Patterson UTI Energy - charttechnische Aspekte für Investoren

Antwort auf Macrocosmonaut 27.11.25 23:14:33 Uhr

Vor diesem Hintergrund bleibt das von mir skizzierte Basisszenario weiterhin aktuell.

Die 200 Wochen EMA bei derzeit 10.29 USD stellt sicherlich ein von allen Marktteilnehmern unter Beobachtung stehenden Trigger für weitere Kursanstiege oder kurzzeitige technische Reaktionen dar. Je nach Dynamik eines Squeeze im Rahmen einer 3 up wird es oberhalb der 200 Wochen-EMA vermutlich zu einer weiteren Dynamisierung eines Kursanstiegsszenarios kommen...

Zitat von Macrocosmonaut:

Freihandchart mit bullishen Umkehrszenario zum Jahreswechsel. Um so ein Set Up zu bestätigen bedarf es einer Nachricht, welche die Bären komplett auf dem falschen Fuss erwischt und dabei die 7 USD Marke pulverisiert und den Lift off startet.

Ein Bruch der grünen Signallinie würde weitere Folgeanstiege auslösen...

Wer hält dagegen?

Risikomanagement über Positionsgröße - die Moves zum Jahresende hin im Auge behalten. Ausbruchszenarien, wie z.B. ein Tweet von Donald Trump oder ähnliches sind jederzeit möglich.

In dem Fall ist ein break away gap zu diskutieren.

Wichtiger Hinweis:

Die gemachten dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar. Es besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da der Autor in der Aktie investiert ist. Aktien können steigen oder fallen. Auf ein Totalverlust einer Investition an den Finanzmärkten ist möglich, insbesondere beim Einsatz von Derivaten und anderen Finanzinstrumenten. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko.

Die Aktie von PTEN hat sich wie erwartet nach dem Bruch der 6.00/6.11 USD Range seinen Anstieg weiter fortgesetzt.

Schaut man sich die Kursanstiege bei Natural Gas und Henry Hub Futures in den USA an, so darf man davon ausgehen, dass hier noch einiges an Nachholpotential schlummert.

Was ich bemerkenswert finde, nach meinen jüngsten Recherchen ist der Umstand das die RtP Reichweite (ready to production) der Gasreserven weltweit nur noch 52 Jahre laut IEA beträgt und damit massiv zurück gegangen ist gegenüber den Zahlen die noch vor 12-13 Jahren herumgereicht worden sind.

Werden keine neuen Gasvorkommen entwickelt oder entdeckt und zu marktfähigen Preisen in Produktion gebracht, dann geht der Welt noch in diesem Jahrhundert das Erdgas aus.

Wer letzteres verhindern will muss entweder Russland unter seine Kontrolle bringen oder wie Donald Trump zu Beginn seiner Präsidentschaft sagt - Bohren, bohren, bohren...

Eine optimistische Erwartungshaltung erscheint mir daher bei PTEN durchaus gerechtfertigt. Man darf gespannt sein, ob die 9+ USD und 10+x USD im Anschluss als Psychomarken bei Sprung über die 7 USD Marke direkt im Rahmen eines fünfteiligen 3 ´er Impuls Up dann noch dieses Jahr abgearbeitet werden.

Die EU hat ja bereits in der zurückliegenden Woche dafür ein entsprechendes Fundament mit ihren Aussagen im Hinblick auf Erdgaslieferungen für Europa bereits gelegt. Die USA wird dies sicherlich freuen - die Europäer hingegen vermutlich weniger, weil diese sich mit steigenden Gaspreisen konfrontiert sehen werden.

Der Sprung über die 200 Tage EMA zum Wochenschluss signalisiert eine bullishe Umkehr. Steigt die Aktie über das Freitagshoch bei 6.59 USD wird der Kurs vermutlich diese Woche noch Kurs in Richtung 200 Wochen EMA bei 8.67 USD nehmen ehe es danach durch Shortsqueezeartige Kursbewegungen zu weiteren Steigerungen im Kursverlauf kommt.

200 Tage EMA und 100 und 50 Tage EMA wie auch 20 Tage EMA bilden soliden Unterstützungen für den Fall, dass es kurzzeitige Rücksetzer gibt.

Ich gehe davon aus, dass die Gaspreise in den USA sich in Richtung 10 USD bewegen werden. Der Anstieg der Natural Gas Preise wurde meines Erachtens noch nicht bei PTEN ausreichend eingepreist. Es besteht folglich entsprechendes Nachholpotential. Gerade die shale gas Unternehmen werden vermutlich einen Teil ihrer Profite in die Erschliessung neuer Vorkommen investieren. Dies sollte sich über kurz oder lang auch im Kursverlauf von PTEN widerspiegeln und könnte in 2026 zu einer deutlichen Ertragswende bei dem Unternehmen führen und die Cash Flows weiter verbessern.

Wichtiger Hinweis:

Die gemachten dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar. Es besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da der Autor in der Aktie investiert ist. Aktien können steigen oder fallen. Auf ein Totalverlust einer Investition an den Finanzmärkten ist möglich, insbesondere beim Einsatz von Derivaten und anderen Finanzinstrumenten. Jeder Investor handelt auf eigenes Risik

Es ist heute folgendes zu beachten:

Die Aktie wird heute ex Dividende gehandelt.

D.h. die Quartalsdividende von 8 Cent je Anteilsschein wird vom letzten Kurs abgezogen.

Wer aus steuerlichen Gründen vor der Dividende verkauft hat, dürfte heute den Abschlag zurück kaufen.

Geopolitisch hat die USA am Wochenende einen Militärschlag gegen Venezuela angekündigt.

Venezuela produziert mehr als eine halbe Million Barrel Öl pro Tag.

Auch wenn PTEN nur 20% seiner Umsätze derzeit im Öl Sektor generiert könnte ein Anstieg der Ölpreise zu einer höheren Gewichtung und vermehrten Rohraktivitäten führen.

Wichtiger Hinweis:

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o.

Freihandchart mit bullishen Umkehrszenario zum Jahreswechsel. Um so ein Set Up zu bestätigen bedarf es einer Nachricht, welche die Bären komplett auf dem falschen Fuss erwischt und dabei die 7 USD Marke pulverisiert und den Lift off startet.

Ein Bruch der grünen Signallinie würde weitere Folgeanstiege auslösen...

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Risikomanagement über Positionsgröße - die Moves zum Jahresende hin im Auge behalten. Ausbruchszenarien, wie z.B. ein Tweet von Donald Trump oder ähnliches sind jederzeit möglich.

In dem Fall ist ein break away gap zu diskutieren.

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Die gemachten dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar. Es besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da der Autor in der Aktie investiert ist. Aktien können steigen oder fallen. Auf ein Totalverlust einer Investition an den Finanzmärkten ist möglich, insbesondere beim Einsatz von Derivaten und anderen Finanzinstrumenten. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko.

Am Montag den 1. Dezember kommt die Quartalsdividende.

Die Aktie hat im zurück liegenden Monat im Rahmen einer komplexen Korrektur seit dem Oktober Hoch bei 6.99 € mit skalpierenden Bewegungsschüben in beide Richtungen starke Ausschläge produziert.

Zum Jahresende hin dürften die langfristigen Aspekte über kurzfristige Bewegungen zum tragen kommen.

Dividendenrendite ist weiterhin attraktiv und die Bewertung ebenso.

Ein Anstieg über die 6 USD Psychomarke dürfte gepaart mit einem Bruch der 6.09 USD Marke zu weiteren Anstiegen im Kurs Verlauf führen.

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Aus technischer Sicht hat die Aktie seit dem Zwischenhoch bei 6.99 USD eine 61.8% Korrektur vollzogen.

Offenes Gap bei 6.39 USD. Vor Wochen Hoch bei 6.56 USD.

Anstieg über 7 USD löst starke Folgeanstiege aus im Sinne einer Shortsqueeze.

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Aktuell Wintereinbruch in Deutschland.

Auch in den USA wird die Nachfrage nach Gas schon bald deutlich ansteigen.

Zum Monatsende wird laut Wetterdienst der USA mit einem Kälteeinbruch gerechnet.

Dabei sollen auch in Dallas/Texas die Temperaturen von derzeit 28 Grad auf 15 Grad fallen und der Nordwesten der USA frostig werden.

Da PTEN zu 80% im Gasgeschäft positioniert ist, dürfte dies sich auch für die Gasnachfrage relevant sein.

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Die Stops wurden von den Market Makern abrasiert.

Am Wochenende kam folgende Nachricht überraschende Nachricht.

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Patterson-Uti Energy | 5,150 €

Antwort auf GRILLER 13.11.25 10:41:02 Uhr

Ich nehme sowas immer zur Kenntnis und mache mir jedoch meinen eigenen Reim drauf.

Charttechnisch ist ein solcher Anstieg mittelfristig gleichwohl zu diskutieren.

Aus technischer Sicht ist im Grunde langfristig viel mehr möglich.

Vielleicht rasiert man gerade nochmal seitens der Marcet Maker die Stops ab um dann den Kurs steigen zu lassen, nachdem man alle schwachen Hände rausgekegelt hat.

Antwort auf Macrocosmonaut 12.11.25 22:37:23 Uhr

Wenn GS sowas raushaut bin ich immer vorsichtig. Die suchen Dummies zum abladen.

Die Aktie oxidiert wild hin und her.

Gestern noch auf 6.56 USD und heute auf 5.95 USD.

Die wilden Richtungswechsel sind typisch für Trendwendeformationen.

Am 6.11 hat Goldmann Sachs das Kursziel deutlich erhöht und auf 23 USD angehoben.

Das wären auf mittlere Sicht mehr als 300% an Aufwärtspotenzial.

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2783 USD pro Aktie - in der Bullishen Variante im Big Picture

Das passt auch fibotechnisch - ist natürlich für viele kaum vorstellbar - und ist sicherlich ein tradersdream.

Denkbar bei einem Anstieg der Ölpreise auf 500 oder 1000 USD vielleicht auch mehr - Hyperinflation - USD Abwertung und ähnliche Ereignisse.

PTEN sehe ich als Hedge gegen Unwägbarkeiten im Falle einer globalen Energiekrise.

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Dann stell doch einen Chart ein, wenn wir uns im Käufermarkt befinden.

Ich sehe keinen. Das Volumen sinkt momentan mit dem Kurs.

(wie zuverlässig sind die MDA Bullish Crossover? 20/50 20/100 50/100 )

Der Kurs ist kurz über die gelbe 200er gelaufen und aus dem Kanal ausgebrochen.

Es hat nicht gereicht - zurück in den Kanal... unter die gelbe Linie.

Nun vermutlich zurück an die mittlere Trendlinie oder sogar an die untere Linie.

Keine Ahnung warum du genau den 4. November als Vorstellungstag gewählt hast.

Das GAP bei USD 5.78 ist noch offen.

1 - Cross 200 / 38 = negativ Signal - letztmals 7. Februar Kurs USD 9.11 - heute etwa 30% tiefer

2 - MACD mit Verkaufssignal - am Tag der Eröffnung des Threads - bzw. bestätigt um 22 Uhr - Thread open 22.50.17

kann man berücksichtigen oder auch nicht.

3 - STO im freien Fall 3. November Verkaufssignal geliefert...

4 - ADX vor einem SELL Cross - was ein weiteres Verkaufssignal bedeuten würde

5 - RSI kommt aus dem überkauften Bereich

Vor dem Bruch der USD 6.55 würde ich nicht Long gehen

USD 5.84 / USD 5.78 GAP / USD 5.70 könnten Unterstützungen sein

Der Kurs kann aber auch gut an die USD 5.00 laufen.

Alles kann, nix muss!!!

Good Luck

Chartier

Antwort auf Chartier 05.11.25 06:49:27 Uhr

Wir haben einen Käufermarkt in den gleitenden Durchschnitten.

20/50D und 20/100 MDA Bullish Crossover.

Die Konvergenz der SMA rechtfertigt eine Priorisierung der Longseite.

Abstauber Orders kann man platzieren.

Die kommenden Tage wird sich vermutlich dann ein 50/100 MDA Bullish Crossover dazu gesellen.

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Antwort auf Macrocosmonaut 04.11.25 22:50:17 Uhr

Moin

Wie alt ist dieser Bericht?

Die Aktie konnte die USD 7.00 nicht halten und ist unter die 200 Tageslinie gefallen.
Indikatoren wie MACD STO ADX laden auch nicht gerade zum Kaufen ein.

Vermutlich kann man die Aktie bald noch etwas günstiger einsammeln.

USD 5.80 plus/minus würde ich sagen

Keine Anlageberatung
Keine Kaufempfehlung
Keine Habdelsempfehlung

nur eine idee

Good Luck
Chartier

Patterson Energy befindet sich charttechnisch in einer interessanten Ausgangslage und bietet in der gegenwärtigen Korrektur die Chance auf einen Tradersdream.

Postive Divergenzen im Chartbild/big Picture deuten auf starke Anstiege in der Zukunft hin, nachdem die Aktie im letzten Monat den Abwärtstrend im Sinne der Dow Theorie mit dem Anstieg auf 6.97 USD beendet hat.

Die Korrektur seit dem Monatshoch im Oktober bietet für Langfristige Anleger interessante Einstiegsniveaus im Sinne eines Tradersdream.

Wichtiger Hinweis:

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