmt hier wohl dräuende Unbill bei Entfall dessen vorweg. Dito in punkto Datenausweidung bzw. daraus bislang resultierender windfall profits, wo es seitens Trump wie der EU erste Räusperungen in Richtung Regulierung gibt. – Deshalb sind die 2 halt ... 'schockierend günstig', :D

Unilever [Moody's rating A1] mag man angesichts deren schlüssiger Reorganisationsbemühung trotz schwächeren Finanzfundaments aktuell vor Nestlé [Aa2] sehen; bei Reckitt Benckiser [A3] bin ich trotz zuletzt verbesserter Bilanzzulieferung noch zurückhaltend.

U.+R.B. bewegen sich zwar in per se margenaffineren Segmenten als Nestlé, haben dort aber mit L'Oreal und Beiersdorf 2 weltmarken- wie bilanz- heißt finanzstarke Konkurrenten; beide haben es bislang nicht nötig sich raten zu lassen. Dazu gibt's im Sektor verbesserungsoptionale Baustellen wie PG [Aa3] und Essity [Baa1-]. Nestlé hingegen hat keine adäquaten peers auf dem Weltmarkt und sollte sich auch deshalb wieder »fangen« können.
Beachtenswert aus im EUR-Raum verorteter Anlegersicht im Kontext auf Sicht erwartbarer USD-Stärke wie auch des Zolltheaters finde ich CHD [Baa1], die es eher branchenunüblich nachwievor in sichtbaren Größenordnungen schaffen, Aktien einzuziehen und ihren fcf zu steigern, was deren FK-Inanspruchnahme etwas relativiert.

KHC [Baa3+] scheint ihre Baustelle nicht nur finanzfundamental beenden zu können und indiziert einen shs bottom mit neckline 51 (intraday), wobei allerdings der Umsatz nicht 100%ig stimmt. – Auf nähere Sicht vlt. der lohnendste staple (vlt. »weiß« @Bouncer80 Konkretes).

> Das Management muss das Kapital besser einsetzen – die Übernahmen der letzten Jahre waren nicht gut. <
Immaterielle + sonstige assets stiegen bei Nestlé in den letzten 5y um gut 10 % und das zu faktisch 100 % fremdfinanziert, das EK stagnierte bei einer EK-Quote von ~45 %.
Der des zuvor bei Fresenius operierende CEO weitete das Immaterielle dort um ~½ aus; ebenfalls mit faktisch 100 % FK, und im EK kamen derweil ~1/3 davon an, bei einer EK-Quote von nun ~25 %.
– Quantensprünge sollte man da wohl nicht erwarten; Nestlé 2018 = lame duck for money management.

'Selbstfahrende Fahrzeuge' sehe ich trotz energetisch antagonistischem e-AntriebsUNsinn nicht als 'spekulative Tendenz' an (auch aus demografischen Gründen), wiewohl es noch dauern wird; bei 'video gaming' ist einfach der Suchtfaktor evident, in punkto crypto Zustimmung. Chips sind indes nicht nur für 'selbstfahrende Fahrzeuge', sondern übergreifend für 'AI' i.w.S. relevant, und das wird ja in der Industrie wie dann später sicher auch mal von Konsumenten weiter verfolgt.
– Allerdings denke ich, dass man als Anleger via softIT grundsätzlich leichter wenn nicht auch besser profitieren wird.

> Das Problem ist eher, dass die Industrieländer rückständiger werden, was Irrationalität und Vorhersehbarkeit von politischen Entscheiden anbelangt. <
So isses – drüben, aber leider auch, und schon einiges länger, hüben. Wobei drüben 'checks & balance' weiter funktionieren dürfte; spätestens, ginge es dort mal wie derweil in D ans über Jahrzehnte Eingemachte.
[– Des CIO's Meinung, dass die Zinsen angesichts des US-Arbeitsmarktes und stg. Inflation dort höher sein müssten, widerspricht seiner Skepsis bzgl. der konjunkturellen Wirkung von Trump's Steuerreform]
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Schönen guten Abend in die Runde,

ziemlich hektische Zeiten, aber das Schöne an solchen Depots ist: man kann die auch mal ruhig eine zeitlang ohne Beaufsichtigung lassen, läuft alles schön ruhig weiter. Genau wie der Thread.

Danke @Anyway, interessanter Artikel und Investival hat den ja auch schon eingehend unter die Lupe genommen. Beruhigend für mich - egal ob einer Unilever oder Nestle vorne sieht, Timburg hat natürlich alles. ;) Oder fast alles; VISA hat es leider noch nicht in meine Liste geschafft, dafür aber Paypal. Stellt sich natürlich die Frage wann der gute Mann bei KGV 50 verkauft hat ?? Wo Paypal seitdem ja nach wie vor schön weitersteigt und bei Mornigstar (aber auch bei Comdirect oder 4-traders) eher KGVs Richtung 40 angezeigt werden. Aber schön zu sehn dass auch andere zittrig werden und zu früh verkaufen. Bin ich nicht allein auf weiter Flur.

@Clearasil
mit den Insiderverkäufen bin ich mittlerweile vorsichtig. Bin da ja erst im Januar erst auf den Krzanich reingefallen. Muss also nicht unbedingt ein guter Indikator sein - überhaupt wenn ich mir den heutigen Kursverlauf anschaue. Und der Schwabe hat ja noch über eine Million Shares - mein Gott, vielleicht will der einfach seiner Frau mal eine neue Villa kaufen ?!?! :p Ich bleib da auf jeden Fall entspannt beim Thema Supernus und freu mich beim Blick ins Depot.

@Oberkassel
will meine Sicht der Dinge zu Mega-Übernahmen nicht neu aufwärmen. Man kennt ja meine Einstellung, auch wenn Disney heute nicht auf die Meldung hin einbricht. Ist aber ein Batzen Geld welcher erstmal überhaupt wieder reingeholt werden muss bevors ans Verdienen geht. Also schaun wir mal wer wen im Übernahmepoker letztendlich übertrumpt.


Hab gerade mal wieder bei Consors reingeschaut - es rollt.....;) Gestern Shell und Sonova, heute MCD und Navigator - kommt fast täglich bissle was rein. Wobei mich bei Navigator schon die fette QST nervt. Keine Ahnung, aber manchmal scheint mir dass manche (Süd)länder ihre Haushalte durch die Aktionäre sanieren lassen wollen. :mad: Kommt nicht mal die Hälfte auf meinem Konto an bis sich da alle Finanzminister von PT bis DE bedient haben. Aber was tut man denn nicht für eine schöne bunte Flagge.

Aber wo wir gerade bei Portugal sind: Navigator ist ja schön gelaufen, während eine Corticeira in meiner WL noch immer auf dem Niveau von 2017 schlummert. Wurde auch überhaupt nicht mehr erwähnt; wäre da evtl. ein Tausch angeraten oder ist das Thema Kork nicht mehr "in" ??

VG Timburg
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Moin moin zusammen,

ziemlich lustloser Handel gestern; ich glaub so langsam steuern wir auf das Sommerloch zu. Nicht mal die täglichen Meldungen zu Handelskriegen und neuen Zöllen bringen die Börsen aus der Ruhe. Obwohl die so langsam Wirkungen zeigen. Bestes Beispiel gestern: Daimler mit Gewinnwarnung.

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/der-streit…

Schau mir meine - zum Glück überschaubare - Wette auf den dt. Automobilsektor an und frag mich ja schon seit längerem, ob mir diese BMW die nächsten Jahre was bringen wird. Die Hoffnung schwindet mit jedem Tag, wahrscheinlich werde ich da irgendwann schwach. OK, ist ja irgendwo bei +-0 in der Bilanz, da fällt die Entscheidung auch leichter. Aktuellste Überlegung ist, die Hälfte in die BPost zu tauschen. Das Risiko dürfte bei denen auch nicht höher sein, dafür wird man über die DR besser belohnt. Sogar nach QST.

Paypal weiter auf dem Weg nach Norden und auch weiter auf Einkaufstour:

http://www.it-times.de/news/paypal-kauft-online-payment-anbi…

Novo Nordisk gestern abend noch mit eine guter Meldung welche sich auch gleich im Kurs bemerkbar gemacht hat. Nun, solche Meldungen können die ruhig öfter mal bringen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-06/4410023…

Tencent mit einer (gesunden) Konsolidierung; der Anstieg der letzten Jahre war schon heftig. Bin aber überzeugt dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange war. Hier die Überlegung also eher, bei Schwäche aufstocken:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-06/4409992…

@Cbär
na, da hätte der Schwabe lieber noch paar Tage warten sollen. Dann hätte er auch noch gleich eine Doppelgarage neben die Villa bauen können. :laugh: Ich denke aber er kann sein Timing verkraften bei den verbliebenen Shares an SUPN die er noch hat. Ist aber schon der Wahnsinn was diese Trend-Tech-Aktien an Tempo hinlegen. Na ja, zumindestens zu kleinen Teilen bin ich da ja mittendrin und kann mich freuen.

OK, dann stürzen wir uns in unseren täglichen Kampf, zum Glück ist morgen ja schon Freitag. Und zum Glück sind die deutschen Spiele immer am WE, da kann ich auch mal mitfühlen dass wir WM haben. Bin ja gespannt ob sich die Jungs jetzt mal aufraffen und auch anfangen Fußball zu spielen.

Schönen Tag @all
Timburg
Essenz aus der morgendlichen Presseschau:
"Aktien mit hohen Dividenden gelten als Tipp für unruhige Börsenzeiten. Sie halten ihr Versprechen aber nicht."
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/aktien-mit-h…
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.029.508 von Timburg am 20.06.18 20:58:40
Zitat von Timburg: Schönen guten Abend in die Runde,

ziemlich hektische Zeiten, aber das Schöne an solchen Depots ist: man kann die auch mal ruhig eine zeitlang ohne Beaufsichtigung lassen, läuft alles schön ruhig weiter. Genau wie der Thread.

Danke @Anyway, interessanter Artikel und Investival hat den ja auch schon eingehend unter die Lupe genommen. Beruhigend für mich - egal ob einer Unilever oder Nestle vorne sieht, Timburg hat natürlich alles. ;) Oder fast alles; VISA hat es leider noch nicht in meine Liste geschafft, dafür aber Paypal. Stellt sich natürlich die Frage wann der gute Mann bei KGV 50 verkauft hat ?? Wo Paypal seitdem ja nach wie vor schön weitersteigt und bei Mornigstar (aber auch bei Comdirect oder 4-traders) eher KGVs Richtung 40 angezeigt werden. Aber schön zu sehn dass auch andere zittrig werden und zu früh verkaufen. Bin ich nicht allein auf weiter Flur.

@Clearasil
mit den Insiderverkäufen bin ich mittlerweile vorsichtig. Bin da ja erst im Januar erst auf den Krzanich reingefallen. Muss also nicht unbedingt ein guter Indikator sein - überhaupt wenn ich mir den heutigen Kursverlauf anschaue. Und der Schwabe hat ja noch über eine Million Shares - mein Gott, vielleicht will der einfach seiner Frau mal eine neue Villa kaufen ?!?! :p Ich bleib da auf jeden Fall entspannt beim Thema Supernus und freu mich beim Blick ins Depot.

@Oberkassel
will meine Sicht der Dinge zu Mega-Übernahmen nicht neu aufwärmen. Man kennt ja meine Einstellung, auch wenn Disney heute nicht auf die Meldung hin einbricht. Ist aber ein Batzen Geld welcher erstmal überhaupt wieder reingeholt werden muss bevors ans Verdienen geht. Also schaun wir mal wer wen im Übernahmepoker letztendlich übertrumpt.


Hab gerade mal wieder bei Consors reingeschaut - es rollt.....;) Gestern Shell und Sonova, heute MCD und Navigator - kommt fast täglich bissle was rein. Wobei mich bei Navigator schon die fette QST nervt. Keine Ahnung, aber manchmal scheint mir dass manche (Süd)länder ihre Haushalte durch die Aktionäre sanieren lassen wollen. :mad: Kommt nicht mal die Hälfte auf meinem Konto an bis sich da alle Finanzminister von PT bis DE bedient haben. Aber was tut man denn nicht für eine schöne bunte Flagge.

Aber wo wir gerade bei Portugal sind: Navigator ist ja schön gelaufen, während eine Corticeira in meiner WL noch immer auf dem Niveau von 2017 schlummert. Wurde auch überhaupt nicht mehr erwähnt; wäre da evtl. ein Tausch angeraten oder ist das Thema Kork nicht mehr "in" ??

VG Timburg

Was DIS da nun anleiert, macht auch mich schwindelig ... Aber wer Geld in die Hand nimmt, gilt z.Zt. ja was, :D
Ich hätte es zumindest nicht schlecht gefunden, hätte DIS sich ihren peer finanziell für längere Zeit übernehmen lassen. Nach dem deal dräut immerhin spinoff-Phantasie für die ein oder andere Sparte, so man da nicht vlt. schon mit CMCSA ins Geschäft kommt. – Und sieht man, was für NFLX täglich so über den Tisch geht ... :yawn: :D

Das Thema Kork ist offiziell augenscheinlich ja seit einiger Zeit nicht mehr 'in'.
Corticeira Amorim hat in 8y immerhin den 20-bagger gemacht; da sei auch längeres Luftholen mal gegönnt, auch wenn das Unternehmen sich derweil sichtbar verbessert hat (Umsatz und Margen stetig erhöht, aber ebenso die capex => stagnierender fcf). Vs. Navigator mit hoher dpr dürfte es trotzdem das defensivere Unternehmen sein; imho.

Zu insider-Aktionen hatte ich letztens ja was »zum Besten« gegeben.
Bei SUPN handelt es sich lt. nasdaq.com zudem »nur« um eine Glattstellung (zu 54,xx) einer zeitgleich ausgeübten Option (zu 7,xx), was es dort schon öfters gab, und in fortgeschrittenen Haussen auch allgemein üblich ist.
– Wichtiger wohl, auf eine relative Üppigkeit von Optionsprogrammen (auch im Kontext mit den executive compensations) zu achten; spätestens dann, nehmen solche 'automatic sells' überhand.

---
Zitat von anyway: Essenz aus der morgendlichen Presseschau:
"Aktien mit hohen Dividenden gelten als Tipp für unruhige Börsenzeiten. Sie halten ihr Versprechen aber nicht."
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/aktien-mit-h…
Mal abgesehen davon, dass ein Bezug auf die letzten 5 Geldtsunami-Jahre mit blasigen Entwicklungen im traditionell wie aber auch naturgemäß dividendenschwachen tech sector eher unseriös ist und wir überdies bis auf 2-3 kritische Monate um 2015/16 herum keine 'unruhigen Börsenzeiten' in dieser Zeit hatten:

> „Es sagt wenig über ein Unternehmen aus, wie hoch die Dividende ausfällt. Viel wichtiger ist doch, wie zukunftsfähig ein Unternehmen ist.“ <
– Konkret: Ob es in der Lage ist, ihre Dividende
1. regelmäßig,
2. ohne Bilanzstrapaze, und
3. beides auf möglichst längere Sicht
zu erhöhen.

Und da liegt der Hase im Pfeffer bei diversen Div.-Fonds und -Indizes, die meist nicht explizit auf die tradierten finanzfundamental sicheren Div.erhöher sondern vielmehr auf hohe Div.renditen abstellen.

– Man orientiert sich da wohl besser an blogs, die sich dem (Erhöhungs-)Thema eingehend um nicht zu sagen professionell annehmen, wie bspw. denen auf https://www.thediv-net.com/2008/03/about-div-net.html – dort findet man dann auch outperformer links, *g*
4 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.032.058 von investival am 21.06.18 08:50:51> Ob es in der Lage ist, ihre Dividende <
Zwar wohl 'gendergerecht' [– :D], aber noch heißt es wohl richtig: Ob es in der Lage ist, seine Dividende
Meine nicht immer haltbare Vorliebe Unternehmen = weiblich (als »die Firma«) zu sehen, sehe man mir einfach nach, *g*
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