BASF als Cash Cow

[Quandl]

Am letzten Verfall am 14.04.2022 wurden alle drei Short Puts ausgeübt.

Aktueller Einstandspreis: 64,75 EUR
Aktuelle Positionsgröße: 400 Aktien
Realisierte Kursgewinne/Verluste (gesamt): 593,00 EUR
Gewinne/Verluste aus Optionsgeschäften (gesamt): 4.075 EUR
Dividenden (gesamt): 330 EUR
Cashflow gesamt seit Jul. 2019: 4.998 EUR
Aktuelle Kostenbasis: 18,69 EUR pro Aktie
Max. Größe der in dem gesamten Zeitraum gehaltenen Position:
2020: 100 Aktien
2021: 200 Aktien
2022: 400 Aktien

Legende für den Chart:
SP: Einnahmen/Verluste aus Short Put Option
SC: Einnahmen/Verluste aus Short Call Option
Aktueller Strike: Aktuell laufende Trades
Kostenbasis: Aktueller theoretischer Einstandspreis der Position (Einstandpreis - Cashflows).

[Quandl]

Heute, am 24.02.2022 wurde ein ShortPut beim 61er Strike zum Verfall im April aufgesetzt (243 EUR Prämie).

Aktueller Einstandspreis für 100 im Depot verbliebenen Aktien: 66,04 EUR
Aktuelle Positionsgröße: 100 Aktien
Realisierte Kursgewinne/Verluste (gesamt): 593,00 EUR
Gewinne/Verluste aus Optionsgeschäften (gesamt): 4.075 EUR
Dividenden (gesamt): 330 EUR
Cashflow gesamt seit Jul. 2019: 4.998 EUR
Aktuelle Kostenbasis: 18,69 EUR pro Aktie
Max. Größe der in dem gesamten Zeitraum gehaltenen Position:
2020: 100 Aktien
2021: 200 Aktien
2022: 300 Aktien

Legende für den Chart:
SP: Einnahmen/Verluste aus Short Put Option
SC: Einnahmen/Verluste aus Short Call Option
Aktueller Strike: Aktuell laufende Trades
Kostenbasis: Aktueller theoretischer Einstandspreis der Position (Einstandpreis - Cashflows).

[Quandl]

Korrektur zu Nr. 52:
Heute, am 22.02.2022 (erhöhte Volatilität wg. Eskalation in Ukraine) wurde ein ShortPut beim 64er Strike zum Verfall im März (24 Tage) aufgesetzt (220 EUR Prämie).

[Quandl]

Heute, am 22.02.2022 (erhöhte Volatilität wg. Eskalation in Ukraine) wurde ein ShortPut beim 64er Strike zum Verfall im April aufgesetzt (220 EUR Prämie).

Aktueller Einstandspreis für 100 im Depot verbliebenen Aktien: 66,04 EUR
Aktuelle Positionsgröße: 100 Aktien
Realisierte Kursgewinne/Verluste (gesamt): 593,00 EUR
Gewinne/Verluste aus Optionsgeschäften (gesamt): 3.832 EUR
Dividenden (gesamt): 330 EUR
Cashflow gesamt seit Jul. 2019: 4.755 EUR
Aktuelle Kostenbasis: 21,12 EUR pro Aktie
Max. Größe der in dem gesamten Zeitraum gehaltenen Position:
2020: 100 Aktien
2021: 200 Aktien
2022: 300 Aktien

Legende für den Chart:
SP: Einnahmen/Verluste aus Short Put Option
SC: Einnahmen/Verluste aus Short Call Option
Aktueller Strike: Aktuell laufende Trades
Kostenbasis: Aktueller theoretischer Einstandspreis der Position (Einstandpreis - Cashflows).

[Quandl]

Heute, am 21.02.2022 wurde ein ShortCall beim 68er Strike zum Verfall im April aufgesetzt (240 EUR Prämie).
Am 18.02.2022 wurde bereits ein ShortPut beim 68er Strike zum Verfall im April aufgesetzt (280 EUR Prämie). Ausserdem wurden an diesem Tag 2 ShortCalls aus dem Vormonat ausgeübt.

Aktueller Einstandspreis für 100 im Depot verbliebenen Aktien: 66,04 EUR
Aktuelle Positionsgröße: 100 Aktien
Realisierte Kursgewinne/Verluste (gesamt): 593,00 EUR
Gewinne/Verluste aus Optionsgeschäften (gesamt): 3.612 EUR
Dividenden (gesamt): 330 EUR
Cashflow gesamt seit Jul. 2019: 4.535 EUR
Aktuelle Kostenbasis: 23,32 EUR pro Aktie
Max. Größe der in dem gesamten Zeitraum gehaltenen Position:
2020: 100 Aktien
2021: 200 Aktien
2022: 300 Aktien

Legende für den Chart:
SP: Einnahmen/Verluste aus Short Put Option
SC: Einnahmen/Verluste aus Short Call Option
Aktueller Strike: Aktuell laufende Trades
Kostenbasis: Aktueller theoretischer Einstandspreis der Position (Einstandpreis - Cashflows).

[aronb]

!

Dieser Beitrag wurde von FairMOD moderiert. Grund: Testposting

[Quandl]

Heute, am 11.01.2022 wurde ein weiterer ShortCall (der dritte von drei geplanten) beim 68er Strike zum Verfall im Februar aufgesetzt (127 EUR Prämie).
Der komplette bestand von 300 Aktien ist somit zum Februar-Verfall zum Durschnittspreis von 65,70 EUR veroptioniert. Max. möglicher Kursgewinn (bei Ausübung aller drei Optionen) zum 18.02.2021 liegt bei ca. 589 EUR.

Aktueller Einstandspreis: 63,70 EUR
Aktuelle Positionsgröße: 300 Aktien
Realisierte Kursgewinne/Verluste (gesamt): 200,00 EUR
Gewinne/Verluste aus Optionsgeschäften (gesamt): 3092 EUR
Dividenden (gesamt): 330 EUR
Cashflow gesamt seit Jul. 2019: 3.622 EUR
Aktuelle Kostenbasis: 28,52 EUR pro Aktie
Max. Größe der in dem gesamten Zeitraum gehaltenen Position:
2020: 100 Aktien
2021: 200 Aktien
2022: 300 Aktien

Legende für den Chart:
SP: Einnahmen/Verluste aus Short Put Option
SC: Einnahmen/Verluste aus Short Call Option
Aktueller Strike: Aktuell laufende Trades
Kostenbasis: Aktueller theoretischer Einstandspreis der Position (Einstandpreis - Cashflows).

[Quandl]

Aktuelle Vola genutzt, um den zweiten (von drei geplanten) ShortCall aufzusetzen. Diesmal am 65er Strike (127 EUR Prämie).

Aktueller Einstandspreis: 63,70 EUR
Aktuelle Positionsgröße: 300 Aktien
Realisierte Kursgewinne/Verluste (gesamt): 200,00 EUR
Gewinne/Verluste aus Optionsgeschäften (gesamt): 2.965 EUR
Dividenden (gesamt): 330 EUR
Cashflow gesamt seit Jul. 2019: 3.495 EUR
Aktuelle Kostenbasis: 29,79 EUR pro Aktie
Max. Größe der in dem gesamten Zeitraum gehaltenen Position:
2020: 100 Aktien
2021: 200 Aktien
2022: 300 Aktien

Legende für den Chart:
SP: Einnahmen/Verluste aus Short Put Option
SC: Einnahmen/Verluste aus Short Call Option
Aktueller Strike: Aktuell laufende Trades
Kostenbasis: Aktueller theoretischer Einstandspreis der Position (Einstandpreis - Cashflows).

[1brotaufstrich]

Tut zumindest nicht schaden.

[Gurktal]

Basf beschliesst Aktienrückkaufprogramm

DGAP-Adhoc: BASF SE: BASF beschließt Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 3 Milliarden EUR

04.01.2022 / 12:58 Uhr

DGAP-Ad-hoc: BASF SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf BASF SE: BASF beschließt Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 3 Milliarden EUR 2022-01-04 / 12:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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BASF beschließt Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 3 Milliarden EUR

- Eigene Aktien sollen im Zeitraum von Januar 2022 bis Jahresende 2023 zurückgekauft werden

- Zurückgekaufte Aktien sollen eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden Ludwigshafen - 4. Januar 2022 - Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung sowie der Devestitionen im Laufe des Jahres 2021 hat der Vorstand der BASF SE heute ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Das Programm hat ein Volumen von bis zu 3 Milliarden EUR, soll im Januar 2022 beginnen und bis spätestens 31. Dezember 2023 abgeschlossen werden, vorbehaltlich einer erneuten Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien durch die Hauptversammlung der BASF SE am 29. April 2022. BASF SE wird die zurückgekauften Aktien einziehen und das Grundkapital entsprechend herabsetzen.

Das Aktienrückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung der BASF SE vom 12. Mai 2017, wonach der Vorstand bis zum 11. Mai 2022 bis zu 10 % der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung ausstehenden Aktien (10 % des Grundkapitals) erwerben kann. BASF plant, der Hauptversammlung 2022 eine erneute Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien vorzuschlagen. Der Erwerb soll über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) erfolgen und unter Inanspruchnahme der "Safe-Harbor"-Ausnahme für Rückkaufprogramme nach Artikel 5 der EU-Marktmissbrauchsverordnung abgewickelt werden.

BASF hält an ihrer progressiven Dividendenpolitik fest. Aktienrückkäufe sind ein weiteres Instrument, das BASF zusätzlich nutzen wird, um Wert für ihre Aktionäre zu schaffen. Durch den Rückkauf eigener Aktien wird verfügbares Kapital an die Aktionärinnen und Aktionäre zurückgezahlt, die Kapitalstruktur des Unternehmens optimiert und das Ergebnis je Aktie erhöht. Unverändert wird BASF in ihrer Mittelverwendung organisches Wachstum priorisieren, während Akquisitionen derzeit von geringerer Bedeutung für das Unternehmen sind.

Aufgrund der starken Bilanz und der Fähigkeit des Unternehmens, kontinuierlich hohe freie Cashflows zu erwirtschaften, strebt BASF weiterhin ein solides A-Rating an. Derzeit verfügt BASF über ein Rating von "A/A-1/Ausblick stabil" bei Standard & Poor's und "A3/P-2/Ausblick stabil" bei Moody's. Fitch stuft BASF derzeit mit "A/F1/Ausblick stabil" ein.

Zwischen 1999 und 2008 kaufte BASF Aktien für rund 9,9 Milliarden EUR zurück und reduzierte die Anzahl der ausstehenden Aktien um insgesamt rund 29 %.

Kontakt Dr. Stefanie Wettberg Investor Relations [phone] [e-mail]

Jens Fey Corporate Media Relations [phone] [e-mail]