Private Assets AG

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    neuester Beitrag 04.10.26 19:10:47
    eröffnet am 23.12.19 14:26:32
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    Community Beiträge zu Private Assets - A3H223 - DE000A3H2234

    ✧ Das wird diskutiertCommunityStimmung: PositivErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Neubewertungspotenzial durch Kiel Power Systems: Ein möglicher Börsengang und für 2027 geplante 90 Mio. Euro Umsatz bei zweistelliger EBITDA-Marge stehen im Fokus. Das KPS-Grundkapital wurde auf 1,5 Mio. Euro erhöht. Montega hebt das Kursziel auf 4,50 Euro an, stuft aber auf Halten zurück. Diskutiert werden zudem die schwer einschätzbare Portfoliobewertung und fehlende Geld- und Briefkurse in München.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Private Assets eingestellt.

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      #772

      Grundkapital Kiel Power Systems SE


      25.09.2026 - Eintragung Erhöhung Grundkapital von 120.000 EUR auf 1.500.000 EUR


      Private Assets | 4,700 €
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      #771

      Research Update von GSC-Research vom 28.09.2026:


      EQS-News


      vollständige Analyse

      Private Assets | 4,600 €
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      #770

      Personalie - Kiel Power Systems SE



      Unterdessen wurde die Website der KPS um einen Investor-Relations Bereich erweitert:

      Private Assets | 4,300 €
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      #769

      Die Notierung an der Börse München m:access hat sich als wenig nützlich erwiesen, da hier fast nie Geld- und Briefkurse angezeigt werden. Von außen erscheint es so, als sei dieser Börsenplatz für die Private Assets Aktie geschlossen. Bleibt nur zu hoffen, dass das Management noch an der Notiz auf Xetra arbeitet...

      Private Assets | 4,300 €
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      #768
      Zitat von heinze123: nach zuvor "Kaufen"

      Ja, das stimmt, "Kaufen" mit Kursziel 4,50 EUR bei einem Kurs von 4,10 EUR passt nicht so wirklich...

      Private Assets | 4,100 €

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      #767

      Da dürftest Du Recht haben. Vor dem Hintergrund, dass das Kursziel im Rahmen des aktuellen Updates von 4,00 EUR auf 4,50 EUR angehoben wurde, scheint die Empfehlung "Halten" (nach zuvor "Kaufen") ohnehin plausibel zu sein.



      Private Assets | 4,100 €
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      #766

      Interessant, in der vollständigen Version jetzt nur noch "Halten", aber Montega bewertet eben keine Ankündigungen und ungelegte Eier - Private Assets muss jetzt liefern und zeigen, dass alles so eintritt, wie angekündigt, dann kommt auch sicherlich wieder ein "Kaufen".

      Private Assets | 4,100 €
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      #765

      Im Nachgang auch noch der Link zur vollständigen Version des Updates (von der Homepage von Private Assets):


      Private Assets | 4,100 €
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      #764

      hier ist das Update:

      Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen



      Ganz interessant:
      "Bei Erreichen der Wachstumsprognosen sehen wir für die Beteiligung von Private Assets (Anm.: KPS) signifikantes Wertsteigerungspotenzial. So wird beispielsweise die ebenfalls vom KI Boom getriebene 2G Energy AG derzeit mit einem Forward-Umsatz-Multiple von 2,1x bewertet. Allein bezogen auf das für 2027 avisierte Umsatzvolumen von KPS liegt das Umsatzmultiple bei Private Assets auf dem aktuellen Kursniveau hingegen bei 0,5x."

      Weiß nur nicht, wie die auf 0,5x kommen, ist nach meiner Berechnung für 2027 noch deutlich geringer.

      Private Assets | 4,100 €
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      #763

      boersengefluester.de - Private Assets: Unerwarteter Kurstreiber


      "Story so spannend wie lange nicht"

      Private Assets | 3,600 €
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      #762

      Ich denke, dass Montega in jedem Fall ein Research-Update bringen wird, einerseits war der HIT von Montega veranstaltet und es wurden Halbjahreszahlen veröffentlicht, andererseits gab es die Meldung mit der Kiel Power Systems und den Börsenplänen, wodurch erhebliche stille Reserven gehoben werden könnten, was zu einer kompletten Neubewertung der Aktie führen würde.

      Private Assets | 3,600 €
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      #761

      Interessanter Vergleich...!


      Aktuell finden ja die Hamburger Investorentage statt. Evtl. gibt es im Nachgang der Veranstaltung weitere Informationen bzw. ein Research-Update der Analysten Bewertung...
      Private Assets | 3,200 €
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      #760

      Nicht ganz unspannend:


      Steyr Motors, das IPO aus dem Mutares Portfolio, wird an der Börse aktuell mit dem 4-fachen Umsatz bewertet. Sollte es nächstes Jahr ein IPO der Kiel Power Systems SE geben, der Rechtsformwechsel von einer GmbH zu einer SE deutet ja schon ein wenig darauf hin und das Marktumfeld in diesem Bereich ist gut, wäre eine Market Cap von rd. 360 Mio. EUR möglich - natürlich nur, wenn sich im Verlauf der weiteren Quartale ein Umsatz von 90 Mio. EUR bei zweistelliger EBITDA-Marge als machbar erweist, aber selbst bei den alten Plazahlen mit einem Umsatz von 50 Mio. EUR wäre die Market Cap der Kiel Power Systems SE noch enorm.

      Private Assets hält 100% an der Kiel Power Systems SE und wird selbst bei 3,20 EUR je Aktie nur mit einer Market Cap von weniger als 15 Mio. EUR bewertet. Diese Bewertung würde dann natürlich nicht mehr passen und es würde vermutlichen bis zum IPO einen deutlichen Uplift in der Private Assets Aktie geben.

      Analogien kann man zur Friedrich Vorwerk Group und ihrem IPO aus dem Portfolio der MBB SE ziehen, welche den Aktienkurs der Mutter MBB SE bis heute nachhaltig beflügelt.
      Private Assets | 3,200 €
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      #759

      Private Assets kombiniert Kieler Maschinenwerke und Pro-Valve zu Kiel Power Systems SE


      IPO möglich

      geplanter Umsatz 2027: 90 Mio. EUR bei zweistelliger EBITDA-Marge



      Es gibt auch schon eine Homepage: https://www.kiel-power-systems.com/

      Private Assets | 3,200 €
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      #758

      Danke!

      Dein Link hat doch noch geklappt. Siehe unten.

      Schönen Abend noch!
      Private Assets | 3,200 €
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      #757

      Der Halbjahresbericht auf der Private Assets Homepage ist auch schon online, obwohl erst für morgen angekündigt.


      Warum auch immer darf ich leider keine links mehr posten, also müsst ihr selber googlen...
      Private Assets | 3,200 €
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      #756

      Der Halbjahresbericht aufder Private Assets Homepage ist auch schon online, obwohl erst für morgen angekündigt.



      Private Assets | 3,200 €
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      #755
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      #754
      Private Assets | 3,200 €
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      #753

      Ich gehe nicht davon aus, dass der Deal noch kommt, dafür ist inzwischen zu viel Zeit vergangen. Aus meiner Sicht muss Private Assets nach den Beteiligungsabschreibungen der letzten 1,5 bis 2 Jahre insbesondere auch an den bestehenden Beteiligungen arbeiten, dass hier etwas bei herauskommt und man ein werthaltiges Portfolio präsentieren kann - sowohl Investoren (zum Beispiel steht der HIT jetzt wieder an), als auch Käufern von potentiellen Exit-Kanditaten. Momentan ist das Beteiligungsportfolio von außen extrem schwer zu bewerten. 3,20 Euro pro Aktie scheint es aber wohl Wert zu sein, sonst gäbe es die Insider-Käufe vermutlich nicht.

      Private Assets | 3,200 €
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