Langfristanleger und Optionen- wie passt das zusammen (Seite 7)

[El_Matador]

Hallo ihr beiden,

gut gewaehltes Beispiel, das ich auch mit Interesse gelesen habe, obwohl ich keine Ahnung habe, wie sich die Palantir Aktie entwickeln wird.

Seit meinem Beitrag/meiner Frage hier im Thread bin ich mit dem Thema Optionen mit echtem Geld noch keinen Schritt weiter gekommen, weil ich mich auf meine eingeuebten Steckenpferde konzentriert habe, da allerdings meine Gewinne etwas weiter skalieren konnte.

100 Euro Praemie in ein oder zwei Wochen einstreichen ist fuer mich uninteressant, da ich das bei der aktuell hohen Volatilitaet mit sehr wenig Kapital in ein paar Stunden oder weniger aus dem Markt ziehen kann (z.B. mit CFD's auf den Nasdaq 100, short oder long, je nach Lage) und dann auch schnell wieder draussen bin.

Ich wuerde jetzt gerne wieder mit Euch in einer Kneipe sitzen, geht aber leider nicht.

Viele Gruesse

[Felix80]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.226.493 von ungierig am 26.02.21 19:51:25

Hallo ungierig,

vielen Dank für Dein Feedback. Somit scheine ich die Darstellung in der TWS wohl richtig verstanden zu haben!

Noch zu Deiner Anmerkung:

>> Andererseits ist es im Moment optimal Optionen zu handeln, die Angst ist im Markt und erhöht die Prämien und meine Strategie ist, dass ich die Aktien bzw. Indices zu dem Preis nehmen würde, aber deutlich mehr Optionen schreibe als Aktien dann zu kaufen- das sind dann Stillhalteprämien <<

Halte ich durchaus für gefährlich, wenn man mehr Optionen handelt, als diese dann auch ausüben lassen zu können. Dies wäre aktuell gar nicht mein Ding, wollte eher mal mit dem einfachen Schreiben von Cash-gesicherten Short Puts starten... mal schauen, ob ich dies mache! Wäre für mich auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, meinen aktuell nur rumliegenden Cash-Anteil von ca20% des Depots etwas zur Arbeit zu schicken

Das reine Spekulieren auf Prämieneinnahmen ist erstmal nicht mein Ziel.

Was gibt es denn sonst noch zur TWS zu beachten? Welchen Zeitraum wählt ihr denn oft um Short Puts zu schreiben? Eher die 4-6 Wochen Zeitraum?

Beste Grüße
Felix80

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.225.479 von Felix80 am 26.02.21 18:50:54

Sehr schön erkannt und das auch noch mit einer meiner bevorzugten Aktien
Genau solche "Spielchen" mache ich gern, allerdings ist der Zeitraum suboptimal, gibt wohl eine Statistik, dass man eher so 6 Wochen nehmen soll als Stillhalter und dann nach 3 bzw 4 Wochen verkaufen soll um damit den Zufallsfaktor wie z.B. die letzten Tage zu minimieren wenn die Volatilität ansteigt und die Option im Verhältnis teurer wird- das führt zu Verzerrungen...
Andererseits ist es im Moment optimal Optionen zu handeln, die Angst ist im Markt und erhöht die Prämien und meine Strategie ist, dass ich die Aktien bzw. Indices zu dem Preis nehmen würde, aber deutlich mehr Optionen schreibe als Aktien dann zu kaufen- das sind dann Stillhalteprämien
Habe in letzter Zeit eigentlich immer schöne Gewinne gemacht, indem ich Puts auf den Nasdaq(QQQ) bzw. Rusell2000(IWM) verkauft habe die etwa 15 % aus dem Geld waren. Die Prämie war so 30-40 Dollar pro Woche, im Moment habe ich zwar noch 10 Prozent Luft für den 19.3. liege aber "deutlich unter Wasser"durch den Anstieg der Volatilität. Das sind beides hochliquide ETFs und trotzdem handle ich in der Regel die großen Verfallstage Mitte des Monates. Wenn die Abwärtstendenz anhält rolle ich beispielsweise den 285er Put auf den QQQ auf den 16.4. Vorher habe ich geschaut, dann würde ich Luft bis 275 schaffen und hätte 120 Dollar mehr Prämie. Aber man weiß ja nie
btw.langsam hasse ich BYND, die quälen mich obwohl meine Schere zwischen 95 und 220 gut liegt, aber die 150 Dollar Prämie pro Monat kosten so viele Nerven, dass ich nicht garantieren kann sie im Kurzschluss zu verkaufen.

[Felix80]

Hallo zusammen,

ich hätte mal an die Optionshändler einige Fragen. Hab mir die TWS als Demokonto bei Lynx installiert. Wollte mal schauen, was ich beim Schreiben von Short Puts auf verschiedene Aktien so bekommen würde. Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die Darstellung in der TWS richtig verstanden habe.

Nachfolgend mal das Bsp. zu PLTR:



Es geht um die rot umkreisten Zahlen; Basispreis 20 USD.
Liege ich richtig, dass ich für das Schreiben eines Short Put auf PLTR mit Laufzeit bis zum 12.03.2021 (14 Tage) in dem Bsp. 46 USD bekomme? Sofern ich ausgeübt werde am 12.03.2021, dann müsste ich für 20 USD pro Aktie insg. 100 Aktien von PLTR kaufen. Richtig? Mein tatsächlicher Kaufpreis wäre dann 19,54 USD pro Aktie.

Vielen lieben Dank für das Beantworten meiner Anfängerfragen

Beste Grüße
Felix80

[DieGmbH]

Idee für kleine Konten

Magnite (MGNT) veröffentlichen heute nach Börsenschluß Zahlen.

Magnite, vormals Rubicon Project, ist ein Tech-Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, das sich auf die automatisierte Abwicklung des Kaufes und Verkaufes von Werbung spezialisiert hat. Die Firma gehört in diesem Bereich weltweit zu den führenden Anbietern. Quelle Wikipedia

Lt.SA die weltweit größte Sell Side Plattform im Bereich CTV = connected TV. =TV mit Internetanschluß die neben linearem TV auch Apps wie Netflix, Youtube...

Von der Seite digitalwiki.de: Die steigende Zahl von CTVs eröffnet der Werbeindustrie völlig neue Möglichkeiten bei der Verbraucheransprache. Dabei können neben Werbeclips auch andere Werbeformate eingeblendet werden. Wie Bannerwerbung (ähnlich zu Webseiten) als Rahmen um das laufende Programm oder native Formate innerhalb von Apps. Aufgrund der Internetanbindung sowie der Kennzeichnung der CTVs ist die Werbeausspielung auf den einzelnen Geräten zielgruppenspezifisch möglich. Zum Beispiel abhängig von soziodemographischen Daten, der Region, dem Wetter oder Interessen.

https://www.adzine.de/2021/02/magnite-plant-kauf-von-spotx-f…

Geht im Handel heute schon mal 8% nach oben.

Magnite ist in einem Wachstumssektor tätig. Die implizierte Vola ist seit den letzten Earnings im November von ca. 65 auf heute 118 angestiegen. Der Kurs hat sich seit den letzten Earnings verfünffacht.
Hab mal einen PUT mit Strike 50 und LZ 3-21 verkauft. Gab noch $ 403.

Schaun mer mal
DieGmbH

[DieGmbH]

Earnings Woche 8

Ganz schön was los diese Woche.

Montag: Palo Alto Networks; FIVE9; Zoominfo......
Dienstag: Home Depot; Sqare; Medtronic; Sierra Wireless; Upwork......
Mittwoch: Nvidia; Booking; Teladoc; Ansys; Guardant Health..... Die schau ich mir genauer an..
Donnerstag: Salesforce; American Tower ;Moderna; Monster; Etsy.....
Sind einige hochvolatile Stocks dabei.

Wie gesagt. Guardant Health schau ich mir genauer an. Das Thema Krebsfrüherkenung durch Bluttests indem Blut nach Tumor DNA gescreent wird finde ich sehr interessant.

Passt auf euer Geld auf.
DieGmbH

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.111.911 von DieGmbH am 19.02.21 21:08:08

Punktlandung

Wertlos verfallen. War ganz schöne Zitterpartie.🍻

[DieGmbH]

Verfallstag

Hallo albertm870 und herzlich willkommen im Thread.

Vielen Dank für die Offenlegung deiner Strategie und deine Vorstellung. Ja das Thema Optionen ist sehr vielseitig und bietet alle Möglichkeiten. CSP verkaufen mit Standardabweichung bei ca. 1,0 außerhalb der Earningsseason ist stillhalten pur und fast mit einer gechillten Dividendenstratege vergleichbar.
Kurzlaufende Earning Trades befriedigen den Spieltrieb ungemein, bieten im Erfolgsfall auch hohe Renditen.

Einen Erfolgsfaktor hast du schon aufgeführt. So wenige Mistrades wie möglich. Rollen von Optionen würde ich hier nicht dazu zählen.
Ich bin auch immer wieder überrascht, wie sehr die Optionsprämien zum Erfolg einer Strategie beitragen.
Ich habe im Optionsdepot auch immer wieder Aktien. In 2021 hab ich bislang 22 % Zuwachs. Erfolg der Aktien 12% Optionen 10%. Aktien u.a. SLP und SDGR das erklärt den Zuwachs.

Schön spannend wird ein Freitag wie heute. Palantir Earnings und ich hab einen Put mit LZ 19.02 und Strike 29 verkauft. Ausreichend Abstand dachte ich. Nun ist PLTR nach den Earnings am 16.02 etwas zurückgekommen -12 % und steht augenblicklich bei 28.84 Tendenz stark schwankend.
Kann ich jetzt abwarten was bis 22 Uhr noch passiert. Entweder nehme ich Sie und kaufe um 21.59 noch einen CALL bis Ende nächste Woche, oder der Put verfällt.
Hat man nicht oft. Meistens ist es am Freitag schon klar und de Puts 95 % im Minus.


Bereits verfallen heute Zalando, Varta, mit > 90 relativ sicher MTCH.
Schönes WE allen
DieGmbH

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.025.616 von albertm870 am 16.02.21 07:52:33

Aber genau das meine ich, nur soviel Risiko, dass man mit dem Übernehmen der Akte leben kann. Hatte z.B. im Corona-Crash mehr als 3 mal soviel Wert in den verkauften Puts als Geld im Depot. Hätte ich nicht die Nerven verloren, wäre es gar nicht so schlimm geworden, hätte hätte...
Und Covered Calls sind einfach solide, Angst vor dem Verpassen neuer Höchststände hat zwar inzwischen ein Kürzel, aber besser wie Geld weg und man kann ja seine 100 Aktien liefern und wenn man an die Aktie glaubt das Geld wieder investieren. Ungedeckte Calls bereiten mir persönlich deutlich mehr Stress als drohende Übernahme der Aktien bei verkauften Puts.

[albertm870]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.023.561 von ungierig am 15.02.21 22:31:09

Zitat von ungierig: Guter Ansatz, sonst schafft man 2020 kein positives Ergebnis. Nicht jeder muss Lehrgeld bezahlen

OK, eins muss ich berichtigen ... Ich hab mir im März Schlumberger und Exxon ins Depot einbuchen lassen. Schlumberger zu 25 $ und Exxon zu 62 $. Bei Schlumberger bin ich inzwischen leicht im Plus, bei Exxon noch deutlicher im Minus. Diesen Buchverlust zieh ich natürlich schon aus 2020 noch mit.
Aber beide Exxon zahlt gute Dividende, ich erhalten ich März zum vierten Mal ca. 65 €. Da kann man den Wert schon mal liegen lassen. Wenn wir in Richtung 55 - 58 $ gehen, werd ich anfangen Covered Calls zu 60 - 62 $ zu verkaufen.