Phillip Morris bricht Aufwärtsgerade - 500 Beiträge pro Seite

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Der Tabak- und Nahrungsmittelkonzern Phillip Morris sorgte im vergangenen Jahr für Aufsehen. Denn mit über 100% Gewinn, schlug er im Jahr 2000 alle Konkurrenten aus dem Dow um Längen . Bis vor kurzem schien auch die technische Verfassung noch stabil . Allerdings wurde in diesem Monat eine unerfreuliches Signal gesendet. Mit dem Bruch einer Aufwärtsgeraden scheint das Kursfeuerwerk jäh beendet.

Die mittelfristige Aufwärtsgerade (blau) steht symbolisch für die beschleunigte Aufwärtstendenz der vergangenen 6 Monate. Allein von September bis Mitte März gewann Phillip Morris 100% hinzu. Als am 15. März jedoch diese Aufwärtsgerade gebrochen wurde, war dies das Indiz für ein Ende der schäumenden Party. Die Frage ist nun nur, ob lediglich eine Zwischenkorrektur folgt, oder ob die Anteilsscheine des Tabakherstellers die besten Zeiten hinter sich haben.

Derzeit notiert die mittelfristige Aufwärtsgerade bei 50$. Eine Pull-Back-Reaktion ist vielleicht noch möglich. Wichtig sind nun ferner die Unterstützung bei 38,60$ und der breite Unterstützungsbereich zwischen 33$ und 34$. Widerstand liegt bei 46,50$.

Der 200-Tage-Durschnitt steigt an – Indiz für den längerfristigen Aufwärtstrend. Der 21er-AMA und der Aroon sehen allerdings schon eine Abwärtsphase. Ein Verkaufssignal ist dem MACD zu entnehmen. Der kurzfristige ProjectionOscillator generiert in der überkauften Zone ein Kaufsignal. Die Umsätze sind beim Bruch der Aufwärtsgerade angestiegen – ein schlechtes Zeichen.

Der Wochenchart vermittelt, dass auf lange Sicht noch keine Alarmglocken ertönen müssen. Der längerfristige Aufwärtstrend (lila, bei aktuell 38$) ist intakt. Es ist jedoch durchaus möglich, dass die Kurse zurück bis zu dieser Geraden fallen werden. Ein dann folgender Bruch wäre sehr negativ.

Nach der breiten Unterstützungszone zwischen 33$ und 34$ wartet das nächste Auffanglevel bei 28$. Der Aroon erkennt unter diesem Horizont weiterhin einen Aufwärtsmarkt.

Fazit: Noch befindet sich der Tabakhersteller in einem Aufwärtstrend. Die Zeit der Kursfeuerwerke ist jedoch erst einmal vorbei. Sehr wahrscheinlich steht nun eine Konsolidierungsphase an. Solange die Aktie dabei über dem langfristigen Aufwärtstrend bleibt, gibt es von technischer Seite keine Bedenken.

Die Analyse basiert auf den Kursen des Wertes an der Heimatbörse. Bei ausländischen Werten ist die Analyse auf die in Deutschland gehandelten Wertpapiere übertragbar, da sich die Wertentwicklung an dem Basiswert orientiert. Durch Währungsschwankungen sowie eine geringere Liquidität kann es jedoch zu Abweichungen kommen. Die Analyse wurde nach bestem Wissen erstellt, mögliche Irrtümer und Datenfehler können aber nicht ausgeschlossen werden. Zudem wollen wir damit keine Kauf- oder Verkaufempfehlungen geben und äußern nur unsere weitestgehend subjektive Meinung zu der momentanen charttechnischen Situation einer Aktie.

[karlhesselbach]

Und?
was machen denn nun die anderen außer mir?
Wer hält?
Wer verkäuft?

[callfreak]

Ich sag Dir was ich mache. Ich behalte Mo! Ich hab zw. Dez. 1999 und April 2000 ordentlich eingekauft. Bei einem durchschnittlichen Kurs von 21 Euro hab ich zur Zeit knapp 10% Dividendenrendite. Das der Kurs in dieser Zeit um über 100% gestiegen ist freut mich sehr. Was mich nicht freut ist diese ganze charttechnische Getue. Da ich meine Mo die nächsten 20 Jahre nicht aus der Hand geben werde, seh ich das mit der Charttechnik als völlig übertriebene Wichtigtuerei an.
Ob`s einige jetzt toll finden oder nicht. Geraucht, getrunken und gegessen wird immer. In schlechten Zeiten (wie z. Bsp. jetzt :---))wird eher noch mehr geraucht und gesoffen.
Mit jeder Dividendenzahlung verringert sich dein Einstandskurs. Wenn man mal sein in Mo angelegtes Kapital mit einer normalen Verzinsung ansehen würde, so hätte man sie nach ca. 14-15 Jahren umsonst. Der Kurs wird aber dann bestimmt nicht bei Null sein.
Was ich damit sagen will: Wer in solide und gute Aktien über einen längeren Zeitraum (10 - 20 Jahre)investiert,der braucht sich über Charttechnik keine Gedanken zu machen. Wer Mo um die 20 rum bekommen hat und die Kohle wirklich nicht braucht der sollte sie auch behalten. Und in 10 Jahren schreib ich hier wieder mal was über Mo. Ihr könnt mir aber ruhig eure Ansicht zu meinem Artikel mitteilen.
Dankeschön!

[AOLer]

Sehe ich genauso wie du!!

Habe mich für 22Dollar eingedeckt,und mache mir keine Gedanken.
Habe heute noch eine interressante Meldung zu Mo gefunden,und bin der Meinung,dass der faire Wert bei ungefähr 75Dollar liegen müßte,ist nätürlich Müll das hier so einfach zu errechnen,man soll die aber mal mit Procter und G,oder ander Dow Werten vergleichen,da wären die bei 75§ immer nicht höher bewertet.


Philip Morris is one of the largest, best managed, most profitable, and cheapest consumer products stocks in the world


Wednesday March 28, 6:00 am Eastern Time
Morningstar.com
Philip Morris Is Still Undervalued
By Dan Becker


Under the guidance of Dan Becker, who took command in 1997, Waddell and Reed Advisor Vanguard Fund (NA: UNVGX) has been one of the large-growth category`s top funds. The fund`s 10.2% return for the trailing three-year period ranks ahead of 87% of its peers`. Today, Becker discusses one of the fund`s top picks, Philip Morris (NYSE: MO - news).

Why Becker Likes Philip Morris Companies
``Philip Morris is one of the largest, best managed, most profitable, and cheapest consumer products stocks in the world. Over the next two to three years, shareholders will benefit from an IPO of Kraft Foods, a large reduction in litigation risk, a financial recapitalization of the company, and 12% to 14% earnings-per-share (EPS) growth to boot. All of these catalysts will improve the valuation of the stock, irrespective of the economic environment.

``Philip Morris has arguably one of the best businesses on the globe. Product cycles last 50 years, brand equity keeps market shares stable and profitability high, consumers of the product are repeat buyers, and the threat of litigation keeps potential entrants out of the business. Tobacco companies in the future will be freer to maximize the business opportunities for their shareholders than they have in the past. The federal government is no longer out to demonize the industry, and their lawsuit will soon be dismissed. Class action lawsuits have met with negligible success, and have all been dismissed at the federal level. Individual lawsuits will persist, but the minimal payments relative to the financial strength and price flexibility of the industry should render these suits `ongoing operating costs` just like heat or electricity, i.e., the cost of doing business.

``Philip Morris will soon be spinning off a part of Kraft Foods, one of the most profitable food companies in the world. This action will force the financial markets to attach a positive value on the US tobacco operations, similar to what the markets have done for the (R.J. Reynolds (NYSE: RJR - news)) RJR tobacco operations. A sum-of-the-parts valuation should yield a price well in excess of $65, even before the normal growth in earnings of the ongoing business. From 2001 to 2004, Philip Morris should be able to grow EPS at 12% to 14%, at a time when growth in the economy will be relatively scarce. Longer term, once Kraft is completely separated from the parent company, I believe Philip Morris will financially restructure and relever their balance sheet and may buy back as much as 25% of the company in the 2002 to 2003 time period.

``The stock currently sells at a depressed valuation relative to other growth stocks due to the litigation climate that has always surrounded tobacco stocks. If we are right and the litigation climate changes for the better, value-enhancing actions are undertaken by the company, and management grows the business at 12% to 14%, the stock should do very well irrespective of what happens to the global economy. At $45, Philip Morris should do well in the future.``

Morningstar`s Take
For more data on Philip Morris, check out Morningstar`s Quicktake Report. Premium Members can read Morningstar.com`s analysis of the stock by clicking here. Here`s an excerpt: ``Philip Morris is still a bargain, even after the stock`s great run.``

For more information on Waddell and Reed Advisor Vanguard, see the company`s Quicktake Report. Premium Members can read Morningstar.com`s take on the fund by clicking here. Here`s an excerpt: ``Under its current manager, Waddell & Reed Advisor Vanguard has evolved into a fund worth considering.``

Want to read which stocks other managers are bullish about? Click here to view the Fund Manager Picks Archive.

Disclaimer: The information provided and opinions expressed here are those of the Forum guest and are not advice or recommendations of Morningstar, Inc. All information and opinions are for general informational purposes only and should not be considered an individualized recommendation or personalized investment advice. In addition, the views and opinions expressed in this article may change based on market and other information.

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