SEMPERIT strong buy das Superschnäppchen (Seite 6)

[ray2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.970.751 von Immobilien_Tycoon am 19.11.21 14:42:16

Der Abschlag ist zuviel des guten Heuer KGV 2 wenn nächstes Jahr der Gewinn nur 3 € sein sollte ist das KGV unter 9 noch immer vertretbar und mit den Anstieg der Coronakranken werden sicher wieder mehr Handschuhe gebraucht

[Immobilien_Tycoon]

Detto .. bei 26,xx zugeschlagen. Der Großteil der Produktionsstandorte befindet sich außerhalb von Österreich bzw. Europa. Kann nicht nachvollziehen, warum Semperit heute mehr oder gleich viel verliert wie Do&Co oder Flughafen, die vom Lockdown - auch wenn er nur 3 Wochen dauert - tatsächlich massiv betroffen sind.

[stockpicker07]

Hab den lockdown abverkauft genutzt und paar Stk nachgekauft

[Immobilien_Tycoon]

Ich war gestern ehrlich gesagt über die sehr positive Reaktion am Markt überrascht. Die von mir genannten Argumente, um die Aktie zu behalten, wurden alle nicht erfüllt: eine (wenn auch sehr kleine) Gewinnwarnung, keine Details zur Zukunft von Sempermed, keine Informationen zu möglichen Zukäufen. Habe daher den gestrigen Rückenwind genutzt, um meine halbe Position zu verkaufen. Der Rest bleibt jetzt auf hold, da die Aktie natürlich - auch in Bezug auf die reduzierten Gewinne im Jahr 2022 - noch immer sehr günstig ist. Die Range zwischen 27 - 30 bleibt aufrecht, ein Schlusskurs darunter oder darüber wird vermutlich die mittelfristige Richtung vorgeben.

Heute wurde das gestern gerissene Gap bei 28,45 geschlossen. Grundsätzlich gut, dass das zeitnah erledigt wurde.

[Starter87]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.955.280 von stockpicker07 am 18.11.21 11:37:57

....ja , auch der Earning Call gestern Nachmittag konnte Analysten / Investoren wohl leider "noch nicht" positiv bewegen, ich fand sie Zahlen solide bis respektabel.
Habe gestern gekauft & verkauft, halte aber noch eine Position. Da die gestrigen 9M Zahlen im Markt wieder "verpufft" sind , könnte nur noch eine sehr gute Div. Aussicht bzw. dann Vorschlag den Kurs treiben. Ich halte meine Position genau aus diesen spekulativen Grund / Hoffnung. Denn die Unsicherheit / Belastung durch Rohstoffentwicklung ect. sind weiter da und das EBIT wird weiter abflachen
Die Chance Sempermed richtig "gut" zu verkaufen ist m.M. nach vorbei , fände es nun persönlich besser sie zu behalten, da sie "wenn gesund aufgestellt" den Konzern Semperit im EBIT stabilisiert bzw. einen mehr Gewinn bringt.
Geld für die Industriesparte ist ja durch Sempermed in 2020/2021 genug verdient worden ,das har sich wohl keiner in 2019 ,als man die Verkaufsentscheidung traf, hätte vorstellen können.
Sollte der Kurs Richtung 25€ bröckeln kaufe ich spekulativ auf die Dividende (Erhöhung oder Bonus) in 2022 nach.
So lange die Führungskrise anhält, keine Visionen / Zukäufe für die Industriesparte auftauchen muß leider auch damit gerechnet werden, charttechnisch sieht es zu dem auch noch eher mau aus.

LG Starter87

[stockpicker07]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.945.710 von ray2 am 17.11.21 15:27:15

Seltsam dass sich die Aktie nicht bewegt

[ray2]

Das Fazit der Baader-Analysten: "Höhere Kosten, niedrigere Preise und eine reduzierte Produktion belasten die Ergebnisse und führten zu einer leichten Abwärtskorrektur der Jahresprognose". Die Analysten haben die Aktie mit Buy
und Kursziel 45,0 Euro

[ray2]

Das heißt EBITA zwischen 360-390 Millionen und es sollte ein Gewinn pro Aktie zwischen 12 und 13 € möglich sein falls die Einkaufspreise nicht komplett explodieren

[Starter87]

...habe soeben nach gekauft....die Dividende (+ evt. eine Erhöhung oder Bonus) ist nun " praktisch" sicher....EPS von >12€ erreichbar.
Und die Industriesparte scheint in der Lage selbst unter schweren Rohstoffbedigungen >60 Mio. Ebit pro Jahr und damit ein EPS >2€ zu schaffen.
Nun müssen einfach mal ihre Führungskrise in den Griff bekommen, denn operativ gibts wirklich nicht viel zu beanstanden.

LG Starter87

[Starter87]

Zahlen....

...bin damit absolut zu frieden...auch wenn die Ertragskurve nun stark abflacht gegenüber Q1 & Q2
haben wir in .Q3 /21 EPS 2.43€ nach 1.65€ Q3/20.
Nach 9M EPS.10.85€ nach 6.38€.
Besonders zufrieden bin ich mit dem Industriegeschäft das ein EBIT von 17 Mio. in Q3 geschafft hatte und seine Ergebnisse sogar trotz aller Schwierigkeiten noch gegenüber Q1 & Q2 mit je 14.5 Mio.gesteigert hat.
Habe heute in aller Vorsicht die Hoffnung das der Kurs positiv reagiert weil der Markt zu viel Skepziz hatte. Zudem nur minimale Gewinnwarnung da das Prognose Ebidta 395. Mio. wohl nur knapp verfehlt wird.

LG Starter87