Fortinet (US34959E1091): Global Player für Sicherheitslösungen für die gesamte IT-Infrastruktur

Ich bin seit 2020 dabei und für mich ist Fortinet ein top pick in einem stark wachsenden Markt. Die liefern fundamental ab und sind innerhalb der Branche moderat bis günstig bewertet. So lange das so bleibt werde ich die Aktie sicher die nächste Dekade im Depot haben.

„..Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) landete mit 0,82 US-Dollar um 20 Cent über den Erwartungen. Im Vorjahresquartal hatten die EPS bei 0,58 US-Dollar gelegen. Das entspricht einem Zuwachs von 41,4 Prozent…“

https://www.ariva.de/aktien/fortinet-inc-aktie/news/massive-…

Antwort auf Malecon 09.02.26 23:37:00 Uhr

Zitat von Malecon:

Gelingt jetzt ein nachhaltiger Ausbruch über 87 USD, käme es zu einem prozyklischen Kaufsignal mit möglichen Kurszielen bei 93 und 100 USD.

Quelle: https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/fortine…

💡

So sieht’s aus. Wäre wünschenswert.

Gelingt jetzt ein nachhaltiger Ausbruch über 87 USD, käme es zu einem prozyklischen Kaufsignal mit möglichen Kurszielen bei 93 und 100 USD.

Quelle: https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/fortine…

💡

Fortinet meldet starke Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025.
Highlights des vierten Quartals 2025
• Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15 % auf 1,91 Milliarden US-Dollar.
• Der Produktumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 691 Millionen US-Dollar.
• Der Umsatz stieg um 18 % auf 2,37 Milliarden US-Dollar .
• Die Abrechnungen für Unified SASE stiegen um 40 %.
• GAAP-Betriebsmarge von 33 %
• Bereinigte operative Marge von 37 % 1

https://investor.fortinet.com/news-releases/news-release-det…

Ich habe die Aktie schon seit einigen Jahren im Depot. Der fast schon traditionelle Crash nach den Zahlen ist zwar immer hart aber es lohnte sich immer nachzukaufen. Fundamental wird langfristig immer geliefert, KGV im Branchenschnitt durchaus günstig. Ich bleibe noch lange an Board !

DIP

Netter dip gestern, fundamental i. O. 👍

Damit wieder ein bisschen Leben in den Thread kommt:

Fortinet Aktie WKN: A0YEFE ISIN: US34959E1091



06.02.2025 22:05 Q4 2024 Ergebnis Veröffentlichung

2025-01-28 Fortinet, Inc. (NASDAQ: FTNT ) https://finance.yahoo.com/news/fortinet-inc-ftnt-sees-price-…
Fortinet, Inc. (NASDAQ:FTNT) ist ein Technologieunternehmen, das weltweit Cybersicherheit und Konvergenz von Netzwerk- und Sicherheitslösungen anbietet. Am 23. Januar erhöhte Rosenblatt Securities sein Kursziel für die Aktie von den vorherigen 100 auf 115 USD und behielt dabei die Kaufempfehlung bei. Die Heraufstufung erfolgt vor dem Hintergrund der Erwartungen, dass das Unternehmen angesichts der wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Cybersicherheitslösungen robuste Ergebnisse im vierten Quartal liefern wird.
Der globale Firewall-Markt wuchs im dritten Quartal des vergangenen Jahres um 6,7 %, da Unternehmen und Betriebe darum wetteiferten, ihre Netzwerke vor Cybersicherheitsangriffen zu schützen. Fortinet, Inc. (NASDAQ:FTNT) profitiert zunehmend von der zunehmenden Verbreitung von Next-Gen-Firewalls (NGFWs), die herkömmliche Firewalls mit mehr Netzwerkfilterdiensten aufrüsten. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Endpoint-Security-Dienste mit Cloud- und KI-Plattformen diversifiziert, um sich gegen die starke Konkurrenz zu wehren.
Als einer der führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen ist Fortinet, Inc. (NASDAQ:FTNT) gut positioniert, um von einer Flut spektakulärer Hackerangriffe zu profitieren. Darüber hinaus ist die Integration von KI in die Lösung des Unternehmens ein weiterer Faktor, der die Dynamik der Aktie auf dem Markt vorantreibt.
Warum gehört Fortinet Inc. (FTNT) diese Woche zu den Favoriten der Analysten?
Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT) https://finance.yahoo.com/news/why-fortinet-inc-ftnt-among-1…
Fortinet Inc. ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das sichere Netzwerklösungen für Unternehmen anbietet. Scotiabank hat sein Kursziel von 110 auf 115 US-Dollar angehoben. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren starke Fortschritte gemacht und seinen Umsatz seit dem Geschäftsjahr 2021 um 70,87 % gesteigert. Aufgrund dieser Stärke konnte das Unternehmen in den letzten 3 Jahren auch seinen Bruttogewinn um 77,86 % steigern.
Im dritten Quartal 2024 stieg der Produktumsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 %, während der Serviceumsatz um 19,1 % stieg. In den vorangegangenen vier Quartalen erwirtschaftete das Unternehmen einen Bruttogewinn von 2,81 Milliarden US-Dollar, was einem Nettogewinn von 126,7 Millionen US-Dollar entspricht. Es wird erwartet, dass das Unternehmen in den Jahren 2024, 2025 und 2026 einen jährlichen Gewinn pro Aktie von 2,25 US-Dollar, 2,42 US-Dollar bzw. 2,79 US-Dollar erwirtschaften wird. Umsatzschätzungen gehen von einem erwarteten Umsatzwachstum von 5,88 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und 6,63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 aus.
Der Aktienkurs ist im vergangenen Jahr um über 55 % gestiegen, daher scheint die Aktie möglicherweise überbewertet. Wachstumsorientierte Anleger werden jedoch nichts dagegen haben, zu diesem Zeitpunkt ein Risiko einzugehen, um an dem zukünftigen Wachstum teilzuhaben, das möglicherweise noch nicht eingepreist ist.
Insgesamt belegt FTNT den 6. Platz auf unserer Liste der Aktien, die diese Woche zu Analystenfavoriten wurden. Obwohl wir das Potenzial von FTNT als Investition anerkennen, sind wir davon überzeugt, dass einige KI-Aktien höhere Renditen versprechen und dies in einem kürzeren Zeitraum tun. Wenn Sie nach einer KI-Aktie suchen, die so vielversprechend ist wie FTNT, aber zu weniger als dem 5-Fachen ihres Gewinns gehandelt wird, lesen Sie unseren Bericht über die billigste KI-Aktie .

Immer noch investiet, Gruss RS

Ich bin mal gespannt, ob mit den Earnings Anfang November die Monster Kurslücke geschlossen wird.

Ein neues Kaufsignal.
Startet hier ein Anstieg?



weitere Analysen
Thread: Trader Stories by Chartier

Antwort auf tromerl 03.11.23 12:04:07 Uhr

Allerdings setzt es vier Downgrades.

Antwort auf rokz 03.11.23 11:53:31 Uhr

D.h. sie rechnen (überschlagsartig) mit einem KGV von ca 30 bei einem Umsatzwachstum von noch immer 20% und einem besseren EPS als ursprünglich angenommen? Oder habe ich mich verrechnet?

Investing.com - Enttäuschende Prognosen haben die Aktie von Fortinet am Donnerstag nach US-Börsenschluss deutlich unter Druck gesetzt.

Für das kommende Jahr rechnet Fortinet (NASDAQ:FTNT) mit einem Umsatz zwischen 5,27 Milliarden und 5,33 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) soll zwischen 1,54 und 1,56 Dollar liegen. Analysten hatten dagegen mit 5,4 Milliarden Dollar Umsatz und 1,51 Dollar Gewinn pro Aktie gerechnet.

Ernüchternd war auch die Billings-Prognose. Diese setzte das Management zwischen 6,10 Milliarden und 6,24 Milliarden Dollar an. Zuvor war man noch von 6,49 bis 6,59 Milliarden Dollar ausgegangen. Die Konsensschätzung lag bei 6,54 Milliarden Dollar.

Und deswegen -30 %? Okay, vielleicht gibts nächstes Jahr bessere Quartalsergebnisse.

Finde das Abrauschen übertrieben, der Markt aber wohl nicht.

Vielleicht jetzt der richtige Einstiegspunkt??

weiterer sell off

nachbörslich nach den Q 3 Zahlen; knapp 20%

https://finance.yahoo.com/quote/FTNT/

... bloss gut, dass ich diesmal die Finger von dem Biest gelassen habe

VG

Antwort auf Turbocharlotte1 18.10.23 09:24:27 Uhr

Zitat von Turbocharlotte1: das EK ist derzeit nicht negativ (Q2 2023)
es wurden 2020, 2021 und 2022 insgesamt ca. 3,8 Mrd. USD in Aktienrückkäufe gesteckt
sollten die Angaben auf marketscreener stimmen, liegt eine erhebliche Nettoliquidität vor
der "springende Punkt" dürfte der deferred revenue sein (macht ca. 4,64 Mrd. USD aus) ... was das genau sein soll, interessiert mich auch (Schulden dürften das nicht sein, oder?)

https://investor.fortinet.com/static-files/69d090a3-2424-440…

VG

deferred revenue

"Meist zahlen Kunden bei Vertragsabschluss zum Beispiel 12 Monate im voraus für einen Jahresvertrag.
Der Umsatz entsteht jedoch erst dann, wenn die Dienstleistung (zum Beispiel die Softwarenutzung) auch tatsächlich erbracht wird.
Bei einem Subskriptionsvertrag wie zum Beispiel SaaS-Produkten werden die Umsätze ratierlich über die Laufzeit des Abonnements realisiert.
Jeden Monat wird im Falle eines Jahresvertrages 1/12 der Bookings als Umsatz anerkannt.
Das Geld, das vom Kunden nach Rechnungsstellung vereinnahmt wurde, aber noch nicht als Umsatz verbucht werden kann, wird zu „Deferred Revenue“ und zunächst als Verbindlichkeit in der Bilanz verbucht.

Die Entwicklung dieses Bilanzpostens ist einer der wichtigsten Indikatoren für die zukünftige Entwicklung eines Unternehmens."

https://thedlf.de/bookings-billings-revenues/

VG

Antwort auf GreenLantern1 01.09.23 22:48:19 Uhr

das EK ist derzeit nicht negativ (Q2 2023)
es wurden 2020, 2021 und 2022 insgesamt ca. 3,8 Mrd. USD in Aktienrückkäufe gesteckt
sollten die Angaben auf marketscreener stimmen, liegt eine erhebliche Nettoliquidität vor
der "springende Punkt" dürfte der deferred revenue sein (macht ca. 4,64 Mrd. USD aus) ... was das genau sein soll, interessiert mich auch (Schulden dürften das nicht sein, oder?)

https://investor.fortinet.com/static-files/69d090a3-2424-440…

VG

Kurze Frage bevor ich hier einen Fuß reinwage, wie kann es sein, dass so ein erfolgreiches Unternehmen wie Fortinet ein negatives EK hat bzw. mehr Schulden als Assets in Zeiten von Rekordzinsen?

https://finance.yahoo.com/quote/FTNT/balance-sheet?p=FTNT

Antwort auf Alex65 07.08.23 09:48:06 Uhr

Für mich ist Kurs Absturz übertrieben

Daher habe ich mir einen Call gekauft mit Laufzeit Juni

Cyber Security ist wohl ein Markt, welcher immer stärker wächst. Davon wird oder sollte Fortinet mit seiner Marktstellung profitieren