Realtime-Signal und Realtime-Trading Thread zu Crypto Currencies (Seite 2)

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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.604.375 von ARANABASIS am 22.01.22 15:55:25

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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.604.282 von ARANABASIS am 22.01.22 15:40:32

22.01.22: Def Vollzuteilung, Teil zwei

..@nightversion: Vollzuteilung bedeutet, dass sich jede Bank unbegrenzt viel Geld zum Nulltarif leihen kann. Dabei akzeptiert die EZB als Sicherheit so gut wie jeden Schrott. Selbst die marodesten Staatsanleihen wie Griechenland, Italien, Spanien, Portugal usw. Damit hat die EZB unfreiwillig ein Zockerparadies für Banken erschaffen.

Ohne wirklichen Bedarf zu haben fragen die Banken selbstverständlich sofort bei Vollzuteilung Kredite nach, um sie umgehend in hochverzinsliche Schrott-Anleihen zu investieren. Die Bonität dieser Länder spielte keine Rolle mehr, weil durch die Käufe der Zockerbanken die Kurse der betreffenden Staatsanleihen stiegen.

Ohne jegliches Risiko konnten die Banken auf diesem Wege 100.000te von Millionen verdienen, weil die EZB den Banken die Schrottpapiere bereitwillig im Rahmen des Quantative Easings abkauft.

• Mit dem Übergang zur Vollzuteilung hat die EZB die Banken vor dem sofortigen Untergang gerettet aber zum Nachteil der Gesellschaft ein Monstrum erschaffen, das nicht mehr beherrschbar ist.

• Faktisch ist es jetzt so, dass die EZB Staatsfinanzierung mit der Notenpresse betrieben hat und auch immer noch betreibt.





Fazit: Unumstritten ist somit, dass diese Geldpolitik auf Dauer desaströse und katastrophale Folgen haben wird. Dies war bereits in 2009 die Ansage aus der Algorithmischen Analysis. Dadurch wird das wichtigste Steuerungsinstrument einer Marktwirtschaft manipulativ nach unten gedrückt und somit wird für Unternehmer, Konsumenten, Anleger und Investoren eine bedeutende Kalkulationsgrundlage gefälscht
.
Das Bankensystem konnte seit 2009 durch diese Form der Geldpolitik am Leben gehalten werden, trotzdem sind die verheerenden Folgen inzwischen abzusehen.

• Sprich, das Portfolio der EZB ist nicht nur höchstexplosiv, sondern es ist die Wurzel allen derzeitigen Übels.


ARANABASIS

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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.600.580 von ARANABASIS am 22.01.22 00:46:20

22.01.22: Def Vollzuteilung, Teil eins

.. @night_version: Ja, danke Deiner Nachricht/Nachfrage, gerne gehe ich nochmals auf den Punkt der „Vollzuteilung“ genauer ein, denn er ist sehr entscheidend/wegweisend:

Generell geht es um die „Nullzins“ Politik der Notenbanken: Hier kann ja zunächst einmal niemand bezweifeln, dass die „Nullzins“ Politik ein völlig neues Phänomen ist, welches in den letzten fast 50 Jahren bezüglich einer Preisfindung von Indizes (Anleihen, Pfandbriefe, Sparbuch, Festgeld, Aktien, Immobilien und Gold) keine Beachtung finden konnte.

Sprich: Es gibt keine Zinsen mehr, dadurch auch keine Erträge mehr für festverzinsliche Anlagen. Ebenfalls ist der Aspekt der Sicherheit angesichts der Überschuldung von Staaten, Unternehmen und Privathaushalten keinesfalls mehr gegeben.

• Bei der von der EZB angestrebten Preissteigerungsrate von zwei Prozent und einem Zinsertrag von Null Prozent hat ein Sparer bereits nach fünf Jahren einen realen Vermögensverlust von zehn Prozent erlitten.

• Der Hauptgewinner der lockeren Geldpolitik ist allein der Finanzminister, welcher seinen Staatshaushalt ganz einfach mit der Notenpresse finanzieren kann (Quantative Easing) sowie für frisch aufgenommene Kredite keine Zinsen mehr zahlen braucht.

• Aufgrund der Problematik der Fristentransformation macht es für die Kreditinstitute keinen Sinn ihren ursprünglichen Unternehmenszweck auszuüben.





Was also läuft schief im Bankensystem? Auf der Aktivseite ihrer Bilanz halten Kreditinstitute ihre langfristigen Vermögenswerte, z.B. Forderungen aus Hypothekendarlehen. Kurzfristig kann es aber sein, dass Banken Liquidität benötigen für beispielsweise Auszahlungen oder zu der Erfüllung ihres Mindestreserve-Solls.


• Daraus folgt, dass die Höhe der Überschussliquidität nichts damit zu tun hat, dass Banken bei der Kreditvergabe zurückhaltend geworden sind.


Praktisch bedeutet dies, dass das automatische Umverteilungssystem von Überschussliquidität im Rahmen des Interbankenhandels nach der schweren Finanzkrise im Oktober 2008 sowie erneut im September 2019 nicht mehr funktionierte. Deshalb wendet die EZB das System der Vollzuteilung an.

Gleich weiter mit Teil zwei

ARANABASIS

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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.600.367 von ARANABASIS am 21.01.22 23:23:46

22.01.22: Die EZB und ihr hochtoxisches Portfolio

Die Krise hier ist exakt jene, dass die EZB in der Falle sitzt und wenn sie dafür sorgen sollte, dass in irgendeiner Form die Zinsen steigen und, ja sie steigen bereits, sprich aufgrund dieser „Neuen Art“ der Inflation, werden sie nicht nur ihr eigenes Portfolio zerstören, denn sie besitzen noch alle Anleihen, sondern somit wird gleichzeitig die eigene Existenzberechtigung zum Beweis geführt.





Also wird sie weiterhin dafür sorgen (müssen), dass die Staatsverschuldungen in ganz Europa aufgepumpt werden (müssen).
Mit welchen Mitteln auch immer!!

Sprich: Die EZB hat alles was sie jemals gekauft hat in ihrem Portfolio (hochtoxisch) und muss dafür sorgen, diese Schulden immer weiter zu "rollen" in ein künftiges Quantative Easing, das zu allen bisherigen Quantative Easings hinzuaddiert wird.

Die FED ist nie in diese negative Situation gekommen, denn die hat dafür gesorgt, dass vergangene Staatsanleihenankäufe auslaufen, also nach Reife das Portfolio verlassen, diese müssen nicht weiter in der Bilanz der FED notiert sein.

Die FED ist nicht wie die EZB gefangen und kann ihr Quantative Easing reduzieren ohne die eigene Wirtschaft zu zerstören.

ARANABASIS

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21.01.22: Kein Kollateral

Als die REPO Krise im September 2019 begann respektive Auslöser dieser Weltkrise wurde, hier besprochen im Thread: Realtime-Signal und Realtime-Trading Thread zu Crypto Currencies am 05.10.19 17:35:41, Beitrag Nr. 28 ( 61.631.223), war zu erwarten, dass wir anhand dieser Handlungsmuster in große Schwierigkeiten kommen werden.

Warum? Diese Muster sind die wahre Ursache für ein Verhalten, welches mit all‘ seinen Folgen klar zum Ausdruck bringt, dass die U.S. amerikanischen Banken nicht mehr gewillt sind Geschäfte mit europäischen Banken zu tätigen.

Wir erkennen, dass Europa das große Problem ist. Als damals in 2014 negative Zinsen eingeführt wurden, hat sich die EZB in das eine Bein geschossen, inzwischen via Disruption auch in das Andere.

Dieser Prozess, welchen wir aktuell in Europa sehen ist jener, dass zusammen mit einer kollabierenden Weltwirtschaft (Inflation, Disruption, Zinsdruck) Europas Anleihen Markt komplett zerstört worden ist.





Explizit aufgrund der EZB Bilanz, Stichwort: Vollzuteilung, wurde die Situation im Insgesamten nicht mehr haltbar für die Banken in New York (FED), denn keine würde jemals mehr irgendeine Staatsverschuldung aus Europa als Kollateral akzeptieren.

ARANABASIS

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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.600.289 von ARANABASIS am 21.01.22 23:05:19

21.01.22: Das Keynesianische ökonomische Modell ist kollabiert

Intermediate Conclusio: Das Keynesianische ökonomische Modell ist kollabiert

Als es damals eingeführt wurde, war stets das Kernproblem, dass seit diesem Zeitpunkt die (BIG FIVE) Staaten NIEMALS die größten Kreditgeber waren (in diesem Markt).

Denn steigende Zinsen um ökonomisch eine reduzierte Nachfrage zu erzeugen, waren AUSSCHLIESSLICH aus der Verbrauchersichtweise zu sehen.





Sprich, der Verbraucher war also seitdem der Einzige, welcher eine jeweilige Zinserhöhung zu schultern hatte (und eben nicht der Staat). Der Staat HASST es seine Schulden zurück zu zahlen.

Da jedoch jegliche (erneute) politische Versprechen mit maximaler Schuldenlast verbunden sind, werden die steigenden Zinsen nicht dazu führen, dass von der Politikerseite her weniger Schulden gemacht werden sollen.

Sie können jedoch nicht mehr gemacht werden, da dieses System kollabiert ist. Es MUSS dringest ein Neues her.

Wie gesagt: Manche nennen diesen Zeitraum seit 2009 euphemistisch Reset.

ARANABASIS

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21.01.22: Crypto Currencies, BTC, ETH, LINK, LUNA und FNX

Round Up: Das Dogma „Raus aus staatlichen Assets, rein in private Assets“, hatten wir bereits vor einigen Monaten, am 05.09.21 15:35:05, Beitrag Nr. 190 erläutert. Anbei die Charts zuvorhin, da es flott gehen musste.



Sprich, wir haben also ein sehr starkes „Auseinanderdriften“ der global führenden Notenbanken zu notieren. Hierzu nun Details:

Die Federal Reserve (FED) definiert auf ihrem vergangenen Meeting per sofort eine neue Finanzpolitik, welche ein starkes Konfliktpotential zu den anderen großen Zentralbanken eröffnet. Jedoch, warum, es betrifft doch alle Notenbanken?

Ja, es ist allerdings wahr, dass alle in exakt dasselbe Dilemma einer „Neuen Art“ der Inflation blicken und alle die letztendlichen Folgen einer Niedrigzinspolitik verbunden mit einer Zentralbanknachfrage für dieses Asset ertragen müssen !!





Sprich, was wir seit einigen Wochen exakt feststellen können, ist doch folgendes =>

Wir erleben einen Kollaps in der Nachfrage nach Staatsverschuldung !!


ARANABASIS

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21.01.22: Richtung, Index, Objekt, Datum, Uhrzeit, Anzahl und Kurs

Round Up: Das Dogma „Raus aus staatlichen Assets, rein in private Assets“ läuft komplett. Wir befinden uns also inmitten einer großen Ablösung (manche bezeichnen es gerne euphemistisch als Great Reset).

Kurz gesagt: Das bedeutet, wir haben ein „Auseinanderdriften“ der global führenden Notenbanken zu notieren.

Aktion: Kauf/Index: LINK/Währung: USD/Datum: 21.01.22/Uhrzeit: 22:52Uhr/Anzahl: 400/KK: 17.35

Aktion: Kauf/Index: FNX/Währung: USDT/Datum: 21.01.22/Uhrzeit: 22:52Uhr/Anzahl: 1000/KK: 3.65


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05.09.21 IV: Crypto Currencies, BTC, ETH, LINK, LUNA und FNX

• Anbei der Blick auf den aktuellen Wert der offenen Positionierungen, Stand 05.09.21, 18:35Uhr

Beitrag Nr. 003, KK: 8.620.38/Anzahl: 2; aktuell 50.246.00 => 100.492.00 USD
Beitrag Nr. 020, KK: 172.83/Anzahl: 50; aktuell 3.898.00 => 194.900.00 USD
Beitrag Nr. 184, KK: 7.474/ Anzahl: 1500; aktuell 33.025 => 49.537.50 USD
Beitrag Nr. 185, KK: 3.7475/ Anzahl: 2000; aktuell 5.650 => 11.300.00 USD
Beitrag Nr. 187, KK: 18.85/ Anzahl: 400; aktuell 31.35 => 12.540.00 USD

Gesamt, offene Positionierungen: 368.769.50 USD

Gesamt, realisierte Performance: + 6.419.38 USD
Gesamt, offene Positionierungen: 368.769.50 USD


Gesamt; aktuell Mix: 375.188.88 USD





ARANABASIS

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Antwort auf Beitrag Nr.: 68.728.226 von ARANABASIS am 08.07.21 22:08:32

05.09.21 III: Crypto Currencies, BTC, ETH, LINK, LUNA und FNX

Zitat von ARANABASIS:


Aktion: Kauf/Index: LINK/Währung: USD/Datum: 08.07.21/Uhrzeit: 22:08Uhr/Anzahl: 400/KK: 18.85


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.. ebenso das herausragende Projekt von Chainlink, welches sich ebenfalls richtig ordentlich entwickelt. Seit der Positionierung vom 08.07.21 ist das eine gute Performance von LINK.