Frankfurter UCITS ETF - Modern Value

[vonHS]

25 Unternehmen mit den höchsten erwartenden Renditen kommen mit 4% Ausgangsbasis in den Index. Der ETF ist immer zu 100% voll investiert und wird alle drei Monate neu rebalanciert. Beim Rebalancing können Aktien ausgetauscht werden, doch das muss nicht zwingend sein. Allerdings werden beim quartalsweisen Rebalancing immer alle Titel des Portfolios wieder auf die 4% Ausgangsgewichtung zurückgestuft. So sollen Schwankungen des ETFs reduziert und das Risikoprofil konstant gehalten werden.

Derzeit ist der ETF nicht mehr ganz so stark in den USA investiert. Man kann auf der Homepage ganz unten bei "Der ETF im Überblick" auf "Portfolio" klicken und dann immer alle 25 Positionen mit ihrer Gewichtung einsehen:

https://www.shareholdervalue.de/frankfurter-fonds/frankfurte…

Heute war es gerade wieder soweit und vier neue Werte

- Computacenter Plc. https://www.wallstreet-online.de/aktien/computacenter-aktie
- Croda International Plc. https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1194650-1-10/cro…
- IMCD NV https://www.wallstreet-online.de/aktien/imcd-aktie
- Oracle Corp. https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1152914-1-10/ora…

gehen für das neue Quartal mit ins Rennen:

https://www.shareholdervalue.de/blog/etf/etf-rebalancing-mit…

[vonHS]

Der ETF bietet eine "kostengünstige" Nutzung der Modern Value-Strategie der Shareholder Value Management AG.

Gemäß dieser Strategie soll in einem transparenten Investmentprozess und ESG-Kriterien folgend in unterbewertete Aktien (mit einer Sicherheitsmarge, um das Risiko von Werteinbußen zu reduzieren und gleichzeitig Renditechancen zu erhalten) bevorzugt eigentümer- oder familiengeführte Firmen mit einem wirtschaftlichen Burggraben investiert werden. Die Fonds dienen dem langfristigen Erhalt und Zuwachs des Vermögens.

Den ETF auf diese Strategie gibt es schon seit fast drei Jahren:

https://www.shareholdervalue.de/frankfurter-fonds/frankfurte…

So lange bespare ich ihn aber - leider - noch nicht, weil er erst nach langem Kampf bei der comdirect sparplanfähig wurde. Er hat sich aber relativ ansehnlich entwickelt und soll aktuell den 1. Platz in seiner Morningstar-Kategorie "Aktien weltweit Standardwerte Blend" belegen, weil er mit einer beeindruckenden Wertentwicklung seit Jahresbeginn von 6,50%, bzw. seit der Auflage am 30. Juni 2022 mit einer Rendite von über 52,69% überzeugte (Stand 20. März 2025).