Sentinel, Cybersecurity-Spezialist

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schöner Anstieg.

Ja leider keine Highlights und langsames Wachstum aber ich glaube erstmal
Profitabilität.
Langer Atem ist von Nöten, aber meine Position ist nicht die größte und ich bin positiv auf lange sich 👍

Antwort auf Gohammez 13.03.26 20:59:32 Uhr

Die lagen in den Erwartungen. Etwas Wachstumsverlangsamung. Keine Highlights.

Ich hatte vorher bei ca. 13 USD nachgekauft. Charttechnisch ist das ein starker Widerstand. Und ich glaube, dass SentinelOne langfristig weiterhin vom Cybersecurity profitiert. Der Wettbewerb ist zwar groß, aber sie sind auch innovativ. Aktuell fehlt halt das Momentum und sie sind nicht der Medien- und Finfluencerliebling. Diese Woche haben wir die negative Trendlinie durchbrochen - mal schauen ob das hält. Hier wird man Geduld brauchen.

Hier noch jemand aktiv? Wie bewertet ihr die Zahlen?

Ich hadere auch. Jedoch werde ich wohl durchhalten. Im Magic Quadrant von Gardner steht SentinelOne ziemlich weit oben - nahe von CrowdStrike.

Die aktuell von vielen FinFluencern gehypte Rubrik gehört übrigens zu Backup- und Datensicherungslösungen. Das hat nur tangierend was mit CyberSecurity zu tun - lässt sich halt besser unter dem Trend "CyberSecurity" verkaufen. Bei den Datensicherungslösungen sind sie unter den Leadern im Gartner Quadrant - halt aber gleichrangig mit Commvault, Cohersity und Veem genannt. Heißt die Konkurrenz ist recht groß.

Bert Hochfeld

https://tickertarget.com/portfolio/premium-portfolio-12-05-2…

"An diesem Punkt neigt sich meine Geduld mit meiner SentinelOne-Position dem Ende zu. Nicht, dass das letzte Quartal katastrophal gewesen wäre oder die Prognose schlecht – aber die Ergebnisse, die ich mir angesichts der Technologie und der Marktchancen des Unternehmens erhofft hatte, scheinen sich einfach nicht zu realisieren. Und ehrlich gesagt, habe ich noch keine zufriedenstellende Erklärung für das gesehen, was ich als Nichterreichen der Erwartungen betrachte."

"Was also tun mit dieser frustrierenden Investition? Ich werde noch ein weiteres Quartal abwarten. Die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme hat sich erhöht, insbesondere durch die höhere freie Cashflow-Marge. Die relative Bewertung des Unternehmens hat sich auf etwa die Hälfte des Durchschnitts reduziert, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22 % und einem Unternehmenswert-Umsatz-Verhältnis (EV/S) von unter 3,4."

Ich bin am Freitag raus.

Ich konzentriere mich auf Rubrik im Bereich Cybersecurity.

https://seekingalpha.com/news/4528762-sentinelone-signals-du…

"Einblicke in die Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen: SentinelOne (S) Q3 2026

Managementperspektive

1. Tomer Weingarten, CEO, berichtete: „Das dritte Quartal war für SentinelOne erneut ein starkes Quartal. Wir haben unsere Umsatz- und Gewinnprognosen übertroffen und damit nachhaltiges Wachstum sowie eine anhaltende operative Hebelwirkung erzielt.“ Der wiederkehrende Jahresumsatz (ARR) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23 %, wobei auch der Nettoneuumsatz sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zum Vorquartal zulegte. Das Unternehmen hob den wachsenden Marktanteil, die starke Akzeptanz der KI-gestützten Singularity-Plattform und die Fortschritte hin zu nachhaltiger Profitabilität hervor.
2. Weingarten ging detailliert auf die zunehmende Verbreitung neuer Plattformlösungen ein und merkte an, dass „unsere Nicht-Endpoint-Lösungen etwa die Hälfte der Quartalsbuchungen ausmachten“ sowie auf einen Rekord-ARR pro Kunde, der vor allem auf Daten, Purple AI und Cloud-Sicherheitslösungen zurückzuführen sei.
3. Purple AI erzielte eine „Lizenzquote von über 40 % der verkauften Lizenzen im dritten Quartal“ und wurde als Eckpfeiler moderner Sicherheitslösungen bezeichnet. Das Buchungswachstum für Datenlösungen beschleunigte sich im Jahresvergleich auf einen dreistelligen Wert. Cloud Security verzeichnete das stärkste Buchungswachstum der letzten zwölf Monate.
4. Das Unternehmen schloss die Übernahme von Observo AI für 225 Millionen US-Dollar ab. Weingarten beschrieb dies als die Bereitstellung einer „KI-nativen Echtzeit-Telemetrie-Pipeline“ und die Ermöglichung der Kontrolle über die Datenpipeline für Sicherheitsoperationen.
5. SentinelOne gab den Abgang von Finanzvorstand Barbara Larson bekannt, die bis Mitte Januar zur Übergangsphase im Unternehmen bleiben wird. Barry Padgett, Chief Growth Officer, wird die Position des Finanzvorstands interimistisch übernehmen. Weingarten erklärte: „Barbara wird uns bis Mitte Januar erhalten bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.“
6. Finanzchefin Barbara Larson erklärte: „Im dritten Quartal haben wir unsere Prognosen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen. Unser gesamter wiederkehrender Umsatz (ARR) stieg um 23 %, und wir konnten im Quartal einen Nettozuwachs von 54 Millionen US-Dollar an ARR verzeichnen, was unsere Erwartungen übertraf.“ Sie fügte hinzu: „Wir erzielten im Quartal eine operative Rentabilität von 7 % und unsere höchste Quartalsnettogewinnmarge, die im dritten Quartal auf 10 % stieg und damit deutlich über dem Wert des Vorjahresquartals lag, bei dem wir die Gewinnschwelle erreichten.“

Ausblick

1. SentinelOne erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von rund 1,001 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Prognose um 1 Million US-Dollar anhebt. Der Umsatz im vierten Quartal wird voraussichtlich bei rund 271 Millionen US-Dollar liegen, was einem Wachstum von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
2. Larson prognostizierte: „Für das Gesamtjahr erwarten wir eine Bruttomarge von rund 78,5 %. Für das vierte Quartal rechnen wir mit einer Bruttomarge von rund 77,5 %.“ Die operative Marge wird für das Gesamtjahr voraussichtlich leicht über 3 % liegen, im vierten Quartal bei rund 5 %. Strategische Akquisitionen und negative Währungseffekte werden die operative Marge im Gesamtjahr um insgesamt 250 Basispunkte belasten.
3. Das Unternehmen bekräftigte sein Ziel, für das Gesamtjahr einen positiven freien Cashflow zu erzielen.

Finanzergebnisse

1. Der Umsatz im dritten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23 % auf 259 Millionen US-Dollar. Die internationalen Märkte verzeichneten ein Wachstum von 34 % und trugen 40 % zum Gesamtumsatz bei. Die Anzahl der Kunden mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mindestens 100.000 US-Dollar erhöhte sich um 20 % auf 1.572.
2. Die Bruttomarge blieb bei 79 %. Die operative Marge erreichte 7 %. Die Free-Cashflow-Marge betrug im Quartal 6 %. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) stiegen um 35 % auf 1,3 Milliarden US-Dollar.
3. Die Übernahme von Observo AI wird voraussichtlich nur minimale Auswirkungen auf den Umsatz im Geschäftsjahr 2026 und einen Einfluss von 60 Basispunkten auf die operative Marge für das Gesamtjahr haben.

Fragen und Antworten

1. Saket Kalia von Barclays wurde nach der Marktdurchdringung von Produkten außerhalb des Endgerätebereichs und der Rolle von Flex gefragt. CEO Weingarten antwortete: „Datenlösungen haben unser Wachstum im dreistelligen Bereich im Vergleich zum Vorjahr beschleunigt. Purple AI ist mit rund 40 % Marktanteil vertreten, was einen neuen Rekord für uns darstellt. Flex ermöglicht diese Nutzung flächendeckend.“
2. John DiFucci, Guggenheim: Auf die Frage nach der gedämpften Prognose und dem Wechsel des Finanzvorstands antwortete Larson: „Der Umsatzausblick für das vierte Quartal spiegelt eine stetige Dynamik wider… Faktoren wie der Zeitpunkt von Geschäftsabschlüssen und die lineare Entwicklung innerhalb eines Quartals können den Quartalsumsatz beeinflussen… dies ist letztendlich eine persönliche Entscheidung von mir.“
3. Brian Essex, JPMorgan: Auf die Frage nach der Bruttomargenprognose sagte Larson: „Im dritten Quartal erzielten wir branchenführende Bruttomargen von 79 %. Wir gehen davon aus, die Bruttomarge weiterhin im hohen 70-Prozent-Bereich zu halten… Die Prognose für das vierte Quartal beinhaltet strategische Investitionen in die Cloud-Infrastruktur und den Kapazitätsausbau.“
4. Nasr Islam, Deutsche Bank: Auf die Frage nach dem Potenzial für weitere Fusionen und Übernahmen erklärte Weingarten: „Wir glauben, dass wir über eine ziemlich vollständige Plattform verfügen… Wir werden immer opportunistisch bleiben. Aber… wir sehen keine großen Lücken.“
5. Meta Marshall von Morgan Stanley: Auf die Frage nach der Umsetzung und Flex erklärte Weingarten: „Die Umsetzung verläuft definitiv stetig, die Plattform entwickelt sich sehr dynamisch… Flex hilft uns bereits dabei, größere Multi-Lösungs-Deals und längerfristige Kundenzusagen zu sichern.“
6. Weitere Fragen betrafen die Erwartungen an das ARR-Wachstum, die Nettokundenbindung, die Linearität der Abschlüsse, die Einführung von KI-Sicherheitsmaßnahmen, Maßnahmen zur Beschleunigung des ARR, das Partner-Ökosystem und die Verdrängung von Wettbewerbern.

Stimmungsanalyse

1. Die Analysten äußerten sich leicht positiv und gratulierten zu der starken Performance, stellten aber Fragen hinsichtlich der niedrigeren Umsatzprognose für das vierte Quartal, der sinkenden Bruttomarge und der Auswirkungen des CFO-Wechsels.
2. Das Management wirkte in seinen vorbereiteten Ausführungen und in der anschließenden Fragerunde souverän und verwendete dabei häufig Formulierungen wie „Wir sind zuversichtlich“ und „Wir glauben“. Es lieferte detaillierte Erläuterungen zu den strategischen und operativen Entscheidungen. In der Fragerunde agierte das Management besonnen und bekräftigte sein Engagement für Wachstum und Rentabilität; es waren keine Anzeichen von Abwehrhaltung erkennbar.
3. Im Vergleich zum Vorquartal war die Skepsis der Analysten hinsichtlich der Prognosen und des CFO-Wechsels deutlich ausgeprägter, während der Ton des Managements durchweg zuversichtlich und auf die Umsetzung fokussiert blieb.

Vergleich zum Vorquartal

1. Das Umsatzwachstum blieb im Jahresvergleich stabil bei 22–23 %. Die operative Marge verbesserte sich von 2 % im zweiten Quartal auf 7 % im dritten Quartal. Auch die Free-Cashflow-Marge verbesserte sich im Vergleich zum Vorquartal.
2. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde leicht angehoben. Die Bruttomargenprognose wurde aufgrund von Investitionen in die Cloud-Infrastruktur geringfügig reduziert.
3. Der strategische Fokus verlagerte sich weiter hin zur Einführung von Nicht-Endpunkt-Plattformen, zur Einführung neuer Produkte und zur Integration von Akquisitionen.
4. Im dritten Quartal konzentrierten sich die Analysten stärker auf konservative Prognosen, den Wechsel des Finanzvorstands und die Auswirkungen strategischer Investitionen auf die Margen, während im zweiten Quartal der Fokus auf den ARR-Treibern und der Flex-Einführung lag.
5. Das Vertrauen des Managements in die Dynamik und Rentabilität der Plattform blieb unverändert, obwohl der Wechsel des Finanzvorstands neue Fragen aufwarf.

Risiken und Bedenken

1. Das Management nannte makroökonomische Unsicherheiten als Ursache für die Beeinträchtigung des Vertragsabschlusses und der Verkaufszyklen, insbesondere im saisonbedingt wichtigen vierten Quartal.
2. Die Bruttomarge dürfte sich aufgrund von Investitionen in Cloud-Infrastruktur und globaler Expansion leicht verringern.
3. Der Übergang der CFO-Position wurde thematisiert, wobei das Management die Kontinuität und ein starkes Finanzteam betonte.
4. Aus den jüngsten Akquisitionen werden im Geschäftsjahr 2026 nur minimale Umsätze und wiederkehrende jährliche Einnahmen erwartet, was sich kurzfristig auf die Gewinnmarge auswirken wird.

Fazit

SentinelOne verzeichnete erneut ein starkes Wachstum im letzten Quartal, baute seine Plattformreichweite aus und demonstrierte operative Hebelwirkung. Gleichzeitig signalisierte das Unternehmen Zuversicht in seinen Weg zu nachhaltiger Profitabilität. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde auf 1,001 Milliarden US-Dollar angehoben. SentinelOne hob die Rekordnutzung von Nicht-Endpoint-Lösungen wie Purple AI und Data Solutions hervor und schloss die Übernahme von Observo AI ab, um seine Datenpipeline-Kapazitäten zu stärken. Trotz des angekündigten Wechsels im CFO-Bereich betonte die Führungsebene die Kontinuität und bekräftigte ihr Engagement für profitables Wachstum und Innovation im Bereich KI-gestützter Cybersicherheit."

https://seekingalpha.com/news/4528699-sentinelone-non-gaap-e…

"SentinelOne erzielte mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,07 US-Dollar einen um 0,02 US-Dollar höheren Gewinn als erwartet, der Umsatz von 258,9 Millionen US-Dollar übertraf die Erwartungen um 2,72 Millionen US-Dollar."

https://seekingalpha.com/author/bert-hochfeld/comments

Kundenliste:

"Aston Martin F1: Der Rennstall nutzt SentinelOne zum Schutz vor Cyberbedrohungen.

Golden State Warriors: Das NBA-Team verlässt sich bei seinen Sicherheitsanforderungen auf SentinelOne.

TGI Fridays: Die Restaurantkette ersetzte ihre Antivirenlösung durch den KI-gesteuerten Schutz von SentinelOne.

Samsung SDS: Das multinationale IT-Dienstleistungsunternehmen ist als SentinelOne-Kunde gelistet.

Relay Network: Dieses Softwareunternehmen nutzte Purple AI von SentinelOne, um die Bedrohungserkennung zu verbessern und den manuellen Aufwand zu reduzieren.

uShip: Der Online-Versandmarktplatz nutzt SentinelOne.

GoDaddy: Der Internet-Domain-Registrar und Webhosting-Anbieter ist Kunde.

Booz Allen Hamilton: Das IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen ist ein SentinelOne-Kunde.

Thales: Das französische multinationale Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit nutzt SentinelOne.

Epam Systems: Das Softwareentwicklungs- und IT-Beratungsunternehmen nutzt SentinelOne für seine Sicherheit.

https://seekingalpha.com/article/4827653-sentinelone-are-the…

"Zusammenfassung

1. SentinelOne zeigt Anzeichen einer Wachstumswende, mit einer Beschleunigung des Netto-ARR und Auftragsbestands sowie einer Technologieführerschaft bei KI-gesteuerten Cybersicherheitslösungen.
2. Die Purple AI-, AI SIEM- und CNAPP-Angebote von S fördern die Differenzierung im Wettbewerb, die Plattformerweiterung und das schnelle Wachstum in Marktsegmenten mit hohem Potenzial im Bereich der Cybersicherheit.
3. Trotz konservativer Prognosen und Herausforderungen bei der Umsetzung in der Vergangenheit stellen die verbesserten Margen, der freie Cashflow und die niedrige relative Bewertung von S einen attraktiven Einstieg für geduldige Wachstumsinvestoren dar.
4. Zu den Risiken zählen intensiver Wettbewerb, die Verkaufsabwicklung und makroökonomischer Gegenwind, aber die Technologie von S, die vom Gründer geleitete Vision und die jüngsten Übernahmen unterstützen eine positive langfristige Perspektive."

"Mein prognostiziertes EV/S für Sentinel-Aktien liegt nun bei 4,2X, basierend auf einer Anzahl ausstehender Aktien von 338 Millionen, was die Verwässerung der beiden kürzlich erworbenen Unternehmen berücksichtigt. Ich habe eine 3-Jahres-CAGR-Schätzung von 26 % verwendet – das entspricht der prognostizierten Umsatzwachstumsschätzung des Unternehmens für das vierte Quartal, annualisiert. Und ich habe eine prognostizierte Free-Cashflow-Marge von 9 % verwendet, die tatsächlich unter der Free-Cashflow-Marge des Unternehmens im ersten Halbjahr liegt. Die Kombination dieser Kennzahlen, die im Grunde meine Bewertung der meisten Aktien darstellt, liegt derzeit mehr als 35 % unter dem Durchschnitt.

Basierend auf Konsensschätzungen liegt das KGV der Aktie bei 0,55. Das ist ein bemerkenswerter Wert und liegt weit unter den vergleichbaren KGVs der meisten IT-Unternehmen."

"Und es ist, zumindest für mich, unmöglich, sich vorzustellen, wie KI-Anwendungen ohne Cybersicherheit eingesetzt und Referenzverarbeitung ermöglicht werden soll. Insbesondere CNAPP. Wenn Hyperscaler 2,8 Billionen Dollar für KI-Infrastruktur ausgeben, wie viel werden sie dann für deren Schutz ausgeben? Natürlich eine rhetorische Frage, aber meiner Meinung nach sollte sie bei der Bewertung von Sentinel – und vielen anderen Cybersicherheitsanbietern – eine zentrale Rolle spielen. Doch das ist nicht das, was Investoren derzeit glauben oder worauf sie setzen. Bei Sentinel gibt es definitiv Unbekannte. Das Unternehmen muss regelmäßig große Aufträge abschließen. Aber es verfügt über die Technologie und die Vertriebskapazitäten dafür."

"Zusammenfassung: Gründe für den Kauf von Sentinel-Aktien zu diesem Zeitpunkt und zu diesem Preis

Vor etwa fünf Wochen meldete Sentinel ein Quartal, das ich als Durchbruchsquartal bezeichnete: Der Netto-ARR übertraf die Prognose deutlich. Die Prognose wurde angehoben, wobei das Wort Vorsicht großzügig verwendet wurde und die Prognoseerhöhung eher minimal ausfiel. Während die Aktien zunächst leicht anstiegen, werden sie jetzt niedriger gehandelt als vor der jüngsten Ergebnisveröffentlichung.

Ich bin überzeugt, dass Sentinel in drei Schlüsselbereichen der Cybersicherheit über bedeutende und gut dokumentierte Technologievorteile verfügt. Diese Einschätzung basiert auf Berichten von externen Analysten , die Sentinels Wettbewerbsleistung dokumentieren. Sentinel nutzt KI unter den führenden Cybersicherheitsanbietern wahrscheinlich am weitesten verbreitet und am weitesten fortgeschritten. Die Hyperautomatisierung und die autonomen Fähigkeiten stehen bei den Nutzern im Vordergrund. Sentinels Technologie scheint in der Lage zu sein, zwischen echten Bedrohungen und Fehlalarmen zu unterscheiden – ein wichtiges Kriterium bei der Anbieterauswahl.

Das Unternehmen hat, wie sein CFO es formulierte, „angesichts des dynamischen Makroumfelds und der möglichen Schwankungen beim Zeitpunkt größerer Deals vorsichtige Annahmen getroffen“. Das Unternehmen führte Flex ein, ein flexibleres Lizenzmodell, das auch andere Anbieter nutzen, um größere Engagements zu ermöglichen. Das Purple-AI-Angebot des Unternehmens wird nun in eigenständigen, siebenstelligen Deals eingesetzt.

Das Unternehmen hat zwei Technologieakquisitionen getätigt: Prompt Security und Observo. Prompt wird eine Technologieakquisition mit Funktionen sein, die die sichere Einführung von GenAI erleichtern können. Wie der Name schon sagt, soll die Technologie die Verwendung von Eingabeaufforderungen verhindern, in die böswillige Akteure versuchen, schädliche Anweisungen einzuschleusen und Daten zu leaken. Observo ist eine Akquisition, die Sentinels Ambitionen im Rennen um eine bedeutende Position im KI-SIEM-Bereich vorantreiben soll.

Sentinel konnte seine Margen weiter verbessern und das Wachstum des freien Cashflows beschleunigt sich. Die relative Bewertung des Unternehmens ist sehr niedrig; es wird nun im GARP-Bereich und nicht mehr in der Wachstumskategorie bewertet, mit einem EV/S von 4,2X.

Obwohl in den nächsten Wochen keine Investorenpräsentationen geplant sind, denke ich, dass die relative Bewertung und die gedämpften Erwartungen die Aufmerksamkeit einiger Analysten und Institutionen auf sich ziehen werden. Die Bewertung liegt zwar auf einem Niveau, das für das KGV attraktiv sein könnte, die Free-Cashflow-Marge steigt jedoch gerade erst in den zweistelligen Bereich. Das Unternehmen wird ohnehin von den Gründern geführt, und ich denke, für jede Transaktion wäre ein hoher Aufschlag erforderlich.

Der nächste Ergebnisbericht von Sentinel ist für den 6. Dezember 2025 geplant. Schätzungen und Bewertungen haben sich in letzter Zeit nicht geändert. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 23,45 US-Dollar, und die Aktie wird von 23 Anlegern zum Kauf und 13 Anlegern zum Halten empfohlen. 82 % der Aktien werden von Institutionen gehalten, und die Short-Interest-Ratio beträgt moderate 5 % des Streubesitzes."

SentinelOne Registered (A) Insidertrade Update

Am 09.09.2025 hat Ric Smith 23.520 Aktien, zu einem Kurs von 18,07 USD verkauft.
Am 08.09.2025 hat Robin Tomasello 8.508 Aktien, zu einem Kurs von 18,69 USD verkauft.
Am 08.09.2025 hat Ric Smith 24.515 Aktien, zu einem Kurs von 18,69 USD verkauft.
Am 08.09.2025 hat Tomer Weingarten 38.684 Aktien, zu einem Kurs von 18,69 USD verkauft.
Am 08.09.2025 hat Keenan Michael Conder 11.098 Aktien, zu einem Kurs von 18,69 USD verkauft.

Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: SentinelOne Registered (A) Insidertrades

https://tickertarget.com/portfolio/premium-portfolio-09-05-2…

"Untypisch war der Anstieg des neuen ARR. Dieser stieg sequenziell um 40 %. Für mich ist der Netto-ARR die wichtigste Umsatzkennzahl, die ein Unternehmen melden kann. Er ist schlicht die beste Möglichkeit, Nachfrage und Umsatzentwicklung zu bewerten."

"Ich gehe davon aus, dass Sentinel mit der Zeit wieder ein Umsatzwachstum im hohen 20-Prozent-Bereich bei stetig steigenden Margen erzielen wird. Grundsätzlich erwarte ich, dass die Hälfte des Umsatzes aus dem Bereich Endpunktsicherheit mit einer CAGR im hohen zweistelligen Prozentbereich etwas schneller wächst als der Gesamtmarkt. Und ich gehe davon aus, dass die CAGR der neueren Produkte des Unternehmens, darunter Purple, seine KI-Technologie und sein Datalake-Angebot, weiterhin um 40 % oder mehr steigen wird. Die Aktien sind für eine solche Performance einfach nicht bewertet. Aktuell liegt das EV/S bei weniger als 4,6X."

https://seekingalpha.com/news/4493037-sentinelone-to-acquire…

1. SentinelOne ( NYSE: S ) wird Observo AI übernehmen, die kategoriedefinierende Datenstreaming-Plattform für KI-natives Telemetrie-Pipeline-Management.
2. SentinelOne wird Observo AI gegen Barzahlung und Aktien erwerben. Der Abschluss der Transaktion wird für SentinelOne im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwartet."

Seeking Alpha Autor Viktor Dergunow (52 000 Follower)

https://seekingalpha.com/article/4819492-sentinelone-the-mar…

"Zusammenfassung

1. SentinelOne ist stark unterbewertet und wird trotz starkem Wachstum und führender KI-Technologie im Bereich Cybersicherheit nur zum halben Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleichbarer Unternehmen gehandelt.
2. Das Unternehmen übertrifft regelmäßig die Gewinnschätzungen und befindet sich auf dem Weg in die Gewinnzone. Die erwarteten KGV- und PEG-Verhältnisse deuten auf eine günstige Bewertung für eine wachstumsstarke Technologieaktie hin.
3. Das Umsatz- und Gewinnwachstum pro Aktie wird auf 20–30 % bzw. 40–60 % jährlich geschätzt, was auf eine lange Wachstumsphase und das Potenzial für eine deutliche Wertsteigerung der Aktienkurse hindeutet.
4. Mein Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 28 US-Dollar. Anleger sollten jedoch die Wettbewerbs- und makroökonomischen Risiken berücksichtigen, bevor sie in SentinelOne investieren."

Bert Hochfeld hat SentinelOne auch wieder in sein Depot aufgenommen.

Dann bleib ich mal dabei.

Seeking Alpha Analyst Stone Fox Capital (53 000 Follower)

https://seekingalpha.com/article/4819136-sentinelone-ignored…

"Zusammenfassung

1. SentinelOne lieferte starke Ergebnisse im zweiten Quartal, wobei der Netto-ARR wieder auf 53 Millionen US-Dollar stieg und der Gesamt-ARR die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschritt, wodurch vorherige Wachstumssorgen zerstreut wurden.
2. KI-gesteuerte Produkte wie Purple AI und Prompt Security fördern die Akzeptanz, reduzieren Sicherheitsvorfälle und positionieren SentinelOne als führenden Anbieter von KI-Sicherheit für Unternehmen.
3. Das Cybersicherheitsunternehmen weist mittlerweile positive Betriebsmargen auf und verfügt über einen Barbestand von 1,2 Milliarden US-Dollar, der kontinuierliche Innovationen und strategische Akquisitionen unterstützt.
4. Die Aktienbewertung ist mit dem 6-Fachen der erwarteten Umsätze im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen weiterhin stark abgezinst und bietet ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis, da das Wachstums- und Mehrfacherweiterungspotenzial weiterhin hoch ist."

Einblicke in die Telefonkonferenz: SentinelOne (S) Q2 2026

Sieht ganz gut aus. Mal schauen, ob der nachbörsliche Kursanstieg bestehen bleibt.

https://seekingalpha.com/news/4490249-sentinelone-outlines-9…

"Managementansicht

1. CEO Tomer Weingarten erklärte: „Das zweite Quartal war ein Meilenstein für SentinelOne. Unser Gesamt-ARR stieg um 24 % und überschritt die Marke von einer Milliarde US-Dollar – ein bedeutender Meilenstein auf unserem Wachstumskurs.“ Er hob den Rekord-Netto-ARR im zweiten Quartal, die breit aufgestellte Leistung mit starkem Kundenzuwachs und die zunehmende Nutzung von KI- und Datenlösungen hervor.
2. Weingarten kündigte die Einführung von SentinelOne Flex an und beschrieb es als „ein einheitliches, flexibles Lizenzmodell, das Unternehmen die Flexibilität bietet, Berechtigungen zu verwalten, neue Plattformfunktionen nahtlos einzusetzen und eine höhere Rendite aus ihren Sicherheitsinvestitionen zu erzielen.“ Das Flex-Modell hat bereits einen Gesamtauftragswert im achtstelligen Bereich erzielt und ermöglicht größere, effizientere Abschlüsse.
3. Er verwies auch auf die Übernahme von Prompt Security und bezeichnete sie als „einen strategischen Schritt nach vorn für uns in einem der am schnellsten wachsenden und dringendsten Bereiche der Cybersicherheit“, der auf generative KI-Sicherheit und die Verhinderung von Datenlecks abzielt.
4. Finanzvorstand Barbara A. Larson erklärte: „Unser Gesamt-ARR stieg um 24 % und überschritt die Marke von 1 Milliarde US-Dollar – ein bedeutender Meilenstein auf unserem Wachstumskurs. Wir haben im Quartal einen Netto-ARR von 53 Millionen US-Dollar erzielt und damit unsere Erwartungen deutlich übertroffen.“ Sie wies darauf hin, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 22 % auf 242 Millionen US-Dollar gestiegen sei, die internationalen Märkte 38 % des Gesamtumsatzes ausmachten und sich die Betriebsmarge im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 500 Basispunkte verbessert habe.

Ausblick

1. Larson prognostizierte für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 256 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Geschäftsjahr 2026 erklärte sie: „Wir erwarten nun einen Umsatz im Bereich von 998 Millionen bis 1,02 Milliarden US-Dollar, wobei 1 Milliarde US-Dollar der Mittelwert ist, was einem Wachstum von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.“
2. Sie erwartet für das dritte Quartal eine Bruttomarge von etwa 78,5 % und für das Gesamtjahr eine Bruttomarge zwischen 78,5 % und 79 %. Die Betriebsmarge wird für das dritte Quartal voraussichtlich bei etwa 4 % liegen und für das Gesamtjahr bei etwa 3 %.
3. Larson bekräftigte: „Wir bekräftigen unsere Verpflichtung, für das gesamte Jahr einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften, der unserer Erwartung nach einige Prozentpunkte über der Betriebsmarge liegen wird.“

Finanzergebnisse

1. SentinelOne meldete für das zweite Quartal einen Gesamt-ARR von über 1 Milliarde US-Dollar, einen Netto-ARR von 53 Millionen US-Dollar und einen Umsatz von 242 Millionen US-Dollar.
2. Der internationale Umsatz stieg um 27 % und machte 38 % des Gesamtumsatzes aus. Die Zahl der Kunden mit einem jährlichen Umsatz von 100.000 US-Dollar oder mehr stieg um 23 % auf 1.513. Das Unternehmen hielt eine Bruttomarge von 79 % und erreichte im zweiten Quartal eine operative Rentabilität von 2 %. Die Nettogewinnmarge stieg auf 5 %.
3. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 26 % auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Free-Cashflow-Marge der letzten 12 Monate lag bei 2 %, mit 1,2 Milliarden US-Dollar an Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und Investitionen und keinen Schulden zum Quartalsende.
4. Der Kaufpreis für Prompt Security betrug rund 180 Millionen US-Dollar. Larson wies darauf hin, dass die Auswirkungen der Übernahme auf den Umsatz im Geschäftsjahr 2026 minimal sein würden und die operative Marge des Gesamtjahres voraussichtlich um 80 Basispunkte sinken würde."

Akiba

Sentinel hat geliefert in Q2, ARR über 1 Mrd, Prognose angehoben, beste KI Plattform

Seeking Alpha Analyst Yiannis Zourmpanos

https://seekingalpha.com/article/4811873-sentinelone-pre-ear…

"Zusammenfassung

Die Aktien von SentinelOne sind seit der letzten Berichterstattung um ca. 7 % gefallen, da die Gewinne für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 näher rücken. Der Gewinn pro Aktie wird auf 0,03 USD geschätzt.

Die KI-gesteuerte Singularity-Plattform erzielte ein RPO-Wachstum von 33 % auf 1,2 Mrd. USD und Purple AI-Attach-Raten von über 25 %.

Die FedRAMP High-Autorisierung eröffnet Möglichkeiten für den Bundessektor, festigt die Führungsrolle im Bereich der KI-Cybersicherheit und erweitert den gesamten adressierbaren Markt.

Das Management strebt eine GAAP-Rentabilität bis Ende des Geschäftsjahres 2027 an, mit einer freien Cashflow-Marge von 20 % und einer Bruttomarge von 79 %.

Die Bewertung mit dem 5-fachen EV/Umsatz spiegelt ein Umsatzwachstum von über 20 % wider, wobei der Gewinn pro Aktie bis zum Geschäftsjahr 28 voraussichtlich um 145 % steigen wird."

Die nächsten Quartalszahlen warte ich auf jeden Fall noch ab.

Vielleiicht äußert sich Hochfeld nochmal.