DIE ARENA ■■■■ Ideen für robuste Depot-Strategien

Thread hat ausgedient

Hallo zusammen,

im Juli 2022 eröffnete ich die ARENA und legte die 4 real existierenden Depots an, die ich hier transparent führte und jede Transaktion zeigte.

Nach 2,5 Jahren erreichte das System im Winter 24/25 dann die 100.000€-Marke, s. meinen letzten Depotbericht vom 26. Januar 2025.

Die 100.744 € wurden nicht etwa aus 83.000 € sondern aus von 0 € auf 83.000 € wachsend gemacht (wer diesen Unterschied versteht, weiß wie schwer das war).

Der in 2023 mutig eingesammelte Banken-Sektor trug maßgeblich zur Performance bei. Diese Überperformance des Banken-Sektors ermöglichte es mir, mit anderen Dingen zu experimentieren und hier und da mal Fehler zu machen, was bei kleinen Summen noch unkritisch war. Mittlerweile experimentiere ich nicht mehr rum, mein Fokus ist nur noch auf robuste Strategien gerichtet.

Nachdem die Sechsstelligkeit geknackt wurde, poste ich keine Depotstände mehr, meine Transparenz-Mission ist erfüllt, jedem ist mittlerweile klar, worauf man bei robusten Depot-Strategien achten muss, um sein Vermögen Stück für Stück zu vermehren.

Es entsteht was neues

In 2026 kommt was neues, einfach in meinem WO-Profil oder unter Neue Diskussionen nachschauen.

Aber erstmal ein paar Wochen Urlaub und die Feiertage bzw. die Pause genießen.

⛄

Antwort auf Malecon 26.12.25 13:59:20 Uhr

Zitat von Malecon:

...

• Wie habt ihr 2025 an der Börse erlebt? Im Groben und Ganzen zufrieden?

• Was sind eure Pläne für 2026? Neuzugänge in Depots, Umschichtungen, Branchen, evtl. neue Strategien ausprobieren?

...

Ich bin ganz zufrieden, besonders das die Abspaltung der Magnum Eissparte von Unilever dieses mal reibungslos von meinem Broker verbucht wurde.

Bei 3M / Solventum hat das nicht so gut funktioniert. Mein Highlight war aber der Besuch der SWA HV.

Im Dezember habe ich P&G, Unilever und APA Group aufgestockt.

Nächstes Jahr werde ich aufräumen: O2D führe ich mit der Dt. Telekom zusammen, Haleon mit GSK und ATD mit der RBC. Aber alles zu seiner Zeit

Die NN Group will ich weiter aufstocken und auch Diageo bekommt eine letzte Chance. Ausserdem warte ich auf die Fusion von JDE Peets und Keurig Dr Pepper, nach deren Teilung schaue ich mir dann die "Global Coffee Co." an Kaffee fehlt noch in meinem Depot.

Mal sehen was 2026 so bringt. Platzt vielleicht die AI-Bubble? Wer weiss, wer weiss...

Antwort auf Malecon 26.12.25 19:33:25 Uhr

Zitat von Malecon:

Zitat von morimori: die Grundstücksgröße innerhalb des Insek liegt

Ist damit das s.g. Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) gemeint?

Ansonsten danke für deine ausführlichen Erläuterungen, man merkt, du kennst dich mit dem Thema aus bzw. hast dich damit ausführlich beschäftigt.

War schon meine Vermutung, dass die Dame es nicht leicht haben wird, aber offensichtlich verfolgt sie irgendeine Strategie.

Genau das ist mit INSEK gemeint. Es ist zwar nicht Pflicht, doch für viele Subventionen Vorraussetzung.

Die Dame will aus 410.000 1.200.000 machen; kurz verdreifachen. In unserer Gegend ist derzeit von Ackerland zu Bauland eine Verzehnfachung drin, doch auch hier gilt Lage, Lage Lage.

Da ich es nicht lesen kann, verbleibt mir die Spekulation.

Gängige Verträge sind mit dem Ackerlandpreis + kleinem Aufschlag und einen ordentlichen Nachschlag bei Umwandlung in Bauland gemacht.

Dann hat man einen Verbündeten unt trägt weniger Risiko und weniger Kreditkosten.

Der kommunale Entwicklungsplan verbleibt als größtes Risiko. Somit ist immer die lokale Vrwaltung und die Gemeindevertretung entscheident.

Antwort auf vonHS 26.12.25 22:58:19 Uhr

Moin

Sorry, das Zertifikat ist tatsächlich eine Stufe später.

(wobei die eine oder andrer Firma vermutlich auch selber Rechenzentern baut - besitzt)

Danke für die Klarstellung - war mein Fehler.

Ich bin ganz klar kein Spezialist bei Research von Firmen nach Themen.

Wenn eine Firma oder ein Trend startet, kommt das Unternehmen

mit meinen Aktienanalysen in der Regel früher oder später auf den Radar.

ABB

Schneider Electric

Eaton

Legrand

Trane Technologies

Iberdrola

NextEra Energy

scheinen als Favoriten zu gelten...

Ich hoffe das hilft uns hier weiter, beim Finden von Profiteuren.

Good Luck

Chartier

Antwort auf RAM05 23.12.25 13:53:22 Uhr

Zitat von RAM05: ...

Sichert Ihr Eure Depots mit nem Zertifikat oä. ab ?

Oder sitzen Stoppkurse ?

...

Nein, bei mir wird nichts abgesichert.

Antwort auf Malecon 26.12.25 13:43:54 Uhr

Zitat von Malecon: Der von dir genannte Index is a different beast, man müsste das Ding mal tiefer untersuchen, was genau dieser Index abbildet. Mir scheint es, dass es da generell um die Big-Data-Industrie geht.

🤔

Das ist richtig. Der Solactive BigData Index setzt sozusagen erst eine Stufe später ein - quasi nach den Rechenzentren. Er will wohl eher davon profitieren, was man aus Digitalisierung, KI und so weiter erreichen kann…
So sieht er aus:

https://www.solactive.com/Indices/?index=DE000SLA9DU6

Würde man das von @chartier vorgeschlagene Zertifikat (TER: 0,75%):

https://www.onvista.de/derivate/Index-Zertifikate/62973861-U…

mit einem ETF vergleichen, käme von der Zusammensetzung in etwa vielleicht (als meine Wahl) der Xtrackers-ETF (TER: 0,35%) raus:

https://etf.dws.com/de-de/IE00BGV5VN51-artificial-intelligen…

Beide Ansätze zusammen (Rechenzentren und BigData) würde ich eher als sich gegenseitig ergänzend denn als alternative Auswahl ansehen.

Antwort auf morimori 26.12.25 18:54:48 Uhr

Zitat von morimori: die Grundstücksgröße innerhalb des Insek liegt

Ist damit das s.g. Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) gemeint?

Ansonsten danke für deine ausführlichen Erläuterungen, man merkt, du kennst dich mit dem Thema aus bzw. hast dich damit ausführlich beschäftigt.

War schon meine Vermutung, dass die Dame es nicht leicht haben wird, aber offensichtlich verfolgt sie irgendeine Strategie.

Antwort auf Malecon 26.12.25 11:53:16 Uhr

Den Artikel kann ich nicht lesen. Doch beitragen kann ich etwas.

Wenn Ackerland in Bauland umgewandelt wird, so liegt einiges in den Händen der Verwaltung und des Gemeinderates.

Nicht nur Ort und Zeitfenster sind zu beachten.

Die mächtige Gewerkschaft mit der Neue Heimat ist daran schon in die Pleite gegangen.

Neben Ackerland innerorts, gibt es Bauerwartungsland und außerhalb des Siedlungsgebietes.

Innerorts ist die leichtere Umwandlung.

Erst einmal sollte man nach dem Entwicklungsplan (Landesebene bis runter zur Ortsebene) sehen. Dort sind die zukünftigen Gebiete ggf. aufgezeigt. Auch Beschränkungen in der Ausweitungsmenge (in qm oder % angegeben) ist dort zu finden.

Zum Schluss gibt es dann noch, von der SPD eingeführt, eine kommunale Entwicklungsplanung im Angebot.

Dort darf die Gemeinde beschließen, dass man zunächst nur den Schätzpreis für Acker oder Wald erhält.

Da die Gemeinde kein Geld einbringt, wird darauf ein Kredit aufgenommen.

Alle weiteren Kosten werden auf Kredit finanziert. So etwas schmälert den Gewinn.

Die Grundstücke werden in eine Firma eingebracht und daraus wird dann die Beplanung des Gebietes gemacht.

Alle Parteien geben Ihre Wünsche an. Wege, Grünflächen, Parkplätze, Beschränkung in der Grundstücksfläche und Höhe der Gebäude.

Beliebt ist derzeit eine prozentuale Sozialbauquote (häufig 30 %) zu 12 €/qm dauerhaft. SPD, Grüne und Linke machen es häufig. Je nach örtlicher Personenbestückung auch Freie Wähler und CSU. So wird dann eine Mehrheit draus.

Dann kann da noch ein städtebaulicher Vertrag mit Ausgleichszahlungen drüber kommen.

Und die Firma braucht Geschäftsführer (Mehrzahl) und Architekten. Auch werden diverse Aufträge vergeben.

Vom Vogelgutachten bis zur Armeisen-Umsiedlung ist den Wünschen keine Grenze gesetzt.

Und so ein Areal kann man auch mehrfach umplanen.

Derweil laufen die Kredite weiter und erhöhen sich, da keiner der Beteiligten diese trägt.

Je häufiger neue Wünsche in der Gemeindevertretung hinzukommen, um so mehr neue Architektur- und Planungskosten entstehen.

Nach der Planung fängt der Bau an. Und da die Kosten nicht so wichtig sind, kann das auch mal dauern.

Nach ein paar Jahren steht dann da etwas und die GF der Firma machen Verträge mit bestimmten Personen, die dann selbst oder als Auftraggeber die Objekte verkaufen, natürlich nicht unentgeltlich.

Sollte (für mich wieder erwarten) noch Geld übrig bleiben, dann wird es nach qm Zahl der Einbringung in die Gesellschaft an alle ehemaligen Grundbesitzer verteilt.

Das ist dann die zweite Rate.

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Und doch kann man Geld machen. Besonders, wenn man aus der Gemeinde kommt, man nicht alleine, sondern mehrere Bauern umwandeln, die Grundstücksgröße innerhalb des Insek liegt, man direkt an einer ausgebauten und erschlossenen Straße Besitzer ist. Die Gemeinde irgendwie auch etwas davon hat, usw.

Wie war euer Jahr 2025?

Werte ARENA-Leser,

dieses, von dem April-Rücksetzer abgesehen, solide Börsenjahr neigt sich dem Ende zu.

• Wie habt ihr 2025 an der Börse erlebt? Im Groben und Ganzen zufrieden?

• Was sind eure Pläne für 2026? Neuzugänge in Depots, Umschichtungen, Branchen, evtl. neue Strategien ausprobieren?

Noch sind ein paar Tage zu handeln, dann ist das Börsenjahr vorbei.

🤠

Zitat von RAM05: Hi zusammen ,

Mal davon abgesehen , das die Gesamtstrategie wohl im gewissen Maß als konservativ zu betrachten ist .

Sichert Ihr Eure Depots mit nem Zertifikat oä. ab ?

Oder sitzen Stoppkurse ?

@RAM05

Gute Frage. Absicherungen kosten Geld, Stops kosten Steuern wenn sie abgerissen werden. In diesen Fällen wäre man als langfristig orientierter Kleinanleger eine Melkkuh der Banken/Finanzindustrie oder des übergriffigen Staats, der die Steuern für Rüstung, Bürokratie u.ä. verschwendet. Gerade bei konservativen Strategien macht das Hin und Her keinen Sinn, bin ich der Meinung.

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Zitat von vonHS: Der ETF ist in der thesaurierenden Variante tatsächlich auch schon in Europa handelbar:

https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=IE00BMH5Y32…

[/url]

@vonHS

Den Datencenter-REIT-ETF werde ich mal beobachten. Noch gibt's nicht so viele pure Datencenter-ETFs, kaum Auswahl, aber wenigstens dieser REIT- und Funktürme-ETF ist schon auf dem Markt und ermöglicht es sozusagen über die Umwege in Rechenzentren zu investieren.

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Zitat von Chartier: Basiswert: Solactive Big Data Index

@Chartier

Der von dir genannte Index is a different beast, man müsste das Ding mal tiefer untersuchen, was genau dieser Index abbildet. Mir scheint es, dass es da generell um die Big-Data-Industrie geht.

🤔

Diese Investorin will mit EINEM UNERSCHLOSSENEN ACKER in "kürzester Zeit" Millionärin werden:

Wie ich mit Bauland in wenigen Jahren Millionärin werde

Hohe Schulden für ein Stück Ackerland in Oberbayern – das klingt riskant. Doch unsere Autorin setzt dabei auf die Methode „Gute Schulden“. Wie aus rund 410.000 Euro in kurzer Zeit fast 1,2 Millionen Euro werden sollen, rechnet sie vor.

https://www.focusplus.de/finanzen/clever-investieren-mit-sch…

[/url]

Wird ihr das gelingen?

🤔

Sie kaufen!

Die InvestmentFellows haben neuestens was gekauft.

https://m.youtube.com/watch?v=89l9tW9oZ6U

🔔

Ahold Delhaize startet milliardenschweren Aktienrückkauf

Nach einem starken Quartal in Europa macht Ahold Delhaize Ernst: Ab dem 29. Dezember soll 1 Mrd. Euro in den Rückkauf eigener Aktien fließen. Damit will der Konzern nicht nur überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückgeben.

Quelle: https://www.lebensmittelzeitung.net/handel/nachrichten/kapit…

💎

Diese drei ETFs bringen zusätzliche Cashflows in das eigene Portfolio

Viele Anleger wünschen sich mehr Dividende und mehr Einkommen im eigenen Portfolio. Mit diesen drei ETFs gelingt es.

• iShares UK Dividend UCITS ETF

Grund dafür sind die oftmals hier niedrigeren Bewertungen und höheren Dividendenrenditen. Vor allem in Großbritannien gibt es hier einige solcher Unternehmen. Der iShares UK Dividend UCITS ETF wird deswegen in diesem Jahr vermutlich 5,1 Prozent seines aktuellen Wertes aus Dividenden an seine Anleger zahlen. Insgesamt werden hier 49 Werte abgebildet.

• iShares EM Dividend UCITS ETF

Doch auch in Schwellenländer kann man mithilfe eines ETFs eine Dividendenstrategie fahren. Die vermutliche Ausschüttung des ETFs liegt bei 5,9 Prozent. Diese wird dabei über vier Termine im Jahr verteilt. Insgesamt werden 107 Werte abgebildet.

• Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF

Komplett global legt dagegen der Xtrackers STOXX Global Select an. Dadurch können zum Beispiel politische Risiken begrenzt werden und es dient damit zur weiteren Diversifikation. Im Fonds selbst werden synthetisch Ausschüttungen aus 100 Fondspositionen auf der ganzen Welt bezogen. Aktuell bietet der ETF Anlegern eine Ausschüttungsrendite von 4,7 Prozent.

Quelle: https://www.boerse-online.de/nachrichten/fonds/diese-drei-et…

💡

Alle Jahre wieder

Lohnt es sich, lohnt es sich nicht, lohnt es sich, lohnt es sich nicht, lohnt es sich, lohnt es sich nicht ...

https://m.youtube.com/watch?v=UWcuy5sHlMU

🎧

Comcast Corp schüttet solide aus:

Datenquelle: https://divvydiary.com/de/comcast-aktie-US20030N1019

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Chart, langfristig, mit logarithmischer Skalierung

Logarithmisch erkennt man prozentual gesehen, dass die Aktie sich seit einigen Jahren in einer, von der Form her für sie typischen Konsolidierung befindet:

Chartvorlage: stockcharts.com

Historisch gesehen gab's das schon mehrmals.

Irgendwann ist so eine Konsolidierung zu Ende und es geht munter weiter.

💡

Die 37 besten Aktien für eine Depot-Internationalisierung laut Morningstar

Produkte mit weiten, nachhaltigen Burggraben sind diejenigen, die Anlegern langfristig Belohnungen liefern.

Basierend auf dieser Methodik hat Morningstar eine Liste der 37 besten internationalen Unternehmen zusammengestellt.

Diese Firmen zeichnen sich durch weite Burggräben, stabile Wettbewerbsvorteile, berechenbare Cashflows und eine effektive Kapitalallokation aus.

Anschließend folgen detaillierte Einschätzungen von Morningstar zu dem Favoriten-Quartett.

https://mobile.traderfox.com/blog/aktien-magazin/morningstar…

💡

Am Rätseln, wie jedes Jahr

Weltweit starten erste Versuche, die kryptischen Prognosen der renommierte n Zeitschrift THE ECONOMIST fürs kommende Jahr zu enträtseln.

https://m.youtube.com/watch?v=VaAnBolNB0I

🎧

TRACKER VON UBS

Solactive Big Data Total Return Index

Basiswert: Solactive Big Data Index

Produkttyp Themen-Strategie Tracker Zertifikat

WKN:

UBS1BD

/ISIN:

DE000UBS1BD1

/Valor:

21361590

Good Luck

Chartier

Antwort auf Malecon 25.12.25 11:27:11 Uhr

Die Canadier haben tatsächlich auch zu diesem Thema schon etwas im Angebot, den Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR):

https://www.globalxetfs.com/funds/dtcr

Der will in Unternehmen investieren, die Rechenzentren und andere digitale Infrastrukturen betreiben, die das Wachstum von Kommunikationsnetzwerken unterstützen.

Der ETF ist in der thesaurierenden Variante tatsächlich auch schon in Europa handelbar:

https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=IE00BMH5Y32…

Allerdings halt die bei denen leider üblichen 0,5% TER…

Bei der Comdirect ist dieser ETF (derzeit) sogar ohne Gebühren sparplanfähig. Sofern sich nichts Besseres findet, könnte ich mir tatsächlich überlegen, ihn in meine berühmten Mini-Sparpläne einzubinden…?