Sovereign Metals - Graphitprojekt in der Entwicklung

[Pieselwitz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 77.530.845 von Pieselwitz am 26.04.25 10:52:01

Zitat von Pieselwitz: Bezüglich einer möglichen Übernahme und der entsprechenden Bewertung durch RIO TINTO erinnere ich nochmal an das nachfolgende Posting, welches sich auf ein Interview von Sapan Ghai bezog:

Ja, dieser Teil war wirklich sehr spannend, weil es um die allgemeinen Bewertungsmaßstäbe in den verschiedenen Entwicklungsphasen eines Unternehmens ging. Er meinte dazu Folgendes:

Nach Veröffentlichung MRE - ca. 0.2 NPV
Nach Veröffentlichung PFS - ca. 0.5-0.6 NPV
Nach Veröffentlichung DFS - ca. 0.7-0.8 NPV
Beginn der Produnktion - ca. 1fach NPV

Hier dann die von mir grob errechnete Bewertung für Sovereign Metals auf Grundlage der in dem Video erwähnten Zahlen und der optimierten PFS:

Anzahl der Aktien: ca. 600 Mio
NPV (real, vor Steuern) - ca. 2.322 Mrd. US$
Steuerabzug kann in dieser Berechnung aber noch nicht abschließend eingepreist werden, da die noch fehlenden Steuerbedingungen- bzw. Abzüge seitens Malawi noch nicht vereinbart wurden.

NPV (geschätzt nach Steuern) - ca. 1.6 Mrd. US$

Kurs nach Bewertung PFS mit geschätzten 0.5-0.6 NPV: ca. 1,27 - 1.39 EUR
Kurs nach Bewertung DFS mit geschätzten 0.7-0.8 NPV: ca. 1,78 - 2.04 EUR
Kurs nach Beginn der Produktion geschätzt 1fach NPV: ca. 2.54 EUR

Deshalb bleibe ich bei meiner Meinung: Je länger RIO TINTO mit einem Übernahmeangebot zögert, desto teurer wird ews am Ende für sie - umgekehrt natürlich umso lohnender für uns Aktionäre. Aber sofern die steuerlichen Rahmenbedingungen und Steuerabzüge mit Malawi noch nicht finalisiert sind, wird hier sicherlich noch kein Übernahmeangbot von RIO TINTO erfolgen. Vielleicht sollte man mal bei SVM nachfragen, ob es eine ungefähre Zeitschiene gibt, in welcher man mit der Bekanntagbe dieser noch notwendigen Informationen von der Regierung rechnet.

[komi_sch]

Antwort auf Beitrag Nr.: 77.879.928 von senna7 am 10.07.25 15:08:35

Zitat von senna7: Ich bin auch frustiert , bin es aber auch gewöhnt ... ich sage nur Chalice , Oroco , Canadian Critical Minerals oder GSPR ... wobei die letzten klar " Buden " sind

Also zur Abwechslung ... schreibt mal Euere Tips was wir bekommen ?
Ich fange an mit 1,20 Aus Dollar[/b]
unter 1 Dollar wäre ich enttäuscht

Bieterkrieg zu unseren Gunsten! 1,06 € (ca 1,90AUD)

[Alphadogg]

Keine Sorge Jungs, bin ja nicht aus Zucker.
Mein Übernahmepreistip 1,20 AUD. Mehr würde mich überraschen, hoffe nur das es damit nicht noch ewig dauert.

[Homer__Simpson]

Antwort auf Beitrag Nr.: 77.879.928 von senna7 am 10.07.25 15:08:35

Positive thinking.
AUD 1,50 mein Tip (oder Hoffnung? 😂)

[JeremyWendell]

Antwort auf Beitrag Nr.: 77.879.928 von senna7 am 10.07.25 15:08:35

Ich schätze es ähnlich wie Du ein.

[senna7]

Ich bin auch frustiert , bin es aber auch gewöhnt ... ich sage nur Chalice , Oroco , Canadian Critical Minerals oder GSPR ... wobei die letzten klar " Buden " sind

Also zur Abwechslung ... schreibt mal Euere Tips was wir bekommen ?
Ich fange an mit 1,20 Aus Dollar[/b]
unter 1 Dollar wäre ich enttäuscht

[silbenfischen]

Alphadogg bleib dabei. Du wirst gebraucht. Differenzierte Kritik ist wertvoll.

[Pieselwitz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 77.872.485 von Alphadogg am 09.07.25 12:55:58

Börse ist nicht logisch, das stimmt absolut.

Du schreibst es ja selber !

Wir befinden uns ja mittlerweile auf der Zielgeraden. Bis 03/04 2025 sollte sich RIO TINTO entschieden haben. Das SVM aber nicht ganz billig zu haben sein wird und einen angemessenen Preis verlangen (wird), haben sie meiner Meinung schon sehr deutlich klar gemacht.

[bilderclaim]

Alphadogg, ich finde Deine Beiträge durchweg gut, auch, wenn des öfteren etwas zu kritisch! Aber in der Sache ist auch ein Advocatus Diaboli total wichtig! Deine Chartanalysen gefallen mir gut und sind hilfreich! Bei dieser Aktie ist es schon ungewöhnlich, dass sie sich kaum bewegt hat! So ein Wert und dann so eine Entwicklung ist schwer zu verstehen und es kann schon frustrierend sein! Man darf gespannt sein, wenn sich die Aktie weiterentwickelt! Ich bin sicher, die Weichen werden gut gestellt!Also, mach weiter und bring Dich ein!

[Alphadogg]

Das ist so nicht korrekt, der Kommentar hat keinerlei frustrierende Floskeln enthalten. Lediglich eine Feststellung.
Als langjähriger Aktionär hat man oft die Neigung sich nur positive Aspekte anzuschauen, eben wie Bodenwert, Projektfortschritt etc.
Fakt ist, dass der SVM-Kurs schon Mai 2021 die 0,70 AUD erreicht hat und unbestritten wurde seitdem sowohl der Bodenwert deutlich erhöht, und auch der Projektfortschritt ist stark vorangeschritten. ABER es gibt ganz offensichtlich keinen Zusammenhang zwischen dem Kurs und diesen Faktoren., sonst würden wir im Juli 2025 nicht immer noch bei 0,70 AUD stehen. Viele andere Rohstoffaktien haben starke Anstiege geschafft, das Argument einer allgemeinen Rohstoffbaisse zieht nicht (mehr).

Es muss also etwas anderes sein was den Kurs bewegt und da kommen wir zu charttechnischen Analysen. Wenn sich bei einer Aktie unterschwellig Druck und Interesse aufbaut, dann sieht man das oftmals an der Volumenentwicklung und eben an einer steigenden Zahl von Tagen an denen es eine steigende Zahl von 10%-Tagen (und mehr) gibt, ohne das jedesmal eine Meldung ersichtlich ist (weil eben immer mehr Leute gibt die auf welchen Gründen auch immer aufmerksam werden). Ich habe lediglich festgestellt das es in 2025 ungewöhnlicherweise keinen einzigen solchen Tag gab, somit kann keine Rede davon sein das sich hier irgendwelche Adressen, eventueller 2.Bieter, Abnahmepartner etc. hier im Vorfeld der DFS "undercover" positionieren. Sovereign-Vorstand wartet halt auf das Übernahmeangebot, so wie wir auch.

Börse ist nicht logisch, das stimmt absolut. Dann ist es aber auch egal ob mehr Geld in der Kasse ist oder ob jetzt der Bodenwert nochmal erhöht wird usw.

Aber gut, wenn ihr so genervt seid lasse ich euch.
Ich verkaufe dann auch wenn eine Übernahme ansteht.

[JeremyWendell]

Antwort auf Beitrag Nr.: 77.871.531 von Alphadogg am 09.07.25 10:45:29

Mir geht es wie Pieselwitz, Deine endlose Frusterei geht mir auch auf die Nerven. Börse ist nunmal nicht logisch.

[Pieselwitz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 77.871.531 von Alphadogg am 09.07.25 10:45:29

Und? Das ändert nichts an dem Wert im Boden und und dem Projektfortschritt! Hab hier endlich mal Geduld oder verkaufe!

[Alphadogg]

Habe mir mal spaßhalber den Chart angeschaut. SVM hat in diesem Jahr nicht nicht einen (!) einzigen Tag mit +10% und mehr erlebt und wir gehen schon auf Mitte Juli zu. Gab es so die letzten 4-5 Jahre nicht.....Das zeigt schon recht deutlich das kaum vorhandene Interesse an unserer Aktie leider.

[bilderclaim]

Es gibt ein interessantes Interwiew auf You Tube mit dem bekannten Großinvestor Rick Rule der ja auch einer der Großaktionäre von SVM ist. Der sieht SVM auf gutem Wege und ist auch der Meinung, dass SVM bis jetzt richtig in der Spur läuft. Sie haben eine gut bestückte Kasse und sind somit nicht so einfach von potentiellen Übernehmern erpressbar.
Ein Gedanke könnte auch sein, dass SVM besser garnicht übernommen wird und SVM das mit Hilfe von Geldgebern alleine auf die Beine stellt wie z.B. Weltbank!
Auf jeden Fall denke ich, dass die Aktie bei jetzigen Kursen immer noch ein klarer Kauf ist.

[SKB1]

Ich denke, Pearces Aktienverkauf ist rein steuerlich motiviert

Laut dem Artikel „How the $3m super tax will change SMSFs forever“ (AFR, 28. Mai 2025) steht australischen Superfonds mit hohen Vermögenswerten ab Juli 2025 eine strukturelle Neuausrichtung bevor. Besonders betroffen sind Self-Managed Super Funds (SMSFs), die Vermögenswerte von über 3 Mio. AUD halten – ab diesem Zeitpunkt greift die neue Division-296-Steuer auf unrealisierte Gewinne.
In diesem Zusammenhang hat Sovereign-Direktor Mark Pearce Anfang Juli rund 360.000 Aktien verkauft – das entspricht nur einem kleinen Anteil seines gesamten Aktienbestands und ist damit nicht ungewöhnlich im Rahmen steuerlich motivierter Portfolioanpassungen.
Der Verkauf steht meiner Meinung nach in keinem Zusammenhang mit der operativen oder strategischen Qualität von Sovereign Metals. Vielmehr deutet vieles darauf hin, dass Pearce frühzeitig auf die kommende Steuerregelung reagiert hat, um Liquidität zu schaffen bzw. potenzielle Steuerbelastungen zu optimieren.
Fazit:
Die Transaktion ist in erster Linie steuerlich motiviert und nicht als Vertrauensverlust in das Unternehmen zu interpretieren. Pearce bleibt mit über 4 Mio. gehaltenen Aktien weiterhin signifikant investiert.
https://www.afr.com/wealth/personal-finance/how-the-3m-super…

[AktienReport]

Antwort auf Beitrag Nr.: 77.853.764 von silbenfischen am 04.07.25 20:54:13

Aber nur sehr wenig verkauft

Der verkaufte Anteil ist gemessen an dem was er besitzt echt gering.

Was ganz interessant ist sind die genannten Termine: Trotz des Aktienverkaufs behält Pearce seine nicht börsennotierten Leistungsrechte, die unverändert bleiben. Dazu gehören 300.000 Rechte, die an einen "Meilenstein der endgültigen Machbarkeitsstudie" gebunden sind und am 31.10.2025 auslaufen; 250.000 Rechte, die an einen "Meilenstein der Erteilung einer Bergbaulizenz" geknüpft sind und am 31.03.2026 auslaufen; sowie 400.000 Rechte, die mit einem "Meilenstein der endgültigen Investitionsentscheidung" verbunden sind und am 30.06.2026 auslaufen.

[Pieselwitz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 77.853.764 von silbenfischen am 04.07.25 20:54:13

Erstmal hat auch Aktien von GreenX verkauft. Würde ich also nicht überbewerten!

[silbenfischen]

Der Mann scheint wenig Vertrauen in sein Unternehmen zu haben

https://de.investing.com/news/company-news/sovereign-metals…

[bilderclaim]

Genau auf den Punkt Alphadogg. Es ist trotzdem eine Sauerei, was die schon seit langem hier hinter den Kulissen veranstalten!
Unter 1 Euro sollte bei dieser Perle niemand verkaufen! Dann machen die Käufer (Rio Tinto) immer noch einen super Schnitt! Ideal wäre, wenn es zu einem Bietergefecht käme!

[Alphadogg]

Weiss nicht was an deinen Erkenntnissen neu sein soll. Ich störte mich an "seid nicht naiv" oder jetzt an "rechne", da du niemandem was Neues sagst.
Wenn du den Chatverlauf nachliest, sind wir hier alle schon lange zu dem Schluss gekommen das RIO hier übernehmen wird. Hoffnung war eben, dass es nicht bis Mitte 2026 dauert. Das Rio nach Veröffentlichung der DFS (Nov/Dez) innerhalb von 180 Tagen reagieren muss ist klar.
Du hast jetzt als Übernahmepreis 1,40 AUD in den Raum geworfen, andere sehen eher 1,20 AUD, andere 1,60 AUD.
Der Punkt ist: viele Aktien aus dem Bereich "Kritische Metalle" laufen aber jetzt (und das richtig gut) und nicht in 12 Monaten, darüber haben wir uns aufgeregt und sind zurecht enttäuscht. Von denen die schon lange dabei sind hat aber deswegen trotzdem keiner verkauft.