Neues investierbares wikifolio "CF Wertbeständig" - 500 Beiträge pro Seite

[AlphaKollektor]

Liebe Investoren und Interessenten,
mein Wikifolio wird nächste Woche investierbar sein, daher möchte ich es auch hier bereits vorstellen.

Es wird grundsätzlich in das ganze Anlageuniversum investiert werden können außer Knock-out Produkte (lt. Wikifolio Anlageuniversum).

Hebelprodukte sollen wie auch in der Vergangenheit auf 2 bis 3 Prozent des Anlagevermögens beschränkt sein und vor allem aus Discount Optionsscheine und Inline Optionsscheine bestehen. Inline Optionsscheine haben eine untere und eine obere Barriere und werden bei Berührung einer der beiden Barrieren sofort zu 0,001€ zurückbezahlt. Hier soll auf ausreichend Abstand nach oben und unten geachtet werden um möglichst vorzeitige Rückzahlungen zu vermeiden.

Ich nutze fast das gesamte von Wikifolio zur Verfügung gestellte Anlageuniversum um das Portfolio möglichst breit zu diversifizieren, in aussichtsreiche Unternehmen investieren zu können, die nicht per Derivat abgebildet werden können und um in Zinspapiere über ETFs investieren zu können.
Das soll Einzelrisiken reduzieren und Renditechancen heben.
Die Zertifikate sollen beim Kauf weitgehend auf Aufgeld verzichten und daher das Risiko beim Barrierebruch ungefähr auf das des underlyings reduzieren.

Auch wenn ich gegen keine Benchmark antrete zur Einordnung: bisher liegt das wikifolio seit Jahresbeginn 1,5% vor dem DAX, der maximale drawdown lag trotz der Korrektur der letzten Wochen bei lediglich 11%.

Einen solchen Ansatz hatte ich bisher noch nicht bei Wikifolio entdecken können und habe mich daher entschlossen, das selbst in die Hand zu nehmen.

Auf allzeit gute Investition!
Alpha

[Langzeittrader]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.227.521 von AlphaKollektor am 08.03.18 19:20:16

Zitat von AlphaKollektor: Liebe Investoren und Interessenten,
mein Wikifolio wird nächste Woche investierbar sein, daher möchte ich es auch hier bereits vorstellen.

Es wird grundsätzlich in das ganze Anlageuniversum investiert werden können außer Knock-out Produkte (lt. Wikifolio Anlageuniversum).

Hebelprodukte sollen wie auch in der Vergangenheit auf 2 bis 3 Prozent des Anlagevermögens beschränkt sein und vor allem aus Discount Optionsscheine und Inline Optionsscheine bestehen. Inline Optionsscheine haben eine untere und eine obere Barriere und werden bei Berührung einer der beiden Barrieren sofort zu 0,001€ zurückbezahlt. Hier soll auf ausreichend Abstand nach oben und unten geachtet werden um möglichst vorzeitige Rückzahlungen zu vermeiden.

Ich nutze fast das gesamte von Wikifolio zur Verfügung gestellte Anlageuniversum um das Portfolio möglichst breit zu diversifizieren, in aussichtsreiche Unternehmen investieren zu können, die nicht per Derivat abgebildet werden können und um in Zinspapiere über ETFs investieren zu können.
Das soll Einzelrisiken reduzieren und Renditechancen heben.
Die Zertifikate sollen beim Kauf weitgehend auf Aufgeld verzichten und daher das Risiko beim Barrierebruch ungefähr auf das des underlyings reduzieren.

Auch wenn ich gegen keine Benchmark antrete zur Einordnung: bisher liegt das wikifolio seit Jahresbeginn 1,5% vor dem DAX, der maximale drawdown lag trotz der Korrektur der letzten Wochen bei lediglich 11%.

Einen solchen Ansatz hatte ich bisher noch nicht bei Wikifolio entdecken können und habe mich daher entschlossen, das selbst in die Hand zu nehmen.

Auf allzeit gute Investition!
Alpha

Habe dich vorgemerkt und würde mich über eine Vormerkung in meinem DACH-Wiki freuen.

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wflangtop3

[AlphaKollektor]

Leider hat die Emission aus mir unbekannten Gründen am Montag nicht stattgefunden. Von Wikifolio erwarte ich morgen eine Rückmeldung mit einem neuen Termin, dann wahrscheinlich in 2 Wochen
LG
Alpha

[AlphaKollektor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.279.823 von AlphaKollektor am 14.03.18 18:50:37

Wie von mir fast schon befürchtet lag es an einem fehlenden Kurs im Wikifolio. Ich finde es sehr Kunden (Trader) unfreunlich einfach die Emission nicht stattfinden zu lassen. Eine kurze Information über diesen Sachverhalt hätte ich erwartet. So bleibt nur den nächsten Termin in ca. 2 Wochen abzuwarten. Die Position mit dem fehlenden Kurs habe ich verkauft und damit die Vorraussetzungen für eine erfolgreiche emission geschaffen.
VG
Alpha

[AlphaKollektor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.284.884 von AlphaKollektor am 15.03.18 09:37:21

Gestern war es dann doch soweit. Mit 5 Wochen Verspätung wurde das Zertifikat nun investierbar. In der Zwischenzeit konnten die Verluste seit Jahresbeginn fast komplett ausgeglichen werden, der DAX benötigt noch einige Prozentpunkte dazu.

Nochmal als kurze Zusammenfassung. Das Portfolio handelt das gesamte Anlageuniversum ex knock Out Produkte. Vor allem Bonus-Zertifikate mit Laufzeiten zwischen 6 Monaten und 18 Monaten werden gekauft. Diese vor allem weitgehend ohne Aufgeld um keine unnötig hohen Verluste bei Barrierebruch zu erleiden.
Dazu kommt ein Teil Memory Express Zertifikate und Discount Zertifikate.

Aktien aussichtsreicher Unternehmen die nicht über ein Zertifikat handelbar sind können direkt gekauft werden.

ETFs kaufe ich um z.b. Anleihen und damit Zinserträge generieren zu können. Aber auch um Absicherung mit Short DAX ETFs einbauen zu können. Hier gibt es also verschiedene Möglichkeiten.

Und zu guter letzt handel ich mit Optionsscheinen. Meistens sind es Inline Optionsscheine auf den DAX, Öl oder Gold. Aber auch (Discount) Call und Put OS haben in verschiedenen Börsenphasen ihre Stärken die ich dann gerne kaufe.
Der Block Hebelprodukte wird aber wie bisher in einer Zielgröße von maximal 2 bis 3% gewichtet.

Die Verlustbegrenzung erfolgt vor allem über die Steuerung der Positionsgröße, weniger über Stop loss. Dies hat in der Vergangenheit zu besseren Ergebnissen geführt zumal das Risiko bei Bonus Zertifikaten ohne Aufgeld in etwa dem Risiko des underlyings entspricht.

Guten Start in den Tag!

[AlphaKollektor]

Weil heute die Frage aufkam, ob ich das wikifolio als Echtgeld Wikifolio führen werde.
Nein. Ich werde kein eigenes Geld investieren. Da ich jeden Tag mit fremden Geld arbeite, ist es weder ungewöhnlich noch fremd für mich entsprechend verantwortungsvoll mit den mir anvertrauten Mitteln umzugehen.
An dieser Stelle auch herzlichen Dank für den ersten Mittelzufluss und schönes Wochenende!
Alpha

[AlphaKollektor]

Wegen des ersten Mittelzuflusses ist das Wikifolio jetzt fast 400 Punkte in der Top Wikifolio Rangliste nach oben geschossen. Das ist sehr beachtlich welchen Einfluss investiertes Geld hat. Einerseits kann der Trader es nicht direkt beeinflussen wie viel Geld in sein Wikifolio gesteckt wird, andererseits wird aber auch nur investiert wenn Risiko und Chance in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen.
Wenn man z.b. nur Mal nach folgenden einfachen Kriterien sortiert, dann bleiben gerade Mal 316 Wikifolios übrig:
- guter money
- Performance seit Jahresbeginn >0%
- Performance seit Beginn > 0%

Ich liege hier nur mit weniger als 0,1% seit Jahresbeginn unter Wasser, bin also was die Performance/Risiko im herausfordernden Jahr 2018 angeht top 350.

Allen ein schönes Wochenende.
Alpha

[AlphaKollektor]

Der Dax kann sich zum Wochenstart nicht richtig entscheiden wo es hingehen soll. Der kurzfristige Abverkauf heute morgen wurde schnell aufgekauft, aber nach oben ging es dann auch nicht viel weiter. Es bleibt beim kurzfristig überkauften Zustand, der durch die anstehende Dividendensaison wahrscheinlich seitwärts abgebaut wird.
Bei Öl kam heute nachmittag dynamischer Druck auf, was unseren Inlinern kräftig auf die Sprünge half.
Unter dem Strich ging es heute weiter aufwärts.

Hier nochmal der Link zum Zertifikat auf W:O
https://www.wallstreet-online.de/zertifikat/ls9mwl-lus-wikif…

LG
Alpha

[AlphaKollektor]

Jetzt nochmal mit funktionierendem link :-)

https://www.wallstreet-online.de/zertifikat/ls9mwl-lus-wikif…

[AlphaKollektor]

Auch heute wieder ein herzliches Dankeschön für den neuerlichen Mittelzufluß!
Am Montag werde ich den ersten (Rumpf-)Monatsbericht für das wikifolio seit Emission hier einstellen.
Viel Erfolg!
Alpha

[AlphaKollektor]

1. Rumpfmonatsbericht
Das Wikifolio kann erneut zulegen und zeigt nun folgende Kennzahlen:
Investiertes Volumen: 4.095€
Punkte 783
Sharpe Ratio 0,3
Performance seit Beginn 7,7%
Performance seit Emission 2,4%
Performance seit Jahresbeginn 0,6%
Das Portfolio setzt sich aktuell aus ca. 8,8% Aktien, 3,7% ETFs, 2% Optionsscheinen, 85% Zertifikaten und 0,5% Kassenbestand zusammen.
Aktuell sind 5,2% des Portfolios in Absicherungspapiere investiert.
Das Aufgeld im Wikifolio und damit das Verlustrisiko wurde seit Emission deutlich reduziert. Ganz lässt sich Aufgeld allerdings nicht vermeiden, da das Zertifikat bei gleichbleibendem oder leicht sinkendem Basiswert besser performt.
Die nächsten Fälligkeiten im Wikifolio sind bereits im Mai. Aber erst im Juni wird ein größerer Anteil der Zertifikate endfällig.
In den nächsten Wochen wird mein Hauptaugenmerk darauf liegen das Wikifolio noch krisenfester zu machen ohne die Performance außer acht zu lassen.
Ich wünsche an dieser Stelle einen schönen Feiertag morgen.
LG Alpha

[AlphaKollektor]

off topic....
seit gestern nun auch mein zweites wikifolio investierbar... Deep Bonus Werte und ETF-Werte.
Kommt ganz ohne Hebelprodukte aus, orientiert sich stark an der Vola und ist mittel- bis langfristig orientiert.

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdd2018cf

LG
Alpha

[AlphaKollektor]

Wieder sind fast 3 Wochen ins Land gegangen und das wikifolio konnte weiter zulegen. Zwar nicht so stark wie der Dax, der unter anderem vom fallenden Euro profitieren konnte, jetzt aber immer mehr mit Gegenwind aus Italien und der Saisonalität zu kämpfen haben wird.
Ich habe seit dem letzten update die Absicherung und den Kassebestand bei einer Vola von 14 im Dax weiter erhöht. Ein niedriger Vola Stand ist zwar kein Verkaufsargument, zeigt mir aber regelmäßig das Chance-Risiko Verhältnis im Markt an. Und das war schon besser.
Das wikifolio konnte auch wieder Mittelzuflüsse verzeichnen. Dafür vielen Dank!
Aktuelle Kennzahlen:
Investiertes Kapital: 8.356€
Punkte 906
Sharpe Ratio 0,4
Perfromance seit Beginn 8,5%
Performance seit Emission 3,1%
Perfromance seit Jahresbeginn 1,4%

Das Portfolio setzt sich aktuell aus 10,5% Aktien, 2,6% ETFs, 1,7% OS, 81,3% Zertifikate und 3,9% Kasse zusammen.
Aktuell sind 4,5% in absichernde Papiere investiert.

Für die Sommermonate erwarte ich mindestens einen Dax Stand von unter 12.000 Punkte. Auch 11.000 würden mich nicht überraschen. Gründe gibt es dafür genug, sie werden derzeit aber nicht beachtet. Daher werde ich auch in der nächsten Woche weitere Gewinne vom Tisch nehmen und höchstens bei guten Gelegenheiten selektiv zukaufen.
Schöne Feiertage!
LG Alpha

[AlphaKollektor]

Der Dax hatte bisher keine gute Woche und ich rechne damit, daß wir auch in den nächsten Wochen eher nach "unten" tendieren.
Ich habe meine beiden investierbaren wikifolios "wetterfest" gemacht. Kassenbestand erhöht, Absicherung eingebaut , Gewinne mitgenommen.
CF Wertbeständig daher nur mit einem kleinen minus von 0,3%, Deep Discount sogar 0,1% gegen den Trend im plus und am Allzeithoch.
Schönen Abend,
Alpha

[AlphaKollektor]

Monatsbericht Mai 2018
der Wonnemonat war herausfordernd durch die Italien Krise, drohende Handelskriege, Konflikte und drohende Konflikte im Nahen Osten (Syrien und Iran). Vor allem die hohen Verluste im Zusammenhang mit der Regierungsbildung und dem entsprechend Euro-kritischen Regierungsprogramm versetzten die Anleihemärkte in helle Aufregung und vor allem die Bankaktien europaweit stark unter Druck. Vor diesem Hintergrund verlor auch unser wikifolio etwas an Boden.
In den nächsten Tagen und Wochen rechne ich mit einer Erholung an den Aktienmärkten. Ich kann mir vorstellen, daß wir bald wieder über 13.200 Punkte im Dax stehen werden. 13.400 und 13.600 Punkte könnten es auch noch werden, darüber halte ich aus heutiger Sicht für unwahrscheinlich. Neben Trump wird die neue italienische Regierung wahrscheinlich ein neuer Unsicherheitsfaktor werden. Hier kann es jederzeit zu Störfeuer kommen.

Aktuelle Kennzahlen:
Investiertes Kapital: 8.274€
Punkte: 606
sharpe Ratio: 0,1
Performance seit Beginn: 7,5%
Performance seit Emission: 2,2%
Performance seit Jahresbeginn: 0,4%
Performance 1 Monat: -0,2%

Zusammensetzung:
13,3% Aktien
3,5% ETF
2,4% OS
80,7% Zertifikate
0,1% Kasse
Papiere zur Absicherung: 5,1%

Ein schönes Wochenende!
Alpha

[AlphaKollektor]

Das erste Halbjahr 2018 ist vorüber und es ist wie erwartet deutlich volatiler als von vielen erwartet. Dazu beigetragen haben sehr viele Faktoren wie z.b. der Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt, die politischen Unsicherheiten in Italien und zuletzt auch in Deutschland, der Abgasskandal, der schwelende Konflikt zwischen Israel und Iran in Syrien und natürlich die Zinserhöhungen in den USA.
Das hat dazu geführt, das der DAX das Allzeithoch bei 13.600 Punkten bisher nicht ansatzweise wieder erreichen konnte. Bei 13.100 Punkten drehte der Index wieder deutlich nach Süden und verlor 1.000 Punkte. Ob damit aber bereits alle Risiken nach unten abgedeckt sind, wage ich zu bezweifeln. Mir fehlt noch ein finaler Sell Off. Obwohl der vdax bei 21 und der fest ans greed Index mit 34 bereits eine schlechte Stimmung anzeige, notieren noch zu viele Werte über ihrer 200 Tage Linie. In den USA ist es an den Aktienmärkten bisher noch gar nicht zu einer Korrektur gekommen, obwohl die ganze Rallye nur noch von den wenigen ganz großen Tech Werten getragen wird.

Was bedeutet dies nun für unser wikifolio.Ich habe in den letzten Wochen aktiv gemanagte Fonds eingekauft. Diese sollten eine relative outperformance zum DAX zeigen. Weiterhin habe ich den Aktienanteil weiter ausgebaut. Die 3 Emittenten decken immer noch einen zu kleinen Teil des Anlageuniversums ab. Ich hoffe das Wikifolio weitere Emittenten für die Plattform gewinnen kann. Auch bei den ETFs habe ich den Anteil ausgebaut. Somit ist es möglich breit gestreut in zukunfsbranchen wie Gesundheit, Sicherheit und Biotechnologie zu investieren. Im Zertifikatebereich läuft es derzeit nicht so rund wie ich mir das wünschen würde. Der gesamte Automobilbereich kommt schneller unter die Räder als gedacht. Jeden Tag muß man hier mit neuen Skandalen rechnen. Zuletzt hat es Daimler erwischt, obwohl Herr Zetsche bisher immer beteuert hat, daß Daimler sauber arbeitet. Die Unsicherheit sorgt dafür, daß diese Werte stark nach unten geprügelt wurden. Es kommt eben auch darauf an, ob die US Regierung tatsächlich Strafzölle für deutsche Automobile einführen wird. Wobei dies schon zu einem Teil in den Kursen enthalten sein sollte. Der gesamte Sektor bietet bei konservativer Herangehensweise auch ausgezeichnete Chancen Dank hoher Vola.
Bei unserem Medienwert Pro7 kam zuletzt eine sehr negative Analystenstudie heraus. Diese sieht den fairen Wert bei 21€. Dorthin ist die Aktie dann direkt auch gefallen. Hintergrund ist der stark ansteigende streaming Anteil am Fernsehen. Immer mehr Menschen schauen sich Serien und Filme bei Netflix und co an. Das belastet die Werbeeinnahmen des Konzerns. Wir sind weiterhin in beiden Unternehmen investiert.
Zuletzt noch Nordex. Einerseits gewinnt das Unternehmen zuletzt einige große Aufträge wie z.b in Brasilien, andererseits kommt von Analysten Gegenwind. Citigroup hat Nordex zuletzt auf sell gesetzt. Wir sind bei Nordex konservativ mit Barriere 6,50€ unterwegs. Das Chance Risiko Verhältnis ist sehr gut.

Nun zu den Zahlen:
Investiertes Kapital: 20.861€
Punkte: 819
Sharpe Ratio: -0,3
Performance seit Beginn: 3,8%
Performance seit Emission: -1,4%
Performance seit Jahresbeginn: -3,1%
Performance 1 Monat: -3,2%

Zusammensetzung:
Aktien: 16,7%
Fonds: 2,9%
ETFs: 5,0%
OS: 0,1%
Zertifikate: 68,5%
Kasse: 6,9%
Papiere zur Absicherung: 6,4%

Ein schönes Wochenende,
Alpha

[AlphaKollektor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.104.823 von AlphaKollektor am 30.06.18 09:55:45

***Neuigkeiten***

Das wikifolio wird so bald wie möglich als "real money wikifolio" geführt. Ich werde also selbst mindestens 5.000€ in mein Zertifikat investieren.

Bisher sind lediglich 645 wikifolios als Echtgeld Zertifikate gekennzeichnet. Somit bietet dieser Schritt für alle Investoren und Interessenten einen bedeutenden Vertrauensbeweis und für das wikifolio ein weiteres Qualitätsmerkmal.

LG
Alpha

[AlphaKollektor]

Monatsbericht Juli
Der DAX geht mit einem Plus von 4% aus dem aktuellen Monat. Seit Jahresbeginn liegt er jedoch noch etwas unter Wasser. Zur Entspannung haben die Verhandlungen zwischen der EU und den USA beigetragen. Zölle soll es erstmal nicht geben bis auf die bereits erlassenen. Nun ist der DAX erstmal bei 12.800 Punkten abgeprallt und die gemischten Ergebnisse der FAANG Aktien hat den Tech Aktien teilweise gehörig zugesetzt. Leider sind Derivate auf US Aktien im wikifolio nicht mehr handelbar genauso wie Inline OS. Ich kann daher nur direkt in US Aktien bzw Fonds investieren was sich aktuell nur vereinzelt anbietet. Den Gesamtmarkt erachte ich als zu teuer und rechne im August oder September mit einem Rückschlag. Der DAX sollte relativ gesehen besser abschneiden.

Nun zum wikifolio.
Das neue Depot zur Führung als Echtgeld wikifolio ist eröffnet. Die Unterlagen der Bank werde ich diese Woche noch erhalten und dann selbst investieren.
Die Performance konnte in den letzten Tagen überzeugen. Werte die bisher im Dornröschen Schlaf waren wurden geweckt. Zeitwertgewinne machen sich langsam bemerkbar und die schlechte Stimmung bei Werten wie der Post oder Daimler haben dazu beigetragen einen tragfähigen Boden bei den Aktien zu bilden. Auch die Zertifikate auf AXA und Enel kommen langsam aus dem Keller.
Das investierte Kapital hat weiter zugelegt und erfreut sich einer Vermehrung ohne Performance-Gebühr bis das wikifolio wieder über der high water mark steht.

Hier nun die Fakten:
Investiertes Kapital: 26.366€
Punkte: 1.276 (neuer Rekord)
Sharpe Ratio: -0,2
Performance seit Beginn: 7,6%
Performance seit Emission: 2,3%
Performance seit Jahresbeginn: 0,5%
Performance 1 Monat: 3,7%

Zusammensetzung:
Aktien: 16,3%
Fonds: 3,0%
ETFs: 5,5%
Hebelprodukte: 1,3%
Anlagezertifikate: 73,9%
Kasse: 0%
Papiere zur Absicherung: 6,3%

Viel Erfolg
Alphakollektor

[AlphaKollektor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.344.771 von AlphaKollektor am 31.07.18 19:51:26

Seit heute im real Money Trader Status.

Das wikifolio mit einer relativen outperformance gegenüber dem DAX. Bei einer Erholung des stark überverkauften DAX wird das wikifolio davon überproportional profitieren können.
Schönes Wochenende!

[AlphaKollektor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.475.575 von AlphaKollektor am 17.08.18 18:10:58

Monatsbericht August:
der Monat endet im DAX mit über 3% Minus während die amerikanischen Indices immer neue Hochs ausbilden.
Zu dieser unterschiedlichen Performance tragen die Krise in der Türkei bei, die neue italienische Regierung und die von den USA ausgehenden Handelskonflikte in der Welt. Ganz aktuell in den Focus der Anleger rückt nun auch Mal wieder Argentinien. Das Land ächzt unter seinen Schulden und der Inflation. Damit stellt sich generell die Frage nach der wirtschaftlichen Gesundheit der Emerging Markets. Hier wird der Markt in Zukunft noch genauer hinsehen.
Der September war in der Vergangenheit immer wieder ein schwieriger Monat. Ob das auch für dieses Jahr gilt kann sich schon bald zeigen. Der Handelskonflikt mit den USA nimmt wieder fahrt auf. Deshalb steht auch der gesamte Automobilsektor unter Druck. Im DAX ist dieser sehr hoch bewertet, weshalb neben Bayer mit seiner neuen Tochter Monsanto dieser auch den DAX unten hält.

Im wikifolio sind wir im August mit einem Verlust von 0,8% relativ gut durch den Monat gekommen. Societe General hat auf das aktuelle Verbot von Inline OS reagiert und Stable OS emittiert. Diese funktionieren ähnlich, aber bei weitem nicht so lukrativ und sind auch riskanter als die bisherigen Inliner. Trotzdem sind diese ein wichtiger Bestandteil des Portfolios zur Absicherung.

Das investierte Kapital hat weiter zugelegt und ist nun bei über 34.000€.
Ich habe den Aktienanteil im Portfolio weiter ausgebaut, da ich einige interessante Basiswerte nicht mehr als Zertifikat im wikifolio halten darf. Dieser Anteil liegt nun bei 20,6%.
Auch bei den ETFs habe ich etwas zugekauft. Hier ist der Anteil leicht auf 6,1% gestiegen.
Hauptanteil des Portfolios bleiben die strukturierten Produkte mit 73,3%. Davon sind 2,5% Absicherungsprodukte.
Der Cash Anteil liegt bei 0%.

Der relativ geringe Anteil an Absicherung liegt daran, das ich kurzfristig bei 12.300 bis 12.350 den Boden erreicht sehe. Evtl. sehen wir noch die 12.100 Punkte.
Darunter fallen sollte der DAX nur wenn eines der Eingangs erwähnten Themen eskaliert.

Viel Erfolg im September!
Alpha

[AlphaKollektor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.601.886 von AlphaKollektor am 03.09.18 14:59:44

Monatsbericht September

Der September hat seinem Ruf alle Ehre gemacht und war sehr volatil. Nachdem es Anfang des Monats bis unter 12.000 Punkte ging, erholte sich der Index bis gestern wieder auf fast 12.500 Punkte. Dann folgte heute die Nachricht, daß Italien mehr Schulden machen will. Der Dax stürzte daraufhin unter 12.200 Punkte zurück, erholt sich aber wieder auf aktuell 12.250 Punkte. Ein Monatsverlust von 0,82%.

Das wikifolio schlug sich trotz Brexit, Zollstreit, Türkei Krise und jetzt heute Italien sehr gut. Auf Monatssicht legt das Portfolio 0,49% zu. Unsere Indikatoren haben uns sicher durch alle auf und abs gelotst. Wir sind verhalten optimistisch und haben heute in die Panik Absicherung verkauft und capped calls genommen. Damit spekulieren wir in erster Linie auf eine sinkende Volatilität, die heute auf 16% zugelegt hat. Wir sind aber auch weiterhin für weiter fallende Märkte vorbereitet und halten immer noch 9% short Papiere.

Das investierte Kapital stieg weiterhin auf fast 37.000€ an.
Bei den Aktien habe ich vor allem in Fernost zugekauft. Hier ergeben sich aktuell nach den Kursverlusten in den letzten Monaten gute Chancen. Der Aktienanteil (zu dem wikifolio auch aktive Fonds zählt) liegt nun bei 22,4%.
Bei den etfs habe ich kaum Anpassungen vorgenommen. Der Anteil vor allem in Nebenwerten und emerging markets ließ den Anteil auf 6,6%,steigen. Hier warte ich auf viel günstigere Kurse um langfristig zu investieren.
Der Anteil der strukturierten Produkte sank leicht auf 70,8%. Davon sind 8,9% Absicherung. Für cash bleiben 0.2% übrig.
Die Absicherung wird bei Bedarf reduziert. Das wird mir dann entsprechend die vola anzeigen.

Schönes Wochenende!
Alpha

[AlphaKollektor]

Seit gut einer Woche sind nun wieder Käufe in Inline-Optionsscheine möglich. Ich habe daher wieder 2 kleine Positionen aufgebaut.
a) Inliner auf Brent Future mit Laufzeit bis 12/2019. Die Barrieren liegen bei 60$ unten (25% Abstand) und 95$ (18%) oben. Der Ölpreis sollte in den nächsten Monaten stabil bleiben. Die Unterversorgung wegen Venezuela und Iran kann durch Saudi-Arabien und den USA ausgegliechen werden.
b) Inliner auf den Dax mit Laufzeit 07/2019. Die Barrieren liegen bei 11.100 (5% Abstand) und 14.100 (20,5% Abstand). Die Aufmerksamkeit liegt also komplett auf der unteren Barriere. Anhand des aktuellen Umfeldes und der immer noch hohen Volatilität profitiert der Inliner von einer Beruhigung am Markt und einem sinken der Vola gleich doppelt. Ich gehe davon aus, daß die 11.400 Punkte nicht mehr unterschritten werden.

Es sind jeweils 0,3% des Portfoliowertes investiert. Risikosteuerung erfolgt wie gehabt über Positionsgröße.

Viele Grüße,
Alpha

[AlphaKollektor]

Monatsbericht Oktober

Im Oktober kam es nochmal knüppeldick für alle Investoren. Der Dax ging bis auf 11.050 auf Tauchstation, die Vola zog im Gegenzug bis auf 25 an. Zum Zollstreit zwischen den USA und China kamen weitere Bedenken um einen ungeregelten Brexit und eine neue italienische Haushaltskrise. Erst auf diesem Niveau griffen Anleger wieder verstärkt zu und verringerten den Monatsverlust auf 6,5%.
Ich gehe von einem positiven restlichen Jahr aus. Die italienische Schuldenkrise wird von der EU auf irgendeine faule Art und Weise in die Zukunft verschoben, der Brexit wird eine last minute Einigung erfahren und Trump scheint auf einem guten weg zu sein einen "great deal" mit China zu erreichen.
Dazu kommen die immer noch auf Unsicherheit und Panik stehenden Indikatoren "fear & greed" sowie ein erhöhter Vdax.
Das sind für mich die Zutaten für den Start einer Jahresendralley, bei der viele erst wieder aufsteigen wenn der Zug schon bei 12.000 Punkte steht.
Ein großer Teil unserer Dax Bonus Papiere wird im November und Dezember bereits fällig bei Barrieren von 10.600 Punkten und tiefer.

Vom wikifolio gibt es diesen Monat schlechte Nachrichten. Durch die oben genannten Probleme und der hohen Vola mußte das wikifolio einen Monatsverlust von 8,5% einstecken. Erst seit Montag kann das Portfolio im Zuge der steigenden Kurse und der deutlich zurückgehenden Vola den Rückstand zum Dax auf monatssicht aufholen.
Auf Jahressicht liegen wir immer noch deutlich vor dem Dax.

Das investierte Kapital stieg im Oktober weiter an und liegt nun bei knapp 42.000€. Bei den Aktienpositionen habe ich mich von Mutares getrennt. Das freigewordene Kapital habe ich auf andere bereits im wikifolio enthaltene Aktien bzw. strukturierte Produkte verteilt die mehr Performance versprechen.
Die Gewichtung der Aktien ist daher etwas zurückgegangen auf nunmehr 21,7%.
Bei den ETFs habe ich Positionen verkauft um von den kurzfristigen Chancen bei Capped Bonus Zertifikaten auf den Dax zu profitieren. Außerdem werde ich den ETF auf skandinaische Länder austauschen. Der Anteil der ETFs liegt daher im Moment nur noch bei 6%.
Entsprechend stieg der Anteil der strukturierten Produkte auf 72,3%. Davon sind 34,7% in kurz- bis mittelfristig laufende Dax Bonus Zertifikate investiert. Diese werden bei Fälligkeit je nach Marktlage und Volatilität wieder verlängert oder in aussichtsreichere Einzeltitel umgeschichtet. Die Absicherung liegt derzeit lediglich bei 0,3% und Cash bei 0%.

Weiterhin gute Geschäfte.
Alpha