Muddy Waters (Shortseller) mit heftigen Vorwürfen zu Buchungssystematik bei FTAI

 Dieser Beitrag wurde von FairMOD moderiert. Grund: Spam, Werbung

Antwort auf Chartier 29.05.26 07:41:28 Uhr

Danke für die Analyse!

Chartanalyse

Good Luck

Chartier

Schön zu sehen, zwei meiner Favouriten aus 2025 und 2026, AST SpaceMobile und FTAI Aviation werden ab 27. Feb. 2026 in den MSCI Global Standard Indexes (inkl. MSCI ACWI & World) aufgenommen.

Die drei größten Additions (nach Marktkap.): ASTS, Coherent Corp und FTAI.

MSCI February 2026 Index Review (10. Feb. 2026) https://www.msci.com/our-solutions/indexes/index-review

ETFs & Indexfonds (z. B. MSCI World/ACWI-Tracker von Vanguard, iShares etc.) werden automatisch kaufen, bzw. haben dies schon getan, oft in signifikannter Höhe.

Starkes Signal: Beide Firmen haben "Large/Mid Cap"-Status erreicht.

Ganz kurz hat FTAI gestern die 300$ Marke angekrazt. EIN super Lauf seit vergangenem Jahr, wo der MuddyWaters Report die Aktie auf unter 90US$ crashte, kurz sogar um die 75 US$. Heute bei 293 US$.

ein wesentlichen schub in den letzten Tagen waren Informationen zu einer neuen Kooperation und dem Eintritt in die Stationäre energize-Versorgung. Man spielt ein bisschen das Energy-Gap Thema in USA, was die Kruse Jan auch von z.B. Siemens Energy treibt.

Am 22. Januar 2026 gab FTAI Aviation den Abschluss eines wegweisenden Mehrjahresvertrags mit CFM International (einem Joint Venture von GE Aerospace und Safran) bekannt. Die Vereinbarung sichert FTAI den Zugang zu Original-Ersatzteilen (OEM), Leistungs-Upgrades und spezialisierten Reparaturdiensten für CFM56-Triebwerke. der Deal stärkt die Position von FTAI im globalen Wartungsmarkt (MRO) und stellt sicher, dass das Unternehmen die Lebensdauer der CFM56-Flotte – der weltweit am häufigsten genutzten Triebwerkspopulation – effizient verlängern kann.

FTAI Power: Energie für KI-Rechenzentren

Ein zentrales Thema im Januar 2026 ist die operative Umsetzung der Ende 2025 gestarteten Initiative FTAI Power.

FTAI nutzt seine Expertise, um CFM56-Flugzeugtriebwerke in stationäre Gasturbinen (25 Megawatt) umzuwandeln. Diese sollen den enormen Energiebedarf von KI-Rechenzentren decken. Skalierung: Das Unternehmen plant, ab 2026 jährlich über 100 Einheiten zu produzieren. Analysten von Morgan Stanley und Jefferies sehen darin ein neues Kerngeschäft, das jährlich über 750 Mio. USD zum EBITDA beitragen könnte.

Jetzt muss man mal sagen, dass die Konversion von Flugzeugtriebwerken bzw der Technik zu gas-powered energiegewinnung ja nichts neues ist. Die Technik ist ja name zu identisch. GE Vernova, Siemens und nicht zuletzt auch RR setzen ähnliches ein. Aber für FTAI wird das eben ein neuer Revenue und Ergebnisstream.

GE Vernova und Siemens Energy entwickeln stationäre Gasturbinen auf Basis bewährter Flugzeugtriebwerke (z. B. CF6 → LM6000 bei GE, Trent-Technologie → SGT-A65 bei Siemens). Es handelt sich aber eben um Neumaschinen, abgeleitet aus Aero-Designs. (“aeroderivatives”)

Wir sehen ja, wie die aktuelle Marktsituation die Kurse von z.B. Siemens Energy treibt. Getrieben durch den massiven Ausbau von KI-Rechenzentren liegen die Lieferzeiten für neue Turbinen aktuell bei 3–5 Jahren.

FTAI adressiert die Lieferzeit-Lücke, indem gebrauchte CFM56-Triebwerke aus dem eigenen Bestand für den stationären Betrieb umgerüstet werden. Dadurch sind deutlich schnellere Lieferzeiten (ab 2026 >100 Einheiten/Jahr) und kostengünstige Lösungen im ~25-MW-Bereich möglich.

(FTAI hat eine Flotte von rund 1000 dieser Triebwerke!: https://www.investing.com/news/company-news/ftai-aviation-si…

Daher zur Abgrenzung: GE und Siemens liefern hochwertige Neuanlagen mit langer Wartezeit – FTAI bietet mit FTAI Power eine schnelle, umgerüstete Alternative auf Basis der weltweit verbreitetsten Triebwerksplattform.

Antwort auf toller 02.01.26 22:21:45 Uhr

Aber sowas von ausgebrochen. Unglaublich. Vor einem Jahr kam der muddy waters Report raus und FTAI stürzte auf 78$….heute bei 239$

Ich glaube FTAI ist krass ausgebrochen….

Jeffries mit price target 215

https://x.com/justfactstruth/status/2006057209466081632?s=20

https://ir.ftaiaviation.com/news-releases/news-release-detai…

Seit dem ATH hat es mal wieder eine Talfahrt gegeben, und seit ein paar Tagen erholt sich nun der Kurs wieder.

Unter anderem haben CEO und COO gut nachgekauft. Immer ein gutes Zeichen, wenn es auch nicht der einzige Trigger für einen einstieg sein sollte.

https://www.marketscreener.com/news/ftai-aviation-pick-of-th…

(MT Newswires) -- FTAI Aviation (FTAI) was Smart Insider's stock pick of the week after the company's Chief Operating Officer David Moreno acquired $1 million worth of company shares for $153.76 apiece on Nov. 13.

This was Moreno's second reported stock buy as his first buy was in May at $95 per share for a total of $624,000, Smart Insider said in a Tuesday note.

Chair and Chief Executive Joseph Adams Jr. also bought $312,000 worth of company shares at $155.91 apiece on the same date, according to the note.

The CEO has a "great record" purchasing the shares as he has a 28% average six month return based on his previous six buys, the note said.

Smart Insider said that it is "interesting" to see Moreno and Adams buying shares again at "much higher" prices than before.

Smart Insider renewed the stock +1, or strong positive signal, on Nov. 14

auch interessant, was Jeffires im November schrieb:

https://x.com/ArrakisGlobal/status/1989109806582624617?s=20

FTAI heute +8% in USA und wir sind fast auf dem ATH (wie vor dem berüchtigten MuddyWaters Report).

Gründe:

1. Anhebung der Guidance 2025. siehe dazu Transcript auf seekingalpha:https://seekingalpha.com/article/4819744-ftai-aviation-ltd-ftai-aviation-ltd-presents-at-jefferies-mining-and-industrials-conference

kurz zusammengefasst mit ChatGPT:

-Core mission: FTAI aims to be the largest aftermarket power provider for CFM56 & V2500 engines, offering full-service solutions (sales, exchange, lease).

-Market share growth: Expanded from ~5% to 9% of the $22B annual overhaul market; long-term goal is 25%.

-Module Factory model: Swapping engine modules (fan, LPT, core) avoids costly shop visits; customer adoption driven by word of mouth and case studies (e.g., Lion Air).

-Facilities ramping: Montreal, Rome, Miami combined capacity ~1,800 modules/year; targeting ~750 in 2024 and ~1,000 in 2025.

-Margins expanding: From ~35% initially to potential 50% through vertical integration (owning assets + shops), green-time optimization, and PMA parts strategy.

-PMA parts: First 2 approved; the 3rd (hot section turbine blade) expected soon, representing ~60% of $2M+ potential savings per shop visit.

-V2500 opportunity: Pratt & Whitney partnership expands capacity as operators extend fleet life post-GTF issues; margins slightly lower but strategically valuable.

-SCI partnership: Targeting 250 aircraft in 2024 (145 committed by July); SCI generates stable revenue streams while making FTAI more asset-light.

-Financials: 2025 FCF guidance raised to $750M; EBITDA per module rising ($500k → $800k); margins targeted at 40%+ by 2026.

-Growth drivers: Scaling production, PMA adoption, repair acquisitions (e.g., Pacific Aerodynamic), and further SCI iterations to reinforce long-term moat.

auch super interessant, das Slidedeck von der Deutsche Bank aviation conference 2.9.25: https://seekingalpha.com/article/4819299-ftai-aviation-ltd-f…

Ich weiß nicht, wer mir hierhin gefolgt ist. Ftai steigt heute auf 140usd, nach einem auf und ab in den letzten Monaten, insbesondere nach dem müde Waters Report. Nach einer schönen Erholung damals ging’s doch wieder runter und nicht wieder in die angepeilte Region vor dem Report über einen Skandal der dann doch keiner war.

Anyhow heute saustarke Zahlen (bzw. gestern nachbörslicj)

https://www.marketscreener.com/news/ftai-aviation-swings-to-…

Stifel Upgrades FTAI Aviation to Buy, Price Target is $123
Published on 05/02/2025 at 07:23
Share
(MT Newswires) -- FTAI Aviation (FTAI) has an average rating of buy and mean price target of $170.50, according to analysts polled by FactSet.

Und: CEO und COO kaufen am Freitag Aktien:
https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ftai-aviatio…

DAs wusste ich nicht, habe aber am Freitag bei dem heftigen Absturz erneut zugekauft, bei dem OS MJ1PP6

>Die zahlen vergangene Woche kamen super-schlecht an, warum kann ich nicht verstehen.

Hier der Kommentar der Deutschen Bank, die auch eine der ersten War, die den Muddy Waters Bericht al nicht verständlich dargestellt hat und das Geschäftsmodell der FTAI bestritte und eben schrieb, dass es sich nicht um Fraud / Bilanzmanipulation handelt.

https://www.marketscreener.com/quote/stock/FTAI-AVIATION-LT…
FTAI Aviation SCI Revenue Seen as Core, Not Lower Quality, Deutsche Bank Says
Published on 05/02/2025 at 12:16
Share
(MT Newswires) -- FTAI Aviation's (FTAI) revenue from the Strategic Capital Initiative, or SCI, should be considered part of the company's core Aerospace Products business and not lower quality, Deutsche Bank Research said in a note Friday.
Shares of FTAI fell about 19% on Thursday despite the company reporting solid results and reaffirming its guidance. The broader market rose roughly 1% the same day. The sell-off appears tied to concerns around the quality of revenue in the Aerospace Products segment.

Deutsche Bank said about $100 million, or 27%, of that segment's revenue came from sales of engine modules to the SCI partnership, which some investors view as less valuable than revenue from third-party customers. Over the past six months, FTAI has been positioning aircraft assets for SCI, including those acquired through sale-leaseback deals that required immediate engine overhauls.

While some investors have raised concerns about slower growth outside SCI, Deutsche Bank noted that SCI has been a clearly communicated part of FTAI's long-term strategy.

"We were surprised to see the stock down about 19% for executing a long-term strategy that it has been communicating to the market for the past four months," the analysts said. FTAI is the sole engine maintenance provider for SCI and is fulfilling its contractual role by supplying modules for the fleet.

Deutsche Bank maintained its buy rating with a price target of $150 per share on the stock.

Shares of FTAI Aviation rose nearly 9% in recent trading activity

Price: 94.44, Change: +7.54, Percent Change: +8.68

Wie alle US Werte hat auch FTAI stark unter dem Rückgang der USA Börsen gelitten. Unabhängig von dem Muddy Waters Bericht ist also hier die Bewertung zurückgekommen. Jetzt muss man mal beobachten wie es weitergeht. Die Airlines in USA sind krass gesunken, United hat sich seit dem Hoch bei 110 um fast 40 US $ reduziert zwischenzeitlich.

https://x.com/LeroyGroffier/status/1894745759938949598

FTAI bringt heute nachboerslich Zahlen.
Vorher veröffentlichen sie noch News über eine Refinanzierung

FTAI Aviation (NASDAQ: FTAI) hat für seine Strategic Capital Initiative (SCI) unter der Führung von ATLAS SP Partners und der Deutschen Bank eine Finanzierungszusage in Höhe von 2,5 Mrd. US-Dollar für Fremdkapital auf Asset-Ebene erhalten. Es wird erwartet, dass diese Finanzierung SCI in die Lage versetzt, mehr als 4,0 Milliarden US-Dollar an Gesamtkapital in geleaste 737NG- und A320ceo-Flugzeuge zu investieren und gleichzeitig ein Asset-light-Geschäftsmodell beizubehalten.

Das MRE-Geschäft (Maintenance, Repair and Exchange) des Unternehmens wird alle Triebwerke im Besitz von SCI ausschließlich durch den Austausch von Triebwerken und Modulen betreiben. FTAI hält derzeit einen Marktanteil von 5 % auf einem Gesamtmarkt von 22 Mrd. USD für Instandhaltungsdienstleistungen für CFM56-5B/7B- und V2500-Triebwerke, basierend auf den Branchendaten für 2024.

ATLAS SP hat 2 Mrd. USD zur direkten Unterstützung der strategischen Kapitalinitiative von FTAI zugesagt, wobei die Finanzierungszusage den üblichen Bedingungen unterliegt. Das Unternehmen plant, seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 nach dem Nasdaq-Schluss am 26. Februar 2025 bekannt zu geben.

https://www.stocktitan.net/news/FTAI/ftai-s-strategic-capit…

https://ir.ftaiaviation.com/news-releases/news-release-deta…
Pressemeldung FTAI:

Financing to be Used to Fund Acquisitions of On-Lease 737NG and A320ceo Aircraft

NEW YORK, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ: FTAI) (“FTAI” or the “Company”) today announced its Strategic Capital Initiative (“SCI”) has obtained a commitment for $2.5 billion of asset-level debt financing led by global investment firm ATLAS SP Partners (“ATLAS SP”), the structured products business majority owned by Apollo funds, and Deutsche Bank AG, New York Branch. FTAI believes this debt financing will provide the SCI the ability to deploy $4.0+ billion of total capital into on-lease 737NG and A320ceo aircraft while allowing FTAI to maintain an asset-light business model. All engines owned by the SCI will be powered exclusively via engine and module exchanges with FTAI’s Maintenance, Repair and Exchange (“MRE”) business.

“We are thrilled that our Strategic Capital Initiative has secured this financing commitment,” said Joseph P. Adams, CEO and Chairman of FTAI. “We believe this will allow the SCI to be one of the largest investors focused on mid-life, on-lease aircraft and we are grateful for the support of SCI capital partners and lenders, whose confidence in our business affirms and amplifies our strong momentum.”

Mr. Adams continued, “This is an exciting time for FTAI as our MRE offering continues to penetrate the market and transform the way asset owners think about engine maintenance. With a $22 billion total addressable market and only 5% market share today*, we believe we are in the early innings of growth for our Aerospace Products business. We are also grateful for our growing customer base, and we look forward to driving cost and time savings for more asset owners with our differentiated Maintenance, Repair and Exchange services.”

John Zito, Co-President of Apollo Asset Management said, “We are excited for ATLAS SP to support FTAI’s Strategic Capital Initiative in its inaugural asset-level debt financing. We believe this financing provides ATLAS SP clients with compelling, risk-adjusted returns, and demonstrates our continued leadership in leading inaugural issuances and financings for our clients. We are pleased to be partnering with the FTAI Strategic Capital Initiative team and their differentiated platform.”

Carey Lathrop, CEO of ATLAS SP continued, “We are honored to have served as structuring agent and lead arranger and to have been able to commit $2 billion directly in support of FTAI’s Strategic Capital Initiative. With global travel at record highs, the tailwinds for the aircraft finance industry are robust, and we look forward to building our relationship with FTAI through future bespoke financings. FTAI’s newly launched Strategic Capital Initiative combined with its innovative approach to aircraft engine maintenance services will lead to numerous ways to partner in the future.”

The financing commitment is subject to certain customary conditions.

* $22 billion total addressable market based on total maintenance dollars spent industrywide in 2024 on CFM56-5B/7B and V2500 engines, and FTAI’s 5% of market share is based on total revenue from Aerospace Products in 2024.

Neue Kursziele:
181

https://x.com/leroygroffier/status/1892549510355640712?s=46

Der Audit Bericht ist raus. Scheint gegenstandslos zu sein, was muss Waters vorwirft.

Mist, normalerweise gehe ich davon aus, dass die Händler (in dem Falle Morgan Stanley Call) Bescheid wissen.

Der Kurs des calls (den ich schon habe) stand 3,48 zu 3,63 bei einem vorbörslichen Kurs von 125$
Hab dann auf x gesehen, dass im ask schon 140$ standen denke mir ok, da wird der aktuelle Kurs des Call diesen ASK der Aktie ja widerspiegeln.

Hab mal ne Order reingestellt zu 3,56 blöd war zu geizig die 7 Cent noch zu zahlen.

Paar Minuten beobachte ich das, Order wird nicht ausgeführt und plötzlich springt bis/ask auf 4,43 zu 4,5…..und das ist dann der Kurs zu 140-144 us$


Hm, das wäre ein leichter Gewinn gewesen.


Anyhow, schauen wir mal was der Bericht sagt.

Seit Eröffnung des threads (der ursprünglich gesperrte am 24.1. eröffnet siehe unten Screenshot) is die Aktie um 36% gestiegen.

Der Call auf FTAI (siehe Portfolio) um 162%

Am 26.2. kommen die Zahlen entweder zusammen mit dem auditbericht oder der auditbericht wird vorher veröffentlicht.

Investors Day /Jeffries bei FTAI am der Miami-Standort

https://ir.ftaiaviation.com/static-files/3e0e91af-b548-47cb-…