Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3394)

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.574.183 von Timburg am 28.10.16 13:55:37

@timburg:
"Ich überlege da nur: auch eine Nestle oder Novartis wachsen nur noch einstellig und haben KGVs von 16-20 - da wird`s eine Novo doch wohl nicht auch für 10 geben ??"

diese gedanken hatte ich auch (obwohl ich heute kein novo nordisk-betroffener sondern ein sanofi-entzueckter bin), allerdings besteht der grosse unterschied in der sehr breiten diversifikation von nestlé und novartis gegenueber novo nordisk, die bei vergleichbarem wachstum eine hoehere bewertung rechtfertigen sollte.

insbesondere bei nestlé ist schwer vorstellbar, was einen prozentual zweistelligen kursverlust an einem einzigen tag ausloesen koennte, eine rein operative aenderung des ausblicks sicher nicht da in diesem ausmass unmoeglich, vielleicht ein lebensmittelskandal bei einem produkt mit hohem absatzvolumen, insgesamt aber sehr unwahrscheinlich, daher aus meiner sicht die permanent hohe bewertung, neben den sonst bekannten gruenden.

auch novartis ist sehr breit aufgestellt und sollte nicht so stark und heftig unter die raeder geraten, obwohl man das bei bms auch schon gesehen hat, allerdings ist dort vorher auch sehr viel hoffnung fuer eine einzige produktentwicklung eingepreist worden.

sanofi hat in meinem depot eine sehr (zu) grosse gewichtung (hatte ich neulich ja schon mal erwaehnt) und heute schlaegt das gluecklicherweise mal nach oben durch. gestern abend war ich mental eigentlich schon auf kurzfristige verluste vorbereitet. es ist aber keine tradingposition und damit sind es auch nur buchgewinne, deswegen trinke ich am wochenende keinen teureren wein als ueblich.

viscofan koennte man jetzt eigentlich kaufen. wurstpelle wird doch eigentlich immer gebraucht.

bei gemalto sitzt du ja mit den quandt-geschwistern in einem boot. es waere interessant zu wissen, ob die ihre positionsgroesse konstant halten oder langsam und unauffaellig abbauen.

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.574.759 von Timburg am 28.10.16 15:01:43

Mit meiner Länderstreuung bin ich auch zufrieden (US ca. 50%). Langfristig wars doch immer so das mal dies mal jenes besser lief.
Geht eigentlich um meinen nächsten Kauf. Der letzte war in den USA, jetzt wäre eigentlich Europa dran. Aber so streng sehe ich das auch nicht und da Jack Henry nun doch über 10% zurückgekommen wäre das eine Option.

[Timburg]

Grüß Dich, Lutmat
kann mich noch genau erinnern als wir bei Deinem ersten Posting die jeweils 20% Daimler/Allianz/Post "moniert" hatten. Wie die Zeit vergeht, auch schon wieder fast 3 Jahre her. Sehe aber dass Du mittlerweile ordentlich dazugekauft hast und sich die Anteile etwas relativiert haben. Wobei man die letzten Wochen überhaupt nicht über die DAX-Zykliker schimpfen konnte. Haben sich allesamt sehr gut entwickelt.

Immerhin hast Du fast alle von Riedls DAX-Favoriten für 2017:

http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/riedls-dax-radar-gut-im-r…

Und da bin ich auch schon bei Dir, Com69. Tja, was wird wohl 2017 besser performen: Europa oder USA ?? Keine Ahnung, aber bekanntlich bin ich ja überall mit dabei. Bin zwar mittlerweile mit dem US-Anteil auf ca. 45% (von 50%) "abgerutscht", fühl mich aber wohl dabei. Auch wenn allgemein für Europa ziemlich düstere Prognosen ausgerufen werden - ich hoffe mal wir werden nicht alle gemeinsam hier untergehn.

Fazit: werde auch in Zukunft die Linie beibehalten und zwischen USA/Europa/Rest der Welt streuen, genauso wie ich mal auf Growth, mal auf die Divi schauen werde. Die monatliche Divi-Statistik ist ja nach wie vor eine gute mentale Stütze und bei meinem Horizont ziemlich wichtig.

PS: Globant übrigens hat die Schwäche nach den letzten Zahlen wieder ausgebügelt - bleibt auch auf der WL für das LU-Kürzel.

VG Timburg

[com69]

@Timburg
Habe zwar weder Gemalto noch Viscofan, aber beide stehen bei mir auf der WL.
von daher darfst du gerne deine Einlassungen vorbringen

Viscofan gefällt mir mit seiner hohen EK-Quote, der DR von knapp 3% sowie dem KGV recht gut.
Allerdings verstehe ich die jetzige Schwäche auch nicht ganz.


@AT&T
War ja vor kurzen ein Thema
Zu Time Warner gehört HBO, die meiner Meinung nach und wenn man die Fanbase sieht hervorragende Serien her. Wenn demnächst z.b. „Game of Thrones“ exclusiv nur noch bei AT&T/Time Warner läuft könnte das Netflix schon treffen.

@Politik
Politik nimmt oft Einfluss auf die Wirtschaft und damit die Börse. Sie völlig ignorieren fände ich deswegen schon verkehrt. Dass leider oft in eine falsche oder sogar polemische, beleidigende Richtung diskutiert wird ist natürlich das andere und auch nicht in meinen Sinne.
Derzeit treibt mich z.B. die Frage ob man vor den US-Wahlen Aktien, speziell US-Aktien kaufen soll. Ich denke halt wenn die Unsicherheit (welche Börsen bekanntlich nicht mögen) weg ist, müssten doch die Kurse steigen. Und wenn es der unberechenbarere der beiden Kandidaten nicht wird erst recht.

[lutmat]

Hallo zsammen,
nach längerer Abstinenz....hier mal wieder mein aktueller Depotstand

Aktie /Portfolioanteil % / Performance %
Allianz / 10,55 / 67,37
Altria / 1,76 / 2,99
Apple / 1,44 / -5,55
BHP Billiton / 2,04 / -33,78
BP / 4,07 / 0,04
BAT / 3,80 / 32,82
China Mobile / 3,87 / 33,46
CocaCola / 5,19 / 37,23
Colgate / 1,85 / 31,74
Daimler / 12,59 / 30,67
Danaher / 1,65 / -9,86 (spin off Fortive)
Deutsche Post / 10,67 / 132,89
Fortive / 0,50 / 0,00
General Mills / 2,69 / 38,54
Gilead / 1,59 / -3,41
IVU Traffic / 1,54 / 192,37
Johnson&Johnson / 3,76 / 18,22
Kimberly-Clark / 2,37 / 29,89
Eli&Lilly / 1,59 / 8,45
LVMH / 2,31 / 23,31
Medtronic / 3,73 / 12,69
National Australia Bank / 3,40 / 8,59
Nestle / 2,08 / 22,70
Novo Nordisk / 1,34 / -23,98
Procter&Gamble / 2,45 / 34,98
Reckitt Benckiser / 1,88 / 0,35
Roche / 3,46 / -5,91
Unilever / 3,30 / 36,94
Prospect Capital / 2,52 / -9,50

Diverse Minipositionen aus spin offs wurden verkauft.
Geplante Neukäufe/Watchlist: CK Hutchison Holding; Ecolab; Diageo; Anheuser Busch; Nike; Archer Daniels Midland; Singapore Telecom; DBS Holding;
Geplante Nachkäufe: Novo Nordisk; Reckitt Benkiser; Fortive; Danaher

[Timburg]

Hallo zusammen,

als ich in der Frühstückspause kurz mein Depot gecheckt hab hätte ich mich fast an meiner Leberkässemmel verschluckt. Dachte schon: auweia, black friday. Mich hat`s ja neben der besprochenen Novo mit Gemalto ebenfalls ganz schlimm erwischt - den Absacker bei Viscofan hab ich erst jetzt bemerkt.

Na gut, mittlerweile ist das Minus von 1000€ auf 500€ geschrumpft - also ganz normale Verhältnisse, zeigt mir aber dass die Diversifikation keine so schlechte Idee ist. Wenn 1-2 solcher Werte 10% vom Depot ausmachen spürt man das schon heftiger.

Novo: OK, ein ehemals ordentliches Plus hat sich in ein Minus verwandelt. Nur gut dass ich einem ersten Impuls nicht gefolgt bin und so vor dem fallenden Messer bewahrt wurde. Sieht für mich nach einer langen Konsolidierung aus, welche ich aber durchstehn will. Ich überlege da nur: auch eine Nestle oder Novartis wachsen nur noch einstellig und haben KGVs von 16-20 - da wird`s eine Novo doch wohl nicht auch für 10 geben ??

Gemalto: wie ich finde übertriebene Reaktion, da der Kurs die letzten 3 Jahre überhaupt kein Wachstum eingepriesen hat. Ärgerlich dass ich da eine 2. Tranche gekauft hab aber da muss ich durch. Da kann es auch in 1-2 Quartalen schon wieder anders aussehn - man erinnere sich noch an die Euphorie nach den letzten Zahlen.

Viscofan: keine Ahnung was da der Auslöser für den Kursrutsch ist; die Zahlen waren an und für sich nicht sooo schlecht

http://www.viscofan.com/EN/noticias/Pages/Results3Q2016.aspx…

und wenn ich die Prognosen bei 4-Traders anschaue dann war für 2016 auch kein großer Gewinnsprung erwartet worden ?? Ob`s eher an der Übernahme von Vector liegt ?? Na ja, ist ja keiner hier investiert, also muss ich das Thema sowieso mit mir selber klären.

http://de.4-traders.com/VISCOFAN-SA-75245/fundamentals/

Hab gar nicht mehr geschaut, aber ich hoff dass heute Abend in den USA keine Zahlen mehr für mich kommen. Kann gar nix Gscheites rauskommen.

Nichtsdestotrotz einen guten Start ins (lange) WE - ich freu mich einfach auf 4 freie Tage
Timburg

[Keliam]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.573.247 von com69 am 28.10.16 11:58:19

Ich denke ich werde mich wohl so ähnlich verhalten - Danke für deinen Rat und die Antwort

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.555.469 von investival am 26.10.16 11:18:11

Wobei ich staatliche Auftraggeber nicht dazu zählen würde; diese als Kunden sind erfahrungsgemaß ich sage einfach mal eher unzuverlässig. Gerade diese – durchweg finanzklammen – Adressen werden, mal abgesehen von ihrer nicht selten dürftigen Zahlungsmoral, jedenfalls nicht n. und nicht ün.J. erneut solche Aufträge erteilen. Derweil müsen solche Unternehmen aber weiter investieren, um nicht tatsächlich »kommoditisiert« zu werden. – Anders gesagt: Eine Hochbewertung verdienen solche Unternehmen imho nicht, und wird ihnen auch nur selten nachhaltig zugebilligt.

Kann ich aus Erfahrung mit meinem Altbestand Draeger nur bestätigen. Steht infolgedessen trotz Kauf vor 2009 unter verstärkter Beobachtung.

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.569.998 von Betterway am 27.10.16 22:54:12

Hätte ich vor vielen Jahren mal ne Hugo Boss gekauft, würde ich evtl. anders denken, hab ich aber nicht.

Ich hatte vor vielen Jahren mal 'ne Gerry Weber gekauft und danach gut verkauft. Denke allerdings genau so wie Du.

Grüße
LH

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.571.348 von Keliam am 28.10.16 09:03:02

@Keliam
Novo ist schon heftig.
Kann dich aber beruhigen. Du warst nicht der einzige der im Sommer nachgekauft hat.

Die Fundamentaldaten (schuldenfreie Bilanz) und auch die langfristige Perspektive finde ich unverändert positiv. Gibt ja genügend Studien die belegen das die Zahl der Diabetiker eher zunimmt und Konkurrenz ist einigen Medizinern zufolge so schnell nicht in Sicht.
Dazu eine Divirendite von nun ca. 2,5%.

Aber um auf deine Frage einzugehen. Meiner Meinung nach ist der Markt einfach nur vom „Börsendarling“ enttäuscht. Und da die Bewertung mittlerweile ich sag mal vernünftig ist, macht ein Verkauf aufgrund der nach wie vor guten Perspektiven jetzt wenig Sinn. Würde eher ein paar Wochen warten, bis sich der Sturm gelegt hat und dann nachkaufen