Calima Energy -- anscheinend niemand investiert??? (Seite 12)
eröffnet am 07.02.19 20:33:26 von
neuester Beitrag 18.04.24 11:52:31 von
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NEUESTE FORSCHUNG
- HOHE PRODUKTION IN 4Q23 & 1Q24
- Die Produktion im 3. Quartal 23 belief sich auf 3.683 boe/d und lag damit leicht unter den Prognosen des Unternehmens. Grund dafür waren Wartungsarbeiten, Turnaround-Operationen in zwei der Produktionsanlagen und außerplanmäßige Wartungsarbeiten an der Pumpanlage einiger produktiverer Bohrlöcher. Wir hatten 3.890 boe/d prognostiziert.
- Dies wird durch die hohe aktuelle Produktion von ~4.100 boe/d nach der Inbetriebnahme von Pisces 10 und 11 mehr als ausgeglichen. Pisces 11 wird weiter aufgeräumt und Pisces 12 soll im November die Produktion aufnehmen. Calima prognostiziert für das 4. Quartal 23 eine Produktion von 4.028 boe/d und wir haben unsere Produktionsprognose für das 4. Quartal 23 von 3.740 boe/d auf 4.030 boe/d erhöht, um mit der Prognose von Calima übereinzustimmen.
- Für das 1. Quartal 24 erwarten wir eine Produktion von ~4,1 Mio. boe/d, was ebenfalls über unserer vorherigen Prognose von 3,9 Mio. boe/d liegt.
- Wir bekräftigen unser Kursziel von 0,45 A$ pro Aktie, was dem >5-fachen des aktuellen Aktienkurses entspricht.
Mehr zu den Finanzkennzahlen
Die niedrige Produktion im 3. Quartal 23 wurde durch stärkere Realisierungen als von uns erwartet ausgeglichen. Insgesamt lagen die Ende September gemeldeten Barmittel in Höhe von 17,3 Mio. A$ sehr nahe an unseren Erwartungen (18,4 Mio. A$). Der Capex für das GJ23 wird ~A$35 mm betragen. Der WCS-WTI-Abschlag hat zwar zugenommen, scheint sich aber von Dezember 2024 bis März 2024 über unsere Erwartungen (Futures von 13,14 US$/bbl) hinaus zu verringern. Wir gehen derzeit von 19 US$/bbl für 4Q23 und 20 US$/bbl im 1Q24 aus. Ein geringerer Abschlag könnte sich sehr positiv auf unsere Schätzungen auswirken. Es wird weiterhin erwartet, dass die Trans Mountain-Erweiterung im 2. Quartal 24 in Betrieb genommen wird.
Bewertung
Bei einem Preis von 86 US$/bbl für WTI prognostizieren wir für den Zeitraum von 2023 bis 2025 einen Gesamt-FCF von ~>A$60 mm. Dies liegt ~10 % über der aktuellen Marktkapitalisierung und lässt reichlich finanzielle Ressourcen für die Ausschüttung einer großzügigen Dividende übrig. Unser Core NAV, der nur auf den 2P-Reserven des Unternehmens basiert, beträgt ~A$0,32 pro Aktie, was dem >3,5-fachen des aktuellen Aktienkurses entspricht. Unser ReNAV liegt unverändert bei ~A$0,45/sh.
Laden Sie den Reort hier herunter
September 2023 Quartalsbericht & Ausblick auf zukünftige Programme Investor Call
MORGEN
9:00AM AWST / 12:00PM AEDT
Registrieren Sie sich hier: https://bit.ly/3s4aANC oder klicken Sie auf das Bild unten
FORSCHUNGSBERICHTE
KLICKEN SIE HIER, UM ZU DEN HISTORISCHEN BERICHTEN AUF DER WEBSITE DES
- HOHE PRODUKTION IN 4Q23 & 1Q24
- Die Produktion im 3. Quartal 23 belief sich auf 3.683 boe/d und lag damit leicht unter den Prognosen des Unternehmens. Grund dafür waren Wartungsarbeiten, Turnaround-Operationen in zwei der Produktionsanlagen und außerplanmäßige Wartungsarbeiten an der Pumpanlage einiger produktiverer Bohrlöcher. Wir hatten 3.890 boe/d prognostiziert.
- Dies wird durch die hohe aktuelle Produktion von ~4.100 boe/d nach der Inbetriebnahme von Pisces 10 und 11 mehr als ausgeglichen. Pisces 11 wird weiter aufgeräumt und Pisces 12 soll im November die Produktion aufnehmen. Calima prognostiziert für das 4. Quartal 23 eine Produktion von 4.028 boe/d und wir haben unsere Produktionsprognose für das 4. Quartal 23 von 3.740 boe/d auf 4.030 boe/d erhöht, um mit der Prognose von Calima übereinzustimmen.
- Für das 1. Quartal 24 erwarten wir eine Produktion von ~4,1 Mio. boe/d, was ebenfalls über unserer vorherigen Prognose von 3,9 Mio. boe/d liegt.
- Wir bekräftigen unser Kursziel von 0,45 A$ pro Aktie, was dem >5-fachen des aktuellen Aktienkurses entspricht.
Mehr zu den Finanzkennzahlen
Die niedrige Produktion im 3. Quartal 23 wurde durch stärkere Realisierungen als von uns erwartet ausgeglichen. Insgesamt lagen die Ende September gemeldeten Barmittel in Höhe von 17,3 Mio. A$ sehr nahe an unseren Erwartungen (18,4 Mio. A$). Der Capex für das GJ23 wird ~A$35 mm betragen. Der WCS-WTI-Abschlag hat zwar zugenommen, scheint sich aber von Dezember 2024 bis März 2024 über unsere Erwartungen (Futures von 13,14 US$/bbl) hinaus zu verringern. Wir gehen derzeit von 19 US$/bbl für 4Q23 und 20 US$/bbl im 1Q24 aus. Ein geringerer Abschlag könnte sich sehr positiv auf unsere Schätzungen auswirken. Es wird weiterhin erwartet, dass die Trans Mountain-Erweiterung im 2. Quartal 24 in Betrieb genommen wird.
Bewertung
Bei einem Preis von 86 US$/bbl für WTI prognostizieren wir für den Zeitraum von 2023 bis 2025 einen Gesamt-FCF von ~>A$60 mm. Dies liegt ~10 % über der aktuellen Marktkapitalisierung und lässt reichlich finanzielle Ressourcen für die Ausschüttung einer großzügigen Dividende übrig. Unser Core NAV, der nur auf den 2P-Reserven des Unternehmens basiert, beträgt ~A$0,32 pro Aktie, was dem >3,5-fachen des aktuellen Aktienkurses entspricht. Unser ReNAV liegt unverändert bei ~A$0,45/sh.
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Antwort auf Beitrag Nr.: 74.724.422 von bohrmeister am 31.10.23 17:13:31
So du richtig!!
Zitat von bohrmeister: Wenigstens was also keine Schulden Mehr mal sehen wie es Ende des Jahres ausschaut Lg
So du richtig!!
Wenigstens was also keine Schulden Mehr mal sehen wie es Ende des Jahres ausschaut Lg
September 2023
Vierteljährlicher Tätigkeits- und Cashflow-Bericht
Das Unternehmen meldete eine vierteljährliche Gruppenproduktion von 338.786 boe (~60% Öl und Flüssigkeiten), ein Rückgang von 3,8% gegenüber der Prognose, der hauptsächlich auf Wartungsarbeiten in zwei der Anlagen von Calima sowie auf ungeplante Wartungsarbeiten und Workovers im Bohrloch zurückzuführen ist. Am 30. September 2023 wies CE1 einen Netto-Betriebskapitalüberschuss von 5,9 Mio. $ auf, mit 17,3 Mio. $ in bar und ohne Inanspruchnahme der C$20 Mio. Schuldenfazilität des Unternehmens.
Die aktuelle Produktion liegt bei über 4.100 boe/d, nachdem Pisces 10 und 11 in Betrieb genommen wurden. Pisces 11 befindet sich weiterhin in der Bereinigung, während Pisces 12 vor kurzem mit der Frakturstimulation begonnen hat und in Kürze mit der Bereinigung und Produktion beginnen soll.
Karl DeMong, Präsident und CEO, kommentierte:
"Wir freuen uns, über ein Quartal mit starker Produktion und erfolgreichen Bohrungen in unserem Kerngebiet Brooks im dritten Quartal und Anfang des 4. Die Bohrungen, die Ende Q4/22 und Anfang Q1/23 niedergebracht wurden, haben es uns ermöglicht, die durchschnittlichen jährlichen Produktionsraten im Bereich von 4.100 boe/d aufrechtzuerhalten und damit den Rückgangsraten des Unternehmens voraus zu sein, während wir gleichzeitig neue Ausgaben minimieren konnten. Die weiteren Bohrungen, die bei Brooks für das späte dritte und frühe vierte Quartal geplant sind, sowie das Kosten- und Ausgabenmanagement werden es Calima ermöglichen, bis ins erste Quartal 2024 weiterhin mit diesen Raten zu produzieren und den freien Cashflow zu maximieren. Die Produktion aus den drei Pisces-Bohrungen wird im 4. Quartal 2023 anlaufen. Die Bohrpläne für das erste Quartal 2024 werden in den kommenden Wochen fertiggestellt. Die WTI-Ölpreise sind weiterhin stark (~85 USD/Barrel), was zu einem ausgezeichneten Cashflow aus unserer Produktion führt, die zu mehr als 60 % auf Öl ausgerichtet ist."
WICHTIGE LEISTUNGSKENNZAHLEN UND AUSBLICK
Zoom Webinar: Quartalsrückblick und Ausblick auf zukünftige Programme Investor Call
2. November @ 9:00 Uhr (AWST), 12:00 Uhr (AEST)
Hier anmelden - https://bit.ly/3s4aANC
Vierteljährlicher Tätigkeits- und Cashflow-Bericht
Das Unternehmen meldete eine vierteljährliche Gruppenproduktion von 338.786 boe (~60% Öl und Flüssigkeiten), ein Rückgang von 3,8% gegenüber der Prognose, der hauptsächlich auf Wartungsarbeiten in zwei der Anlagen von Calima sowie auf ungeplante Wartungsarbeiten und Workovers im Bohrloch zurückzuführen ist. Am 30. September 2023 wies CE1 einen Netto-Betriebskapitalüberschuss von 5,9 Mio. $ auf, mit 17,3 Mio. $ in bar und ohne Inanspruchnahme der C$20 Mio. Schuldenfazilität des Unternehmens.
Die aktuelle Produktion liegt bei über 4.100 boe/d, nachdem Pisces 10 und 11 in Betrieb genommen wurden. Pisces 11 befindet sich weiterhin in der Bereinigung, während Pisces 12 vor kurzem mit der Frakturstimulation begonnen hat und in Kürze mit der Bereinigung und Produktion beginnen soll.
Karl DeMong, Präsident und CEO, kommentierte:
"Wir freuen uns, über ein Quartal mit starker Produktion und erfolgreichen Bohrungen in unserem Kerngebiet Brooks im dritten Quartal und Anfang des 4. Die Bohrungen, die Ende Q4/22 und Anfang Q1/23 niedergebracht wurden, haben es uns ermöglicht, die durchschnittlichen jährlichen Produktionsraten im Bereich von 4.100 boe/d aufrechtzuerhalten und damit den Rückgangsraten des Unternehmens voraus zu sein, während wir gleichzeitig neue Ausgaben minimieren konnten. Die weiteren Bohrungen, die bei Brooks für das späte dritte und frühe vierte Quartal geplant sind, sowie das Kosten- und Ausgabenmanagement werden es Calima ermöglichen, bis ins erste Quartal 2024 weiterhin mit diesen Raten zu produzieren und den freien Cashflow zu maximieren. Die Produktion aus den drei Pisces-Bohrungen wird im 4. Quartal 2023 anlaufen. Die Bohrpläne für das erste Quartal 2024 werden in den kommenden Wochen fertiggestellt. Die WTI-Ölpreise sind weiterhin stark (~85 USD/Barrel), was zu einem ausgezeichneten Cashflow aus unserer Produktion führt, die zu mehr als 60 % auf Öl ausgerichtet ist."
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Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.717.474 von LionKing80 am 30.10.23 15:37:00Hallo Lionking nutzt ja eh nix aber danke für das reinstellen.Lg
Hallo Perminoe, sei gegrüsst, auch bei mir heute eingetroffen nicht viel aber trotzdem etwas für weihnachten, Lg
Dividende ist heute Nachmittag angekommen (Consorsbank)
Norbert ich auch noch nichts drauf wird vermutlich noch 1 Woche dauern wie das letzte Mal. Norbert hoffe ich erwische Graham V.
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