Langfristanleger und Optionen- wie passt das zusammen (Seite 16)

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.463.924 von DieGmbH am 23.01.20 13:31:04

Danke für die Vorstellung, solche Sachen nehme ich auch gerne mit, tiefen Put und quasi eine Dividende kassieren wenn die Zahlen passen, wenn zu scharf kalkuliert die Aktie ins Depot.
MEine ANET macht mir ordentlich Probleme, der verkaufte Call 235 steht 1200 in den Miesen und könnte weiter Richtung Decke gehen wenn am 13.2. auch noch guteZahlen kommen, Durch Gegenposition bin ich ab 241 in den Miesen und der Ausübongstag ist der 14.2. Wenn man keinen Stress hat mach man sich den. Ärgere mich weil einige Basics des Optionschreiben nicht beachtet wurden: Liquidiität und Spread, sonst hätte ich die Gegenposition mit Gewinnen füllen können und wäre viellerich erst über 245 in den Miesen. Ärgerlich halt dass man mit einem Geschäft quasi die Gewinn e des bisherigen Jahres verballert...
Puts vertkaufen in steigenden Märkten ist lang nicht so anstrengend wie wenn man einen Call verkauft und sagt, die Aktie steckt in einer Range und steigt nicht 12 % in 1 Monat, zack gute Meldung und die 12 % sind 1 Woche da. Es gibt zwar Strategien das dann zu stoppen wie Gegen Call kaufen was mir bei Wirecard geglückt ist und ich habe 60 Euro gerettet, hier würde ich wohl 600 Dollar Verlust nehmen wenn ich so raus komme.
Aber so eine Erfahrung MUSSTE sein, habe das Optionenschreiben fast wie pC-Spiele betrieben, man macht was und am Ende gewinnt man meist- kann bitterer Ernst werden, ANET am 14.2. bei 300 bin ich 5900 Dollar los Solche Erlebnisse vertreiben Leute von der Börse, TTD mit 350 fürn 17.4. habe ich ja auch noch, aber keine Sorge , bleibe im Rennen, habe ja auch noch 2 Verdoppler neuerdings im Depot mit Endor und 2G.

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.416.520 von DieGmbH am 18.01.20 18:40:02

Zitat von DieGmbH: Vorschlag für nächste Woche. Teradyne (TER). Earnings am Mittwoch AMC. Teradyne ist ein in North Reading USA beheimateter Hersteller von Testsystemen für Mikroprozessoren und weiteren elektronischen Bausteinen. Thema 5G.
Der Chart ist Marke LURO und die Vola ist vor den Earnings schön gestiegen.


Rechnen muß man mit einem Earningsmove von bis zu 10%. Somit wäre ein Put mit Basis 62.5 angesagt. Hab ich gestern für $95 verkauft. Nachteil. Es gibt nur Optionen für die großen Verfallstermine. Also evtl. nach Bekanntgabe der Zahlen je nach Volaabbau zurückkaufen.
Allen ein schönes WE
DieGmbH

Teradyne (NASDAQ:TER) +8.3% reports Q4 beats with 26% Y/Y revenue growth and upside Q1 guidance that sees revenue of $670-710M (consensus: $554.5M) and $0.86-0.96 (consensus: $0.65).

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.425.413 von ungierig am 20.01.20 11:07:38

btw. kann jetzt El Matador verstehen, dass es schlimmer ist wenn Kurse nach oben davon laufen... nach unten limitiert der Kauf der Aktie, nach oben Verlust pur und das bei positiver Börsenlage

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.416.520 von DieGmbH am 18.01.20 18:40:02

Servus Mit-Optionierer,
das mit den Earnings und Research ist so eine Sache, habe vor ca. 10 Tagen einen von mir geliebten Strangle auf ANET verkauft und zu sehr aufAkie und zu wenig auf Liquidität, Open Interest geachtet. Jetzt knallt die Aktie mit dem Markt nach oben und ist auch berühmt für Schwankungen nach Earnings und mein Verfall ist 1 Tage nach Earnings . BYND habe ich mir mal angeschaut, da sieht es um 80 nach einem Boden aus und da kann man Prämien für verkaufte Puts generieren, da schaue ich aber genauer wann Zahlen kommen

[DieGmbH]

Weiter geht es.

So der erste große Verfallstag des Jahres ist vorbei, die Earnings haben wieder angefangen und für mich geht die Wahnsinnsrally 2019 nahtlos einfach weiter.

Stand heute bin ich beim Optionendepot bereits 12% im plus, der S&P500 liegt bei knapp +3 %. Ich versuche eine weitere Komponente in den Optionshandel Abteilung Earningstrades einzubauen. Zum einen sollte die Aktie in das Depot passen und nicht ausschließlich wegen hoher Vola veroptioniert werden. Dividenden wären auch schön aber kein unbedingtes Muss. Neu ist, dass die Aktie sich nach Möglichkeit in einem schönen intakten Aufwärtstrend bzw. befinden soll bzw. ein für mich akzeptables Chartbild aufweisen muß.
Hier sind die anstehenden Earnings und einen Kandidaten schau ich mir gleich an.



Vorschlag für nächste Woche. Teradyne (TER). Earnings am Mittwoch AMC. Teradyne ist ein in North Reading USA beheimateter Hersteller von Testsystemen für Mikroprozessoren und weiteren elektronischen Bausteinen. Thema 5G.
Der Chart ist Marke LURO und die Vola ist vor den Earnings schön gestiegen.


Rechnen muß man mit einem Earningsmove von bis zu 10%. Somit wäre ein Put mit Basis 62.5 angesagt. Hab ich gestern für $95 verkauft. Nachteil. Es gibt nur Optionen für die großen Verfallstermine. Also evtl. nach Bekanntgabe der Zahlen je nach Volaabbau zurückkaufen.
Vorgestern hab ich noch kurz vor Börsenschluß drei 36,25 Put auf FAST verkauft. Earnings am17.01 vor Börsenöffnung.

Auf der Grafik sieht man schön den Anstieg der Vola am 16.01. und den Abfall nachdem die Earnings bekanntgegeben wurden. Schnell verdientes Geld. Ist jetzt natürlich arbeitsaufwendiger, da ich viel mit Screening und Research beschäftigt bin. Die gestiegene Erfolgsquote in 2020 von 95% zeigt aber, dass es sinnvoll ist vor dem Schreiben von Optionen die Erfolgsaussichten zu prüfen.
Allen ein schönes WE
DieGmbH

[DieGmbH]

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[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.221.811 von ungierig am 23.12.19 16:13:18

Sind ja schon 2 Wochen seit dem letzte Posting. TTD habe ich glücklicherweise den 330 Call mit Gewinn gekauft und bin auf 350 gegangen, gönne ja den Leuten mit der Aktie den guten Lauf, aber 350 bis April muss nicht sein, sonst tut es mir weh
SYK bin ich mit kleinem Gewinn raus, gute Aktie, für Optionen bedingt geeignet, blockiert Margin und 1Jahr Laufzeit ist nix für mich. ROKU und BIIB laufen besser, meine Strangle-Grätschen mit 20 %plus oder minus laufen ins Geld, BABA und FB haben ähnlich wie TTD eine kräftige Aufwärtsdynamik und die verkauften Calls drohen dem Strike zu nahe zu kommen und würden dann gerollt- Oder aber der Markt fällt nie mehr und ich mache ordentlich Miese

[ungierig]

puh TTD+ AAPL auf dem Weg nach oben , beides ist mir zum gleichen Ausübungszeitpunkt zu viel Nervenkitzel, darum AAPL mit kleinem Gewinn weg...

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.208.489 von DieGmbH am 20.12.19 17:44:06

sodele, auch mal wieder Zeit für ein bisschen Strategie.
Diese Wetten auf Zahlen find ich spannend, hier wäre meinerseits WBA zum 8.1.2020 ein Thema, Vola ist hoch als verprügelter Retailer. Eher defensive Aktie mit Drogerie-Artikeln und 3 % DR, ähnlich beliebt wie Öl-Explorer Prämien für Puts über die Zahlen aber nur mittelprächtig.
Weiter gekommen bin ich mit meinen Langfrist- Optionen statt Aktien kaufen, da habe ich für SYK, TTD, AAPL und BABA länger laufende Optionen verkauft und dabei abwärts etwas mehr Puffer als aufwärts eingebaut, am meisten bei TTD, wenn die bis 17.4. nicht über 330(+25%) bzw unter 170(-35%) stehen gibt es 1200 Dollar. AAPL zum gleichen Termin mit +14% bzw -19 % gibt 400 Dollar.
Ähnlich wie bei meinem Iron Condor sieht das theoretisch einfach aus, der Teufel steckt im Detail bzw. der Ausübung :laugh
WDI wären 300 Euro bis zum 17.1.20 drin wenn die Aktie zwischen 90 und 121 bleibt, hier habe ich die Erfahrung gemacht wie man auf Optionen "sitzen bleibt", da steckt soviel Angst drin und man bekommt die verkauften Puts einfach nicht los, auch wenn es der Aktie mal besser geht, die Gegenposition mit dem verkauften 121 Call bin ich eingegangen um den SMA anzuheben, der war nur noch knapp vierstellig. Rechnerisch ist die Gewinnchance knapp 90 %, also verkaufe ich nicht mit Verlust.
Wenn ich weniger Arbeit habe, dann kann ich so einen Nervenkitzel wie Wirecard auch mal genießen

[GRILLER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.200.770 von DieGmbH am 19.12.19 19:44:32

Hast du fastgraph abbo?