Meine Penny-Stock-Sammlung - 500 Beiträge pro Seite

[faultcode]

Jeder der folgenden Werte ist nur noch mit jeweils €100 oder weniger in meinem Depot kapitalisiert:
GRE Bank: Alpha Bank Eo 0,30
GRE Bank: Natl Bk Greece Nam.Eo 0,3
GRE Bank: Piraeus Bank Eo 0,30

Stahl: Arrium Ltd.

Goldmine: Aura Minerals Inc.
Goldmine: Barkerville Gold Mines
Goldmine: Beadell Resources Ltd
Goldmine: Dynasty Metals+Mining Inc.
Goldmine: Focus Minerals Ltd.
Gold-Rechte: Harvest Gold Corp.
Gold-Rechte: Minnova Corp. Reg.Shares

Platinmine: Impala Platinum Rc-,025
Platinmine: Lonmin Plc

Konv.Energie: Gulfsands Petroleum Plc
Konv.Energie: Sandridge Energy Inc.
Konv.Energie: Southgobi Resources Ltd.

Insgesamt liegt der Wert dieser 16 Positionen bei genau €1001 per 06.11.2015, also im Schnitt €62,60.
Der Gesamtwert hängt im Wesentlichen an den Rohstoffpreisen. Auch der Weizenpreis liegt auf dem Nivau von 2009/2010. Es herrscht Rohstoff-Tief-Baisse und die Vorhersagen sind mittelfristig ausser bei Öl auch schlecht (http://www.voxeu.org/article/commodity-booms-bust-evidence-1…, http://money.cnn.com/2015/07/21/investing/commodities-prices…).

Ich habe nun 3 Alarme gesetzt (300, 200 und 100 Tage vor dem 06.11.2016) und gucke dann was sich in diesem Siechtum und Glücksspiel getan hat:
- Insolvenzen (Platin z.B.) oder Notierungseinstellung (und Ausbuchung)?
- absolute Gewinner?
- relative Gewinner?
- Gesamt-Entwicklung?

Zum Kauf kann man getrost keinen Wert empfehlen, aber verkaufen lohnt auch nicht mehr.

Ein Unternehmen kann überwintern wenn:
(a) keine oder geringe Schulden
(b) positiver operativer Cashflow
(c) keine regulatorischen, fiskalischen, technologischen oder politischen Überraschungen (Zwangsverkauf z.B., siehe südafrikanische Platinwerte: können sich die Unternehmen rechtzeitig von zu vielem Personal trennen?): dazu kann und muss man auch sagen, dass die 12 Rohstoffwerte unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten eigentlich keine Chance mehr haben dürften
(d) Sponsor: hilft doch noch jemand mit neuen Eigenkapital aus?
(e) Überraschungen im Geschäftsmodel, z.B. bei Aura Minerals, wo in einer Mine "plötzlich" viel zu viel Arsen im Erz vorhanden ist.
(f) Glück (Sandridge z.B.): wenn zu "hohe" Schulden da sind: reicht der operative Cashflow zur Bedienung?

Mal gucken...

[sdaktien]

Oh ja, bleib da mal am Ball. Mal sehen was bei rauskommt. Halt uns auch mal über Kapitalmaßnahmen auf dem Laufenden.

[faultcode]

Update nach 220 Tagen

(den 100-Tage-Alarme habe ich verschlafen...)

Alpha Bank Eo 0,30:
- reverse split 1:50 (2015-12)
- weiterer Kursverlust von €5.0 auf €1.9
Natl Bk Greece Nam.Eo 0,3
- reverse split 1:15 (2015-12)
- weiterer dramatischer Kursverlust von €7.8 auf €0.25
Piraeus Bank Eo 0,30
- reverse split 1:100 (2015-12)
- weiterer dramatischer Kursverlust von €6.0 auf €0.22
----------------
Arrium Ltd.
- weiterer drastischer Kursverlust von €0.05 auf €0.014
- noch keine Insolvenz!
----------------
Aura Minerals Inc.
- gute Rally von €0.05 auf €0.14 in der allgemeinen Goldpreis-Erholung
Barkerville Gold Mines
- Erholung von €0.20 auf €0.31 in der allgemeinen Goldpreis-Erholung
Beadell Resources Ltd
- gute Rally von €0.08 auf €0.19 in der allgemeinen Goldpreis-Erholung
Dynasty Metals+Mining Inc.
- weiterer drastischer Kursverlust von €0.22 auf €0.05
- DMM fehlen angeblich USD10m + USD10m um sinnvoll weitermachen zu können
- Arbeiter laufen davon => Förderung auf weniger als 3k oz. in 2014-Q5 eingebrochen
Focus Minerals Ltd.
- stabil unten (von €0.23 zu 0.20)
- als Tochergesellschaft der chin. Shandong Gold Group (48.5%) rate ich dennoch vor einem Einstieg als möglicher Goldpreis-Rally-Nachzügler ab
Harvest Gold Corp.
- leichte Teilnahme an der Goldpreis-Erholung (in etwa umgerechnet von €0.02 auf €0.03)
Minnova Corp. Reg.Shares
- auch leichte Teilnahme an der Goldpreis-Erholung (in etwa umgerechnet von €0.16 auf €0.18)
Impala Platinum Rc-,025
- leichte Teilnahme an der Platinpreis-Erholung von €2.4 auf €2.8
Lonmin Plc
- reverse split 1:100 (2015-12)
- Teilnahme an Kapitalerhöhung => Bezüge von 100 neuen Aktien zu €1.39, die nun leicht um Plus liegen
- ansonsten dramatischer Kursverlust von €27.3 auf €1.59
----------------
Gulfsands Petroleum Plc
- Teilnahme an Kapitalerhöhung (2257 Stk. á 0.053)
- ganz leichte Teilnahme an der Rohölpreis-Erholung (von €0.036 auf 0.050)
Sandridge Energy Inc.
- keine Teilnahme an der Rohölpreis-Erholung => Chapter 11 ist immer noch eine tatsächliche Bedrohung, keine theoretische
- weiterer Kursverfall von €0.36 auf €0.18
Southgobi Resources Ltd.
- weiterer deutlicher Kursverlust von €0.23 auf €0.14 trotz leichter Preiserholung bei (intern.) thermischer Kohle
- China: weitere Einschränkung der Kohleverfeuerung

=> Ergebnis:
Gewinner ist eindeutig Beadell Resources Ltd >€200
weitere Gewinner sind:
Aura Minerals Inc. >€150
Barkerville Gold Mines >€150

Alle anderen Werte liegen immer noch unter €100 pro Wert (ohne Berücksichtigung der beiden Kapitalerhöungen, die allerdings keinen weiteren Schaden mehr brachten).

Kein Wert verschwand vom Kurszettel, was an sich schon bemerkenswert ist.

Da ich von Aura (schwierige Mineralogie) und Barkerville (vollkommen undurchsichtiges Geschäftsgebahren) nur abraten kann, bleibt als "Empfehlung", wenn überhaupt, nur Beadell Resources als australischer Goldminen-Betreiber in Brasilien. (Insg. liege ich mit Beadell aber immer noch zu 50% im Minus...)

Verlierer: griechische Banken, immer noch.
Es sieht allerdings nach einem Boden aus. Ich würde allerdings nur noch Alpha Bank nehmen. So etwas weiss man allerdings immer erst hinterher. Bei Piraeus sehe ich auch langfristig schwarz.


CAVEAT: ob man bei Penny-Stocks im Allgemeinen und ausgebombten, hochvolatilen im Besonderen, die angezeigten Preise auch tatsächlich erzielen kann (Ein- und Ausstieg) steht auf einem anderen Blatt. IMMER mit Limits arbeiten; die nächste Strassenbahn kommt bestimmt.

[faultcode]

Update nach 453 Tagen

Griechische Banken:
a1) Alpha Bank: weiterer Kursverlust, gebremst, von €1.9 auf €1,77: hier liegen die Tiefs wohl hinter uns: im Mai zu sage und schreibe €2.20 nachgekauft (sonst bei keinem Penny Stock!)
a2) Natl Bk Greece: weiterer Kursverlust, gebremst, von €0.25 auf €0.20: dieselbe Situation wie a1)
a3) Piraeus Bank: auch weiterer Kursverlust, gebremst, von €0.22 auf €0.185: dieselbe Situation wie a1) und a2)
=> Fazit: hier kann man erste Positionen an schwachen Tagen aufbauen

Arrium Ltd.
- mitlerweile laufende Insolvenz: es sieht nicht gut aus für Alt-Aktionäre: kein Handel mehr in Frf. seit 1.4.

Edelmetall-Förderer:
c1) Aura Minerals Inc.: Rückfall von €0.14 auf €0.11 bei negativer Goldpreis-Dynamic (bei leicht gesunkenem Goldpreis ggü. 2016-04)
c2) Barkerville Gold Mines: nahezu unverändert
c3) Beadell Resources Ltd.: weiterer Ansteieg von €0.19 auf €0.24
c4) Dynasty Metals+Mining Inc.: heute bei sehr niedrigem Kurs verkauft weil wirtsch. Überleben und damit Alt-Aktien-Handelbarkeit höchst fraglich (siehe Arrium) => Kosten sparen bei möglichem Entfernen einer Depotleiche (d.h. wertlose Ausbuchung)
c5) Focus Minerals Ltd.: Anstieg von €0.20 auf €0.33 bei zwischenzeitlich kurz bis nahe €0.50: dieses extrem volatile Chartbild rät auch zur Vorsicht, neben den angespr. Randbedingungen
c6) Harvest Gold Corp.: hier kommt wieder volumenmässig Leben in die ausgestorbene Bude ohne Kursveränderung: allerdings kein Handel mehr hierzulande!
c7) Minnova Corp.: weiterer Wert mit Kurserholung von €0.18 auf €0.48: hier kommt die Phantasie einer glaubwürdigen Produktionsaufnahme ins Spiel - allerdings zum Preis eines private Placements nach dem anderen (mir ist das derweil zu viel Phantasie, wie nicht unüblich bei Goldminenwerten...)
c8) Impala Platinum: von €2.8 auf €3.2 erholt, allerdings bei negativer Goldpreis- und Kurs-Dynamic


konv. Energie:
d1) Gulfsands Petroleum Plc.: von €0.05 auf 0.018 wieder heruntergeplumst (auch extrem volatiler Wert)
d2) Sandridge Energy Inc. (Alt-Aktien): im Mai bei einer kurzen Hoffnungs-Rally kurz vor Chapter 11 verkauft (US80007P8692 sind die debt-to-equity-Stücke, die mir natürlich nicht angeboten wurden): was habe ich hier gelernt: wenn ringsherum viele Werte aus derselben Industrie in Chapter 11 gehen, dann besteht auch höchste Gefahr für Deinen - auch wenn er gar nicht Chapter 11 bräuchte. Grund: die Wettbewerbsituation bzgl. Kapital zwingt dann geradezu die restlichen Gesellschaften sich auch zu den veränderten Rahmenbedingungen neu zu finanzieren ("Alle anderen sind quasi schuldenfrei, nur Du nicht! Warum?")
d3) Southgobi Resources Ltd.: von €0.14 auf €0.20 bei andauernder Kohlepreiserholung

=>
Gewinner auch diesmal: Beadell Resources mit weiterem Führungsausbau (=€300), dahinter haben Barkerville Gold und Aura Minerals die Plätze getauscht.

Bei Beadell Resources machen sich ganz klar der stabile Betrieb (2015-Q3 -> 2016-Q3: +56 mehr Gold-Unzen und: Head grade von 1.19 auf 1.91 g/t stark verbessert) und die diesmal glaubwürdige Minen-Entwicklung bezahlt, wobei ein zwischendurch gefallener Goldpreis dem Kurs nicht schadet => hier werde ich daher auch nachlegen...

[faultcode]

ISIN's und WO-Links zu besprochenen Titeln (noch handelbar)

Griechische Banken:
GRS015003007: http://www.wallstreet-online.de/aktien/alpha-bank-3-aktie
GRS003003027: http://www.wallstreet-online.de/aktien/national-bank-of-gree…
GRS014003016: http://www.wallstreet-online.de/aktien/piraeus-bank-1-aktie

Edelmetall-Förderer:
CA05152Q3052: http://www.wallstreet-online.de/aktien/aura-minerals-aktie
CA0676421088: http://www.wallstreet-online.de/aktien/barkerville-gold-akti…
AU000000BDR9: http://www.wallstreet-online.de/aktien/beadell-resources-akt…
AU000000FML4: http://www.wallstreet-online.de/aktien/focus-minerals-aktie
CA4175322078: http://www.wallstreet-online.de/aktien/harvest-gold-aktie
CA6042501008: http://www.wallstreet-online.de/aktien/minnova-aktie
ZAE000083648: http://www.wallstreet-online.de/aktien/impala-platinum-aktie

konv. Energie:
GB00B06VGC01: http://www.wallstreet-online.de/aktien/gulfsands-petroleum-a…
CA8443751059: http://www.wallstreet-online.de/aktien/southgobi-aktie

[faultcode]

Update..

..damit dieser Thread nicht verfällt. Schliesslich geht's hier um Langzeitbeobachtung.

Griechische Banken:
alle noch im Schrottsubportfolio, und noch EUROBANK ERGASIAS neu hinzugenommen: http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1183619-701-710/e…
- National Bank of Greece: Nachkauf 2016-11, um zu grosse Unwuchten in diesem Subportfolio auszugleichen
- Piraeus Bank: hier dasselbe

Edelmetall-Förderer:
Bereinigung von:
- Barkerville Gold Mines => grosser Fehler! (zu früh verkauft) Damit zeigt sich, auch Pennystocks langfristig u.U. als Depot-Leichen fortzuführen: ich kaufe aber nicht (mehr) nach wg. - für mich - unabsehbarer Entwicklungskosten bei dieser Gesellschaft
- Harvest Gold: Ausbuchung (kein Fehler, immer noch)
------
- Beadell Resources: Nachkauf 2016-11 und 2017-05 ("Verbilligen")
- Focus Minerals: Nachkauf 2017-02: eigentlich gegen meine Prinzipien (Stichwort Aktionärsstruktur und Assets), aber hier war einfach die Frage: Ex weil zu kleine Position oder Aufstocken zur "meaningful position"

konv. Energie:
- Southgobi Resources: verkauft wg. zu kleine Position (selbst bei "Tenbagger"); keine reale Perspektive mMn
------
Hier neu hinzugekommen wg. schlechter Marktentwicklung (als Penny-Stock und sehr geringer Depotanteil):
- Ezion Holdings (SG): http://www.wallstreet-online.de/aktien/ezion-holdings-aktie: Gesellschaft versucht sich von konv. Energie nun auch zur "Green Energy" zu schwingen seit geraumer Zeit: bringt dem Anteilseigner zwar nichts bisher; bleibt aber erstmal liegen als Leiche
- Great Eastern Energy (IN): http://www.wallstreet-online.de/aktien/great-eastern-energy-… will einfach nicht insolvent gehen; ich wusste dass die Gesellschaft - vorausgesetzt die Bilanz ist korrekt - nicht pleite gehen wird; fatal: Aktie ist mMn "angemessen" bewertet - ewiger Rechsstreit mit indischer Regierung => eigentlich keine Perspektive, und das seit geraumer Zeit schon (Jahre)

Auch neu hinzugekommen wg. schlechter Marktentwicklung:
"Biotech/Pharma":
- Aviragen Therapeutics: http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1248054-1-10/avir…

[faultcode]

Update (2) zur Eingangsdepotbesprechnung

Seit 08.11.15 haben sich deutlich erholt nur (in EURO):
Barkerville Gold Mines: grob +300%

...und moderat nur:
Beadell Resources Ltd: grob +100%

Das hätte allerdings die schweren Verluste der anderen Positionen nicht ausgeglichen.
(Auch wg. Verkauf Barkerville bei Realisierung insgesamt, d.h. seit 2010, moderaten grob -EUR200.)

Das wäre sozusagen der Vorteil von reinen Minenunternehmen, im Gegensatz zu reinen "Industrieunternehmen": das operative Geschäft kann auch mal zwischendurch "ruhen" (bei ausreichenden Cashreserven und keine Schulden) oder stark durchhängen, wenn "Werte" im Eigentum (und im Boden).

Oder, diese "Werte" rechtfertigen und ermöglichen eine neue und ausreichende Kapitalaufnahme.

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.038.205 von faultcode am 29.05.17 21:56:41

Update 2018-01

Griechische Banken:
--> läuft - sehr langsam, aber immerhin


Edelmetall-Förderer:
- Beadell Resources: sieht nach zyklischem Low in 2017-12 aus --> abwarten
- Focus Minerals: OHNE WORTE! --> zurück auf 2015-Levels


konv. Energie:
- Ezion Holdings: immer noch trading halt
- Great Eastern Energy (IN): --> das ist nun der Hammer hier --> ein supersauberes "U" -- quasi das "Perfekte"
--> Turnaround geglückt -- kann aber fundamental (immer noch) teuer sein --> Vorsicht!

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

--> siehe E&P/Gas-Diskussion in Indien: https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas…
--> driver:
The oil and gas industry has sought infrastructure status for the exploration and production sector as also lowering of taxes on locally produced oil to boost domestic output and cut import dependence.

It also wants inclusion of natural gas in the Goods and Services Tax (GST) regime at the earliest to boost the use of environment friendly fuel and help transition to a gas-based economy...


"Biotech/Pharma":
- Aviragen Therapeutics: --> keine Liquidierung; Manager wollen und/oder brauchen (auch) Jobs --> cf. Diskussion wieder hier: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1248054-1-10/avi…

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.844.202 von faultcode am 26.01.18 20:12:59

Update 2018-09

Griechische Banken:
--> stabil seitwärts

Edelmetall-Förderer:
--> tiefer und tiefer im Bärenmarkt

konv. Energie:
- Ezion Holdings: weiter abwärts nach Wiederaufnahme der Notierung --> recht typisches Verhalten
- Great Eastern Energy: nun in Konsolidierung nach dem starken Anstieg:

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

"Biotech/Pharma":
- Aviragen Therapeutics --> heute als Vaxart unterwegs (NASDAQ: VXRT) mit quasi ATL nach quasi geplatzter Studie:

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

--> den "Dollar (noch) für 70 Cent" bei P/B = ~0.7 z.Z. (lt. Bloomberg)

=> ~USD24m sind noch da von ehemals ~USD49m|2017-03: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1248054-1-10/avi…

=> 2018Q2: http://investors.vaxart.com/news-releases/news-release-detai…


__
Noch zu Gulfsands Petroleum (A0D94U | GB00B06VGC01) aus #3: in 2018 re-privatisiert --> vorher verkauft (zu Tiefstpreisen)

[Leon74]

Ich würde die Finger von Pennystocks lassen. kann auf lange Sicht nur in die Hose gehen.

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.114.840 von Leon74 am 01.11.18 15:21:23

Das ist ganz überwiegend richtig - je nach Zeithorizont

=> aber das war/ist nicht meine Motivation. Denn alle "Werte" aus #1 fingen seinerzeit mal als Nicht-Pennystocks an (>/>>EUR1, USD1, ...)

=> insofern handelt es sich um eine lose Begleitung, was aus solchen Werten geworden ist

=> und: ein paar Titel von oben haben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ihre (vorerst globalen) Tiefs bereits gesehen:
• Aura Minerals
• Great Eastern Energy
• Impala Platinum


=> Timing ist halt fast alles

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.606.251 von faultcode am 04.09.18 02:52:10

EZION HOLDINGS -- Extraordinary General Meeting (EGM), 2019-04-29

Zitat von faultcode: ...konv. Energie:
- Ezion Holdings: weiter abwärts nach Wiederaufnahme der Notierung --> recht typisches Verhalten...

=> was so ein EGM alles auslösen kann:

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.306.028 von faultcode am 08.04.19 17:38:35

EZION HOLDINGS -- Extraordinary General Meeting (EGM) (2)

Hintergrund unten als 2 x PDF: http://ezion.listedcompany.com/news.html/id/711160

--> im Prinzip geht es um eine "proposed adoption of a new constitution"

[MrCA]

https://t.me/ynvisible_interactive