Langfristanleger und Optionen- wie passt das zusammen (Seite 17)

[DieGmbH]

Carnival (CCL +9.2%) rallies after easily topping estimates with its FQ4 report.
puts verfallen wertlos.
Prost. DieGmbH

[DieGmbH]

Morgen ist Verfallstag ! Frohes Fest

Morgen ist mal wieder Verfallstag und ich hab noch eine Idee für kleine Konten.
Beim screenen der IV ist mir die Firma CCL Carnival aufgefallen.
Carnival ist ein Kreuzfahrtunternehmen Und ist die Firma die hinter AIDA steckt.
Einen lesenswerten Artikel über die Firma und die Aussichten und Herausforderungen habe ich auf SA gefunden.
https://seekingalpha.com/article/4313115-carnival-corporatio…
Morgen vor Börseneröffnung gibt es Zahlen und im Vorfeld ist die Vola ordentlich angestiegen.

Der Kurs schaut nach Boden aus und die Dividende liegt bei über 4 %


Habe 2 Puts verkauft Verfall 20.12. Strike einmal 43,5 und einmal 44.
Morgen wird es spannend. Auf den Verfall warten T Put Basis 38, DOL Put Basis 44, HP Call Basis 55
Und ein IIPR Put Basis 80 die ich mir wahrscheinlich einbuchen lasse um gleich calls darauf zu schreiben. IIPR möchte ich ein paar Jahre behalten, da die ihre Dividende in atemberaubendem Tempo steigern.
Allen ein frohes Fest wünscht DieGmbH

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.147.045 von DieGmbH am 12.12.19 21:27:19

Glückwunsch und hoffe es macht es läuft weiter so. Bin mit meiner Performance insgesamt auch zufrieden habe aber auch schon von meinen Schattenseiten berichtet. Investival hat es im Timburg-Thread richtig erkannt, Optionen verkaufen kann ganz schön Nerven kosten und was auf dem Papier einfach aussieht wie mein Iron Condor auf BIIB hat mich ganz schön ins Schwitzen gebracht. Habe auch einige Positionen zu früh geschlossen weil ich dachte für 100 Dollar tue ich mir den mentalen Stress nicht an. Mein Basteln an Aktien, die ich langfristig halten will wie CERN oder SYK geht in die Richtung zwei gegensinnige Optionen ca 20 % aus dem Geld weit in die Zukunft zu verkaufen. Auf dem Papier sind dann 50-100 Dollar pro Aktie mit einer niedrigen vierstelligen Margin zu verdienen. Aber bei BIIB waren 10 %Sicherheit in 1 Monat auch verlockend und dann kam der Schmerz vor dem Geld

[DieGmbH]

Guten Abend allerseits,

@ ungierig WDI ist bei mir z.Zt. nicht im Focus. Ich freue mich über die bisherigen Prämieneinnahmen, kann aber das ganze Spiel nicht überblicken und der Vorstand ist mir viel zu zaghaft. Ich bin mit dir einer Meinung, dass an den Vorwürfen nichts dran ist, aber die Märkte können länger irrerelevant sein als du liquide. Daher wart ich da mal ab. Es gibt 100 andere Gelgenheiten.

So die Earnings sind größtenteils gelaufen. So kann man mal einen kurzen Rückblick auf die letzten 6 Wochen und die gebotenen Gelegenheiten halten.
Heute nach Börsenschluß geben in USA noch AVGO, ADBE und ORCL aus der Techecke ihre Zahlen bekannt, dann wars dass so ziemlich.
Mir haben die Earnings diesmal sehr viel Spaß gemacht, weil ich es geschafft habe Vola zu verkaufen und meine ausgewählten Aktien sich alle zumindest anfangs positiv entwickelt haben. Ich habe verkauft:
Put@107 auf LOW Gewinn $ 96,30
PUT@46 auf CSCO Ertrag $ 51,5 ausgeübt worden. 100 CSCO zu eff 45,98 im Depot
Put@49 auf ZS verk. für $ 206,5 geschl. zu $88,5. Bleiben als Gewinn $118
SFIX 2 x Put@20,5 verk. f. $193. Verfallen morgen zu 99%
Put@108 auf FIVE verk. zu $143,5 geschl. zu. $8,50 Gewinn $135
Put@210 auf ULTA verk zu $146,50 verfallen
Put@302,5 auf AVGO zu $ 311,5 verkauft am 9.12. als die Vola im Vorfeld der Earnings anzog und AVGO daraufhin bei mir auf dem Radar auftauchte. Put@302,5 mit LZ 13.12. verkauft. werde ich hoffentlich auch morgen verfallen lassen können. 👍

Damit belaufen sich die Prämieneinnahmen für die kurzlaufenden Earnings Puts auf $ 1000. Bin zufrieden sehr damit und werde an der Strategie weiterarbeiten und berichten.
2019 ist sehr gut zu mir gewesen. Meine Erfolgsquote der Trades liegt bei 85%.
Bei den 15 % Verlusttrades zählen auch die mit, die ich rolle. So habe ich z.B. nach dem LOW Trade auch einen Put@215 auf HD verkauft, der aber jetzt mit 85% im Minus ist und morgen fällig wird. Ich werde voraussichtlich morgen rollen und dazu den Put mit Verlust schließen und dann einen Put mit niedrigerer Basis und längerer LZ aufmachen. Ich kaufe mir also Zeitwert hinzu, der wieder verfallen kann.
Gut Geschäfte allen
DieGmbH

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.109.284 von ungierig am 09.12.19 00:07:35

Konnte natürlich nicht die Finger von Wirecard lassen, fast ein Viertel der Optionsgewinnen stammen aus der Quelle und so war es verlockend den 98 Put auf 20.12. mit Gewinn zu kaufen und das Spiel mit tieferem Put in Januar zu verlegen. Jetzt könnten am 17.1. 100 WDI für 90 den Besitzer wechseln Im Gegensatz zu APA geht es hier aber um mehr als Spielgeld🙄
Langfristig glaube ich aber an die Story von Wirecard, die Tricksereien betreffen ja vergangene Zeiten und führen mMn zu einer Wertberichtigung aber nicht zum Dax-Abschied.

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.101.475 von DieGmbH am 06.12.19 22:55:06

Schönes Beispiel und Glückwunsch zu dem frühen Kauf von V, dieses Thema mit bestehenden Aktien schläft bei mir noch, habe schon vor 2 Wochen meine Hausbank beauftragt etliche amerikanische Aktien Richtung Interactive Brokers zu übertragen um dies dann auch zu nutzen- sie scheinen das aber zu verzögern
Eine ähnliche Aktie wie V ist SYK um die ich schon zu lange rumeiere, tolle Medizin-Produkte und die Firma scheint auch mit Zukäufen ganz gut zu liegen. Sieht aber auch der MArkt so und die Aktie ist und war immer teuer, was wenn ausgerechnet nach meinem Kauf die Demokraten Richtung Präsidentschaft laufen und der wichtigste heimische Markt durch "Erstattungs-Obergrenzen" korrigiert. Mein Mentor hat mir eine Methode genannt wie man mit 25% Kapitaleinsatz an der Aktie partizipiert, man kauft 3 Positionen von langlaufende Optionen ( Jan21 bzw.22) mit sich neutralisierendem Delta bei 0,2-0,3 . Habe das mal für SYK mit 2 x 180 gekauften Puts bzw. Calls und verkauftem Put/Call für 240 probiert, bin aber mit dem Ergebnis (noch) nicht ganz zufrieden...
Habe bei APA einen Put für 21,5 und einen Call für 27,5 für 27.12.+3.1. verkauft und erstmals erlebt wie durch schlechte Nachrichten ein Put deutlich ins Geld lief. Prämie war für den Put höher als für den Call und der leichte Gewinn beim Call hat den starken Absturz der Puts nicht merklich abgefedert. APA ist eine "Öl-Bohr-Aktie" die man auch nicht unbedingt im Depot haben will, war ein Kauf der hohen Volatilität und weil das Chartbild um die 21 gestützt aussah- bis zum Versagen einer Bohrung
Habe jetzt versucht zu retten und einen 20er Put dazu gekauft, besser wäre gewesen den Call mit einem tieferen Strike wie 24 zur Absicherung zu tauschen. Freitag dann ein Anstieg bei APA um 8 % auf 19,90 oder so und es gibt wohl ein erstes Kapitel Lehrgeld bei Optionen.
BIIB geht mit dem Markt und der Hoffnung auf ein Alzheimermedikament nach oben, da scheint aber "mein " Widerstand im Chart bei 305 bis zum 20.12. zu halten

[DieGmbH]

Wie bestehende Aktienpositionen veroptionieren?

Der Titel des Threads lautet ja:“ Langfristanlage und Optionen wie passt das zusammen?“ Nun es ist ja klar, man verkauft Puts und manchmal wenn man ausgeübt wird, erhält man die dazugehörige Aktie eingebucht. Soweit so gut.
Was macht man nun mit Aktien die man im Langfrist-Depot hat und die man gerne behalten möchte. Calls auf die Aktie verkaufen? Mir ist es ja schon passiert, dass ich einen Call z.B. auf Starbucks verkauft habe und das blöde Ding steigt einfach weiter.
Ende vom Lied. Ich kauf den Call teuer zurück um die Aktie zu behalten oder rolle den Call.
Nun gibt es so Aktien die ich einfach plane für sehr lange zu behalten, solange sich am Geschäftsmodell nichts Grundlegendes ändert. Paradebeispiel ist hier STARBUCKS (SBUX), MICROSOFT (MSFT) und VISA (V).
Die Volatilität der Aktie ist niedrig und der Chart schaut einfach nur schön aus. In Visa bin ich seit Anfang 2015 investiert.

Für Visa Calls gibt es aufgrund der niedrigen Vola wenig Prämie außerdem wird eine hohe Margin gebunden.
Ich erwarte von meinen Aktien, dass sie nicht nur dumm im Depot liegen sondern auch einen gewissen Cashflow erzeugen. Dieser ist bei Visa sehr homöopathisch aber vorhanden und steigt mit der Zeit sehr stark.
Der Cashflow besteht nur aus Dividende und die Dividendensteigerung (CAGR) beträgt in den letzten 5 Jahren rund 20%p.a.
Das finde ich schön, aber bei 200 Stück Visa sind das gegenwärtig auch nur $20 im Monat.
Rente mit Dividende sieht anders aus. Was tun?
Die Lösung lautet bei mir Bull Put Spread verkaufen. Klingt jetzt schrecklich professionell ist aber in der Praxis ganz easy.
Man verkauft einen Put mit höherem Strike und kauft einen Put mit niedrigerem Strike. Die Differenz zwischen den beiden Strikepreisen ist das Maximalrisiko das man eingeht.
Ein Beispiel Anfang Juli hab ich so eine Kombo aufgelegt, die aus einem verkauften Put mit Basis 170 und einem gekauften Put mit Basis 160 bestand.
Das Maximal Risiko liegt also bei $170 - $160= $10 * 100 St. = $ 1000. Die Margin für diesen Put liegt auch nur bei unter $ 500.
Der Punkt ist, dass die Puts umso billiger werden je tiefer der Strike liegt. Bekommen hab ich für die Kombo $235 und heute habe ich Sie zurückgekauft, weil die Kombo bereits 95% an Wert verloren hatte und ich eine neue auflegen wollte.
In 2019 hab ich $ 415 mit solchen Visa Bull Put Spreads verdient.
Da die Aktie nur den Weg nach oben kennt ist das ein nettes Zubrot. Zwar nicht total passiv aber doch sehr Stillhalter mäßig.
Heute neu verkauft Kombo 185/160 (Risiko $1500) Prämie $ 406 Laufzeit März 2020. Da werden von der Börse bereits KGVs 20/21 Betrachtet und ich erwarte dass V zumindest bis Ende März nicht unter 185 fällt. Ansonsten muss ich nachjustieren.

Heute noch einen Put Jan20 auf Teladoc (TDOC) Basis $80 verkauft. Für $560. Liegt zum Börsenschluß schon $85 oder 15% vorne. Für mich eine der spannendsten Aktien 2020.

Schönes WE all DieGmbH

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.091.386 von DieGmbH am 05.12.19 21:38:21

Zitat von DieGmbH: Nachdem ich den FIVE Put für $ 5 (0.05*100) zurückgekauft habe =$132 Gewinn für 21 Stunden habe ich soeben für $ 150 einen Put mit Strike $ 210 auf ULTA verkauft. Earnings heute abend.


Vorteil man ist nur kurz im Markt und profitiert von Verfall der IV nach Bekanntgabe der Earnings.

Gute Geschäfte DieGmbH

Schöner als Lotto, da die Gewinnhäufigkeit einfach höher ist

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.082.530 von ungierig am 04.12.19 22:47:54

Nachdem ich den FIVE Put für $ 5 (0.05*100) zurückgekauft habe =$132 Gewinn für 21 Stunden habe ich soeben für $ 150 einen Put mit Strike $ 210 auf ULTA verkauft. Earnings heute abend.
Das mit der Vola verkaufen macht schon Sinn, man ist nur kurz im Markt und muß einschätzen wie die Earnings ausfallen und der Markt darauf reagiert.

Wenn es nicht ganz so katastrophal wie bei den letzten Earnings von ULTA läuft -29%, sollte 1,1 Standardabweichungen ausreichen um dem Put morgen gepflegt verfallen zu lassen.
Ist auf alle Fälle ein spannendes Thema und ich lerne noch dazu.

Früher hab ich den Fehler gemacht, nur Watchliste zu scannen und dann bei der Aktie mit dem größten Minus stumpf einen Put mit einer Standardabweichung von ca. 1,0 und LZ ca 21-30 Tage zu verkaufen.

Heute screene ich den Markt nach anderen Variablen wie Veränderung der IV und suche mir danach Werte aus, mit teils sehr kurzer Laufzeit.

Vorteil man ist nur kurz im Markt und profitiert von Verfall der IV nach Bekanntgabe der Earnings. Trotzdem sollte man immer schauen was man da veroptioniert. Hab mir heute in dem Zusammenhang Zoom angeschaut, war mir aber zu teuer.
Die vereinnahmten Optionsprämien stecke ich dann in andere Aktien bzw. manchmal werde ich ausgeübt und brauche das Geld um die Aktien zu bezahlen.

Gute Geschäfte👍 DieGmbH

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.079.395 von DieGmbH am 04.12.19 17:09:51

Danke für ZS das war okay, aber ich bin auch mit Arbeit +Familie am Limit und mache nicht mehr viele Optionen, versuche gerade meine APA-Option zu retten ohne gutes Geld nachzuwerfen.... werde berichten