Fonds - Übersicht - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 16.05.01 00:19:44 von
neuester Beitrag 08.01.03 16:40:09 von
neuester Beitrag 08.01.03 16:40:09 von
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ID: 403.023
ID: 403.023
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| 8. | 34. | 0,5700 | -59,29 | 30 |
Feedback
Auch wenn bei WO 99% der User eher als Zocker zu bezeichnen sind,
möchte ich in diesem Thread einige von mir ausgewählte Fonds
präaentieren. Damit will ich natürlich keine Kaufempfehlung aussprechen, aber irgendwie (z.B. durch die Performance in der Vergangenheit oder durch die Aktien, die in den Fonds enthalten sind, etc.) fühle ich mich durch diese Fonds angesprochen.
Zudem bin ich nur in sehr wenigen dieser angesprochenen Fonds investiert.
Ich werde von nun an täglich eine neue Branche bzw. Art von
Fonds beispielhaft ins Board stellen.
Die Infos sind vor allem aus
http://www.fondsweb.de/
http://www.fondscheck.de/
http://www.comdirect.de/
http://www.onvista.de/
und den Internetseiten der Emittenten.
möchte ich in diesem Thread einige von mir ausgewählte Fonds
präaentieren. Damit will ich natürlich keine Kaufempfehlung aussprechen, aber irgendwie (z.B. durch die Performance in der Vergangenheit oder durch die Aktien, die in den Fonds enthalten sind, etc.) fühle ich mich durch diese Fonds angesprochen.
Zudem bin ich nur in sehr wenigen dieser angesprochenen Fonds investiert.
Ich werde von nun an täglich eine neue Branche bzw. Art von
Fonds beispielhaft ins Board stellen.
Die Infos sind vor allem aus
http://www.fondsweb.de/
http://www.fondscheck.de/
http://www.comdirect.de/
http://www.onvista.de/
und den Internetseiten der Emittenten.
1.) Umweltbranche:
Diese hatte in der 2. Hälfte des letzten Jahres einen
Höhenflug.
Besonders hervorgetan haben sich dabei:
a)Focus Umwelttechnolo... 847047
b)KD Fonds Öko-Invest.... 971682
a)
Focus Umwelttechnologie
WKN: 847047
Investmentgesellschaft: INVESCO
Fondsmanager: Helene Korczok-Nestorov, Frankfurt/M.
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 18.10.90
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: NAX
Schwerpunkt: Thema: Ökologie
Schwerpunktregion: weltweit
Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Unternehmen, die ihre Innovationskraft der Entwicklung und Weiterentwicklung von Technologien widmen und einen signifikanten Beitrag zur Vermeidung/Reduktion von Umweltbelastungen leisten.
Zusatzinformationen
Fondsvolumen : EUR 96,63 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : 86,1 % (31.03.01)
Zwischengewinn : --- (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : thesaurierend ( --- )
Kennzahlen
Performance 1 Tag: - 0,39 %
Performance 1 Woche: - 0,31 %
Performance 1 Monat: + 14,98 %
Performance 6 Monate: - 10,59 %
Performance 1 Jahr: + 25,43 %
Performance 3 Jahre: + 59,83 %
Performance 5 Jahre: + 142,06 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 32,71 %
Volatilität 3 Jahre: + 38,52 %
Jahreshoch: 118,92 EUR
Jahrestief 77,58 EUR
Top-Holdings (31.03.01)
Vesta Wind System 4,8 %
NEG Micon 3,9 %
Umweltkontor Rene 3,4 %
Astropower Inc. 3,4 %
P&T Technology 3,2 %
Vertriebsinformationen
INVESCO
Ausgabeaufschlag (AA): 4,5 %
Minimumanlage: 1500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 25000 EUR
Top-Länder (31.03.01)
USA 28,4 %
Deutschland 18,7 %
Dänemark 9,9 %
Österreich 4,2 %
Top-Branchen (31.03.01)
Versorger & Energie 59,7 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 14,3 %
Kasse 13,9 %
unbekannt 12,1 %
--------------------------------------------------
b)KD Fonds Öko-Invest
WKN: 971682
Investmentgesellschaft: Unico Investment Fund Management Company S.A.
Fondsmanager: DG Capital Management GmbH
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 13.05.91
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Thema: Ökologie
Schwerpunktregion: weltweit
Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die auf den Gebieten umweltfreundliche Energiegewinnung, Förderung naturnaher Verfahren im Gesudheits- und Ernährungswesen, Umstellung von umweltschädlichen Rohstoffen auf umweltverträglich Alternativen, Spezialisierung auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb umweltfreundlicher Produkte und Technologien zur Verringerung und Beseitigung von Schadstoffbelastungen in der Umwelt tätig sind.
Zusatzinformationen
Fondsvolumen : EUR 45,37 Mio (29.12.00)
Investitionsgrad : 86 % (29.12.00)
Zwischengewinn : -0,01 EUR (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : thesaurierend ( --- )
Kennzahlen
Performance 1 Tag: - 0,85 %
Performance 1 Woche: - 1,72 %
Performance 1 Monat: + 13,79 %
Performance 6 Monate: - 22,01 %
Performance 1 Jahr: - 9,89 %
Performance 3 Jahre: + 68,13 %
Performance 5 Jahre: + 147,6 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 27,33 %
Volatilität 3 Jahre: + 37,24 %
Jahreshoch: 209,95 EUR
Jahrestief 135,23 EUR
Top-Holdings (29.12.00)
---
---
---
---
---
Vertriebsinformationen
Unico Investment Fund Management Company S.A.
Ausgabeaufschlag (AA): 5 %
Minimumanlage: 2500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Top-Länder (29.12.00)
Euroland 44 %
USA 24 %
Norwegen 6 %
Dänemark 4 %
Kanada 2 %
weitere Details...
Top-Branchen (29.12.00)
Thema: Ökologie 86 %
Kasse 14 %
_______________________________________________________
Manche halten die Performance der Vergangenheit für völlig unrelevant, daher noch dieser Newcomer der Branche:
c) UniSector NatureTech
Wertpapier-Kenn-Nr.: 602094
Auflegungsdatum 02. Apr 01
Geschäftsjahr 1. Oktober bis 30. September
Erstes (verkürztes) Geschäftsjahr: 02. April bis 30. September 2001
Ausgabepreis Anteilswert zzgl. 4,0% Ausgabekosten
Ertragsverwendung ausschüttend jährlich im November, erstmals im November 2001
Depotbank DG-Bank Luxembourg S.A.
Beispielhafte Unternehmen
Vestas Wind, Dänemark
Das dänische Unternehmen Vestas ist seit über 20 Jahren in der Herstellung von Windturbinen tätig und gilt als Weltmarktführer in diesem Bereich. Hauptabsatzmärkte sind vor allem Spanien und Deutschland. Eines der technologischen Highlights ist ein computerisierter Generator, der bei geringerer Wartung einen möglichst hohen Wirkungsgrad erreicht.
AstroPower, USA
Der US-amerikanische Sollarzellen-Hersteller AstroPower hat seinen Sitz im "Solar-Park" in Newark/Delaware. Das Unternehmen ist eines der größten Hersteller von Solarzellen. Neben dem heimischen Markt konzentriert sich AstroPower besonders auf Europa. AstroPower ist auf dem Weltmarkt gut positioniert und verzeichnet als eines der wenigen Unternehmen der Branche bereits Gewinne.
Umweltkontor, Deutschland
Umweltkontor ist ein Dienstleister und Projektentwickler im Bereich erneuerbare Energien. Die Gesellschaft entwickelt Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Wind, Biomasse, Sonne und Wasser. Die Gesellschaft verfolgt durch diese Präsenz in den vier Energiearten das Prinzip der Risikodiversifizierung. Zur Zeit liegt der Hauptfokus in der Windenergiesparte. In Zukunft sind verstärkte Aktivitäten in den Gebieten Sonnenenergie, Wasserkraft und Bioenergie geplant.
Suez Lyonnaise des Eaux, Frankreich
Der französiche Konzern Suez Lyonnaise des Eaux ist aus der Fusion des Finanzdienstleisters Compagnie des Suez und dem Wasserversorgungskonzern Lyonnaise des Eaux entstanden. Das Unternehmen hat sich aus dem Finanzgeschäft zurückgezogen und auf die heutigen Kerngeschäftsfelder Energie, Wasser, Abfallentsorgung und Kommunikation konzentriert. Im Wassergeschäft ist man in allen fünf Kontinenten tätig und im Energiebereich gehört man heute schon zu den größten Energieversorgern Europas.
Ballard Power, Canada
Die kanadische Gesellschaft Ballard Power gilt als einer der Branchenführer in der Brennstoffzellentechnologie. Man verfügt über Kooperationen mit fast allen der großen Automobilbauer, ins besondere mit DaimlerChrysler besteht eine enge Zusammenarbeit. Das Hauptprodukt des Unternehmens, die Ballard Fuel Cell, erzeugt elektrischen Strom aus Erdgas, Methanol oder Wasserstoff. Der Zielmarkt ist nicht nur auf Autos und Busse fixiert, sondern auch auf kleinere, tragbare und stationäre Stromerzeuger.
Tomra Systems, Norwegen
Tomra Systems ist Weltmarktführer im Segment der Flaschenrücknahmeautomaten. Das norwegische Unternehmen ist in den skandinavischen Ländern und in Nordamerika gut positioniert. Hier besteht schon seit einigen Jahren eine Rücknahmepflicht für Getränkedosen. Nicht zuletzt die Erschließung der lateinamerikanischen und deutschen Märkte bietet weiterhin Potenzial für Tomra Systems.
---------------------------------------------------------
mfg
à suivre...
Diese hatte in der 2. Hälfte des letzten Jahres einen
Höhenflug.
Besonders hervorgetan haben sich dabei:
a)Focus Umwelttechnolo... 847047
b)KD Fonds Öko-Invest.... 971682
a)
Focus Umwelttechnologie
WKN: 847047
Investmentgesellschaft: INVESCO
Fondsmanager: Helene Korczok-Nestorov, Frankfurt/M.
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 18.10.90
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: NAX
Schwerpunkt: Thema: Ökologie
Schwerpunktregion: weltweit
Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Unternehmen, die ihre Innovationskraft der Entwicklung und Weiterentwicklung von Technologien widmen und einen signifikanten Beitrag zur Vermeidung/Reduktion von Umweltbelastungen leisten.
Zusatzinformationen
Fondsvolumen : EUR 96,63 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : 86,1 % (31.03.01)
Zwischengewinn : --- (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : thesaurierend ( --- )
Kennzahlen
Performance 1 Tag: - 0,39 %
Performance 1 Woche: - 0,31 %
Performance 1 Monat: + 14,98 %
Performance 6 Monate: - 10,59 %
Performance 1 Jahr: + 25,43 %
Performance 3 Jahre: + 59,83 %
Performance 5 Jahre: + 142,06 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 32,71 %
Volatilität 3 Jahre: + 38,52 %
Jahreshoch: 118,92 EUR
Jahrestief 77,58 EUR
Top-Holdings (31.03.01)
Vesta Wind System 4,8 %
NEG Micon 3,9 %
Umweltkontor Rene 3,4 %
Astropower Inc. 3,4 %
P&T Technology 3,2 %
Vertriebsinformationen
INVESCO
Ausgabeaufschlag (AA): 4,5 %
Minimumanlage: 1500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 25000 EUR
Top-Länder (31.03.01)
USA 28,4 %
Deutschland 18,7 %
Dänemark 9,9 %
Österreich 4,2 %
Top-Branchen (31.03.01)
Versorger & Energie 59,7 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 14,3 %
Kasse 13,9 %
unbekannt 12,1 %
--------------------------------------------------
b)KD Fonds Öko-Invest
WKN: 971682
Investmentgesellschaft: Unico Investment Fund Management Company S.A.
Fondsmanager: DG Capital Management GmbH
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 13.05.91
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Thema: Ökologie
Schwerpunktregion: weltweit
Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die auf den Gebieten umweltfreundliche Energiegewinnung, Förderung naturnaher Verfahren im Gesudheits- und Ernährungswesen, Umstellung von umweltschädlichen Rohstoffen auf umweltverträglich Alternativen, Spezialisierung auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb umweltfreundlicher Produkte und Technologien zur Verringerung und Beseitigung von Schadstoffbelastungen in der Umwelt tätig sind.
Zusatzinformationen
Fondsvolumen : EUR 45,37 Mio (29.12.00)
Investitionsgrad : 86 % (29.12.00)
Zwischengewinn : -0,01 EUR (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : thesaurierend ( --- )
Kennzahlen
Performance 1 Tag: - 0,85 %
Performance 1 Woche: - 1,72 %
Performance 1 Monat: + 13,79 %
Performance 6 Monate: - 22,01 %
Performance 1 Jahr: - 9,89 %
Performance 3 Jahre: + 68,13 %
Performance 5 Jahre: + 147,6 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 27,33 %
Volatilität 3 Jahre: + 37,24 %
Jahreshoch: 209,95 EUR
Jahrestief 135,23 EUR
Top-Holdings (29.12.00)
---
---
---
---
---
Vertriebsinformationen
Unico Investment Fund Management Company S.A.
Ausgabeaufschlag (AA): 5 %
Minimumanlage: 2500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Top-Länder (29.12.00)
Euroland 44 %
USA 24 %
Norwegen 6 %
Dänemark 4 %
Kanada 2 %
weitere Details...
Top-Branchen (29.12.00)
Thema: Ökologie 86 %
Kasse 14 %
_______________________________________________________
Manche halten die Performance der Vergangenheit für völlig unrelevant, daher noch dieser Newcomer der Branche:
c) UniSector NatureTech
Wertpapier-Kenn-Nr.: 602094
Auflegungsdatum 02. Apr 01
Geschäftsjahr 1. Oktober bis 30. September
Erstes (verkürztes) Geschäftsjahr: 02. April bis 30. September 2001
Ausgabepreis Anteilswert zzgl. 4,0% Ausgabekosten
Ertragsverwendung ausschüttend jährlich im November, erstmals im November 2001
Depotbank DG-Bank Luxembourg S.A.
Beispielhafte Unternehmen
Vestas Wind, Dänemark
Das dänische Unternehmen Vestas ist seit über 20 Jahren in der Herstellung von Windturbinen tätig und gilt als Weltmarktführer in diesem Bereich. Hauptabsatzmärkte sind vor allem Spanien und Deutschland. Eines der technologischen Highlights ist ein computerisierter Generator, der bei geringerer Wartung einen möglichst hohen Wirkungsgrad erreicht.
AstroPower, USA
Der US-amerikanische Sollarzellen-Hersteller AstroPower hat seinen Sitz im "Solar-Park" in Newark/Delaware. Das Unternehmen ist eines der größten Hersteller von Solarzellen. Neben dem heimischen Markt konzentriert sich AstroPower besonders auf Europa. AstroPower ist auf dem Weltmarkt gut positioniert und verzeichnet als eines der wenigen Unternehmen der Branche bereits Gewinne.
Umweltkontor, Deutschland
Umweltkontor ist ein Dienstleister und Projektentwickler im Bereich erneuerbare Energien. Die Gesellschaft entwickelt Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Wind, Biomasse, Sonne und Wasser. Die Gesellschaft verfolgt durch diese Präsenz in den vier Energiearten das Prinzip der Risikodiversifizierung. Zur Zeit liegt der Hauptfokus in der Windenergiesparte. In Zukunft sind verstärkte Aktivitäten in den Gebieten Sonnenenergie, Wasserkraft und Bioenergie geplant.
Suez Lyonnaise des Eaux, Frankreich
Der französiche Konzern Suez Lyonnaise des Eaux ist aus der Fusion des Finanzdienstleisters Compagnie des Suez und dem Wasserversorgungskonzern Lyonnaise des Eaux entstanden. Das Unternehmen hat sich aus dem Finanzgeschäft zurückgezogen und auf die heutigen Kerngeschäftsfelder Energie, Wasser, Abfallentsorgung und Kommunikation konzentriert. Im Wassergeschäft ist man in allen fünf Kontinenten tätig und im Energiebereich gehört man heute schon zu den größten Energieversorgern Europas.
Ballard Power, Canada
Die kanadische Gesellschaft Ballard Power gilt als einer der Branchenführer in der Brennstoffzellentechnologie. Man verfügt über Kooperationen mit fast allen der großen Automobilbauer, ins besondere mit DaimlerChrysler besteht eine enge Zusammenarbeit. Das Hauptprodukt des Unternehmens, die Ballard Fuel Cell, erzeugt elektrischen Strom aus Erdgas, Methanol oder Wasserstoff. Der Zielmarkt ist nicht nur auf Autos und Busse fixiert, sondern auch auf kleinere, tragbare und stationäre Stromerzeuger.
Tomra Systems, Norwegen
Tomra Systems ist Weltmarktführer im Segment der Flaschenrücknahmeautomaten. Das norwegische Unternehmen ist in den skandinavischen Ländern und in Nordamerika gut positioniert. Hier besteht schon seit einigen Jahren eine Rücknahmepflicht für Getränkedosen. Nicht zuletzt die Erschließung der lateinamerikanischen und deutschen Märkte bietet weiterhin Potenzial für Tomra Systems.
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mfg
à suivre...
2.) Biotech/Pharma
a)
Oppenheim Pharma/wHealth
Ausgabepreis: 207,78 USD am 14.05.01 (%)
Rücknahmepreis: 203,71 USD am 14.05.01 (%)
WKN: 973039
Investmentgesellschaft: Oppenheim Luxembourg
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 2 %
Mindestanlage: 5000 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Samuel D. Isaly
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 23.11.93
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Biotechnologie
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in Standard- und Nebenwerte der internationalen Pharma- und Biotechnologiebranche mit exzellenten Wachstumschancen. Der Schwerpunkt liegt auf Forschungsunternehmen, die überdurchschnittliche Gewinne erwarten lassen.
Fondsvolumen : USD 477,5 Mio (31.01.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : -0,27 USD (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,75 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: + 0,79 %
Performance 1 Monat: + 9,57 %
Performance 6 Monate: - 15,58 %
Performance 1 Jahr: + 17,12 %
Performance 3 Jahre: + 100,42 %
Performance 5 Jahre: + 142,22 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 31,18 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 239,41 USD
Jahrestief: 157,54 USD
Praecis Pharma 2,7 %
Altana 2,5 %
Novartis N 2,5 %
Americ. Home 2,4 %
Pharmacia Corp. 2,3 %
USA 70,4 %
Japan 6,5 %
Schweiz 6,5 %
Großbritannien 3 %
Frankreich 2,2 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 91 %
Medizinische Dienstleistungen 9 %
---
---
---
********************************************************************+
b)
Zürich Invest Life Science
Ausgabepreis: 94,63 EUR am 14.05.01 (-0,52%)
Rücknahmepreis: 90,12 EUR am 14.05.01 (-0,52%)
WKN: 849041
Investmentgesellschaft: Zürich Invest
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 5000 EUR
Fondsmanager: Zürich Invest Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 19.04.99
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: 70 % MSCI Health & Personal Index/30 % Dow Jones Biotech-Index
Schwerpunkt: Thema: Gesundheit
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien aus dem Bereich Gesundheitswesen. Dieser beinhaltet Unternehmen aus den Sektoren Pharma, Medizintechnik, Tiergesundheit, Agrochemie, Biotechnologie und Krankenhausmanagement.
Fondsvolumen : EUR 325,79 Mio (08.05.01)
Investitionsgrad : 94,4 % (08.05.01)
Zwischengewinn : --- EUR (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0,04 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,52 %
Performance 1 Woche: + 1,37 %
Performance 1 Monat: + 8,26 %
Performance 6 Monate: - 14,99 %
Performance 1 Jahr: + 12,04 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,13 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 108,28 EUR
Jahrestief: 72,21 EUR
Pfizer 8,73 %
Merck & Co Inc. 6,7 %
GlaxoSmithKline Plc 6,63 %
Johnson & Johnson 5,39 %
Novartis 4,51 %
USA 63,2 %
Großbritannien 12,8 %
Schweiz 7,2 %
Frankreich 4,7 %
Japan 2,3 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 69,6 %
Technologie 24,8 %
Kasse 5,6 %
******************************************************************
c)
Pictet Global Sector Funds Biotech P
Rücknahmepreis: 222,26 USD am 14.05.01 (-0,53%)
WKN: 988562
Investmentgesellschaft: Pictet Funds
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: PGSF Management-Team
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 01.03.95
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Biotechnologie
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in Aktien aufstrebender Biopharmaunternehmen, die neue Therapeutika entwickeln. Das Anlageuniversum umfaßt ca. 400 internationale Titel.
Fondsvolumen : USD 1588,73 Mio (31.12.00)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : -0,4 USD (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0,14 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,53 %
Performance 1 Woche: - 1,34 %
Performance 1 Monat: + 25,5 %
Performance 6 Monate: - 27,63 %
Performance 1 Jahr: + 9,55 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 50,27 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 312,02 USD
Jahrestief: 165,37 USD
Cephalon 8,6 %
Vertex Pharmaceuticals 7,6 %
Gilead Sciences 5,4 %
TKT Pharmaceuticals 4,6 %
Eli Lilly 4,1 %
weltweit 100 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 100 %
Sparplan nur für in der Schweiz ansässige Anleger möglich.
***********************************************************************
d)
DIT Biotechnologie
Ausgabepreis: 80,93 EUR am 14.05.01 (-1,23%)
Rücknahmepreis: 77,08 EUR am 14.05.01 (-1,23%)
WKN: 848186
Investmentgesellschaft: DIT
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 250 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DIT Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 09.01.98
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Pharma
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die auf die Entwicklung, Herstellung und/oder den Vertrieb von biologischen und medizinischen Produkten, Prozessen, Leistungen oder anderen Aktivitäten im Bereich des Gesundheitswesens spezialisiert sind.
Fondsvolumen : EUR 2312,8 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 90 % (30.03.01)
Zwischengewinn : -0,06 EUR (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,04 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,05 EUR (06.03.00)
Performance 1 Tag: - 1,23 %
Performance 1 Woche: - 0,06 %
Performance 1 Monat: + 17,38 %
Performance 6 Monate: - 26,27 %
Performance 1 Jahr: - 4,07 %
Performance 3 Jahre: + 90,62 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 44,9 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 102,77 EUR
Jahrestief: 63,15 EUR
Amgen Inc. 9,52 %
Genzyme Corp. 5,9 %
Chiron Corp. 4,2 %
Biogen Inc. 4,18 %
Pfizer Inc. 4,12 %
USA 75 %
Großbritannien 5 %
Schweiz 3 %
Kanada 2 %
Frankreich 2 %
Technologie 58 %
(Tele-)Kommunikation 28 %
Kasse 10 %
Medizintechnik 3 %
Diverses 1 %
***********************************************************************
e)
Activest BioPharma
Ausgabepreis: 109,58 EUR am 14.05.01 (+0,21%)
Rücknahmepreis: 105,37 EUR am 14.05.01 (+0,21%)
WKN: 977972
Investmentgesellschaft: Activest
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 EUR
Fondsmanager: Activest Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 16.06.97
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI Pharmaceuticals
Schwerpunkt: Thema: Pharma
Schwerpunktregion: weltweit
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses durch Investments in internationale Biotechnologie- und Pharma-Unternehmen.
Fondsvolumen : EUR 583,6 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 96,2 % (30.03.01)
Zwischengewinn : -0,18 EUR (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,1 %
Depotbankgebühr : 0,05 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,21 %
Performance 1 Woche: + 1,61 %
Performance 1 Monat: + 10,34 %
Performance 6 Monate: - 24,35 %
Performance 1 Jahr: - 2,17 %
Performance 3 Jahre: + 88,88 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 29,5 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 138,16 EUR
Jahrestief: 89,84 EUR
Pfizer 4,1 %
Amgen 3,3 %
GlaxoSmithKline 3,1 %
Pharmacia 3 %
Aventis 2,9 %
USA 57 %
Großbritannien 23 %
Frankreich 3,6 %
Irland 3,1 %
Schweden 1,4 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 95,1 %
Kasse 3,8 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 1,1 %
**************************************************************
f)
DWS Pharma-Aktien Typ O
Ausgabepreis: 102,83 EUR am 14.05.01 (-0,06%)
Rücknahmepreis: 102,83 EUR am 14.05.01 (-0,06%)
WKN: 976985
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Barbara Rega
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 10.11.97
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: Dastream Worldwide Pharmaceutical Index
Schwerpunkt: Thema: Pharma
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert weltweit in große multinationale Pharmawerte. Daneben finden auch innovative Biotechnologiewerte Berücksichtigung. Auf aktives Fondsmanagement wird großer Wert gelegt.
Fondsvolumen : EUR 499 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 84,2 % (28.02.01)
Zwischengewinn : 0,05 EUR (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,06 %
Performance 1 Woche: + 1,62 %
Performance 1 Monat: + 4,56 %
Performance 6 Monate: - 20,88 %
Performance 1 Jahr: - 1,94 %
Performance 3 Jahre: + 74,13 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 25,91 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 128,88 EUR
Jahrestief: 91,01 EUR
Pfizer 7,7 %
Johnson & Johnson 6,9 %
Lilly(Eli) & Co. 6,8 %
GlaxoSmithkline 6,5 %
Merck & Co. 5,2 %
Nordamerika/NAFTA 57 %
Euroland 20,2 %
Japan 6,7 %
Australien 0,3 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 66,2 %
Technologie 17,9 %
Kasse 15,8 %
Internet 0,1 %
*******************************************************************
g)
ApoAesculap
Ausgabepreis: 143,76 EUR am 14.05.01 (-0,09%)
Rücknahmepreis: 136,91 EUR am 14.05.01 (-0,09%)
WKN: 973204
Investmentgesellschaft: Union Investment
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Union Investment Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.03.94
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Thema: Pharma
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert an den internationalen Aktienmärkten, insbesondere in den Bereichen Pharma, Medizintechnik, Biotechnologie und Gesundheitsdienstleistungen. Wechselkursabsicherungen sind möglich.
Fondsvolumen : EUR 152 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 99,2 % (28.02.01)
Zwischengewinn : -0,03 EUR (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,09 %
Performance 1 Woche: + 1,91 %
Performance 1 Monat: + 8,34 %
Performance 6 Monate: - 21,34 %
Performance 1 Jahr: - 4,9 %
Performance 3 Jahre: + 52,72 %
Performance 5 Jahre: + 146,26 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 25,99 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 174,1 EUR
Jahrestief: 121,41 EUR
Pfizer 9,8 %
Merck & co 6,3 %
Johnson & Johnson 6,3 %
Glaxosmithkline 6,2 %
Amgen 5,1 %
USA 61,6 %
Schweiz 9,4 %
Großbritannien 7,8 %
Frankreich 3,6 %
Japan 3,1 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 99,2 %
Kasse 0,8 %
*****************************************************************
Auf 1- und 3-Jahres-Sicht hat der Oppenheim Pharma/Health die beste
Performance erreicht. Einziger Nachteil ist m.E. das Währungsrisiko (US-$).
b) und c) liegen bei 1 Jahr sehr weit vorne,
d) bis g) sind in der 3-Jahres-Spitzengruppe.
*****************************************************************
mfg
hic
à suivre....
a)
Oppenheim Pharma/wHealth
Ausgabepreis: 207,78 USD am 14.05.01 (%)
Rücknahmepreis: 203,71 USD am 14.05.01 (%)
WKN: 973039
Investmentgesellschaft: Oppenheim Luxembourg
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 2 %
Mindestanlage: 5000 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Samuel D. Isaly
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 23.11.93
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Biotechnologie
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in Standard- und Nebenwerte der internationalen Pharma- und Biotechnologiebranche mit exzellenten Wachstumschancen. Der Schwerpunkt liegt auf Forschungsunternehmen, die überdurchschnittliche Gewinne erwarten lassen.
Fondsvolumen : USD 477,5 Mio (31.01.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : -0,27 USD (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,75 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: + 0,79 %
Performance 1 Monat: + 9,57 %
Performance 6 Monate: - 15,58 %
Performance 1 Jahr: + 17,12 %
Performance 3 Jahre: + 100,42 %
Performance 5 Jahre: + 142,22 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 31,18 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 239,41 USD
Jahrestief: 157,54 USD
Praecis Pharma 2,7 %
Altana 2,5 %
Novartis N 2,5 %
Americ. Home 2,4 %
Pharmacia Corp. 2,3 %
USA 70,4 %
Japan 6,5 %
Schweiz 6,5 %
Großbritannien 3 %
Frankreich 2,2 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 91 %
Medizinische Dienstleistungen 9 %
---
---
---
********************************************************************+
b)
Zürich Invest Life Science
Ausgabepreis: 94,63 EUR am 14.05.01 (-0,52%)
Rücknahmepreis: 90,12 EUR am 14.05.01 (-0,52%)
WKN: 849041
Investmentgesellschaft: Zürich Invest
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 5000 EUR
Fondsmanager: Zürich Invest Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 19.04.99
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: 70 % MSCI Health & Personal Index/30 % Dow Jones Biotech-Index
Schwerpunkt: Thema: Gesundheit
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien aus dem Bereich Gesundheitswesen. Dieser beinhaltet Unternehmen aus den Sektoren Pharma, Medizintechnik, Tiergesundheit, Agrochemie, Biotechnologie und Krankenhausmanagement.
Fondsvolumen : EUR 325,79 Mio (08.05.01)
Investitionsgrad : 94,4 % (08.05.01)
Zwischengewinn : --- EUR (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0,04 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,52 %
Performance 1 Woche: + 1,37 %
Performance 1 Monat: + 8,26 %
Performance 6 Monate: - 14,99 %
Performance 1 Jahr: + 12,04 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,13 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 108,28 EUR
Jahrestief: 72,21 EUR
Pfizer 8,73 %
Merck & Co Inc. 6,7 %
GlaxoSmithKline Plc 6,63 %
Johnson & Johnson 5,39 %
Novartis 4,51 %
USA 63,2 %
Großbritannien 12,8 %
Schweiz 7,2 %
Frankreich 4,7 %
Japan 2,3 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 69,6 %
Technologie 24,8 %
Kasse 5,6 %
******************************************************************
c)
Pictet Global Sector Funds Biotech P
Rücknahmepreis: 222,26 USD am 14.05.01 (-0,53%)
WKN: 988562
Investmentgesellschaft: Pictet Funds
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: PGSF Management-Team
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 01.03.95
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Biotechnologie
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in Aktien aufstrebender Biopharmaunternehmen, die neue Therapeutika entwickeln. Das Anlageuniversum umfaßt ca. 400 internationale Titel.
Fondsvolumen : USD 1588,73 Mio (31.12.00)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : -0,4 USD (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0,14 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,53 %
Performance 1 Woche: - 1,34 %
Performance 1 Monat: + 25,5 %
Performance 6 Monate: - 27,63 %
Performance 1 Jahr: + 9,55 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 50,27 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 312,02 USD
Jahrestief: 165,37 USD
Cephalon 8,6 %
Vertex Pharmaceuticals 7,6 %
Gilead Sciences 5,4 %
TKT Pharmaceuticals 4,6 %
Eli Lilly 4,1 %
weltweit 100 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 100 %
Sparplan nur für in der Schweiz ansässige Anleger möglich.
***********************************************************************
d)
DIT Biotechnologie
Ausgabepreis: 80,93 EUR am 14.05.01 (-1,23%)
Rücknahmepreis: 77,08 EUR am 14.05.01 (-1,23%)
WKN: 848186
Investmentgesellschaft: DIT
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 250 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DIT Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 09.01.98
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Pharma
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die auf die Entwicklung, Herstellung und/oder den Vertrieb von biologischen und medizinischen Produkten, Prozessen, Leistungen oder anderen Aktivitäten im Bereich des Gesundheitswesens spezialisiert sind.
Fondsvolumen : EUR 2312,8 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 90 % (30.03.01)
Zwischengewinn : -0,06 EUR (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,04 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,05 EUR (06.03.00)
Performance 1 Tag: - 1,23 %
Performance 1 Woche: - 0,06 %
Performance 1 Monat: + 17,38 %
Performance 6 Monate: - 26,27 %
Performance 1 Jahr: - 4,07 %
Performance 3 Jahre: + 90,62 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 44,9 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 102,77 EUR
Jahrestief: 63,15 EUR
Amgen Inc. 9,52 %
Genzyme Corp. 5,9 %
Chiron Corp. 4,2 %
Biogen Inc. 4,18 %
Pfizer Inc. 4,12 %
USA 75 %
Großbritannien 5 %
Schweiz 3 %
Kanada 2 %
Frankreich 2 %
Technologie 58 %
(Tele-)Kommunikation 28 %
Kasse 10 %
Medizintechnik 3 %
Diverses 1 %
***********************************************************************
e)
Activest BioPharma
Ausgabepreis: 109,58 EUR am 14.05.01 (+0,21%)
Rücknahmepreis: 105,37 EUR am 14.05.01 (+0,21%)
WKN: 977972
Investmentgesellschaft: Activest
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 EUR
Fondsmanager: Activest Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 16.06.97
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI Pharmaceuticals
Schwerpunkt: Thema: Pharma
Schwerpunktregion: weltweit
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses durch Investments in internationale Biotechnologie- und Pharma-Unternehmen.
Fondsvolumen : EUR 583,6 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 96,2 % (30.03.01)
Zwischengewinn : -0,18 EUR (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,1 %
Depotbankgebühr : 0,05 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,21 %
Performance 1 Woche: + 1,61 %
Performance 1 Monat: + 10,34 %
Performance 6 Monate: - 24,35 %
Performance 1 Jahr: - 2,17 %
Performance 3 Jahre: + 88,88 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 29,5 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 138,16 EUR
Jahrestief: 89,84 EUR
Pfizer 4,1 %
Amgen 3,3 %
GlaxoSmithKline 3,1 %
Pharmacia 3 %
Aventis 2,9 %
USA 57 %
Großbritannien 23 %
Frankreich 3,6 %
Irland 3,1 %
Schweden 1,4 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 95,1 %
Kasse 3,8 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 1,1 %
**************************************************************
f)
DWS Pharma-Aktien Typ O
Ausgabepreis: 102,83 EUR am 14.05.01 (-0,06%)
Rücknahmepreis: 102,83 EUR am 14.05.01 (-0,06%)
WKN: 976985
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Barbara Rega
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 10.11.97
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: Dastream Worldwide Pharmaceutical Index
Schwerpunkt: Thema: Pharma
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert weltweit in große multinationale Pharmawerte. Daneben finden auch innovative Biotechnologiewerte Berücksichtigung. Auf aktives Fondsmanagement wird großer Wert gelegt.
Fondsvolumen : EUR 499 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 84,2 % (28.02.01)
Zwischengewinn : 0,05 EUR (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,06 %
Performance 1 Woche: + 1,62 %
Performance 1 Monat: + 4,56 %
Performance 6 Monate: - 20,88 %
Performance 1 Jahr: - 1,94 %
Performance 3 Jahre: + 74,13 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 25,91 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 128,88 EUR
Jahrestief: 91,01 EUR
Pfizer 7,7 %
Johnson & Johnson 6,9 %
Lilly(Eli) & Co. 6,8 %
GlaxoSmithkline 6,5 %
Merck & Co. 5,2 %
Nordamerika/NAFTA 57 %
Euroland 20,2 %
Japan 6,7 %
Australien 0,3 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 66,2 %
Technologie 17,9 %
Kasse 15,8 %
Internet 0,1 %
*******************************************************************
g)
ApoAesculap
Ausgabepreis: 143,76 EUR am 14.05.01 (-0,09%)
Rücknahmepreis: 136,91 EUR am 14.05.01 (-0,09%)
WKN: 973204
Investmentgesellschaft: Union Investment
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Union Investment Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.03.94
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Thema: Pharma
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert an den internationalen Aktienmärkten, insbesondere in den Bereichen Pharma, Medizintechnik, Biotechnologie und Gesundheitsdienstleistungen. Wechselkursabsicherungen sind möglich.
Fondsvolumen : EUR 152 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 99,2 % (28.02.01)
Zwischengewinn : -0,03 EUR (14.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,09 %
Performance 1 Woche: + 1,91 %
Performance 1 Monat: + 8,34 %
Performance 6 Monate: - 21,34 %
Performance 1 Jahr: - 4,9 %
Performance 3 Jahre: + 52,72 %
Performance 5 Jahre: + 146,26 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 25,99 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 174,1 EUR
Jahrestief: 121,41 EUR
Pfizer 9,8 %
Merck & co 6,3 %
Johnson & Johnson 6,3 %
Glaxosmithkline 6,2 %
Amgen 5,1 %
USA 61,6 %
Schweiz 9,4 %
Großbritannien 7,8 %
Frankreich 3,6 %
Japan 3,1 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 99,2 %
Kasse 0,8 %
*****************************************************************
Auf 1- und 3-Jahres-Sicht hat der Oppenheim Pharma/Health die beste
Performance erreicht. Einziger Nachteil ist m.E. das Währungsrisiko (US-$).
b) und c) liegen bei 1 Jahr sehr weit vorne,
d) bis g) sind in der 3-Jahres-Spitzengruppe.
*****************************************************************
mfg
hic
à suivre....
3.) Internet (weltweit)
a)
WebSar
Ausgabepreis: 94,17 CHF am 16.05.01 (%)
Rücknahmepreis: 89,69 CHF am 16.05.01 (%)
WKN: 926198
Investmentgesellschaft: Sarasin SICAV
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 5000 EUR
Sparplan: ab 100 EUR
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Paul Cooper
Fondswährung: CHF
Gründungsdatum: 01.10.99
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Internet
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung des elektronischen Handels beteiligt sind oder davon profitieren. Dies umfasst Technologie- und Nichttechnologieunternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze über das "Web" abwickeln und/oder damit eine wesentliche Steigerung ihrer Produktivität erreichen. Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf Unternehmen mit starken Marktstellungen, die aufgrund einer überzeugenden Internet-Strategie ihre führenden Positionen zu behaupten oder auszubauen vermögen.
Fondsvolumen : CHF 133,95 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 96,69 % (28.02.01)
Zwischengewinn : -0,02 CHF (16.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0 --- (28.01.00)
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: - 1,89 %
Performance 1 Monat: + 11,84 %
Performance 6 Monate: - 26,35 %
Performance 1 Jahr: - 33,2 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 22,65 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 139,85 CHF
Jahrestief: 78,6 CHF
USA Networks 3,44 %
Reuters 3,27 %
Nordea 3,09 %
CVS 3,07 %
Li & Fung 2,96 %
Nordamerika 52,94 %
Großbritannien 11,41 %
Japan 6,93 %
Niederlande 3,89 %
Frankreich 1,95 %
unbekannt 96,69 %
Kasse 3,31 %
Bei Zeichnungen über das Internet Ausgabeaufschlag 2%
*********************************************************************
b)
UniSector: Multimedia
Ausgabepreis: 36,91 EUR am 16.05.01 (-1,03%)
Rücknahmepreis: 35,49 EUR am 16.05.01 (-1,03%)
WKN: 921565
Investmentgesellschaft: Union Investment
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: Union Lux Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.10.99
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Internet
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Unternehmen aus der Internet-, Kommunikations- und Medienbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.
Fondsvolumen : EUR 690 Mio (31.01.01)
Investitionsgrad : 98,8 % (31.01.01)
Zwischengewinn : -0,37 EUR (16.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 1,03 %
Performance 1 Woche: - 5,86 %
Performance 1 Monat: + 29,86 %
Performance 6 Monate: - 59,75 %
Performance 1 Jahr: - 64,5 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 55,29 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 110,33 EUR
Jahrestief: 25,85 EUR
Check Point Sotware Technology 8,8 %
Siebel Systems 6,7 %
AOL Time Warner 5,9 %
Art Technology 5,5 %
I2 Technologies 4,4 %
USA 75,1 %
Israel 8,8 %
Finnland 3,2 %
Italien 2,6 %
Polen 1,1 %
Internet/Medien/Kommunikation 98,8 %
Kasse 1,2 %
********************************************************************
c)
DWS Internet-Aktien Typ O
Ausgabepreis: 23,17 EUR am 16.05.01 (+0,34%)
Rücknahmepreis: 23,17 EUR am 16.05.01 (+0,34%)
WKN: 984800
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DWS Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 13.09.99
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: Dow Jones Composite Index
Schwerpunkt: Thema: Internet
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus dem Internet-Bereich sowie in Aktienwerte, die mit dem Auf- und Ausbau der zugehörigen Infrastruktur beschäftigt sind. Obwohl sich die Auswahl der Titel grob am Dow Jones Composite Index orientiert, wird Wert auf aktives Fondsmanagement gelegt.
Fondsvolumen : EUR 275 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 88,8 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,03 EUR (16.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,34 %
Performance 1 Woche: - 8,56 %
Performance 1 Monat: + 38,55 %
Performance 6 Monate: - 64,02 %
Performance 1 Jahr: - 67,58 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 72,72 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 88,8 EUR
Jahrestief: 16,13 EUR
Check Point Software Tech 8,2 %
Verisign 8 %
EBAY 7 %
Bea Systems 7 %
Aol Time Warner 6,7 %
USA 79 %
Israel 8,2 %
Großbritannien 1 %
Deutschland 0,4 %
Japan 0,2 %
Diverses 88,8 %
Soft- & Hardware 78,3 %
Kasse 11,2 %
Infrastruktur 10,5 %
*******************************************************************
d)
Nordinternet
Ausgabepreis: 65,96 EUR am 16.05.01 (+0,17%)
Rücknahmepreis: 62,82 EUR am 16.05.01 (+0,17%)
WKN: 978530
Investmentgesellschaft: NORDINVEST
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 50 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 15000 EUR
Fondsmanager: Volker Kuhnwaldt
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.01.98
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: Inter@ctive Week Index
Schwerpunkt: Thema: Internet
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Internet-Sektor.
Fondsvolumen : EUR 146,2 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : -1,13 EUR (16.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,5 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,17 %
Performance 1 Woche: - 9,61 %
Performance 1 Monat: + 46,66 %
Performance 6 Monate: - 75,27 %
Performance 1 Jahr: - 77,32 %
Performance 3 Jahre: + 9 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 69,07 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 347,17 EUR
Jahrestief: 41,65 EUR
Verisign 10,4 %
Ebay 9 %
Bea Systems 8,8 %
Check Point 8,2 %
Mercury Interactive 4,7 %
USA 97,5 %
Frankreich 0,3 %
Deutschland 0,3 %
Soft- & Hardware 100 %
**************************************************************
e)
LUX-INTERNET-FONDS
Ausgabepreis: 59,42 EUR am 16.05.01 (-0,1%)
Rücknahmepreis: 56,56 EUR am 16.05.01 (-0,1%)
WKN: 926232
Investmentgesellschaft: M.M.Warburg-LuxInvest S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 25000 EUR
Fondsmanager: Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 14.10.99
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: NICE Internet-Index
Schwerpunkt: Thema: Internet
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität auf die Schaffung von Internet-Infrastruktur oder deren Nutzung ausrichten.
Fondsvolumen : EUR 4,82 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : -0,69 EUR (16.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,05 %
Depotbankgebühr : 0,25 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,1 %
Performance 1 Woche: - 7,76 %
Performance 1 Monat: + 44,06 %
Performance 6 Monate: - 58,14 %
Performance 1 Jahr: - 64,54 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 58,01 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 182,45 EUR
Jahrestief: 38,19 EUR
AOL Time Warner 9,63 %
Check Point Software 9,37 %
Sun Microsystems 8,98 %
Cisco Systems 8,43 %
Ebay 4,78 %
weltweit 100 %
Soft- & Hardware 89,65 %
(Tele-)Kommunikation 4,1 %
unbekannt 3,42 %
Finanzen & Versicherungen 2,83 %
Es wird ein Rücknahmeabschlag von 1 % erhoben.
Performance-Fee bis zu 10 % der p.a. netto erwirtschafteten Wertentwicklung, sofern diese die Entwicklung des Vergleichsindex übersteigt und die Berechnung der Fee nicht dazu führt, daß die Performance des Fonds niedriger ist als die des Vergleichsindex.
********************************************************************
FAZIT:
Die gefallenen Engel der Internetbranche sorgen dafür, dass die Internetfonds
durchweg mit einer sehr schlechten 1-Jahres-Performance aufwarten können.
Die am "wenigsten schlecht" performten Fonds sind hier aufgeführt.
Ein längerfristiger Vergleich ist auch nicht möglich, weil die meisten Fonds
nicht entsprechend lange auf dem Markt sind.
Da das Internet sicher nicht tod ist, könnte sich dennoch eine Investition lohnen,
vor allem wenn man die Zugewinne auf 1 Monat betrachtet.
*********************************************************************
mfg
hic
à suivre........
a)
WebSar
Ausgabepreis: 94,17 CHF am 16.05.01 (%)
Rücknahmepreis: 89,69 CHF am 16.05.01 (%)
WKN: 926198
Investmentgesellschaft: Sarasin SICAV
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 5000 EUR
Sparplan: ab 100 EUR
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Paul Cooper
Fondswährung: CHF
Gründungsdatum: 01.10.99
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Internet
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung des elektronischen Handels beteiligt sind oder davon profitieren. Dies umfasst Technologie- und Nichttechnologieunternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze über das "Web" abwickeln und/oder damit eine wesentliche Steigerung ihrer Produktivität erreichen. Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf Unternehmen mit starken Marktstellungen, die aufgrund einer überzeugenden Internet-Strategie ihre führenden Positionen zu behaupten oder auszubauen vermögen.
Fondsvolumen : CHF 133,95 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 96,69 % (28.02.01)
Zwischengewinn : -0,02 CHF (16.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0 --- (28.01.00)
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: - 1,89 %
Performance 1 Monat: + 11,84 %
Performance 6 Monate: - 26,35 %
Performance 1 Jahr: - 33,2 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 22,65 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 139,85 CHF
Jahrestief: 78,6 CHF
USA Networks 3,44 %
Reuters 3,27 %
Nordea 3,09 %
CVS 3,07 %
Li & Fung 2,96 %
Nordamerika 52,94 %
Großbritannien 11,41 %
Japan 6,93 %
Niederlande 3,89 %
Frankreich 1,95 %
unbekannt 96,69 %
Kasse 3,31 %
Bei Zeichnungen über das Internet Ausgabeaufschlag 2%
*********************************************************************
b)
UniSector: Multimedia
Ausgabepreis: 36,91 EUR am 16.05.01 (-1,03%)
Rücknahmepreis: 35,49 EUR am 16.05.01 (-1,03%)
WKN: 921565
Investmentgesellschaft: Union Investment
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: Union Lux Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.10.99
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Internet
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Unternehmen aus der Internet-, Kommunikations- und Medienbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.
Fondsvolumen : EUR 690 Mio (31.01.01)
Investitionsgrad : 98,8 % (31.01.01)
Zwischengewinn : -0,37 EUR (16.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 1,03 %
Performance 1 Woche: - 5,86 %
Performance 1 Monat: + 29,86 %
Performance 6 Monate: - 59,75 %
Performance 1 Jahr: - 64,5 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 55,29 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 110,33 EUR
Jahrestief: 25,85 EUR
Check Point Sotware Technology 8,8 %
Siebel Systems 6,7 %
AOL Time Warner 5,9 %
Art Technology 5,5 %
I2 Technologies 4,4 %
USA 75,1 %
Israel 8,8 %
Finnland 3,2 %
Italien 2,6 %
Polen 1,1 %
Internet/Medien/Kommunikation 98,8 %
Kasse 1,2 %
********************************************************************
c)
DWS Internet-Aktien Typ O
Ausgabepreis: 23,17 EUR am 16.05.01 (+0,34%)
Rücknahmepreis: 23,17 EUR am 16.05.01 (+0,34%)
WKN: 984800
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DWS Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 13.09.99
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: Dow Jones Composite Index
Schwerpunkt: Thema: Internet
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus dem Internet-Bereich sowie in Aktienwerte, die mit dem Auf- und Ausbau der zugehörigen Infrastruktur beschäftigt sind. Obwohl sich die Auswahl der Titel grob am Dow Jones Composite Index orientiert, wird Wert auf aktives Fondsmanagement gelegt.
Fondsvolumen : EUR 275 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 88,8 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,03 EUR (16.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,34 %
Performance 1 Woche: - 8,56 %
Performance 1 Monat: + 38,55 %
Performance 6 Monate: - 64,02 %
Performance 1 Jahr: - 67,58 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 72,72 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 88,8 EUR
Jahrestief: 16,13 EUR
Check Point Software Tech 8,2 %
Verisign 8 %
EBAY 7 %
Bea Systems 7 %
Aol Time Warner 6,7 %
USA 79 %
Israel 8,2 %
Großbritannien 1 %
Deutschland 0,4 %
Japan 0,2 %
Diverses 88,8 %
Soft- & Hardware 78,3 %
Kasse 11,2 %
Infrastruktur 10,5 %
*******************************************************************
d)
Nordinternet
Ausgabepreis: 65,96 EUR am 16.05.01 (+0,17%)
Rücknahmepreis: 62,82 EUR am 16.05.01 (+0,17%)
WKN: 978530
Investmentgesellschaft: NORDINVEST
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 50 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 15000 EUR
Fondsmanager: Volker Kuhnwaldt
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.01.98
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: Inter@ctive Week Index
Schwerpunkt: Thema: Internet
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Internet-Sektor.
Fondsvolumen : EUR 146,2 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : -1,13 EUR (16.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,5 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,17 %
Performance 1 Woche: - 9,61 %
Performance 1 Monat: + 46,66 %
Performance 6 Monate: - 75,27 %
Performance 1 Jahr: - 77,32 %
Performance 3 Jahre: + 9 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 69,07 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 347,17 EUR
Jahrestief: 41,65 EUR
Verisign 10,4 %
Ebay 9 %
Bea Systems 8,8 %
Check Point 8,2 %
Mercury Interactive 4,7 %
USA 97,5 %
Frankreich 0,3 %
Deutschland 0,3 %
Soft- & Hardware 100 %
**************************************************************
e)
LUX-INTERNET-FONDS
Ausgabepreis: 59,42 EUR am 16.05.01 (-0,1%)
Rücknahmepreis: 56,56 EUR am 16.05.01 (-0,1%)
WKN: 926232
Investmentgesellschaft: M.M.Warburg-LuxInvest S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 25000 EUR
Fondsmanager: Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 14.10.99
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: NICE Internet-Index
Schwerpunkt: Thema: Internet
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität auf die Schaffung von Internet-Infrastruktur oder deren Nutzung ausrichten.
Fondsvolumen : EUR 4,82 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : -0,69 EUR (16.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,05 %
Depotbankgebühr : 0,25 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,1 %
Performance 1 Woche: - 7,76 %
Performance 1 Monat: + 44,06 %
Performance 6 Monate: - 58,14 %
Performance 1 Jahr: - 64,54 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 58,01 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 182,45 EUR
Jahrestief: 38,19 EUR
AOL Time Warner 9,63 %
Check Point Software 9,37 %
Sun Microsystems 8,98 %
Cisco Systems 8,43 %
Ebay 4,78 %
weltweit 100 %
Soft- & Hardware 89,65 %
(Tele-)Kommunikation 4,1 %
unbekannt 3,42 %
Finanzen & Versicherungen 2,83 %
Es wird ein Rücknahmeabschlag von 1 % erhoben.
Performance-Fee bis zu 10 % der p.a. netto erwirtschafteten Wertentwicklung, sofern diese die Entwicklung des Vergleichsindex übersteigt und die Berechnung der Fee nicht dazu führt, daß die Performance des Fonds niedriger ist als die des Vergleichsindex.
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FAZIT:
Die gefallenen Engel der Internetbranche sorgen dafür, dass die Internetfonds
durchweg mit einer sehr schlechten 1-Jahres-Performance aufwarten können.
Die am "wenigsten schlecht" performten Fonds sind hier aufgeführt.
Ein längerfristiger Vergleich ist auch nicht möglich, weil die meisten Fonds
nicht entsprechend lange auf dem Markt sind.
Da das Internet sicher nicht tod ist, könnte sich dennoch eine Investition lohnen,
vor allem wenn man die Zugewinne auf 1 Monat betrachtet.
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mfg
hic
à suivre........
4.) Immobilien (weltweit)
a)
European Property Fund (EURO) A
Ausgabepreis: 14 EUR am 17.05.01 (+0,21%)
Rücknahmepreis: 14 EUR am 17.05.01 (+0,21%)
WKN: 987352
Investmentgesellschaft: Morgan Stanley Dean Witter
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,75 %
Mindestanlage: 7500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Jan Willem de Geus
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.09.97
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: Europäischer Immobilienindex
Schwerpunkt: Thema: Immobilien
Schwerpunktregion: Europa
Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien von Unternehmen der europäischen Immobilienindustrie.
Fondsvolumen : EUR 233,7 Mio (01.03.01)
Investitionsgrad : 97,12 % (01.03.01)
Zwischengewinn : --- EUR (17.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0,15 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,21 %
Performance 1 Woche: + 0,71 %
Performance 1 Monat: + 1,39 %
Performance 6 Monate: + 8,15 %
Performance 1 Jahr: + 16,56 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 11,29 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 14,15 EUR
Jahrestief: 11,03 EUR
British Land 8,17 %
Unibail Union 7,37 %
Canary Wharf 6,29 %
Land Securities 5,35 %
Vallehermoso 4,06 %
Großbritannien 39,57 %
Frankreich 18,93 %
Schweden 13,55 %
Spanien 11,4 %
Irland 2,63 %
Grundstoffe 96,93 %
Kasse 2,88 %
Konsumgüter 0,19 %
**********************************************************************
b)
US Real Estate Securities Fund (USD) A
Ausgabepreis: 20,83 USD am 17.05.01 (-0,19%)
Rücknahmepreis: 20,83 USD am 17.05.01 (-0,19%)
WKN: 986755
Investmentgesellschaft: Morgan Stanley Dean Witter
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,75 %
Mindestanlage: 7500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Ted Bigman, Douglas Funke
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 01.01.96
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: NAREIT (Equity) Index
Schwerpunkt: Thema: Immobilien
Schwerpunktregion: USA
Der Fonds strebt nach überdurchschnittlichen laufenden Einnahmen und langfristigem Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien von Unternehmen der US-Immobilienindustrie, inklusive Investments in gelistete Immobilienfonds (REITS) und REOCS (Real Estate Operating Companies.
Fondsvolumen : USD 142,7 Mio (01.03.01)
Investitionsgrad : 97,71 % (01.03.01)
Zwischengewinn : 0,56 USD (17.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0,15 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,19 %
Performance 1 Woche: + 0,77 %
Performance 1 Monat: + 2,03 %
Performance 6 Monate: + 2,29 %
Performance 1 Jahr: + 14 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 20,24 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 20,89 USD
Jahrestief: 15,86 USD
Equity Office Properties Trust 6,16 %
Avalonbay Communities 5,95 %
Starwood Hotels 5,21 %
Arden Reality Group 4,57 %
Public Storage 4,49 %
USA 90,92 %
Kanada 6,79 %
Bauwesen & Immobilien 97,71 %
Kasse 2,29 %
*******************************************************************
c)
Activest Lux US-REITs
Ausgabepreis: 66,68 EUR am 17.05.01 (+0,45%)
Rücknahmepreis: 64,12 EUR am 17.05.01 (+0,45%)
WKN: 986901
Investmentgesellschaft: Activest Investment Gesellschaft Luxembourg S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 EUR
Fondsmanager: Activest Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 16.06.97
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Salomon Brothers Money Market USD
Schwerpunkt: Immo REITS
Schwerpunktregion: USA
Die Fondsverwalter investieren in US-amerikanische Immobilienunternehmen (REITS). Dabei wird Wert auf eine mittel- bis langfristig hohe Gesamtrendite bei einem ausgewogenen Verhältnis aus laufenden Einkommen und Kursgewinnen gelegt.
Fondsvolumen : EUR 28 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 1,38 EUR (17.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 3,1 DEM (15.10.98)
Performance 1 Tag: + 0,45 %
Performance 1 Woche: + 1,26 %
Performance 1 Monat: + 3,33 %
Performance 6 Monate: + 1,15 %
Performance 1 Jahr: + 9,11 %
Performance 3 Jahre: + 23,38 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 22,12 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 67,89 EUR
Jahrestief: 52,15 EUR
Spieker Properties 9,4 %
Vornado Realty Trust 8,5 %
Mission West Properties 6,7 %
Equity Residential Props 5,8 %
Starwood Hotels & Resorts Worldwide 5,8 %
USA 100 %
Bauwesen & Immobilien 94,5 %
Hotels, Restaurants und Freizeit 5,5 %
**********************************************************************
d)
DespaEuropa
Ausgabepreis: 49,22 EUR am 17.05.01 (0%)
Rücknahmepreis: 46,76 EUR am 17.05.01 (0%)
WKN: 980956
Investmentgesellschaft: Deka Immobilien Investment GmbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,26 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: DESPA
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 20.01.97
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Immobilienindex Europa
Schwerpunkt: Immobilien
Schwerpunktregion: Europa
Der Fonds investiert in Büro- und Geschäftshäuser an erstklassigen europäischen Standorten.
Fondsvolumen : EUR 4500 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,42 EUR (17.05.01)
Risikoklasse : 1
Verwaltungsgebühr : 0,6 %
Depotbankgebühr : 0,04 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,38 EUR (07.01.99)
Performance 1 Tag: 0 %
Performance 1 Woche: 0 %
Performance 1 Monat: + 0,49 %
Performance 6 Monate: + 3,59 %
Performance 1 Jahr: + 7,24 %
Performance 3 Jahre: + 17,68 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 18,38 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 48,63 EUR
Jahrestief: 45,19 EUR
Büro und Praxis 85,2 %
Handel 7,3 %
Lager und Serviceflächen 4,5 %
Hotel und Gastronomie 1,8 %
Sonstiges 1,2 %
Großbritannien 20,8 %
USA 20,1 %
Frankreich 12,1 %
Niederlande 9,1 %
Belgien 7,3 %
Bauwesen & Immobilien 100 %
Der Stand des Fondsvermögens ist 30.04.01.
*********************************************************************++
e)
CS Euroreal
Ausgabepreis: 61,28 EUR am 17.05.01 (0%)
Rücknahmepreis: 58,36 EUR am 17.05.01 (0%)
WKN: 980500
Investmentgesellschaft: Credit Suisse Asset Management
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 5000 DEM
Sparplan: ab 100 DEM
Auszahlplan: ab 50000 DEM
Fondsmanager: Karl-Heinz Heuss
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 06.04.92
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Immobilien Europa
Schwerpunkt: Immobilien
Schwerpunktregion: Europa
Der Fonds investiert in ausgesuchte, zumeist gewerblich genutzte Immobilien in den Ländern der EU.
Fondsvolumen : EUR 887,3 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 81 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,52 EUR (17.05.01)
Risikoklasse : 1
Verwaltungsgebühr : 0,75 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 2,05 EUR (20.12.00)
Performance 1 Tag: 0 %
Performance 1 Woche: + 0,13 %
Performance 1 Monat: + 0,3 %
Performance 6 Monate: + 2,93 %
Performance 1 Jahr: + 6,04 %
Performance 3 Jahre: + 18,13 %
Performance 5 Jahre: + 31,23 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 22,93 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 59,03 EUR
Jahrestief: 56,88 EUR
Deutschland 43 %
Großbritannien 16 %
Belgien 13 %
Niederlande 12 %
Frankreich 11 %
Deutschland 43 %
Großbritannien 16 %
Belgien 13 %
Niederlande 12 %
Italien 5 %
Bauwesen & Immobilien 81 %
Kasse 19 %
*********************************************************************
Als eher konservativ ist die Immobilienbranche zu sehen.
Ausgewählt wurden wieder die besten 1- und 3-Jahres-Performer.
Auffällig sind die relativ hohen AA`s (im Vergleich zur Jahresperformance)!
Meine persönlichen Favoriten wären c) (USA: $-Risiko!) und e).
ODER: Selber schaffe, Häusle baue !
*********************************************************************
mfg
hic
à suivre....
a)
European Property Fund (EURO) A
Ausgabepreis: 14 EUR am 17.05.01 (+0,21%)
Rücknahmepreis: 14 EUR am 17.05.01 (+0,21%)
WKN: 987352
Investmentgesellschaft: Morgan Stanley Dean Witter
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,75 %
Mindestanlage: 7500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Jan Willem de Geus
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.09.97
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: Europäischer Immobilienindex
Schwerpunkt: Thema: Immobilien
Schwerpunktregion: Europa
Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien von Unternehmen der europäischen Immobilienindustrie.
Fondsvolumen : EUR 233,7 Mio (01.03.01)
Investitionsgrad : 97,12 % (01.03.01)
Zwischengewinn : --- EUR (17.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0,15 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,21 %
Performance 1 Woche: + 0,71 %
Performance 1 Monat: + 1,39 %
Performance 6 Monate: + 8,15 %
Performance 1 Jahr: + 16,56 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 11,29 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 14,15 EUR
Jahrestief: 11,03 EUR
British Land 8,17 %
Unibail Union 7,37 %
Canary Wharf 6,29 %
Land Securities 5,35 %
Vallehermoso 4,06 %
Großbritannien 39,57 %
Frankreich 18,93 %
Schweden 13,55 %
Spanien 11,4 %
Irland 2,63 %
Grundstoffe 96,93 %
Kasse 2,88 %
Konsumgüter 0,19 %
**********************************************************************
b)
US Real Estate Securities Fund (USD) A
Ausgabepreis: 20,83 USD am 17.05.01 (-0,19%)
Rücknahmepreis: 20,83 USD am 17.05.01 (-0,19%)
WKN: 986755
Investmentgesellschaft: Morgan Stanley Dean Witter
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,75 %
Mindestanlage: 7500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Ted Bigman, Douglas Funke
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 01.01.96
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: NAREIT (Equity) Index
Schwerpunkt: Thema: Immobilien
Schwerpunktregion: USA
Der Fonds strebt nach überdurchschnittlichen laufenden Einnahmen und langfristigem Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien von Unternehmen der US-Immobilienindustrie, inklusive Investments in gelistete Immobilienfonds (REITS) und REOCS (Real Estate Operating Companies.
Fondsvolumen : USD 142,7 Mio (01.03.01)
Investitionsgrad : 97,71 % (01.03.01)
Zwischengewinn : 0,56 USD (17.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0,15 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,19 %
Performance 1 Woche: + 0,77 %
Performance 1 Monat: + 2,03 %
Performance 6 Monate: + 2,29 %
Performance 1 Jahr: + 14 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 20,24 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 20,89 USD
Jahrestief: 15,86 USD
Equity Office Properties Trust 6,16 %
Avalonbay Communities 5,95 %
Starwood Hotels 5,21 %
Arden Reality Group 4,57 %
Public Storage 4,49 %
USA 90,92 %
Kanada 6,79 %
Bauwesen & Immobilien 97,71 %
Kasse 2,29 %
*******************************************************************
c)
Activest Lux US-REITs
Ausgabepreis: 66,68 EUR am 17.05.01 (+0,45%)
Rücknahmepreis: 64,12 EUR am 17.05.01 (+0,45%)
WKN: 986901
Investmentgesellschaft: Activest Investment Gesellschaft Luxembourg S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 EUR
Fondsmanager: Activest Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 16.06.97
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Salomon Brothers Money Market USD
Schwerpunkt: Immo REITS
Schwerpunktregion: USA
Die Fondsverwalter investieren in US-amerikanische Immobilienunternehmen (REITS). Dabei wird Wert auf eine mittel- bis langfristig hohe Gesamtrendite bei einem ausgewogenen Verhältnis aus laufenden Einkommen und Kursgewinnen gelegt.
Fondsvolumen : EUR 28 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 1,38 EUR (17.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 3,1 DEM (15.10.98)
Performance 1 Tag: + 0,45 %
Performance 1 Woche: + 1,26 %
Performance 1 Monat: + 3,33 %
Performance 6 Monate: + 1,15 %
Performance 1 Jahr: + 9,11 %
Performance 3 Jahre: + 23,38 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 22,12 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 67,89 EUR
Jahrestief: 52,15 EUR
Spieker Properties 9,4 %
Vornado Realty Trust 8,5 %
Mission West Properties 6,7 %
Equity Residential Props 5,8 %
Starwood Hotels & Resorts Worldwide 5,8 %
USA 100 %
Bauwesen & Immobilien 94,5 %
Hotels, Restaurants und Freizeit 5,5 %
**********************************************************************
d)
DespaEuropa
Ausgabepreis: 49,22 EUR am 17.05.01 (0%)
Rücknahmepreis: 46,76 EUR am 17.05.01 (0%)
WKN: 980956
Investmentgesellschaft: Deka Immobilien Investment GmbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,26 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: DESPA
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 20.01.97
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Immobilienindex Europa
Schwerpunkt: Immobilien
Schwerpunktregion: Europa
Der Fonds investiert in Büro- und Geschäftshäuser an erstklassigen europäischen Standorten.
Fondsvolumen : EUR 4500 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,42 EUR (17.05.01)
Risikoklasse : 1
Verwaltungsgebühr : 0,6 %
Depotbankgebühr : 0,04 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,38 EUR (07.01.99)
Performance 1 Tag: 0 %
Performance 1 Woche: 0 %
Performance 1 Monat: + 0,49 %
Performance 6 Monate: + 3,59 %
Performance 1 Jahr: + 7,24 %
Performance 3 Jahre: + 17,68 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 18,38 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 48,63 EUR
Jahrestief: 45,19 EUR
Büro und Praxis 85,2 %
Handel 7,3 %
Lager und Serviceflächen 4,5 %
Hotel und Gastronomie 1,8 %
Sonstiges 1,2 %
Großbritannien 20,8 %
USA 20,1 %
Frankreich 12,1 %
Niederlande 9,1 %
Belgien 7,3 %
Bauwesen & Immobilien 100 %
Der Stand des Fondsvermögens ist 30.04.01.
*********************************************************************++
e)
CS Euroreal
Ausgabepreis: 61,28 EUR am 17.05.01 (0%)
Rücknahmepreis: 58,36 EUR am 17.05.01 (0%)
WKN: 980500
Investmentgesellschaft: Credit Suisse Asset Management
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 5000 DEM
Sparplan: ab 100 DEM
Auszahlplan: ab 50000 DEM
Fondsmanager: Karl-Heinz Heuss
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 06.04.92
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Immobilien Europa
Schwerpunkt: Immobilien
Schwerpunktregion: Europa
Der Fonds investiert in ausgesuchte, zumeist gewerblich genutzte Immobilien in den Ländern der EU.
Fondsvolumen : EUR 887,3 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 81 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,52 EUR (17.05.01)
Risikoklasse : 1
Verwaltungsgebühr : 0,75 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 2,05 EUR (20.12.00)
Performance 1 Tag: 0 %
Performance 1 Woche: + 0,13 %
Performance 1 Monat: + 0,3 %
Performance 6 Monate: + 2,93 %
Performance 1 Jahr: + 6,04 %
Performance 3 Jahre: + 18,13 %
Performance 5 Jahre: + 31,23 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 22,93 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 59,03 EUR
Jahrestief: 56,88 EUR
Deutschland 43 %
Großbritannien 16 %
Belgien 13 %
Niederlande 12 %
Frankreich 11 %
Deutschland 43 %
Großbritannien 16 %
Belgien 13 %
Niederlande 12 %
Italien 5 %
Bauwesen & Immobilien 81 %
Kasse 19 %
*********************************************************************
Als eher konservativ ist die Immobilienbranche zu sehen.
Ausgewählt wurden wieder die besten 1- und 3-Jahres-Performer.
Auffällig sind die relativ hohen AA`s (im Vergleich zur Jahresperformance)!
Meine persönlichen Favoriten wären c) (USA: $-Risiko!) und e).
ODER: Selber schaffe, Häusle baue !
*********************************************************************
mfg
hic
à suivre....
Trading Spotlight
5.) Rohstoffe
a)
Mercury ST World Mining Fund
Ausgabepreis: 13,11 USD am 18.05.01 (+0,48%)
Rücknahmepreis: 12,45 USD am 18.05.01 (+0,48%)
WKN: 986932
Investmentgesellschaft: Merrill Lynch Investment Managers
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 7000 DEM
Sparplan: ab 300 DEM
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Graham Birche
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 24.03.97
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: HSBC Global Mining (cap only)
Schwerpunkt: Thema: Rohstoffe
Schwerpunktregion: weltweit
Ziel des Fonds ist es, maximales Kapitalwachstum durch Investitionen in Bergbau- und Metallwerten in der ganzen Welt zu erreichen. Das Fondsmanagement investiert vornehmlich in größere Unternehmen, die Nichtedelmetalle und Industriemineralien (Eisenerz/Kohle) abbauen. Der Fonds kann ausßerdem auch Goldminen-Werte enthalten. Eine Währungskurssicherung ist möglich.
Fondsvolumen : USD 25,57 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0 USD (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,48 %
Performance 1 Woche: + 4,27 %
Performance 1 Monat: + 15,03 %
Performance 6 Monate: + 24 %
Performance 1 Jahr: + 30,74 %
Performance 3 Jahre: + 49,11 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,52 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 11,21 USD
Jahrestief: 8,47 USD
Rio Tinto 6,7 %
Impala 5,9 %
CVRD 5,8 %
DeBeers 5,7 %
Amplats 5,4 %
Südafrika 43 %
Kanada 16 %
Europa 14 %
Australien 12 %
USA 5 %
Grundstoffe 100 %
detaillierte Branchenverteilung:
diversifizierte Bergbauwerte 21%, Aluminium 14%, Platin 20%, Gold 12%, Zink 6%, Diamanten 7%, Kupfer 6%
***********************************************************************
b)
Activest GeoTech
Ausgabepreis: 107,54 EUR am 18.05.01 (+1,53%)
Rücknahmepreis: 103,4 EUR am 18.05.01 (+1,53%)
WKN: 975239
Investmentgesellschaft: Activest
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 EUR
Fondsmanager: Activest Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 15.03.94
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Rohstoffe
Schwerpunktregion: weltweit
Die Fondsverwalter legen das Kapital national und international in Aktien von Unternehmen der Energie- und Rohstoffbranche an.
Fondsvolumen : EUR 33,9 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 91,9 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,12 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,61 EUR (15.11.99)
Performance 1 Tag: + 1,53 %
Performance 1 Woche: + 4,14 %
Performance 1 Monat: + 10,38 %
Performance 6 Monate: + 0,87 %
Performance 1 Jahr: + 14,38 %
Performance 3 Jahre: + 61,57 %
Performance 5 Jahre: + 87,96 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 20,51 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 97,95 EUR
Jahrestief: 77,45 EUR
Alcan 4,7 %
Alcoa 4,4 %
Anglo American Platinium 4,3 %
Lonmin 4,2 %
Rio Tinto 3,6 %
USA 20,1 %
Großbritannien 17 %
Kanada 15,5 %
Südafrika 9,9 %
Niederlande 3,8 %
Grundstoffe 61,5 %
Versorger & Energie 28,9 %
Kasse 8,1 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 1,5 %
**********************************************************************
c)
Oppenheim Topic Rohstoffwerte
Ausgabepreis: 85,32 EUR am 18.05.01 (+0,91%)
Rücknahmepreis: 81,26 EUR am 18.05.01 (+0,91%)
WKN: 848649
Investmentgesellschaft: Oppenheim KAG
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 5000 EUR
Sparplan: ab 100 EUR
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Oppenheim KAG
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 18.08.93
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Rohstoffe
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in internationale Rohstoffaktien und Werte des Energiebereichs.
Fondsvolumen : EUR 2,6 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 99,91 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,02 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,1 EUR (23.03.01)
Performance 1 Tag: + 0,91 %
Performance 1 Woche: + 3,72 %
Performance 1 Monat: + 10,58 %
Performance 6 Monate: + 10,54 %
Performance 1 Jahr: + 14,69 %
Performance 3 Jahre: + 35,01 %
Performance 5 Jahre: + 41,04 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 21,94 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 73,48 EUR
Jahrestief: 60,66 EUR
Royal Dutch Petroleum 7,7 %
Alcoa 6,9 %
Exxon Mobil 6,6 %
Suncor Energy 5,4 %
Alcan Aluminium 5,1 %
Großbritannien 11,3 %
Niederlande 7,7 %
Finnland 5,5 %
Australien 4,3 %
Belgien 4 %
Versorger & Energie 54,6 %
Metall/Holz/Papier 38,8 %
Grundstoffe 6,5 %
Kasse 0,09 %
Diverses 0,01 %
****************************************************************
FAZIT:
Fonds c) wäre mir persönlich zu energielastig, a) und b) daher
meine Favoriten.
Im allgemeinen wird die Branche aufgrund zunehmender
Rohstoffverknappung langfristig sicher gut performen.
****************************************************************
mfg
hic
à suivre........
a)
Mercury ST World Mining Fund
Ausgabepreis: 13,11 USD am 18.05.01 (+0,48%)
Rücknahmepreis: 12,45 USD am 18.05.01 (+0,48%)
WKN: 986932
Investmentgesellschaft: Merrill Lynch Investment Managers
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 7000 DEM
Sparplan: ab 300 DEM
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Graham Birche
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 24.03.97
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: HSBC Global Mining (cap only)
Schwerpunkt: Thema: Rohstoffe
Schwerpunktregion: weltweit
Ziel des Fonds ist es, maximales Kapitalwachstum durch Investitionen in Bergbau- und Metallwerten in der ganzen Welt zu erreichen. Das Fondsmanagement investiert vornehmlich in größere Unternehmen, die Nichtedelmetalle und Industriemineralien (Eisenerz/Kohle) abbauen. Der Fonds kann ausßerdem auch Goldminen-Werte enthalten. Eine Währungskurssicherung ist möglich.
Fondsvolumen : USD 25,57 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0 USD (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,48 %
Performance 1 Woche: + 4,27 %
Performance 1 Monat: + 15,03 %
Performance 6 Monate: + 24 %
Performance 1 Jahr: + 30,74 %
Performance 3 Jahre: + 49,11 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,52 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 11,21 USD
Jahrestief: 8,47 USD
Rio Tinto 6,7 %
Impala 5,9 %
CVRD 5,8 %
DeBeers 5,7 %
Amplats 5,4 %
Südafrika 43 %
Kanada 16 %
Europa 14 %
Australien 12 %
USA 5 %
Grundstoffe 100 %
detaillierte Branchenverteilung:
diversifizierte Bergbauwerte 21%, Aluminium 14%, Platin 20%, Gold 12%, Zink 6%, Diamanten 7%, Kupfer 6%
***********************************************************************
b)
Activest GeoTech
Ausgabepreis: 107,54 EUR am 18.05.01 (+1,53%)
Rücknahmepreis: 103,4 EUR am 18.05.01 (+1,53%)
WKN: 975239
Investmentgesellschaft: Activest
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 EUR
Fondsmanager: Activest Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 15.03.94
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Rohstoffe
Schwerpunktregion: weltweit
Die Fondsverwalter legen das Kapital national und international in Aktien von Unternehmen der Energie- und Rohstoffbranche an.
Fondsvolumen : EUR 33,9 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 91,9 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,12 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,61 EUR (15.11.99)
Performance 1 Tag: + 1,53 %
Performance 1 Woche: + 4,14 %
Performance 1 Monat: + 10,38 %
Performance 6 Monate: + 0,87 %
Performance 1 Jahr: + 14,38 %
Performance 3 Jahre: + 61,57 %
Performance 5 Jahre: + 87,96 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 20,51 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 97,95 EUR
Jahrestief: 77,45 EUR
Alcan 4,7 %
Alcoa 4,4 %
Anglo American Platinium 4,3 %
Lonmin 4,2 %
Rio Tinto 3,6 %
USA 20,1 %
Großbritannien 17 %
Kanada 15,5 %
Südafrika 9,9 %
Niederlande 3,8 %
Grundstoffe 61,5 %
Versorger & Energie 28,9 %
Kasse 8,1 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 1,5 %
**********************************************************************
c)
Oppenheim Topic Rohstoffwerte
Ausgabepreis: 85,32 EUR am 18.05.01 (+0,91%)
Rücknahmepreis: 81,26 EUR am 18.05.01 (+0,91%)
WKN: 848649
Investmentgesellschaft: Oppenheim KAG
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 5000 EUR
Sparplan: ab 100 EUR
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Oppenheim KAG
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 18.08.93
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Rohstoffe
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in internationale Rohstoffaktien und Werte des Energiebereichs.
Fondsvolumen : EUR 2,6 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 99,91 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,02 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,1 EUR (23.03.01)
Performance 1 Tag: + 0,91 %
Performance 1 Woche: + 3,72 %
Performance 1 Monat: + 10,58 %
Performance 6 Monate: + 10,54 %
Performance 1 Jahr: + 14,69 %
Performance 3 Jahre: + 35,01 %
Performance 5 Jahre: + 41,04 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 21,94 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 73,48 EUR
Jahrestief: 60,66 EUR
Royal Dutch Petroleum 7,7 %
Alcoa 6,9 %
Exxon Mobil 6,6 %
Suncor Energy 5,4 %
Alcan Aluminium 5,1 %
Großbritannien 11,3 %
Niederlande 7,7 %
Finnland 5,5 %
Australien 4,3 %
Belgien 4 %
Versorger & Energie 54,6 %
Metall/Holz/Papier 38,8 %
Grundstoffe 6,5 %
Kasse 0,09 %
Diverses 0,01 %
****************************************************************
FAZIT:
Fonds c) wäre mir persönlich zu energielastig, a) und b) daher
meine Favoriten.
Im allgemeinen wird die Branche aufgrund zunehmender
Rohstoffverknappung langfristig sicher gut performen.
****************************************************************
mfg
hic
à suivre........
6.) Energie
a)
DWS Energiefonds
Ausgabepreis: 153,19 EUR am 18.05.01 (+1,55%)
Rücknahmepreis: 147,29 EUR am 18.05.01 (+1,55%)
WKN: 847413
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Barbara Rega
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.06.83
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI Energy
Schwerpunkt: Thema: Energie
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds konzentriert sich auf die weltweite Anlage in Aktien von Unternehmen, die sich mit der Produktion von Energieträgern befassen. Besonderes Schwergewicht wird hierbei auf Öl- und Gasproduzenten sowie Ölservicegesellschaften gelegt.
Fondsvolumen : EUR 256 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 95,6 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,09 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,5 EUR (23.11.00)
Performance 1 Tag: + 1,55 %
Performance 1 Woche: + 3,29 %
Performance 1 Monat: + 8,65 %
Performance 6 Monate: - 1,45 %
Performance 1 Jahr: + 11,05 %
Performance 3 Jahre: + 44,39 %
Performance 5 Jahre: + 163,08 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,12 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 155,68 EUR
Jahrestief: 112,2 EUR
Exxon Mobil 9,7 %
Royal Dutch 9 %
BP Amoco 7,1 %
Schlumberger 6,9 %
Halliburton 5,5 %
USA 61,5 %
Euroland 31 %
Asien (ohne Japan) 1,7 %
Australien 0,8 %
Versorger & Energie 72,1 %
Oelservicegesells. 23,5 %
Kasse 4,4 %
***************************************************************+
b)
DIT Energiefonds
Ausgabepreis: 55,57 EUR am 18.05.01 (+0,84%)
Rücknahmepreis: 53,95 EUR am 18.05.01 (+0,84%)
WKN: 848185
Investmentgesellschaft: DIT
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3 %
Mindestanlage: 250 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DIT Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 15.09.97
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Energie
Schwerpunktregion: weltweit
Schwerpunkt bilden Aktien internationale Unternehmen, die sich mit der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Erdöl/Erdgas/Kohle bzw. mit der Erzeugung oder Verteilung von elektrischem Strom beschäftigen.
Fondsvolumen : EUR 67,53 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 93 % (30.03.01)
Zwischengewinn : --- EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 0,75 %
Depotbankgebühr : 0,06 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,7 DEM (15.02.99)
Performance 1 Tag: + 0,84 %
Performance 1 Woche: + 1,69 %
Performance 1 Monat: + 7,35 %
Performance 6 Monate: + 1,03 %
Performance 1 Jahr: + 13 %
Performance 3 Jahre: + 43,1 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 25,28 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 56,07 EUR
Jahrestief: 40,57 EUR
Exxon Mobil Corp. 7,9 %
Total Fina Elf S.A. -B- 6,17 %
BP Amoco PLC 5,94 %
Enron Corp. 5,12 %
El Paso Corp. 4,79 %
USA 44 %
Kanada 9 %
Großbritannien 8 %
Frankreich 6 %
Italien 4 %
Gas/ Ölgesellschaften 79 %
Versorger & Energie 14 %
Kasse 7 %
**********************************************************************************
FAZIT:
Schon anhand der steigenden Energiepreise (kaum wegen der Ökosteuer!)
ist ersichtlich, dass der Energie-Sektor sehr gut gelaufen ist.
Die zunehmende Verknappung wird auch diese Firmen zu höheren Einnahmen
und damit zu guter Performance treiben.
Wer keine ethischen Bedenken hat, könnte hier vermutlich relativ sicher
sein Geld vermehren lassen !
**********************************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
DWS Energiefonds
Ausgabepreis: 153,19 EUR am 18.05.01 (+1,55%)
Rücknahmepreis: 147,29 EUR am 18.05.01 (+1,55%)
WKN: 847413
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Barbara Rega
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.06.83
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI Energy
Schwerpunkt: Thema: Energie
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds konzentriert sich auf die weltweite Anlage in Aktien von Unternehmen, die sich mit der Produktion von Energieträgern befassen. Besonderes Schwergewicht wird hierbei auf Öl- und Gasproduzenten sowie Ölservicegesellschaften gelegt.
Fondsvolumen : EUR 256 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 95,6 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,09 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,5 EUR (23.11.00)
Performance 1 Tag: + 1,55 %
Performance 1 Woche: + 3,29 %
Performance 1 Monat: + 8,65 %
Performance 6 Monate: - 1,45 %
Performance 1 Jahr: + 11,05 %
Performance 3 Jahre: + 44,39 %
Performance 5 Jahre: + 163,08 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,12 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 155,68 EUR
Jahrestief: 112,2 EUR
Exxon Mobil 9,7 %
Royal Dutch 9 %
BP Amoco 7,1 %
Schlumberger 6,9 %
Halliburton 5,5 %
USA 61,5 %
Euroland 31 %
Asien (ohne Japan) 1,7 %
Australien 0,8 %
Versorger & Energie 72,1 %
Oelservicegesells. 23,5 %
Kasse 4,4 %
***************************************************************+
b)
DIT Energiefonds
Ausgabepreis: 55,57 EUR am 18.05.01 (+0,84%)
Rücknahmepreis: 53,95 EUR am 18.05.01 (+0,84%)
WKN: 848185
Investmentgesellschaft: DIT
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3 %
Mindestanlage: 250 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DIT Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 15.09.97
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Energie
Schwerpunktregion: weltweit
Schwerpunkt bilden Aktien internationale Unternehmen, die sich mit der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Erdöl/Erdgas/Kohle bzw. mit der Erzeugung oder Verteilung von elektrischem Strom beschäftigen.
Fondsvolumen : EUR 67,53 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 93 % (30.03.01)
Zwischengewinn : --- EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 0,75 %
Depotbankgebühr : 0,06 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,7 DEM (15.02.99)
Performance 1 Tag: + 0,84 %
Performance 1 Woche: + 1,69 %
Performance 1 Monat: + 7,35 %
Performance 6 Monate: + 1,03 %
Performance 1 Jahr: + 13 %
Performance 3 Jahre: + 43,1 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 25,28 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 56,07 EUR
Jahrestief: 40,57 EUR
Exxon Mobil Corp. 7,9 %
Total Fina Elf S.A. -B- 6,17 %
BP Amoco PLC 5,94 %
Enron Corp. 5,12 %
El Paso Corp. 4,79 %
USA 44 %
Kanada 9 %
Großbritannien 8 %
Frankreich 6 %
Italien 4 %
Gas/ Ölgesellschaften 79 %
Versorger & Energie 14 %
Kasse 7 %
**********************************************************************************
FAZIT:
Schon anhand der steigenden Energiepreise (kaum wegen der Ökosteuer!)
ist ersichtlich, dass der Energie-Sektor sehr gut gelaufen ist.
Die zunehmende Verknappung wird auch diese Firmen zu höheren Einnahmen
und damit zu guter Performance treiben.
Wer keine ethischen Bedenken hat, könnte hier vermutlich relativ sicher
sein Geld vermehren lassen !
**********************************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
7.) Konsumgüter
a)
INVESCO GT Leisure Fund
Ausgabepreis: 17,76 USD am 18.05.01 (+1,32%)
Rücknahmepreis: 16,87 USD am 18.05.01 (+1,32%)
WKN: 974035
Investmentgesellschaft: INVESCO
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,25 %
Mindestanlage: 1500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Mark Greenberg, Denver
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 01.10.94
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI Leisure & Tourism
Schwerpunkt: Thema: Freizeit
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die überwiegend in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit privaten Freizeitaktivitäten tätig sind.
Fondsvolumen : USD 168,5 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : 97,5 % (31.03.01)
Zwischengewinn : -0,17 USD (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 1,32 %
Performance 1 Woche: + 2,24 %
Performance 1 Monat: + 14,92 %
Performance 6 Monate: + 5,34 %
Performance 1 Jahr: + 12,96 %
Performance 3 Jahre: + 84,61 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 23,91 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 16,63 USD
Jahrestief: 13,79 USD
Harrahs Entertainment 7,9 %
Mattel inc. 5,9 %
Marriott International 5,3 %
Omnicom 5,1 %
AT&T Liberty Media 5,1 %
USA 85,3 %
Medien 38,8 %
Hotels, Restaurants, Freizeit 27,5 %
Konsumgüter 15,9 %
Handel 8,4 %
Diverses 6,9 %
*********************************************************************
b)
Oppenheim Food Global
Ausgabepreis: 123,14 EUR am 18.05.01 (+0,1%)
Rücknahmepreis: 117,28 EUR am 18.05.01 (+0,1%)
WKN: 848665
Investmentgesellschaft: Oppenheim KAG
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 5000 EUR
Sparplan: ab 100 EUR
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Beratung durch Grossbötzl, Schmitz & Partner
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 25.01.95
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Nahrungsmittel/Getränke
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in Aktien der führenden Unternehmen der Nahrungsmittelbranche weltweit.
Fondsvolumen : EUR 74,9 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 100 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,01 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,2 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,72 EUR (23.03.01)
Performance 1 Tag: + 0,1 %
Performance 1 Woche: + 0,86 %
Performance 1 Monat: + 1,21 %
Performance 6 Monate: - 6,55 %
Performance 1 Jahr: + 7,18 %
Performance 3 Jahre: + 3,87 %
Performance 5 Jahre: + 83,98 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 17,7 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 126,51 EUR
Jahrestief: 99,7 EUR
Nestle 9 %
Unilever 7,4 %
Kon.Numico 6,7 %
Danone 6,5 %
Coca-Cola 6 %
Schweiz 11,4 %
Großbritannien 9,8 %
Frankreich 9 %
Deutschland 7,8 %
Italien 4,5 %
Nahrungsmittel 68,3 %
Konsumgüter 22,2 %
Diverses 7,49 %
Handel 0,9 %
***********************************************************************
c)
RG Food & Agri Fund (EUR)
Ausgabepreis: 114,88 EUR am 18.05.01 (0%)
Rücknahmepreis: 114,88 EUR am 18.05.01 (0%)
WKN: 921357
Investmentgesellschaft: Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Robeco-Gruppe
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 15.07.99
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Nahrungsmittel/Getränke
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert in weltweit Aktien von Unternehmen, die im Bereich der Landwirtschaft und der Nahrungsmittel tätig sind. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
Fondsvolumen : EUR 11 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 99,4 % (28.02.01)
Zwischengewinn : 0,1 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: 0 %
Performance 1 Woche: + 0,5 %
Performance 1 Monat: + 3,33 %
Performance 6 Monate: - 2,97 %
Performance 1 Jahr: + 18,98 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 20,4 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 120,48 EUR
Jahrestief: 87,79 EUR
Philip Morris 9,24 %
Nestlé/Namensaktien 7,47 %
Coca-Cola 6,32 %
Walgreen 5,08 %
Diageo Plc. 4,69 %
USA 53,6 %
Großbritannien 15,5 %
Schweiz 7,5 %
Frankreich 6,2 %
Kanada 2,2 %
unbekannt 99,4 %
Kasse 0,6 %
*********************************************************************************************
FAZIT:
Fonds b) ist hier nur mit aufgeführt, weil er zu 100% in diesem Sektor investiert ist.
Für Fonds a) trifft "Konsum" im weiteren Sinne zu, also auch Freizeitartikel/-aktivitäten etc.
Mein Favorit wäre c), annähernd 100% im Konsumbereich, zudem kein US-$-Risiko wie bei a).
Zu den Aussichten des Bereichs ein Zitat aus dem Board:
>>Geraucht, gefressen und gesoffen wird immer !<<
*********************************************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
INVESCO GT Leisure Fund
Ausgabepreis: 17,76 USD am 18.05.01 (+1,32%)
Rücknahmepreis: 16,87 USD am 18.05.01 (+1,32%)
WKN: 974035
Investmentgesellschaft: INVESCO
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,25 %
Mindestanlage: 1500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Mark Greenberg, Denver
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 01.10.94
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI Leisure & Tourism
Schwerpunkt: Thema: Freizeit
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die überwiegend in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit privaten Freizeitaktivitäten tätig sind.
Fondsvolumen : USD 168,5 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : 97,5 % (31.03.01)
Zwischengewinn : -0,17 USD (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 1,32 %
Performance 1 Woche: + 2,24 %
Performance 1 Monat: + 14,92 %
Performance 6 Monate: + 5,34 %
Performance 1 Jahr: + 12,96 %
Performance 3 Jahre: + 84,61 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 23,91 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 16,63 USD
Jahrestief: 13,79 USD
Harrahs Entertainment 7,9 %
Mattel inc. 5,9 %
Marriott International 5,3 %
Omnicom 5,1 %
AT&T Liberty Media 5,1 %
USA 85,3 %
Medien 38,8 %
Hotels, Restaurants, Freizeit 27,5 %
Konsumgüter 15,9 %
Handel 8,4 %
Diverses 6,9 %
*********************************************************************
b)
Oppenheim Food Global
Ausgabepreis: 123,14 EUR am 18.05.01 (+0,1%)
Rücknahmepreis: 117,28 EUR am 18.05.01 (+0,1%)
WKN: 848665
Investmentgesellschaft: Oppenheim KAG
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 5000 EUR
Sparplan: ab 100 EUR
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Beratung durch Grossbötzl, Schmitz & Partner
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 25.01.95
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Nahrungsmittel/Getränke
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in Aktien der führenden Unternehmen der Nahrungsmittelbranche weltweit.
Fondsvolumen : EUR 74,9 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 100 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,01 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,2 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,72 EUR (23.03.01)
Performance 1 Tag: + 0,1 %
Performance 1 Woche: + 0,86 %
Performance 1 Monat: + 1,21 %
Performance 6 Monate: - 6,55 %
Performance 1 Jahr: + 7,18 %
Performance 3 Jahre: + 3,87 %
Performance 5 Jahre: + 83,98 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 17,7 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 126,51 EUR
Jahrestief: 99,7 EUR
Nestle 9 %
Unilever 7,4 %
Kon.Numico 6,7 %
Danone 6,5 %
Coca-Cola 6 %
Schweiz 11,4 %
Großbritannien 9,8 %
Frankreich 9 %
Deutschland 7,8 %
Italien 4,5 %
Nahrungsmittel 68,3 %
Konsumgüter 22,2 %
Diverses 7,49 %
Handel 0,9 %
***********************************************************************
c)
RG Food & Agri Fund (EUR)
Ausgabepreis: 114,88 EUR am 18.05.01 (0%)
Rücknahmepreis: 114,88 EUR am 18.05.01 (0%)
WKN: 921357
Investmentgesellschaft: Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Robeco-Gruppe
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 15.07.99
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Nahrungsmittel/Getränke
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert in weltweit Aktien von Unternehmen, die im Bereich der Landwirtschaft und der Nahrungsmittel tätig sind. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
Fondsvolumen : EUR 11 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 99,4 % (28.02.01)
Zwischengewinn : 0,1 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: 0 %
Performance 1 Woche: + 0,5 %
Performance 1 Monat: + 3,33 %
Performance 6 Monate: - 2,97 %
Performance 1 Jahr: + 18,98 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 20,4 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 120,48 EUR
Jahrestief: 87,79 EUR
Philip Morris 9,24 %
Nestlé/Namensaktien 7,47 %
Coca-Cola 6,32 %
Walgreen 5,08 %
Diageo Plc. 4,69 %
USA 53,6 %
Großbritannien 15,5 %
Schweiz 7,5 %
Frankreich 6,2 %
Kanada 2,2 %
unbekannt 99,4 %
Kasse 0,6 %
*********************************************************************************************
FAZIT:
Fonds b) ist hier nur mit aufgeführt, weil er zu 100% in diesem Sektor investiert ist.
Für Fonds a) trifft "Konsum" im weiteren Sinne zu, also auch Freizeitartikel/-aktivitäten etc.
Mein Favorit wäre c), annähernd 100% im Konsumbereich, zudem kein US-$-Risiko wie bei a).
Zu den Aussichten des Bereichs ein Zitat aus dem Board:
>>Geraucht, gefressen und gesoffen wird immer !<<
*********************************************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
8.) Finanzwesen
a)
CS Equity Fund (Lux) Global Financials
Ausgabepreis: 135,65 EUR am 18.05.01 (+0,24%)
Rücknahmepreis: 129,19 EUR am 18.05.01 (+0,24%)
WKN: 988386
Investmentgesellschaft: Credit Suisse Asset Management
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 DEM
Auszahlplan: ab 25000 EUR
Fondsmanager: Patrick Carisch
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 26.06.98
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Finanz
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Finanzgesellschaften, insbesondere Banken und Versicherungen mit guten Ertragsaussichten. Dabei werden auch tiefbewertete Firmen mit Restrukturierungspotential berücksichtigt. Schwerpunkt bilden Europa und USA.
Fondsvolumen : EUR 500,58 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : -0,01 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,92 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,24 %
Performance 1 Woche: + 0,91 %
Performance 1 Monat: + 5,52 %
Performance 6 Monate: - 10,34 %
Performance 1 Jahr: + 9,77 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 23,53 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 141,79 EUR
Jahrestief: 110,46 EUR
Citigroup 6 %
J P Morgan Chase 3,21 %
American International Group 3,16 %
HBSC Holdings 2,63 %
ING Groep 2,6 %
USA 41 %
Schweiz 8 %
Großbritannien 8 %
Italien 6 %
Frankreich 5 %
Finanzen & Versicherungen 73 %
Dienstleistungen 27 %
**********************************************************************
b)
DIT Finanzwerte
Ausgabepreis: 48,21 EUR am 18.05.01 (-0,06%)
Rücknahmepreis: 45,91 EUR am 18.05.01 (-0,06%)
WKN: 848189
Investmentgesellschaft: DIT
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 250 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DIT Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 27.03.98
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Finanz
Schwerpunktregion: weltweit
Der international ausgerichtete Fonds investiert in Aktien von Banken, Versicherungen, KAGs und Wertpapierhandelshäusern und soll von Kostensenkungen, Fusionen und verstärkten Technologieeinsätzen profitieren.
Fondsvolumen : EUR 543,9 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 94 % (30.03.01)
Zwischengewinn : --- EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,04 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,15 EUR (06.03.00)
Performance 1 Tag: - 0,06 %
Performance 1 Woche: + 2,2 %
Performance 1 Monat: + 8,45 %
Performance 6 Monate: - 11,26 %
Performance 1 Jahr: + 4,54 %
Performance 3 Jahre: + 31,62 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 24,91 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 51,73 EUR
Jahrestief: 39,07 EUR
Citigroup Inc. 6,78 %
American ITL Group 5,19 %
UBS AG 3,16 %
Fannie Mae 2,61 %
Allianz 2,6 %
USA 33 %
Großbritannien 9 %
Italien 8 %
Schweiz 8 %
Japan 7 %
Finanzen & Versicherungen 66 %
Finanzdienstleister 24 %
Kasse 6 %
Diverses 4 %
**********************************************************************
FAZIT:
Reine Finanz-Fonds sind nur sehr rar vertreten.
Die beiden genannten sind die besten auf 1- bzw. 3-Jahres-Sicht,
wobei mich b) eher überzeugen würde.
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
CS Equity Fund (Lux) Global Financials
Ausgabepreis: 135,65 EUR am 18.05.01 (+0,24%)
Rücknahmepreis: 129,19 EUR am 18.05.01 (+0,24%)
WKN: 988386
Investmentgesellschaft: Credit Suisse Asset Management
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 DEM
Auszahlplan: ab 25000 EUR
Fondsmanager: Patrick Carisch
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 26.06.98
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Finanz
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Finanzgesellschaften, insbesondere Banken und Versicherungen mit guten Ertragsaussichten. Dabei werden auch tiefbewertete Firmen mit Restrukturierungspotential berücksichtigt. Schwerpunkt bilden Europa und USA.
Fondsvolumen : EUR 500,58 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : -0,01 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,92 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,24 %
Performance 1 Woche: + 0,91 %
Performance 1 Monat: + 5,52 %
Performance 6 Monate: - 10,34 %
Performance 1 Jahr: + 9,77 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 23,53 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 141,79 EUR
Jahrestief: 110,46 EUR
Citigroup 6 %
J P Morgan Chase 3,21 %
American International Group 3,16 %
HBSC Holdings 2,63 %
ING Groep 2,6 %
USA 41 %
Schweiz 8 %
Großbritannien 8 %
Italien 6 %
Frankreich 5 %
Finanzen & Versicherungen 73 %
Dienstleistungen 27 %
**********************************************************************
b)
DIT Finanzwerte
Ausgabepreis: 48,21 EUR am 18.05.01 (-0,06%)
Rücknahmepreis: 45,91 EUR am 18.05.01 (-0,06%)
WKN: 848189
Investmentgesellschaft: DIT
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 250 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DIT Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 27.03.98
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Thema: Finanz
Schwerpunktregion: weltweit
Der international ausgerichtete Fonds investiert in Aktien von Banken, Versicherungen, KAGs und Wertpapierhandelshäusern und soll von Kostensenkungen, Fusionen und verstärkten Technologieeinsätzen profitieren.
Fondsvolumen : EUR 543,9 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 94 % (30.03.01)
Zwischengewinn : --- EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,04 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,15 EUR (06.03.00)
Performance 1 Tag: - 0,06 %
Performance 1 Woche: + 2,2 %
Performance 1 Monat: + 8,45 %
Performance 6 Monate: - 11,26 %
Performance 1 Jahr: + 4,54 %
Performance 3 Jahre: + 31,62 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 24,91 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 51,73 EUR
Jahrestief: 39,07 EUR
Citigroup Inc. 6,78 %
American ITL Group 5,19 %
UBS AG 3,16 %
Fannie Mae 2,61 %
Allianz 2,6 %
USA 33 %
Großbritannien 9 %
Italien 8 %
Schweiz 8 %
Japan 7 %
Finanzen & Versicherungen 66 %
Finanzdienstleister 24 %
Kasse 6 %
Diverses 4 %
**********************************************************************
FAZIT:
Reine Finanz-Fonds sind nur sehr rar vertreten.
Die beiden genannten sind die besten auf 1- bzw. 3-Jahres-Sicht,
wobei mich b) eher überzeugen würde.
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
9.) Telekommunikation
a)
Activest Lux TeleGlobal
Ausgabepreis: 147,96 EUR am 18.05.01 (+0,78%)
Rücknahmepreis: 142,27 EUR am 18.05.01 (+0,78%)
WKN: 986596
Investmentgesellschaft: Activest Investment Gesellschaft Luxembourg S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 EUR
Fondsmanager: Activest Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 18.11.96
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI Telecommunications
Schwerpunkt: Thema: Telekommunikation
Schwerpunktregion: weltweit
Die Fondsmanager erwarten einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch weltweite Investitionen in Unternehmen der Sparten Telekommunikation, Mobilfunk, Teletechnologie und Telemedien.
Fondsvolumen : EUR 346,6 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 92,3 % (30.03.01)
Zwischengewinn : -0,02 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,5 DEM (15.03.99)
Performance 1 Tag: + 0,78 %
Performance 1 Woche: - 0,53 %
Performance 1 Monat: + 13,3 %
Performance 6 Monate: - 28,76 %
Performance 1 Jahr: - 36,54 %
Performance 3 Jahre: + 74,73 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 35,05 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 234,28 EUR
Jahrestief: 121,43 EUR
Vodafone Group 3,5 %
Cia Telefonica de Espana 3,3 %
SBC Communications 3,1 %
Charter Communications 3,1 %
IBM 3,1 %
USA 38,6 %
Großbritannien 14,4 %
Japan 9,9 %
Brasilien 5,2 %
Portugal 2,8 %
(Tele-)Kommunikation 31,3 %
Technologie 31,3 %
Medien 16,7 %
Kasse 7,7 %
Dienstleistungen 7,4 %
****************************************************************
b)
DWS Telemedia
Ausgabepreis: 143,53 EUR am 18.05.01 (+1%)
Rücknahmepreis: 138,01 EUR am 18.05.01 (+1%)
WKN: 847421
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Walter Holick
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 04.07.94
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI Telecommunications
Schwerpunkt: Thema: Telekommunikation
Schwerpunktregion: weltweit
Schwerpunkt dieses Fonds bilden internationale Aktien der Telekommunikations- und Medienindustrie sowie der Kommunikationstechnologie. Die Regionenschwerpunkte bilden die USA, Europa und die asiatisch-pazifische Region.
Fondsvolumen : EUR 1560 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 79,9 % (30.03.01)
Zwischengewinn : --- EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,15 EUR (23.11.00)
Performance 1 Tag: + 1 %
Performance 1 Woche: + 1,34 %
Performance 1 Monat: + 12,92 %
Performance 6 Monate: - 27,65 %
Performance 1 Jahr: - 40,24 %
Performance 3 Jahre: + 68,48 %
Performance 5 Jahre: + 209,14 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 38,96 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 238,98 EUR
Jahrestief: 117,11 EUR
AOL Time Warner 5,6 %
Viacom 4,9 %
Qwest Communications 4,6 %
AT & T 3,9 %
Vodafone Group 3,1 %
USA 56,9 %
Euroland 17,2 %
Japan 3,6 %
Asien (ohne Japan) 1,8 %
Australien 0,4 %
(Tele-)Kommunikation 31,2 %
Medien 30,9 %
Kasse 20,1 %
Ausrüstung 17,8 %
**********************************************************************
FAZIT:
Die Besten der Telekommunikation:
Vor allem die 5-Jahres-Bilanz von b) ist beeindruckend !
**********************************************************************
BEMERKUNG:
Das war die letzte Branche, deren spezifische Top-Fonds der
Vergangenheit ich vorgestellt habe.
Vielleicht vermisst der eine oder andere Werte aus der `Old-Economy`,
die aber in den nächsten Postings vermutlich sogar mehrfach erscheinen werden:
Es folgen demnächst die Top-Performer der:
Rentenfonds
Indexfonds
Dachfonds
AS Fonds
etc.
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mfg
hic
à suivre.......
a)
Activest Lux TeleGlobal
Ausgabepreis: 147,96 EUR am 18.05.01 (+0,78%)
Rücknahmepreis: 142,27 EUR am 18.05.01 (+0,78%)
WKN: 986596
Investmentgesellschaft: Activest Investment Gesellschaft Luxembourg S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 EUR
Fondsmanager: Activest Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 18.11.96
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI Telecommunications
Schwerpunkt: Thema: Telekommunikation
Schwerpunktregion: weltweit
Die Fondsmanager erwarten einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch weltweite Investitionen in Unternehmen der Sparten Telekommunikation, Mobilfunk, Teletechnologie und Telemedien.
Fondsvolumen : EUR 346,6 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 92,3 % (30.03.01)
Zwischengewinn : -0,02 EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,5 DEM (15.03.99)
Performance 1 Tag: + 0,78 %
Performance 1 Woche: - 0,53 %
Performance 1 Monat: + 13,3 %
Performance 6 Monate: - 28,76 %
Performance 1 Jahr: - 36,54 %
Performance 3 Jahre: + 74,73 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 35,05 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 234,28 EUR
Jahrestief: 121,43 EUR
Vodafone Group 3,5 %
Cia Telefonica de Espana 3,3 %
SBC Communications 3,1 %
Charter Communications 3,1 %
IBM 3,1 %
USA 38,6 %
Großbritannien 14,4 %
Japan 9,9 %
Brasilien 5,2 %
Portugal 2,8 %
(Tele-)Kommunikation 31,3 %
Technologie 31,3 %
Medien 16,7 %
Kasse 7,7 %
Dienstleistungen 7,4 %
****************************************************************
b)
DWS Telemedia
Ausgabepreis: 143,53 EUR am 18.05.01 (+1%)
Rücknahmepreis: 138,01 EUR am 18.05.01 (+1%)
WKN: 847421
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Walter Holick
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 04.07.94
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI Telecommunications
Schwerpunkt: Thema: Telekommunikation
Schwerpunktregion: weltweit
Schwerpunkt dieses Fonds bilden internationale Aktien der Telekommunikations- und Medienindustrie sowie der Kommunikationstechnologie. Die Regionenschwerpunkte bilden die USA, Europa und die asiatisch-pazifische Region.
Fondsvolumen : EUR 1560 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 79,9 % (30.03.01)
Zwischengewinn : --- EUR (18.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,15 EUR (23.11.00)
Performance 1 Tag: + 1 %
Performance 1 Woche: + 1,34 %
Performance 1 Monat: + 12,92 %
Performance 6 Monate: - 27,65 %
Performance 1 Jahr: - 40,24 %
Performance 3 Jahre: + 68,48 %
Performance 5 Jahre: + 209,14 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 38,96 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 238,98 EUR
Jahrestief: 117,11 EUR
AOL Time Warner 5,6 %
Viacom 4,9 %
Qwest Communications 4,6 %
AT & T 3,9 %
Vodafone Group 3,1 %
USA 56,9 %
Euroland 17,2 %
Japan 3,6 %
Asien (ohne Japan) 1,8 %
Australien 0,4 %
(Tele-)Kommunikation 31,2 %
Medien 30,9 %
Kasse 20,1 %
Ausrüstung 17,8 %
**********************************************************************
FAZIT:
Die Besten der Telekommunikation:
Vor allem die 5-Jahres-Bilanz von b) ist beeindruckend !
**********************************************************************
BEMERKUNG:
Das war die letzte Branche, deren spezifische Top-Fonds der
Vergangenheit ich vorgestellt habe.
Vielleicht vermisst der eine oder andere Werte aus der `Old-Economy`,
die aber in den nächsten Postings vermutlich sogar mehrfach erscheinen werden:
Es folgen demnächst die Top-Performer der:
Rentenfonds
Indexfonds
Dachfonds
AS Fonds
etc.
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mfg
hic
à suivre.......
10.) Renten (allgemein,weltweit)
a)
DB Emerging Markets Bond Fund
Ausgabepreis: 72,27 EUR am 25.05.01 (%)
Rücknahmepreis: 70,16 EUR am 25.05.01 (%)
WKN: 974874
Investmentgesellschaft: DWS Investment S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 15000 EUR
Fondsmanager: Rüdiger Brauel
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 15.04.96
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: SALB Emerging Markets
Schwerpunkt: Renten Hochzins
Schwerpunktregion: Emerging Markets
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Rentenwerte von ausgewählten Schuldnern aus aufstrebenden Ländern.
Fondsvolumen : EUR 82 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 91,6 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 2,7 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 5,3 EUR (23.02.00)
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: + 2,91 %
Performance 1 Monat: + 0,96 %
Performance 6 Monate: + 2,22 %
Performance 1 Jahr: + 10,27 %
Performance 3 Jahre: + 60,31 %
Performance 5 Jahre: + 92,99 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 18,26 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 74,79 EUR
Jahrestief: 62,11 EUR
Bonität BB 46,1 %
Bonität B und Sonstige 39,6 %
Bonität BBB 14,3 %
USA 91,6 %
Renten 93,3 %
Kasse 8,4 %
*********************************************************************
b)
WALSER Rent Dollar
Ausgabepreis: 85,48 EUR am 25.05.01 (+0,41%)
Rücknahmepreis: 82,99 EUR am 25.05.01 (+0,41%)
WKN: 972290
Investmentgesellschaft: HSBC Trinkaus Investment Managers S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Rudolf Apenbrink
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 08.01.93
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Renten Hartwährung
Schwerpunktregion: USA
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in amerikanische und kanadische Schuldverschreibungen, die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Fondsvolumen : EUR 7,48 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 92,17 % (30.04.01)
Zwischengewinn : 3,07 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 2
Verwaltungsgebühr : 0,5 %
Depotbankgebühr : 0,25 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,41 %
Performance 1 Woche: + 2,49 %
Performance 1 Monat: - 0,23 %
Performance 6 Monate: + 1,98 %
Performance 1 Jahr: + 15,33 %
Performance 3 Jahre: + 50,21 %
Performance 5 Jahre: + 71,7 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 15,24 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 82,66 EUR
Jahrestief: 67,38 EUR
USA 54,29 %
Finnland 15,23 %
Kanada 14,87 %
Deutschland 7,78 %
Renten 92,17 %
Kasse 7,83 %
*******************************************************************
c)
DWS Dollar-Renten Typ O
Ausgabepreis: 84,71 EUR am 25.05.01 (-0,2%)
Rücknahmepreis: 84,71 EUR am 25.05.01 (-0,2%)
WKN: 976983
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen:
Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Markus Kohlenbach
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 10.11.97
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: SALB Global Government Bond Index
Schwerpunkt: Renten Hartwährung
Schwerpunktregion: Dollarblock
Der Fonds nutzt ein breites Spektrum renditestarker
Dollaranleihen mit Schwerpunkt US-Dollar. Daneben
können auch höherrentierliche Euro- und Corporate
Bonds, Wandelschuldverschreibungen,
Optionsanleihen und Genußscheine erworben werden.
Anlagen in Kanada und Australien sind möglich.
Fondsvolumen : EUR 29 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 99,5 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 2,85 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,125 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,2 %
Performance 1 Woche: + 2,03 %
Performance 1 Monat: + 1,51 %
Performance 6 Monate: + 4,16 %
Performance 1 Jahr: + 14,96 %
Performance 3 Jahre: + 49,29 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 14,55 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 83,28 EUR
Jahrestief: 68,58 EUR
USD-Anleihen 93,9 %
AUD-Anleihen 2,8 %
NZD-Anleihen 1,7 %
CAD-Anleihen 1,1 %
Renten 99,5 %
Kasse 0,5 %
Dem Fonds wird eine erfolgsabhängige Vergütung
berechnet.
**********************************************************************
d)
Trinkaus Renten Global INKA
Ausgabepreis: 84,39 EUR am 25.05.01 (+0,22%)
Rücknahmepreis: 81,93 EUR am 25.05.01 (+0,22%)
WKN: 975694
Investmentgesellschaft: INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: INKA Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 09.08.96
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: JPM USA
Schwerpunkt: Renten Hartwährung
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert schwerpunktmäßig in
internationale Anleihen, die auf eine frei
konvertierbare, nicht-europäische Währung lauten.
Dabei handelt es sich ausschließlich um Emittenten
erstklassiger Bonität, bevorzugt Staatsanleihen.
Fondsvolumen : EUR 20,96 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 82,99 % (30.04.01)
Zwischengewinn : 3,36 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,5 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 3,25 EUR (21.08.00)
Performance 1 Tag: + 0,22 %
Performance 1 Woche: + 2,96 %
Performance 1 Monat: + 1,12 %
Performance 6 Monate: + 2,88 %
Performance 1 Jahr: + 12,64 %
Performance 3 Jahre: + 48,77 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 14,92 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 80,83 EUR
Jahrestief: 69,41 EUR
Laufzeit über 10 Jahre 23 %
Laufzeit 3 bis 5 Jahre 20 %
Laufzeit 7-10 Jahre 18 %
Laufzeit unter 1 Jahr 16,5 %
Laufzeit 1 bis 3 Jahre 14 %
USA 82,99 %
Renten 82,99 %
Kasse 17,01 %
Zur Zeit ist das Fondsvermögen ausschließlich in
US-Dollar investiert, wobei die Währung nicht gesichert
wird.
ds Restlaufzeit 11,23 Jahre
**********************************************************************
e)
UniDollarBond
Ausgabepreis: 1090,63 EUR am 25.05.01 (+0,4%)
Rücknahmepreis: 1058,86 EUR am 25.05.01 (+0,4%)
WKN: 972122
Investmentgesellschaft: Union Investment
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Union Lux Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 17.11.92
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: SALB US Government Bond Index
Schwerpunkt: Renten Hartwährung
Schwerpunktregion: USA
Das Fondsmanagement investiert in auf USD lautende, festverzinsliche Wertpapiere. Anlagen in Kanada und Australien sind möglich. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
Fondsvolumen : EUR 109 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 98,3 % (28.02.01)
Zwischengewinn : 8,46 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,8 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,4 %
Performance 1 Woche: + 2,57 %
Performance 1 Monat: + 0,03 %
Performance 6 Monate: + 2,12 %
Performance 1 Jahr: + 11,49 %
Performance 3 Jahre: + 45,67 %
Performance 5 Jahre: + 94,88 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 14,05 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 1053,88 EUR
Jahrestief: 870,95 EUR
Anleihen Laufzeit über 10 Jahre 36,9 %
Laufzeit 1 bis 3 Jahre 25,9 %
Laufzeit 3 bis 5 Jahre 20,3 %
Laufzeit 7 bis 10 Jahre 7,4 %
Laufzeit bis 1 Jahr 4 %
USA 94,2 %
Kanada 1,9 %
Australien 1,3 %
Renten 98,3 %
Kasse 1,7 %
ds Restlaufzeit: 10 Jahre 1 Monate
ds Rendite: 5,9%
**********************************************************************
f)
Deka-EuropaBond TF
Ausgabepreis: 36,73 EUR am 25.05.01 (-0,08%)
Rücknahmepreis: 36,73 EUR am 25.05.01 (-0,08%)
WKN: 977198
Investmentgesellschaft: DEKA
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: 50 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DEKA-Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.10.97
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: SALB European Government Bond Index
Schwerpunkt: Renten Hartwährung
Schwerpunktregion: Europa
Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinslichen Anleihen in Europa bzw. auf EURO lautend. Osteuropa ist eingeschlossen.
Fondsvolumen : EUR 3577,9 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : 94,2 % (31.03.01)
Zwischengewinn : 2,03 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 2
Verwaltungsgebühr : 0,48 %
Depotbankgebühr : 0,06 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 2,04 EUR (20.08.99)
Performance 1 Tag: - 0,08 %
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: + 0,35 %
Performance 6 Monate: + 6,18 %
Performance 1 Jahr: + 9,76 %
Performance 3 Jahre: + 21,84 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 7,63 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 36,44 EUR
Jahrestief: 33,72 EUR
DEM-Anleihen 13,8 %
DKK-Anleihen 10,4 %
NLG-Anleihen 9,7 %
HUF-Anleihen 9,4 %
ITL-Anleihen 4,7 %
Deutschland 13,8 %
Dänemark 10,4 %
Niederlande 9,7 %
Ungarn 9,4 %
Polen 4,7 %
Renten 94,2 %
Kasse 5,8 %
Verwaltungsvergütung: Managementgebühr zzgl. aktuell 0,48% Vertriebsprovision
Tradingfonds, Verw.vergütung max. 2%
ds Restlaufzeit 8 Jahre 8 Monate
ds Rendite 7,2%
**********************************************************************
FAZIT:
Eine relativ sichere (und damit für manche langweilige) Form der Geldanlage
sind Rentenfonds, die ihre Renditen aus festverzinslichen Anlage, Schuldverschreibungen etc.
erhalten.
Hier sind nun diejenigen Rentenfonds aufgeführt, die über 3 oder 5 Jahre am besten
abgeschnitten und auf 1-Jahres-Sicht mindestens +10% erreicht haben.
Einige der o. e. Fonds profitierten sicherlich auch von dem
hohen Dollarkurs und der blühenden amerikanischen Wirtschaft.
Deshalb ist mit f) extra ein rein europäischer Rentenfonds aufgeführt.
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
DB Emerging Markets Bond Fund
Ausgabepreis: 72,27 EUR am 25.05.01 (%)
Rücknahmepreis: 70,16 EUR am 25.05.01 (%)
WKN: 974874
Investmentgesellschaft: DWS Investment S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 15000 EUR
Fondsmanager: Rüdiger Brauel
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 15.04.96
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: SALB Emerging Markets
Schwerpunkt: Renten Hochzins
Schwerpunktregion: Emerging Markets
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Rentenwerte von ausgewählten Schuldnern aus aufstrebenden Ländern.
Fondsvolumen : EUR 82 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 91,6 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 2,7 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 5,3 EUR (23.02.00)
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: + 2,91 %
Performance 1 Monat: + 0,96 %
Performance 6 Monate: + 2,22 %
Performance 1 Jahr: + 10,27 %
Performance 3 Jahre: + 60,31 %
Performance 5 Jahre: + 92,99 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 18,26 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 74,79 EUR
Jahrestief: 62,11 EUR
Bonität BB 46,1 %
Bonität B und Sonstige 39,6 %
Bonität BBB 14,3 %
USA 91,6 %
Renten 93,3 %
Kasse 8,4 %
*********************************************************************
b)
WALSER Rent Dollar
Ausgabepreis: 85,48 EUR am 25.05.01 (+0,41%)
Rücknahmepreis: 82,99 EUR am 25.05.01 (+0,41%)
WKN: 972290
Investmentgesellschaft: HSBC Trinkaus Investment Managers S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Rudolf Apenbrink
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 08.01.93
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Renten Hartwährung
Schwerpunktregion: USA
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in amerikanische und kanadische Schuldverschreibungen, die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Fondsvolumen : EUR 7,48 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 92,17 % (30.04.01)
Zwischengewinn : 3,07 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 2
Verwaltungsgebühr : 0,5 %
Depotbankgebühr : 0,25 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,41 %
Performance 1 Woche: + 2,49 %
Performance 1 Monat: - 0,23 %
Performance 6 Monate: + 1,98 %
Performance 1 Jahr: + 15,33 %
Performance 3 Jahre: + 50,21 %
Performance 5 Jahre: + 71,7 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 15,24 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 82,66 EUR
Jahrestief: 67,38 EUR
USA 54,29 %
Finnland 15,23 %
Kanada 14,87 %
Deutschland 7,78 %
Renten 92,17 %
Kasse 7,83 %
*******************************************************************
c)
DWS Dollar-Renten Typ O
Ausgabepreis: 84,71 EUR am 25.05.01 (-0,2%)
Rücknahmepreis: 84,71 EUR am 25.05.01 (-0,2%)
WKN: 976983
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen:
Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Markus Kohlenbach
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 10.11.97
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: SALB Global Government Bond Index
Schwerpunkt: Renten Hartwährung
Schwerpunktregion: Dollarblock
Der Fonds nutzt ein breites Spektrum renditestarker
Dollaranleihen mit Schwerpunkt US-Dollar. Daneben
können auch höherrentierliche Euro- und Corporate
Bonds, Wandelschuldverschreibungen,
Optionsanleihen und Genußscheine erworben werden.
Anlagen in Kanada und Australien sind möglich.
Fondsvolumen : EUR 29 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 99,5 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 2,85 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,125 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,2 %
Performance 1 Woche: + 2,03 %
Performance 1 Monat: + 1,51 %
Performance 6 Monate: + 4,16 %
Performance 1 Jahr: + 14,96 %
Performance 3 Jahre: + 49,29 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 14,55 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 83,28 EUR
Jahrestief: 68,58 EUR
USD-Anleihen 93,9 %
AUD-Anleihen 2,8 %
NZD-Anleihen 1,7 %
CAD-Anleihen 1,1 %
Renten 99,5 %
Kasse 0,5 %
Dem Fonds wird eine erfolgsabhängige Vergütung
berechnet.
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d)
Trinkaus Renten Global INKA
Ausgabepreis: 84,39 EUR am 25.05.01 (+0,22%)
Rücknahmepreis: 81,93 EUR am 25.05.01 (+0,22%)
WKN: 975694
Investmentgesellschaft: INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: INKA Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 09.08.96
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: JPM USA
Schwerpunkt: Renten Hartwährung
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert schwerpunktmäßig in
internationale Anleihen, die auf eine frei
konvertierbare, nicht-europäische Währung lauten.
Dabei handelt es sich ausschließlich um Emittenten
erstklassiger Bonität, bevorzugt Staatsanleihen.
Fondsvolumen : EUR 20,96 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 82,99 % (30.04.01)
Zwischengewinn : 3,36 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,5 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 3,25 EUR (21.08.00)
Performance 1 Tag: + 0,22 %
Performance 1 Woche: + 2,96 %
Performance 1 Monat: + 1,12 %
Performance 6 Monate: + 2,88 %
Performance 1 Jahr: + 12,64 %
Performance 3 Jahre: + 48,77 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 14,92 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 80,83 EUR
Jahrestief: 69,41 EUR
Laufzeit über 10 Jahre 23 %
Laufzeit 3 bis 5 Jahre 20 %
Laufzeit 7-10 Jahre 18 %
Laufzeit unter 1 Jahr 16,5 %
Laufzeit 1 bis 3 Jahre 14 %
USA 82,99 %
Renten 82,99 %
Kasse 17,01 %
Zur Zeit ist das Fondsvermögen ausschließlich in
US-Dollar investiert, wobei die Währung nicht gesichert
wird.
ds Restlaufzeit 11,23 Jahre
**********************************************************************
e)
UniDollarBond
Ausgabepreis: 1090,63 EUR am 25.05.01 (+0,4%)
Rücknahmepreis: 1058,86 EUR am 25.05.01 (+0,4%)
WKN: 972122
Investmentgesellschaft: Union Investment
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Union Lux Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 17.11.92
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: SALB US Government Bond Index
Schwerpunkt: Renten Hartwährung
Schwerpunktregion: USA
Das Fondsmanagement investiert in auf USD lautende, festverzinsliche Wertpapiere. Anlagen in Kanada und Australien sind möglich. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
Fondsvolumen : EUR 109 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 98,3 % (28.02.01)
Zwischengewinn : 8,46 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,8 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,4 %
Performance 1 Woche: + 2,57 %
Performance 1 Monat: + 0,03 %
Performance 6 Monate: + 2,12 %
Performance 1 Jahr: + 11,49 %
Performance 3 Jahre: + 45,67 %
Performance 5 Jahre: + 94,88 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 14,05 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 1053,88 EUR
Jahrestief: 870,95 EUR
Anleihen Laufzeit über 10 Jahre 36,9 %
Laufzeit 1 bis 3 Jahre 25,9 %
Laufzeit 3 bis 5 Jahre 20,3 %
Laufzeit 7 bis 10 Jahre 7,4 %
Laufzeit bis 1 Jahr 4 %
USA 94,2 %
Kanada 1,9 %
Australien 1,3 %
Renten 98,3 %
Kasse 1,7 %
ds Restlaufzeit: 10 Jahre 1 Monate
ds Rendite: 5,9%
**********************************************************************
f)
Deka-EuropaBond TF
Ausgabepreis: 36,73 EUR am 25.05.01 (-0,08%)
Rücknahmepreis: 36,73 EUR am 25.05.01 (-0,08%)
WKN: 977198
Investmentgesellschaft: DEKA
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: 50 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DEKA-Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.10.97
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: SALB European Government Bond Index
Schwerpunkt: Renten Hartwährung
Schwerpunktregion: Europa
Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinslichen Anleihen in Europa bzw. auf EURO lautend. Osteuropa ist eingeschlossen.
Fondsvolumen : EUR 3577,9 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : 94,2 % (31.03.01)
Zwischengewinn : 2,03 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 2
Verwaltungsgebühr : 0,48 %
Depotbankgebühr : 0,06 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 2,04 EUR (20.08.99)
Performance 1 Tag: - 0,08 %
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: + 0,35 %
Performance 6 Monate: + 6,18 %
Performance 1 Jahr: + 9,76 %
Performance 3 Jahre: + 21,84 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 7,63 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 36,44 EUR
Jahrestief: 33,72 EUR
DEM-Anleihen 13,8 %
DKK-Anleihen 10,4 %
NLG-Anleihen 9,7 %
HUF-Anleihen 9,4 %
ITL-Anleihen 4,7 %
Deutschland 13,8 %
Dänemark 10,4 %
Niederlande 9,7 %
Ungarn 9,4 %
Polen 4,7 %
Renten 94,2 %
Kasse 5,8 %
Verwaltungsvergütung: Managementgebühr zzgl. aktuell 0,48% Vertriebsprovision
Tradingfonds, Verw.vergütung max. 2%
ds Restlaufzeit 8 Jahre 8 Monate
ds Rendite 7,2%
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FAZIT:
Eine relativ sichere (und damit für manche langweilige) Form der Geldanlage
sind Rentenfonds, die ihre Renditen aus festverzinslichen Anlage, Schuldverschreibungen etc.
erhalten.
Hier sind nun diejenigen Rentenfonds aufgeführt, die über 3 oder 5 Jahre am besten
abgeschnitten und auf 1-Jahres-Sicht mindestens +10% erreicht haben.
Einige der o. e. Fonds profitierten sicherlich auch von dem
hohen Dollarkurs und der blühenden amerikanischen Wirtschaft.
Deshalb ist mit f) extra ein rein europäischer Rentenfonds aufgeführt.
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mfg
hic
à suivre.......
11.) Dachfonds
a)
CB-Opti-Rent
Ausgabepreis: 53,77 EUR am 25.05.01 (+0,05%)
Rücknahmepreis: 52,98 EUR am 25.05.01 (+0,05%)
WKN: 921996
Investmentgesellschaft: ADIG-Investment Luxemburg S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 1,5 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 100 DEM
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: ADIG-Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.10.99
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Mischindex
Schwerpunkt: Dachfonds
Schwerpunktregion: Euroland
Der Fonds investiert vorwiegend in Rentenfonds, sowie in Aktien-, Misch- und Immobilienfonds. Ferner kann in flüssigen Mitteln, Festgeldern, Geldmarktfonds und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert werden, wobei die Anlage in flüssigen Mittteln und Festgeldern auf Ausnahmefälle beschränkt bleibt.
Fondsvolumen : EUR 110,65 Mio (16.03.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,13 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 2
Verwaltungsgebühr : 0,6 %
Depotbankgebühr : 0,03 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,05 %
Performance 1 Woche: + 0,13 %
Performance 1 Monat: + 0,19 %
Performance 6 Monate: + 2,68 %
Performance 1 Jahr: + 5,06 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 2,89 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 52,71 EUR
Jahrestief: 50,17 EUR
Euroland 100 %
Fonds 100 %
**********************************************************************
b)
A.L.S.A.-Portfolio-Wachstum
Ausgabepreis: 34,5 EUR am 25.05.01 (-0,53%)
Rücknahmepreis: 33,66 EUR am 25.05.01 (-0,53%)
WKN: 986617
Investmentgesellschaft: ADIG-Investment Luxemburg S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 2,5 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 100 DEM
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: ADIG Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.01.97
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Dachfonds
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in andere Investmentfonds der ADIG-Gruppe, die ihr Kapital wachstumsorientiert angelegt haben.
Fondsvolumen : EUR 130,99 Mio (16.03.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,16 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,8 %
Depotbankgebühr : 0,03 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,54 EUR (01.03.01)
Performance 1 Tag: - 0,53 %
Performance 1 Woche: + 1,05 %
Performance 1 Monat: + 5,1 %
Performance 6 Monate: - 8,87 %
Performance 1 Jahr: - 10,71 %
Performance 3 Jahre: + 18,53 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 17,04 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 38,59 EUR
Jahrestief: 30,92 EUR
weltweit 100 %
Fonds 100 %
Der A.L.S.A.- Portfolio-Wachtum ist ein Dachfonds (Fund of Funds).
**********************************************************************
FAZIT:
Ich bin Dachfonds gegenüber sehr skeptisch. Die Performance der besten
auf 1-Jahressicht, a), und auf 3-Jahressicht, b), bestätigen meine
Zweifel. Zudem wählen einige Dachfonds nur aus dem Angebot ihrer
eigenen Gesellschaft. Gebühren sind ja quasi auch doppelt zu bezahlen.
Der Vollständigkeit halber will ich sie dennoch nicht außen vor lassen.
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
CB-Opti-Rent
Ausgabepreis: 53,77 EUR am 25.05.01 (+0,05%)
Rücknahmepreis: 52,98 EUR am 25.05.01 (+0,05%)
WKN: 921996
Investmentgesellschaft: ADIG-Investment Luxemburg S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 1,5 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 100 DEM
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: ADIG-Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.10.99
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Mischindex
Schwerpunkt: Dachfonds
Schwerpunktregion: Euroland
Der Fonds investiert vorwiegend in Rentenfonds, sowie in Aktien-, Misch- und Immobilienfonds. Ferner kann in flüssigen Mitteln, Festgeldern, Geldmarktfonds und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert werden, wobei die Anlage in flüssigen Mittteln und Festgeldern auf Ausnahmefälle beschränkt bleibt.
Fondsvolumen : EUR 110,65 Mio (16.03.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,13 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 2
Verwaltungsgebühr : 0,6 %
Depotbankgebühr : 0,03 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,05 %
Performance 1 Woche: + 0,13 %
Performance 1 Monat: + 0,19 %
Performance 6 Monate: + 2,68 %
Performance 1 Jahr: + 5,06 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 2,89 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 52,71 EUR
Jahrestief: 50,17 EUR
Euroland 100 %
Fonds 100 %
**********************************************************************
b)
A.L.S.A.-Portfolio-Wachstum
Ausgabepreis: 34,5 EUR am 25.05.01 (-0,53%)
Rücknahmepreis: 33,66 EUR am 25.05.01 (-0,53%)
WKN: 986617
Investmentgesellschaft: ADIG-Investment Luxemburg S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 2,5 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 100 DEM
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: ADIG Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.01.97
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Dachfonds
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in andere Investmentfonds der ADIG-Gruppe, die ihr Kapital wachstumsorientiert angelegt haben.
Fondsvolumen : EUR 130,99 Mio (16.03.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,16 EUR (25.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,8 %
Depotbankgebühr : 0,03 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,54 EUR (01.03.01)
Performance 1 Tag: - 0,53 %
Performance 1 Woche: + 1,05 %
Performance 1 Monat: + 5,1 %
Performance 6 Monate: - 8,87 %
Performance 1 Jahr: - 10,71 %
Performance 3 Jahre: + 18,53 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 17,04 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 38,59 EUR
Jahrestief: 30,92 EUR
weltweit 100 %
Fonds 100 %
Der A.L.S.A.- Portfolio-Wachtum ist ein Dachfonds (Fund of Funds).
**********************************************************************
FAZIT:
Ich bin Dachfonds gegenüber sehr skeptisch. Die Performance der besten
auf 1-Jahressicht, a), und auf 3-Jahressicht, b), bestätigen meine
Zweifel. Zudem wählen einige Dachfonds nur aus dem Angebot ihrer
eigenen Gesellschaft. Gebühren sind ja quasi auch doppelt zu bezahlen.
Der Vollständigkeit halber will ich sie dennoch nicht außen vor lassen.
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
12.) Standardwerte Deutschland - DAX
a)
DIT Aktien Deutschland AF
Ausgabepreis: 95,34 EUR am 29.05.01 (-0,14%)
Rücknahmepreis: 95,34 EUR am 29.05.01 (-0,14%)
WKN: 847628
Investmentgesellschaft: DIT
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: 250 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DIT Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 15.03.95
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: DAX 30
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Deutschland
Der Fonds investiert in große deutsche Aktienwerte, die vorwiegend im DAX-30 enthalten sind. Ziel ist die Nutzung von kurz- bis mittelfristigen Chancen am deutschen Aktienmarkt.
Fondsvolumen : EUR 68,1 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 99 % (30.03.01)
Zwischengewinn : --- EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,14 %
Performance 1 Woche: - 1,41 %
Performance 1 Monat: + 12,5 %
Performance 6 Monate: - 17,48 %
Performance 1 Jahr: - 20,11 %
Performance 3 Jahre: + 63,89 %
Performance 5 Jahre: + 235,53 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 28,6 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 119,4 EUR
Jahrestief: 80,92 EUR
Deutsche Telekom 9,25 %
Allianz 8,56 %
Siemens AG 7,68 %
Bay. Hyp-u.Vereinsbank AG 6,71 %
SAP AG 5,37 %
Deutschland 99 %
Finanzdienstleister 30 %
Grundstoffe 24 %
Konsumgüter 11 %
Technologie 11 %
Diverses 6 %
plus erfolgsabhängige Gebühr
********************************************************************
b)
DWS Deutsche Aktien Typ O
Ausgabepreis: 189,6 EUR am 29.05.01 (-0,01%)
Rücknahmepreis: 189,6 EUR am 29.05.01 (-0,01%)
WKN: 847428
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Elisabeth Weisenhorn
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 12.12.94
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: DAX
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Deutschland
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die großen, international bekannten deutschen Qualitätsaktien, die sog. Blue Chips.
Fondsvolumen : EUR 656 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 99,5 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,28 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,01 %
Performance 1 Woche: - 0,75 %
Performance 1 Monat: + 6,1 %
Performance 6 Monate: - 13,67 %
Performance 1 Jahr: - 21,08 %
Performance 3 Jahre: + 35,01 %
Performance 5 Jahre: + 197,66 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 31,39 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 239,22 EUR
Jahrestief: 168,05 EUR
Voicestream Wireless 9,1 %
Münchener Rückvers.Ges. 8,3 %
Allianz AG Holding 7,3 %
Siemens 6 %
DT. Bank 5,8 %
Deutschland 99,5 %
Dienstleistungen 20,2 %
Finanzen & Versicherungen 16,2 %
Technologie 10 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 9,1 %
unbekannt 6,5 %
**********************************************************************
c)
ABN AMRO Germany Equity Fund
Ausgabepreis: 219,12 EUR am 29.05.01 (-0,2%)
Rücknahmepreis: 208,19 EUR am 29.05.01 (-0,2%)
WKN: 973684
Investmentgesellschaft: ABN AMRO Funds
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,25 %
Mindestanlage: 5000 DEM
Sparplan: ab 75 EUR
Auszahlplan: ab 10000 EUR
Fondsmanager: ABN AMRO Luxembourg Investment Management S.A.
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 29.06.94
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: DAX 30
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Deutschland
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in deutsche Standardwerte. Das Fondsmanagement kann jedoch auch in interessanten Nebenwerten anlegen.
Fondsvolumen : EUR 761,4 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 99,9 % (30.04.01)
Zwischengewinn : --- EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,2 %
Performance 1 Woche: - 0,67 %
Performance 1 Monat: + 6,07 %
Performance 6 Monate: - 15,55 %
Performance 1 Jahr: - 24,28 %
Performance 3 Jahre: + 29,43 %
Performance 5 Jahre: + 242,95 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 28,86 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 269,72 EUR
Jahrestief: 181,4 EUR
Deutsche Telekom 9,8 %
Deutsche Bank 8,5 %
Münchner Rückversicherung 8,2 %
SAP 6,2 %
Infineon Technologies 5,1 %
Deutschland 99,9 %
Finanzen & Versicherungen 33 %
Grundstoffe 22,2 %
unbekannt 13,5 %
Technologie 12,9 %
Dienstleistungen 9,8 %
Ab einer Anlage von 100.000,- DM reduziert sich der Ausgabeaufschlag auf 2 %.
**********************************************************************
FAZIT:
Hier wird deutlich, dass auch mit sog. konservativen Werten eine
gute Performance zu erreichen ist.
Mein persönl. Favorit wäre a).
Anmerkung: Diese Fonds sind nicht indexangepasst.
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
DIT Aktien Deutschland AF
Ausgabepreis: 95,34 EUR am 29.05.01 (-0,14%)
Rücknahmepreis: 95,34 EUR am 29.05.01 (-0,14%)
WKN: 847628
Investmentgesellschaft: DIT
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: 250 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DIT Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 15.03.95
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: DAX 30
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Deutschland
Der Fonds investiert in große deutsche Aktienwerte, die vorwiegend im DAX-30 enthalten sind. Ziel ist die Nutzung von kurz- bis mittelfristigen Chancen am deutschen Aktienmarkt.
Fondsvolumen : EUR 68,1 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 99 % (30.03.01)
Zwischengewinn : --- EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,14 %
Performance 1 Woche: - 1,41 %
Performance 1 Monat: + 12,5 %
Performance 6 Monate: - 17,48 %
Performance 1 Jahr: - 20,11 %
Performance 3 Jahre: + 63,89 %
Performance 5 Jahre: + 235,53 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 28,6 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 119,4 EUR
Jahrestief: 80,92 EUR
Deutsche Telekom 9,25 %
Allianz 8,56 %
Siemens AG 7,68 %
Bay. Hyp-u.Vereinsbank AG 6,71 %
SAP AG 5,37 %
Deutschland 99 %
Finanzdienstleister 30 %
Grundstoffe 24 %
Konsumgüter 11 %
Technologie 11 %
Diverses 6 %
plus erfolgsabhängige Gebühr
********************************************************************
b)
DWS Deutsche Aktien Typ O
Ausgabepreis: 189,6 EUR am 29.05.01 (-0,01%)
Rücknahmepreis: 189,6 EUR am 29.05.01 (-0,01%)
WKN: 847428
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 0 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Elisabeth Weisenhorn
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 12.12.94
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: DAX
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Deutschland
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die großen, international bekannten deutschen Qualitätsaktien, die sog. Blue Chips.
Fondsvolumen : EUR 656 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 99,5 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,28 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,01 %
Performance 1 Woche: - 0,75 %
Performance 1 Monat: + 6,1 %
Performance 6 Monate: - 13,67 %
Performance 1 Jahr: - 21,08 %
Performance 3 Jahre: + 35,01 %
Performance 5 Jahre: + 197,66 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 31,39 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 239,22 EUR
Jahrestief: 168,05 EUR
Voicestream Wireless 9,1 %
Münchener Rückvers.Ges. 8,3 %
Allianz AG Holding 7,3 %
Siemens 6 %
DT. Bank 5,8 %
Deutschland 99,5 %
Dienstleistungen 20,2 %
Finanzen & Versicherungen 16,2 %
Technologie 10 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 9,1 %
unbekannt 6,5 %
**********************************************************************
c)
ABN AMRO Germany Equity Fund
Ausgabepreis: 219,12 EUR am 29.05.01 (-0,2%)
Rücknahmepreis: 208,19 EUR am 29.05.01 (-0,2%)
WKN: 973684
Investmentgesellschaft: ABN AMRO Funds
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,25 %
Mindestanlage: 5000 DEM
Sparplan: ab 75 EUR
Auszahlplan: ab 10000 EUR
Fondsmanager: ABN AMRO Luxembourg Investment Management S.A.
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 29.06.94
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: DAX 30
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Deutschland
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in deutsche Standardwerte. Das Fondsmanagement kann jedoch auch in interessanten Nebenwerten anlegen.
Fondsvolumen : EUR 761,4 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 99,9 % (30.04.01)
Zwischengewinn : --- EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,2 %
Performance 1 Woche: - 0,67 %
Performance 1 Monat: + 6,07 %
Performance 6 Monate: - 15,55 %
Performance 1 Jahr: - 24,28 %
Performance 3 Jahre: + 29,43 %
Performance 5 Jahre: + 242,95 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 28,86 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 269,72 EUR
Jahrestief: 181,4 EUR
Deutsche Telekom 9,8 %
Deutsche Bank 8,5 %
Münchner Rückversicherung 8,2 %
SAP 6,2 %
Infineon Technologies 5,1 %
Deutschland 99,9 %
Finanzen & Versicherungen 33 %
Grundstoffe 22,2 %
unbekannt 13,5 %
Technologie 12,9 %
Dienstleistungen 9,8 %
Ab einer Anlage von 100.000,- DM reduziert sich der Ausgabeaufschlag auf 2 %.
**********************************************************************
FAZIT:
Hier wird deutlich, dass auch mit sog. konservativen Werten eine
gute Performance zu erreichen ist.
Mein persönl. Favorit wäre a).
Anmerkung: Diese Fonds sind nicht indexangepasst.
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
13.) Standardwerte Europa
a)
AriDeka
Ausgabepreis: 86,73 EUR am 29.05.01 (-0,09%)
Rücknahmepreis: 82,4 EUR am 29.05.01 (-0,09%)
WKN: 847451
Investmentgesellschaft: DEKA
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,26 %
Mindestanlage: 50 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DEKA Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 05.02.62
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Dow Jones STOXX 50
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Europa
Die Wertpapieranlagen werden ausschließlich in europäischen Aktien vorgenommen, wobei das Schwergewicht in allen Märkten auf marktbreite Standardwerte gelegt wird. Über die Länder-, Branchen- und Titelselektion soll eine überdurchschnittliche Performance erzielt werden, wobei zusätzliche Ergebnisbeiträge auch aus dem Einsatz derivativer Instrumente erwirtschaftet werden.
Fondsvolumen : EUR 7468,3 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : 97,6 % (31.03.01)
Zwischengewinn : 0,05 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,72 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,57 EUR (22.02.99)
Performance 1 Tag: - 0,09 %
Performance 1 Woche: - 1,22 %
Performance 1 Monat: + 4,89 %
Performance 6 Monate: - 19,24 %
Performance 1 Jahr: - 24,79 %
Performance 3 Jahre: + 20,26 %
Performance 5 Jahre: + 168,68 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,55 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 107,78 EUR
Jahrestief: 72,36 EUR
Vodafone Group 6,1 %
BP Amoco 4,9 %
Nokia 4,1 %
Total Fina Elf 3,9 %
GlaxoSmithKline Plc 3,1 %
Europa 97,6 %
Finanzen & Versicherungen 29,2 %
Versorger & Energie 16,5 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 13,6 %
Elektro 10,5 %
unbekannt 4,6 %
---
**********************************************************************
b)
MEAG EuroKapital
Ausgabepreis: 90,69 EUR am 29.05.01 (+0,05%)
Rücknahmepreis: 86,37 EUR am 29.05.01 (+0,05%)
WKN: 975746
Investmentgesellschaft: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 1200 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 DEM
Fondsmanager: MEAG Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 31.05.91
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: DAX 30
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Europa
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien führender europäischer Unternehmen. Die Strategie zielt im wesentlichen auf die Erwirtschaftung von Kurssteigerungen der im Fonds enthaltenen Aktien ab.
Fondsvolumen : EUR --- Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : 98,49 % (31.03.01)
Zwischengewinn : 0,09 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,9 %
Depotbankgebühr : 0,05 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,59 EUR (16.06.00)
Performance 1 Tag: + 0,05 %
Performance 1 Woche: - 0,81 %
Performance 1 Monat: + 6,02 %
Performance 6 Monate: - 14,53 %
Performance 1 Jahr: - 19,36 %
Performance 3 Jahre: + 24,39 %
Performance 5 Jahre: + 161,04 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 25,25 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 107,12 EUR
Jahrestief: 75,02 EUR
Vodafone Group PLC 6,47 %
BP Amoco PLC 5,93 %
GlaxoSmithkline PLC 5,66 %
Nokia Corp. 4,49 %
Novartis AG 3,68 %
Großbritannien 35,86 %
Deutschland 13,08 %
Frankreich 12,63 %
Schweiz 12,35 %
Niederlande 9,56 %
unbekannt 98,49 %
Kasse 1,51 %
Änderung des Fondsnamens am 01.07.00
vorheriger Fondsname: "Victoria Eurokapital"
**********************************************************************
c)
BBV-Invest-Union
Ausgabepreis: 104,41 EUR am 29.05.01 (-0,32%)
Rücknahmepreis: 99,44 EUR am 29.05.01 (-0,32%)
WKN: 975001
Investmentgesellschaft: Union Investment
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: Helmut Hipper
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 06.06.91
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Europa
Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in deutsche Aktien. Neben den Top-Werten werden auch Aktien von aussichtsreichen kleineren Unternehmen erworben. Darüber hinaus kann das Management an ausländischen Börsenplätzen zusätzliche Chancen nutzen.
Fondsvolumen : EUR 97,78 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 93,8 % (28.02.01)
Zwischengewinn : 0,02 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,32 %
Performance 1 Woche: - 1,3 %
Performance 1 Monat: + 7,57 %
Performance 6 Monate: - 11,25 %
Performance 1 Jahr: - 6,95 %
Performance 3 Jahre: + 18,29 %
Performance 5 Jahre: + 154,43 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 21,86 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 112,87 EUR
Jahrestief: 88,56 EUR
Allianz 5,9 %
SAP 5,3 %
Münchner Rückvers. 4,7 %
DaimlerChrysler 4,5 %
Bayer 3,9 %
Deutschland 52,4 %
Schweiz 8,9 %
Großbritannien 8,6 %
Italien 7,8 %
Spanien 3,9 %
unbekannt 93,8 %
Kasse 6,2 %
**********************************************************************
FAZIT:
Die europäischen Standardwerte haben sich natürlich ähnlich entwickelt
wie die deutschen.
Fonds c) ist extrem Deutschland-lastig.
Die hohen AA`s schrecken etwas ab !
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
AriDeka
Ausgabepreis: 86,73 EUR am 29.05.01 (-0,09%)
Rücknahmepreis: 82,4 EUR am 29.05.01 (-0,09%)
WKN: 847451
Investmentgesellschaft: DEKA
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,26 %
Mindestanlage: 50 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DEKA Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 05.02.62
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Dow Jones STOXX 50
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Europa
Die Wertpapieranlagen werden ausschließlich in europäischen Aktien vorgenommen, wobei das Schwergewicht in allen Märkten auf marktbreite Standardwerte gelegt wird. Über die Länder-, Branchen- und Titelselektion soll eine überdurchschnittliche Performance erzielt werden, wobei zusätzliche Ergebnisbeiträge auch aus dem Einsatz derivativer Instrumente erwirtschaftet werden.
Fondsvolumen : EUR 7468,3 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : 97,6 % (31.03.01)
Zwischengewinn : 0,05 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,72 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,57 EUR (22.02.99)
Performance 1 Tag: - 0,09 %
Performance 1 Woche: - 1,22 %
Performance 1 Monat: + 4,89 %
Performance 6 Monate: - 19,24 %
Performance 1 Jahr: - 24,79 %
Performance 3 Jahre: + 20,26 %
Performance 5 Jahre: + 168,68 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,55 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 107,78 EUR
Jahrestief: 72,36 EUR
Vodafone Group 6,1 %
BP Amoco 4,9 %
Nokia 4,1 %
Total Fina Elf 3,9 %
GlaxoSmithKline Plc 3,1 %
Europa 97,6 %
Finanzen & Versicherungen 29,2 %
Versorger & Energie 16,5 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 13,6 %
Elektro 10,5 %
unbekannt 4,6 %
---
**********************************************************************
b)
MEAG EuroKapital
Ausgabepreis: 90,69 EUR am 29.05.01 (+0,05%)
Rücknahmepreis: 86,37 EUR am 29.05.01 (+0,05%)
WKN: 975746
Investmentgesellschaft: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 1200 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 DEM
Fondsmanager: MEAG Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 31.05.91
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: DAX 30
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Europa
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien führender europäischer Unternehmen. Die Strategie zielt im wesentlichen auf die Erwirtschaftung von Kurssteigerungen der im Fonds enthaltenen Aktien ab.
Fondsvolumen : EUR --- Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : 98,49 % (31.03.01)
Zwischengewinn : 0,09 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,9 %
Depotbankgebühr : 0,05 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,59 EUR (16.06.00)
Performance 1 Tag: + 0,05 %
Performance 1 Woche: - 0,81 %
Performance 1 Monat: + 6,02 %
Performance 6 Monate: - 14,53 %
Performance 1 Jahr: - 19,36 %
Performance 3 Jahre: + 24,39 %
Performance 5 Jahre: + 161,04 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 25,25 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 107,12 EUR
Jahrestief: 75,02 EUR
Vodafone Group PLC 6,47 %
BP Amoco PLC 5,93 %
GlaxoSmithkline PLC 5,66 %
Nokia Corp. 4,49 %
Novartis AG 3,68 %
Großbritannien 35,86 %
Deutschland 13,08 %
Frankreich 12,63 %
Schweiz 12,35 %
Niederlande 9,56 %
unbekannt 98,49 %
Kasse 1,51 %
Änderung des Fondsnamens am 01.07.00
vorheriger Fondsname: "Victoria Eurokapital"
**********************************************************************
c)
BBV-Invest-Union
Ausgabepreis: 104,41 EUR am 29.05.01 (-0,32%)
Rücknahmepreis: 99,44 EUR am 29.05.01 (-0,32%)
WKN: 975001
Investmentgesellschaft: Union Investment
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: Helmut Hipper
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 06.06.91
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Europa
Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in deutsche Aktien. Neben den Top-Werten werden auch Aktien von aussichtsreichen kleineren Unternehmen erworben. Darüber hinaus kann das Management an ausländischen Börsenplätzen zusätzliche Chancen nutzen.
Fondsvolumen : EUR 97,78 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 93,8 % (28.02.01)
Zwischengewinn : 0,02 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,32 %
Performance 1 Woche: - 1,3 %
Performance 1 Monat: + 7,57 %
Performance 6 Monate: - 11,25 %
Performance 1 Jahr: - 6,95 %
Performance 3 Jahre: + 18,29 %
Performance 5 Jahre: + 154,43 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 21,86 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 112,87 EUR
Jahrestief: 88,56 EUR
Allianz 5,9 %
SAP 5,3 %
Münchner Rückvers. 4,7 %
DaimlerChrysler 4,5 %
Bayer 3,9 %
Deutschland 52,4 %
Schweiz 8,9 %
Großbritannien 8,6 %
Italien 7,8 %
Spanien 3,9 %
unbekannt 93,8 %
Kasse 6,2 %
**********************************************************************
FAZIT:
Die europäischen Standardwerte haben sich natürlich ähnlich entwickelt
wie die deutschen.
Fonds c) ist extrem Deutschland-lastig.
Die hohen AA`s schrecken etwas ab !
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
14.) Standardwerte weltweit
a)
DWS Vermögensbildungsfonds I
Ausgabepreis: 111,97 EUR am 29.05.01 (+0,25%)
Rücknahmepreis: 106,63 EUR am 29.05.01 (+0,25%)
WKN: 847652
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Klaus Kaldemorgen
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.12.70
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich bei seiner Anlagepolitik vorwiegend auf die internationalen Standardwerte konzentriert.
Fondsvolumen : EUR 2573 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 74,4 % (30.04.01)
Zwischengewinn : 0,49 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,75 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,75 EUR (23.11.00)
Performance 1 Tag: + 0,25 %
Performance 1 Woche: - 0,57 %
Performance 1 Monat: + 9,19 %
Performance 6 Monate: - 9,64 %
Performance 1 Jahr: - 9,05 %
Performance 3 Jahre: + 119,92 %
Performance 5 Jahre: + 305,3 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 22,22 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 123,64 EUR
Jahrestief: 91,93 EUR
Providian Financial 1,9 %
Amgen 1,8 %
Cisco Systems 1,7 %
Skandia 1,6 %
ASM Lithography Holding 1,6 %
USA 28,7 %
Großbritannien 8,3 %
Niederlande 7,2 %
Frankreich 5,5 %
Japan 4,7 %
unbekannt 74,4 %
Kasse 25,6 %
Der Fonds wurde zum 01.10.00 umbenannt; Fondsname vormals: Deutscher Vermögensbildungsfonds I
***********************************************************************
b)
UniGlobal
Ausgabepreis: 124,16 EUR am 29.05.01 (+0,26%)
Rücknahmepreis: 118,25 EUR am 29.05.01 (+0,26%)
WKN: 849105
Investmentgesellschaft: Union Investment
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: Union Investment
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.01.60
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in internationale Aktien, vorzugsweise an Börsen mit hoher Marktkapitalisierung. Die Auswahl erfolgt unter Berücksichtigung der Konjunktur-/Währungsentwicklung der jeweiligen Märkte.
Fondsvolumen : EUR 2226 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 97,3 % (28.02.01)
Zwischengewinn : 0,04 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,52 EUR (30.09.99)
P
a)
DWS Vermögensbildungsfonds I
Ausgabepreis: 111,97 EUR am 29.05.01 (+0,25%)
Rücknahmepreis: 106,63 EUR am 29.05.01 (+0,25%)
WKN: 847652
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Klaus Kaldemorgen
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.12.70
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich bei seiner Anlagepolitik vorwiegend auf die internationalen Standardwerte konzentriert.
Fondsvolumen : EUR 2573 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 74,4 % (30.04.01)
Zwischengewinn : 0,49 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,75 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,75 EUR (23.11.00)
Performance 1 Tag: + 0,25 %
Performance 1 Woche: - 0,57 %
Performance 1 Monat: + 9,19 %
Performance 6 Monate: - 9,64 %
Performance 1 Jahr: - 9,05 %
Performance 3 Jahre: + 119,92 %
Performance 5 Jahre: + 305,3 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 22,22 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 123,64 EUR
Jahrestief: 91,93 EUR
Providian Financial 1,9 %
Amgen 1,8 %
Cisco Systems 1,7 %
Skandia 1,6 %
ASM Lithography Holding 1,6 %
USA 28,7 %
Großbritannien 8,3 %
Niederlande 7,2 %
Frankreich 5,5 %
Japan 4,7 %
unbekannt 74,4 %
Kasse 25,6 %
Der Fonds wurde zum 01.10.00 umbenannt; Fondsname vormals: Deutscher Vermögensbildungsfonds I
***********************************************************************
b)
UniGlobal
Ausgabepreis: 124,16 EUR am 29.05.01 (+0,26%)
Rücknahmepreis: 118,25 EUR am 29.05.01 (+0,26%)
WKN: 849105
Investmentgesellschaft: Union Investment
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: Union Investment
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.01.60
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in internationale Aktien, vorzugsweise an Börsen mit hoher Marktkapitalisierung. Die Auswahl erfolgt unter Berücksichtigung der Konjunktur-/Währungsentwicklung der jeweiligen Märkte.
Fondsvolumen : EUR 2226 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 97,3 % (28.02.01)
Zwischengewinn : 0,04 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,52 EUR (30.09.99)
P
14.) Standardwerte weltweit
a)
DWS Vermögensbildungsfonds I
Ausgabepreis: 111,97 EUR am 29.05.01 (+0,25%)
Rücknahmepreis: 106,63 EUR am 29.05.01 (+0,25%)
WKN: 847652
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Klaus Kaldemorgen
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.12.70
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich bei seiner Anlagepolitik vorwiegend auf die internationalen Standardwerte konzentriert.
Fondsvolumen : EUR 2573 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 74,4 % (30.04.01)
Zwischengewinn : 0,49 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,75 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,75 EUR (23.11.00)
Performance 1 Tag: + 0,25 %
Performance 1 Woche: - 0,57 %
Performance 1 Monat: + 9,19 %
Performance 6 Monate: - 9,64 %
Performance 1 Jahr: - 9,05 %
Performance 3 Jahre: + 119,92 %
Performance 5 Jahre: + 305,3 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 22,22 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 123,64 EUR
Jahrestief: 91,93 EUR
Providian Financial 1,9 %
Amgen 1,8 %
Cisco Systems 1,7 %
Skandia 1,6 %
ASM Lithography Holding 1,6 %
USA 28,7 %
Großbritannien 8,3 %
Niederlande 7,2 %
Frankreich 5,5 %
Japan 4,7 %
unbekannt 74,4 %
Kasse 25,6 %
Der Fonds wurde zum 01.10.00 umbenannt; Fondsname vormals: Deutscher Vermögensbildungsfonds I
***********************************************************************
b)
UniGlobal
Ausgabepreis: 124,16 EUR am 29.05.01 (+0,26%)
Rücknahmepreis: 118,25 EUR am 29.05.01 (+0,26%)
WKN: 849105
Investmentgesellschaft: Union Investment
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: Union Investment
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.01.60
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in internationale Aktien, vorzugsweise an Börsen mit hoher Marktkapitalisierung. Die Auswahl erfolgt unter Berücksichtigung der Konjunktur-/Währungsentwicklung der jeweiligen Märkte.
Fondsvolumen : EUR 2226 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 97,3 % (28.02.01)
Zwischengewinn : 0,04 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,52 EUR (30.09.99)
Performance 1 Tag: + 0,26 %
Performance 1 Woche: - 0,48 %
Performance 1 Monat: + 12,06 %
Performance 6 Monate: - 12,4 %
Performance 1 Jahr: - 9,15 %
Performance 3 Jahre: + 61,31 %
Performance 5 Jahre: + 188,76 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 20,12 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 132,03 EUR
Jahrestief: 98,65 EUR
Nokia 3,1 %
SAP AG 3,1 %
Pfizer 2,6 %
Philip Morris 2,6 %
Cisco Systems 2,2 %
USA 43,5 %
Großbritannien 9,6 %
Japan 8,7 %
Frankreich 5,4 %
Finnland 3,1 %
unbekannt 97,3 %
Kasse 2,7 %
********************************************************************
c)
Templeton Growth Fund Inc
Ausgabepreis: 19,8 USD am 29.05.01 (0%)
Rücknahmepreis: 18,66 USD am 29.05.01 (0%)
WKN: 971025
Investmentgesellschaft: Franklin Templeton Investments
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,75 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 150 EUR
Auszahlplan: ab 25000 EUR
Fondsmanager: Murdo Murchison
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 29.11.54
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: gemischt
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Kapitalwachstum. Das Erzielen von Erträgen ist ein sekundäres Anlageziel. Investitionen erfolgen weltweit in Aktien, vorwiegend Stammaktien, sowie in Schuldtitel von Unternehmen und der öffentlichen Hand.
Fondsvolumen : USD 13000 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : 92 % (31.03.01)
Zwischengewinn : --- USD (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,9 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,5666 USD (08.12.00)
Performance 1 Tag: 0 %
Performance 1 Woche: - 1,47 %
Performance 1 Monat: + 5,07 %
Performance 6 Monate: + 4,25 %
Performance 1 Jahr: + 6,38 %
Performance 3 Jahre: + 16,52 %
Performance 5 Jahre: + 68,41 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 17,47 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 20,1 USD
Jahrestief: 16,96 USD
HJ Heinz Co 2,4 %
HSBC Holdings Plc 2,2 %
Cheung Kong Hldgs Ltd 1,8 %
Waste Management Inc 1,8 %
Bank of America Corp 1,7 %
USA 39,8 %
Großbritannien 10 %
Hongkong 8,2 %
Spanien 2,9 %
Niederlande 2,1 %
Diverses 53 %
Grundstoffe 13,5 %
Finanzen & Versicherungen 8 %
Kasse 8 %
Versorger & Energie 6,3 %
Ausgabeaufschlag kann je nach Höhe des Anlagebetrages bis auf 0,00 % sinken.
Top Holdings und Sektoren Verteilung Stand 28.02.01
*********************************************************************++
d)
Intervest
Ausgabepreis: 170,19 EUR am 29.05.01 (+0,14%)
Rücknahmepreis: 163,64 EUR am 29.05.01 (+0,14%)
WKN: 847401
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Klaus Kaldemorgen
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 21.05.59
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds nutzt die Kursbewegungen an den weltweiten Aktienmärkten durch flexible Gewichtung einzelner Länder und Branchen. Währungsabsicherungen sind möglich.
Fondsvolumen : EUR 528 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 78,4 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 2,15 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,75 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,8 EUR (23.11.00)
Performance 1 Tag: + 0,14 %
Performance 1 Woche: - 0,87 %
Performance 1 Monat: + 11,38 %
Performance 6 Monate: - 9,48 %
Performance 1 Jahr: - 7,63 %
Performance 3 Jahre: + 104,88 %
Performance 5 Jahre: + 202,03 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 22 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 186,14 EUR
Jahrestief: 138,48 EUR
Amgen 2,5 %
MBNA Corp. 2,4 %
Cisco Systems 2 %
Federal National Mortgage 1,9 %
Intel 1,6 %
USA 30,5 %
Japan 6,3 %
Großbritannien 6,2 %
Frankreich 4,3 %
Italien 2,6 %
unbekannt 78,4 %
Kasse 21,6 %
********************************************************************
e)
Johannes Führ-UI-Aktien-Global
Ausgabepreis: 94,52 EUR am 29.05.01 (-0,02%)
Rücknahmepreis: 90,02 EUR am 29.05.01 (-0,02%)
WKN: 978190
Investmentgesellschaft: Universal-Investment GmbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 1500 EUR
Sparplan: ab 100 EUR
Auszahlplan: ab 5000 EUR
Fondsmanager: Johannes Führ Vermögensverwaltungs AG (Fondsberater)
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.10.97
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsvermögen wird international in Dividendenwerte investiert. Den Anlageschwerpunkt bilden dabei - aufgrund der heutigen Börsenkapitalisierung - die großen etablierten Aktienmärkte. Darüber hinaus werden aber auch ausgewählte Aktien aus Nicht-OECD-Staaten, den sogenannten Emerging Markets erworben. Bei der Auswahl konzentriert man sich auf global agierende, ertragreiche Wachstumsunternehmen, insbesondere aus den Hochtechnologiebereichen, wie z.B. Informations- und Energietechnik, Bio-, Kunststoff- und Umwelttechnologie, Raumfahrttechnik.
Fondsvolumen : EUR 93,47 Mio (04.05.01)
Investitionsgrad : 83,89 % (04.05.01)
Zwischengewinn : --- EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,05 %
Depotbankgebühr : 0,25 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,02 %
Performance 1 Woche: - 1,48 %
Performance 1 Monat: + 6,74 %
Performance 6 Monate: - 14,89 %
Performance 1 Jahr: - 12,87 %
Performance 3 Jahre: + 79,73 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 23,92 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 108,8 EUR
Jahrestief: 80,79 EUR
Nokia Corp. 3,96 %
Apple Computer 2,98 %
Infineon Techn. 2,92 %
Sprint Corp. 2,65 %
Numico Koninkl. 2,37 %
USA 38,92 %
Europa 28,46 %
Kasse 16,11 %
Handel 14,8 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 8,61 %
Transport & Verkehr 4,61 %
Versorger & Energie 3,13 %
Beratungsvergütung: 0,35% ggf. zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung in Höhe von bis zu 0,15% p.a., wenn die positive Anteilwertentwicklung des Sondervermögens um mind. 10%-Punkte besser als der MSCI World Performance Index in DM abschneidet
**********************************************************************
FAZIT:
Diese Fonds sind die Langfristanlagen schlechthin bei sehr guter Rendite,
speziell Fonds a) und c).
Die Peformance von c) ist aufgrund hoher Ausschüttungen besser als hier
aufgeführt. (Siehe dazu auch Thread: Templeton Growth Fund gut oder schlecht???.)
->nette Beimischung zur Altersvorsorge
327204 - Zu langfristigen Anlagen, insbesondere Fonds, lohnt sich auch ein Blick in Thread: der shakesbieralische treff für fonds und value aktien - anlageideen für 2001-2010.
**********************************************************************
BEMERKUNG:
Aufgrund der mangelhaften Performance von AS-Fonds werden diese
hier nicht aufgelistet !
Es folgen noch:
MidCaps
SmallCaps
Spezialfonds (Div-Startegie, etc.)
Regionalfonds
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
DWS Vermögensbildungsfonds I
Ausgabepreis: 111,97 EUR am 29.05.01 (+0,25%)
Rücknahmepreis: 106,63 EUR am 29.05.01 (+0,25%)
WKN: 847652
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Klaus Kaldemorgen
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.12.70
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich bei seiner Anlagepolitik vorwiegend auf die internationalen Standardwerte konzentriert.
Fondsvolumen : EUR 2573 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 74,4 % (30.04.01)
Zwischengewinn : 0,49 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,75 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,75 EUR (23.11.00)
Performance 1 Tag: + 0,25 %
Performance 1 Woche: - 0,57 %
Performance 1 Monat: + 9,19 %
Performance 6 Monate: - 9,64 %
Performance 1 Jahr: - 9,05 %
Performance 3 Jahre: + 119,92 %
Performance 5 Jahre: + 305,3 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 22,22 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 123,64 EUR
Jahrestief: 91,93 EUR
Providian Financial 1,9 %
Amgen 1,8 %
Cisco Systems 1,7 %
Skandia 1,6 %
ASM Lithography Holding 1,6 %
USA 28,7 %
Großbritannien 8,3 %
Niederlande 7,2 %
Frankreich 5,5 %
Japan 4,7 %
unbekannt 74,4 %
Kasse 25,6 %
Der Fonds wurde zum 01.10.00 umbenannt; Fondsname vormals: Deutscher Vermögensbildungsfonds I
***********************************************************************
b)
UniGlobal
Ausgabepreis: 124,16 EUR am 29.05.01 (+0,26%)
Rücknahmepreis: 118,25 EUR am 29.05.01 (+0,26%)
WKN: 849105
Investmentgesellschaft: Union Investment
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: Union Investment
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 02.01.60
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement investiert in internationale Aktien, vorzugsweise an Börsen mit hoher Marktkapitalisierung. Die Auswahl erfolgt unter Berücksichtigung der Konjunktur-/Währungsentwicklung der jeweiligen Märkte.
Fondsvolumen : EUR 2226 Mio (28.02.01)
Investitionsgrad : 97,3 % (28.02.01)
Zwischengewinn : 0,04 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,52 EUR (30.09.99)
Performance 1 Tag: + 0,26 %
Performance 1 Woche: - 0,48 %
Performance 1 Monat: + 12,06 %
Performance 6 Monate: - 12,4 %
Performance 1 Jahr: - 9,15 %
Performance 3 Jahre: + 61,31 %
Performance 5 Jahre: + 188,76 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 20,12 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 132,03 EUR
Jahrestief: 98,65 EUR
Nokia 3,1 %
SAP AG 3,1 %
Pfizer 2,6 %
Philip Morris 2,6 %
Cisco Systems 2,2 %
USA 43,5 %
Großbritannien 9,6 %
Japan 8,7 %
Frankreich 5,4 %
Finnland 3,1 %
unbekannt 97,3 %
Kasse 2,7 %
********************************************************************
c)
Templeton Growth Fund Inc
Ausgabepreis: 19,8 USD am 29.05.01 (0%)
Rücknahmepreis: 18,66 USD am 29.05.01 (0%)
WKN: 971025
Investmentgesellschaft: Franklin Templeton Investments
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,75 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 150 EUR
Auszahlplan: ab 25000 EUR
Fondsmanager: Murdo Murchison
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 29.11.54
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: gemischt
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Kapitalwachstum. Das Erzielen von Erträgen ist ein sekundäres Anlageziel. Investitionen erfolgen weltweit in Aktien, vorwiegend Stammaktien, sowie in Schuldtitel von Unternehmen und der öffentlichen Hand.
Fondsvolumen : USD 13000 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : 92 % (31.03.01)
Zwischengewinn : --- USD (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,9 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,5666 USD (08.12.00)
Performance 1 Tag: 0 %
Performance 1 Woche: - 1,47 %
Performance 1 Monat: + 5,07 %
Performance 6 Monate: + 4,25 %
Performance 1 Jahr: + 6,38 %
Performance 3 Jahre: + 16,52 %
Performance 5 Jahre: + 68,41 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 17,47 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 20,1 USD
Jahrestief: 16,96 USD
HJ Heinz Co 2,4 %
HSBC Holdings Plc 2,2 %
Cheung Kong Hldgs Ltd 1,8 %
Waste Management Inc 1,8 %
Bank of America Corp 1,7 %
USA 39,8 %
Großbritannien 10 %
Hongkong 8,2 %
Spanien 2,9 %
Niederlande 2,1 %
Diverses 53 %
Grundstoffe 13,5 %
Finanzen & Versicherungen 8 %
Kasse 8 %
Versorger & Energie 6,3 %
Ausgabeaufschlag kann je nach Höhe des Anlagebetrages bis auf 0,00 % sinken.
Top Holdings und Sektoren Verteilung Stand 28.02.01
*********************************************************************++
d)
Intervest
Ausgabepreis: 170,19 EUR am 29.05.01 (+0,14%)
Rücknahmepreis: 163,64 EUR am 29.05.01 (+0,14%)
WKN: 847401
Investmentgesellschaft: DWS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Klaus Kaldemorgen
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 21.05.59
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds nutzt die Kursbewegungen an den weltweiten Aktienmärkten durch flexible Gewichtung einzelner Länder und Branchen. Währungsabsicherungen sind möglich.
Fondsvolumen : EUR 528 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 78,4 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 2,15 EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 0,75 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,8 EUR (23.11.00)
Performance 1 Tag: + 0,14 %
Performance 1 Woche: - 0,87 %
Performance 1 Monat: + 11,38 %
Performance 6 Monate: - 9,48 %
Performance 1 Jahr: - 7,63 %
Performance 3 Jahre: + 104,88 %
Performance 5 Jahre: + 202,03 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 22 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 186,14 EUR
Jahrestief: 138,48 EUR
Amgen 2,5 %
MBNA Corp. 2,4 %
Cisco Systems 2 %
Federal National Mortgage 1,9 %
Intel 1,6 %
USA 30,5 %
Japan 6,3 %
Großbritannien 6,2 %
Frankreich 4,3 %
Italien 2,6 %
unbekannt 78,4 %
Kasse 21,6 %
********************************************************************
e)
Johannes Führ-UI-Aktien-Global
Ausgabepreis: 94,52 EUR am 29.05.01 (-0,02%)
Rücknahmepreis: 90,02 EUR am 29.05.01 (-0,02%)
WKN: 978190
Investmentgesellschaft: Universal-Investment GmbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 1500 EUR
Sparplan: ab 100 EUR
Auszahlplan: ab 5000 EUR
Fondsmanager: Johannes Führ Vermögensverwaltungs AG (Fondsberater)
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.10.97
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI World
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: weltweit
Das Fondsvermögen wird international in Dividendenwerte investiert. Den Anlageschwerpunkt bilden dabei - aufgrund der heutigen Börsenkapitalisierung - die großen etablierten Aktienmärkte. Darüber hinaus werden aber auch ausgewählte Aktien aus Nicht-OECD-Staaten, den sogenannten Emerging Markets erworben. Bei der Auswahl konzentriert man sich auf global agierende, ertragreiche Wachstumsunternehmen, insbesondere aus den Hochtechnologiebereichen, wie z.B. Informations- und Energietechnik, Bio-, Kunststoff- und Umwelttechnologie, Raumfahrttechnik.
Fondsvolumen : EUR 93,47 Mio (04.05.01)
Investitionsgrad : 83,89 % (04.05.01)
Zwischengewinn : --- EUR (29.05.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,05 %
Depotbankgebühr : 0,25 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,02 %
Performance 1 Woche: - 1,48 %
Performance 1 Monat: + 6,74 %
Performance 6 Monate: - 14,89 %
Performance 1 Jahr: - 12,87 %
Performance 3 Jahre: + 79,73 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 23,92 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 108,8 EUR
Jahrestief: 80,79 EUR
Nokia Corp. 3,96 %
Apple Computer 2,98 %
Infineon Techn. 2,92 %
Sprint Corp. 2,65 %
Numico Koninkl. 2,37 %
USA 38,92 %
Europa 28,46 %
Kasse 16,11 %
Handel 14,8 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 8,61 %
Transport & Verkehr 4,61 %
Versorger & Energie 3,13 %
Beratungsvergütung: 0,35% ggf. zzgl. einer erfolgsabhängigen Vergütung in Höhe von bis zu 0,15% p.a., wenn die positive Anteilwertentwicklung des Sondervermögens um mind. 10%-Punkte besser als der MSCI World Performance Index in DM abschneidet
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FAZIT:
Diese Fonds sind die Langfristanlagen schlechthin bei sehr guter Rendite,
speziell Fonds a) und c).
Die Peformance von c) ist aufgrund hoher Ausschüttungen besser als hier
aufgeführt. (Siehe dazu auch Thread: Templeton Growth Fund gut oder schlecht???.)
->nette Beimischung zur Altersvorsorge
327204 - Zu langfristigen Anlagen, insbesondere Fonds, lohnt sich auch ein Blick in Thread: der shakesbieralische treff für fonds und value aktien - anlageideen für 2001-2010.
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BEMERKUNG:
Aufgrund der mangelhaften Performance von AS-Fonds werden diese
hier nicht aufgelistet !
Es folgen noch:
MidCaps
SmallCaps
Spezialfonds (Div-Startegie, etc.)
Regionalfonds
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mfg
hic
à suivre.......
Weitere Infos zu Fonds gibt`s noch bei
http://www.fondstoday.de
Allerdings ist die Seite noch ziemlich neu!
Diapositiv
http://www.fondstoday.de
Allerdings ist die Seite noch ziemlich neu!
Diapositiv
Auf den Berufspusher Diapositiv fällt hoffentlich keiner mehr herein.
Hinweis zu dieser Aufzählung: die Pictet Fonds bekommt man bei der DAB ohne AA und mehrere auch im Sparplan.
Hinweis zu dieser Aufzählung: die Pictet Fonds bekommt man bei der DAB ohne AA und mehrere auch im Sparplan.
13.) MidCaps (M-DAX)
a)
Trinkaus Spezial Deutschland INKA
Ausgabepreis: 82,22 EUR am 01.06.01 (+0,44%)
Rücknahmepreis: 79,83 EUR am 01.06.01 (+0,44%)
WKN: 975682
Investmentgesellschaft: INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Karsten Tripp
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.02.96
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MDAX
Schwerpunkt: Aktien Small/Mid Caps
Schwerpunktregion: Deutschland
Das Fondsmanagement investiert zu etwa 90% in Titeln des MDAX. Ausgewählte Neuer Markt und SMAX-Werte komplettieren das Anlagespektrum.
Fondsvolumen : EUR 17,6 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 99,48 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,01 EUR (01.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,05 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,27 EUR (18.02.01)
Performance 1 Tag: + 0,44 %
Performance 1 Woche: + 0,27 %
Performance 1 Monat: + 2,32 %
Performance 6 Monate: - 9,41 %
Performance 1 Jahr: + 1,74 %
Performance 3 Jahre: + 5,07 %
Performance 5 Jahre: + 80 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 16,75 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 86,3 EUR
Jahrestief: 71,26 EUR
ERGO Versicherungsgruppe 10,09 %
Beiersdorf 7,87 %
MLP 7,21 %
AMB 5,8 %
BHW Holding 4,7 %
Deutschland 99,48 %
Finanzen & Versicherungen 36,77 %
Konsumgüter 25,42 %
Grundstoffe 12,67 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 9,16 %
unbekannt 5,27 %
Der Fondsmanager Karsten Tripp beschränkt sich bei den Investitionen auf rund 40 ausgewählte MDAX-Titel mit dem Ziel, mittels eines aktiven Fondsmanagementes den MDAX -Index zu schlagen.
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b)
SMH-MidCap-UBS-Fonds
Ausgabepreis: 98,18 EUR am 01.06.01 (+0,03%)
Rücknahmepreis: 94,4 EUR am 01.06.01 (+0,03%)
WKN: 975175
Investmentgesellschaft: UBS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: Peter Ott
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 19.01.96
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: M-DAX
Schwerpunkt: Aktien Mid Caps
Schwerpunktregion: Deutschland
Der Fonds investiert überwiegend in deutsche MidCaps. Darüber hinaus können bis zu 20% des Fondsvermögens außerhalb des MidCap-Segments angelegt werden. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die eine solide Finanz- und Bilanzstruktur sowie eine starke Marktstellung aufweisen. Bevorzugt werden unterbewertete Aktien und Wachstumswerte.
Fondsvolumen : EUR 161,94 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,12 EUR (01.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,2 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,88 EUR (15.11.00)
Performance 1 Tag: + 0,03 %
Performance 1 Woche: - 0,72 %
Performance 1 Monat: + 3,95 %
Performance 6 Monate: - 9,14 %
Performance 1 Jahr: - 3,67 %
Performance 3 Jahre: + 10,3 %
Performance 5 Jahre: + 99,25 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 18,51 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 104,81 EUR
Jahrestief: 83,99 EUR
Ergo Versicherung 9,6 %
Beiersdorf 6 %
Aachen und Münch. Beteil. 5,6 %
Heidelberger Druckmaschienen 5,1 %
Depfa 3,7 %
Deutschland 100 %
Diverses 26,4 %
Finanzen & Versicherungen 25,4 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 9 %
Konsumgüter 5 %
Konglomerate 4,7 %
**********************************************************************
**********************************************************************
FAZIT:
Wer glaubt, dass M-DAX/Nebenwerte die anderen Indizes outperformen wird,
findet vielleicht hierfür etwas.
Einige halten den derzeitigen Run auf M-Dax/S-Dax etc. nur
für eine Modeerscheinung.
Wie fast immer bei indexnahen Fonds stellt sich die Frage, ob ein Zertifkat
nicht die bessere Alternative darstellt !
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
Trinkaus Spezial Deutschland INKA
Ausgabepreis: 82,22 EUR am 01.06.01 (+0,44%)
Rücknahmepreis: 79,83 EUR am 01.06.01 (+0,44%)
WKN: 975682
Investmentgesellschaft: INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Karsten Tripp
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.02.96
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MDAX
Schwerpunkt: Aktien Small/Mid Caps
Schwerpunktregion: Deutschland
Das Fondsmanagement investiert zu etwa 90% in Titeln des MDAX. Ausgewählte Neuer Markt und SMAX-Werte komplettieren das Anlagespektrum.
Fondsvolumen : EUR 17,6 Mio (30.03.01)
Investitionsgrad : 99,48 % (30.03.01)
Zwischengewinn : 0,01 EUR (01.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,05 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1,27 EUR (18.02.01)
Performance 1 Tag: + 0,44 %
Performance 1 Woche: + 0,27 %
Performance 1 Monat: + 2,32 %
Performance 6 Monate: - 9,41 %
Performance 1 Jahr: + 1,74 %
Performance 3 Jahre: + 5,07 %
Performance 5 Jahre: + 80 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 16,75 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 86,3 EUR
Jahrestief: 71,26 EUR
ERGO Versicherungsgruppe 10,09 %
Beiersdorf 7,87 %
MLP 7,21 %
AMB 5,8 %
BHW Holding 4,7 %
Deutschland 99,48 %
Finanzen & Versicherungen 36,77 %
Konsumgüter 25,42 %
Grundstoffe 12,67 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 9,16 %
unbekannt 5,27 %
Der Fondsmanager Karsten Tripp beschränkt sich bei den Investitionen auf rund 40 ausgewählte MDAX-Titel mit dem Ziel, mittels eines aktiven Fondsmanagementes den MDAX -Index zu schlagen.
**********************************************************************
b)
SMH-MidCap-UBS-Fonds
Ausgabepreis: 98,18 EUR am 01.06.01 (+0,03%)
Rücknahmepreis: 94,4 EUR am 01.06.01 (+0,03%)
WKN: 975175
Investmentgesellschaft: UBS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: Peter Ott
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 19.01.96
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: M-DAX
Schwerpunkt: Aktien Mid Caps
Schwerpunktregion: Deutschland
Der Fonds investiert überwiegend in deutsche MidCaps. Darüber hinaus können bis zu 20% des Fondsvermögens außerhalb des MidCap-Segments angelegt werden. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die eine solide Finanz- und Bilanzstruktur sowie eine starke Marktstellung aufweisen. Bevorzugt werden unterbewertete Aktien und Wachstumswerte.
Fondsvolumen : EUR 161,94 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,12 EUR (01.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,2 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,88 EUR (15.11.00)
Performance 1 Tag: + 0,03 %
Performance 1 Woche: - 0,72 %
Performance 1 Monat: + 3,95 %
Performance 6 Monate: - 9,14 %
Performance 1 Jahr: - 3,67 %
Performance 3 Jahre: + 10,3 %
Performance 5 Jahre: + 99,25 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 18,51 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 104,81 EUR
Jahrestief: 83,99 EUR
Ergo Versicherung 9,6 %
Beiersdorf 6 %
Aachen und Münch. Beteil. 5,6 %
Heidelberger Druckmaschienen 5,1 %
Depfa 3,7 %
Deutschland 100 %
Diverses 26,4 %
Finanzen & Versicherungen 25,4 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 9 %
Konsumgüter 5 %
Konglomerate 4,7 %
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FAZIT:
Wer glaubt, dass M-DAX/Nebenwerte die anderen Indizes outperformen wird,
findet vielleicht hierfür etwas.
Einige halten den derzeitigen Run auf M-Dax/S-Dax etc. nur
für eine Modeerscheinung.
Wie fast immer bei indexnahen Fonds stellt sich die Frage, ob ein Zertifkat
nicht die bessere Alternative darstellt !
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mfg
hic
à suivre.......
Hallo hic,
wollte nur mal sagen, dass ich es super finde, was du dir für Mühe machst.
Danke.
wollte nur mal sagen, dass ich es super finde, was du dir für Mühe machst.
Danke.
super thread aber wer liest soetwas? Niemand!
Also hic guter thread aber viel zu viele Infos auf einmal! Das liest sich doch keiner durch!
Desweiteren wollte ich mal was allgemeines zu Fonds sagen: Fonds ist ne bessere Anlage als Aktien! Weswegen? Na weil nur die Fondsmanager wissen, wann es bergauf und wann bergab geht! Sie sprechen sich untereinander ab und schon kippt der Markt wie in letzter Zeit! Ein Beispiel: DWS bekommt Order, daß sie innerhalb der nächsten 2 Wochen ihre Depotzs umschichten sollen und zwar zu sicher Aktien! Und was geht ab - NM-Aktien oder so werden verkauft und Pharmaaktien werden gekauft oder man behält Barresveren! Und nun rechnet euch mal aus, wieviel Geld das allein von DWS ist! Und wenn sich DWS noch mit Adig abspicht dann ist der Markt so eingebrochen wie vor einem Jahr! Also Fazit: Kauft Fonds, damit fallt ihr nämlich nicht so stark auf die Schnauze!
Also hic guter thread aber viel zu viele Infos auf einmal! Das liest sich doch keiner durch!
Desweiteren wollte ich mal was allgemeines zu Fonds sagen: Fonds ist ne bessere Anlage als Aktien! Weswegen? Na weil nur die Fondsmanager wissen, wann es bergauf und wann bergab geht! Sie sprechen sich untereinander ab und schon kippt der Markt wie in letzter Zeit! Ein Beispiel: DWS bekommt Order, daß sie innerhalb der nächsten 2 Wochen ihre Depotzs umschichten sollen und zwar zu sicher Aktien! Und was geht ab - NM-Aktien oder so werden verkauft und Pharmaaktien werden gekauft oder man behält Barresveren! Und nun rechnet euch mal aus, wieviel Geld das allein von DWS ist! Und wenn sich DWS noch mit Adig abspicht dann ist der Markt so eingebrochen wie vor einem Jahr! Also Fazit: Kauft Fonds, damit fallt ihr nämlich nicht so stark auf die Schnauze!
Hallo ihr Hübschen !
Ich zwinge ja niemanden, diesen Thread zu lesen.
Außerdem soll er ja nur als Anhaltspunkt dienen.
Zur besseren übersichtlichkeit dient die Gliederung !
Einige werden sich vielleicht auch freuen, das ihr
Fonds auch dabei ist.
Die Ladezeiten für die Charts sind zugegebenermaßen
etwas lange, aber selbst ich mit meinem 56er-Modem schaff
das auch .
mfg
hic
Ich zwinge ja niemanden, diesen Thread zu lesen.
Außerdem soll er ja nur als Anhaltspunkt dienen.
Zur besseren übersichtlichkeit dient die Gliederung !
Einige werden sich vielleicht auch freuen, das ihr
Fonds auch dabei ist.
Die Ladezeiten für die Charts sind zugegebenermaßen
etwas lange, aber selbst ich mit meinem 56er-Modem schaff
das auch .
mfg
hic
14.) SmallCaps Deutschland
a)
SMH-SmallCap-UBS-Fonds
Ausgabepreis: 138,6 EUR am 12.06.01 (-1,03%)
Rücknahmepreis: 133,27 EUR am 12.06.01 (-1,03%)
WKN: 975165
Investmentgesellschaft: UBS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: UBS Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.03.93
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: GSC 100 (SMH Index)
Schwerpunkt: Aktien Small/Mid Caps
Schwerpunktregion: Deutschland
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Fondsvolumen : EUR 66,72 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,14 EUR (12.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,2 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,82 EUR (15.11.00)
Performance 1 Tag: - 1,03 %
Performance 1 Woche: - 0,56 %
Performance 1 Monat: + 0,85 %
Performance 6 Monate: - 14,53 %
Performance 1 Jahr: - 29,05 %
Performance 3 Jahre: + 16,35 %
Performance 5 Jahre: + 115,69 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 27,55 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 203,53 EUR
Jahrestief: 123,19 EUR
Kölnische Rückvers. 7,4 %
Süddeutsche Bodenkreditbank 5,8 %
Rhön-klinikum 5,6 %
Allianz Leben 4,8 %
A. Springer 4,4 %
Deutschland 100 %
Finanzen & Versicherungen 25,4 %
Diverses 16,2 %
Grundstoffe 11,5 %
Konsumgüter 9,4 %
Elektro 7,8 %
**********************************************************************
b)
Lupus alpha SMAX Plus A
Ausgabepreis: 47,97 EUR am 12.06.01 (-0,39%)
Rücknahmepreis: 45,69 EUR am 12.06.01 (-0,39%)
WKN: 589856
Investmentgesellschaft: Lupus alpha Investment S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 7500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Karl Fickel
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 08.01.01
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: SMAX All-Share Index
Schwerpunkt: Aktien Small/Mid Caps
Schwerpunktregion: Deutschland
Das Fondsmanagement investiert in Aktien aus dem Marktsegment SMAX. Die Auswahl der Titel erfolgt nach der Bottom-up-Investmentphilosophie auf Basis einzelwertspezifischer Variablen und Beurteilungen. Unternehmensbesuche stehen klar im Vordergrund.
Fondsvolumen : EUR 57,46 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : -0,12 EUR (12.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0,05 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,39 %
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: + 0,35 %
Performance 6 Monate: n.A.
Performance 1 Jahr: n.A.
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: n.A.
Volatilität 3 Jahr: n.A.
Jahreshoch: n.A.
Jahrestief: n.A.
Edscha AG
Indus Holding AG
Mannheimer AG Holding
MVV Energie AG
Nürnberger Beteiligungs AG `B`
Deutschland 100 %
Diverses 27,3 %
Technologie 11,9 %
Handel 9,1 %
Finanzen & Versicherungen 9 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 6,4 %
Erfolgsabhängige Vergütung an der Outperformance gegenüber Index: 17,5%
Der Fonds ist seit 4. April 2001 zum Vertrieb in Deutschland zugelassen.
**********************************************************************
c)
INVESCO Small Caps plus SMAX ®
Ausgabepreis: 49,22 EUR am 12.06.01 (-0,42%)
Rücknahmepreis: 46,88 EUR am 12.06.01 (-0,42%)
WKN: 531886
Investmentgesellschaft: INVESCO
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 1500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ---
Fondsmanager: Jochen Mathée
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 11.05.01
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Aktien Small/Mid Caps
Schwerpunktregion: Europa
Dieser Fonds investiert mit einem Value-Ansatz vorwiegend in Aktien mittlerer und kleinerer europäischer Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fokus des Fondsmanagers liegt auf stark unterbewerteten Unternehmen mit strarkem Wachstumspotential
Fondsvolumen : EUR --- Mio (11.05.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : --- EUR (12.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,42 %
Performance 1 Woche: - 0,61 %
Performance 1 Monat: n.A.
Performance 6 Monate: n.A.
Performance 1 Jahr: n.A.
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: n.A.
Volatilität 3 Jahr: n.A.
Jahreshoch: n.A.
Jahrestief: n.A.
Europa 100 %
unbekannt 100 %
weitere Sparplanvariante: vierteljährlich ab 125,-- EUR
Weitere Angaben liegen zurzeit nicht vor.
**********************************************************************
FAZIT:
SmallCaps, speziell aus dem SDAX- und SMAX-Bereich, könnten ebenfalls
besser performen als DAX- oder NEMAX-Werte !
Die biherigen "Gewinne" halten sich allerdings in Grenzen !
Zudem existieren diese Fonds noch nicht lange genug, um sie
zu bewerten.
Wie fast immer bei indexnahen Fonds stellt sich die Frage, ob ein Zertifkat
nicht die bessere Alternative darstellt !
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
SMH-SmallCap-UBS-Fonds
Ausgabepreis: 138,6 EUR am 12.06.01 (-1,03%)
Rücknahmepreis: 133,27 EUR am 12.06.01 (-1,03%)
WKN: 975165
Investmentgesellschaft: UBS
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 4 %
Mindestanlage: 500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: UBS Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 01.03.93
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: GSC 100 (SMH Index)
Schwerpunkt: Aktien Small/Mid Caps
Schwerpunktregion: Deutschland
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Fondsvolumen : EUR 66,72 Mio (31.03.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,14 EUR (12.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,2 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,82 EUR (15.11.00)
Performance 1 Tag: - 1,03 %
Performance 1 Woche: - 0,56 %
Performance 1 Monat: + 0,85 %
Performance 6 Monate: - 14,53 %
Performance 1 Jahr: - 29,05 %
Performance 3 Jahre: + 16,35 %
Performance 5 Jahre: + 115,69 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 27,55 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 203,53 EUR
Jahrestief: 123,19 EUR
Kölnische Rückvers. 7,4 %
Süddeutsche Bodenkreditbank 5,8 %
Rhön-klinikum 5,6 %
Allianz Leben 4,8 %
A. Springer 4,4 %
Deutschland 100 %
Finanzen & Versicherungen 25,4 %
Diverses 16,2 %
Grundstoffe 11,5 %
Konsumgüter 9,4 %
Elektro 7,8 %
**********************************************************************
b)
Lupus alpha SMAX Plus A
Ausgabepreis: 47,97 EUR am 12.06.01 (-0,39%)
Rücknahmepreis: 45,69 EUR am 12.06.01 (-0,39%)
WKN: 589856
Investmentgesellschaft: Lupus alpha Investment S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 7500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Karl Fickel
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 08.01.01
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: SMAX All-Share Index
Schwerpunkt: Aktien Small/Mid Caps
Schwerpunktregion: Deutschland
Das Fondsmanagement investiert in Aktien aus dem Marktsegment SMAX. Die Auswahl der Titel erfolgt nach der Bottom-up-Investmentphilosophie auf Basis einzelwertspezifischer Variablen und Beurteilungen. Unternehmensbesuche stehen klar im Vordergrund.
Fondsvolumen : EUR 57,46 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : -0,12 EUR (12.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0,05 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,39 %
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: + 0,35 %
Performance 6 Monate: n.A.
Performance 1 Jahr: n.A.
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: n.A.
Volatilität 3 Jahr: n.A.
Jahreshoch: n.A.
Jahrestief: n.A.
Edscha AG
Indus Holding AG
Mannheimer AG Holding
MVV Energie AG
Nürnberger Beteiligungs AG `B`
Deutschland 100 %
Diverses 27,3 %
Technologie 11,9 %
Handel 9,1 %
Finanzen & Versicherungen 9 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 6,4 %
Erfolgsabhängige Vergütung an der Outperformance gegenüber Index: 17,5%
Der Fonds ist seit 4. April 2001 zum Vertrieb in Deutschland zugelassen.
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c)
INVESCO Small Caps plus SMAX ®
Ausgabepreis: 49,22 EUR am 12.06.01 (-0,42%)
Rücknahmepreis: 46,88 EUR am 12.06.01 (-0,42%)
WKN: 531886
Investmentgesellschaft: INVESCO
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 1500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ---
Fondsmanager: Jochen Mathée
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 11.05.01
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Aktien Small/Mid Caps
Schwerpunktregion: Europa
Dieser Fonds investiert mit einem Value-Ansatz vorwiegend in Aktien mittlerer und kleinerer europäischer Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fokus des Fondsmanagers liegt auf stark unterbewerteten Unternehmen mit strarkem Wachstumspotential
Fondsvolumen : EUR --- Mio (11.05.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : --- EUR (12.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,25 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,42 %
Performance 1 Woche: - 0,61 %
Performance 1 Monat: n.A.
Performance 6 Monate: n.A.
Performance 1 Jahr: n.A.
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: n.A.
Volatilität 3 Jahr: n.A.
Jahreshoch: n.A.
Jahrestief: n.A.
Europa 100 %
unbekannt 100 %
weitere Sparplanvariante: vierteljährlich ab 125,-- EUR
Weitere Angaben liegen zurzeit nicht vor.
**********************************************************************
FAZIT:
SmallCaps, speziell aus dem SDAX- und SMAX-Bereich, könnten ebenfalls
besser performen als DAX- oder NEMAX-Werte !
Die biherigen "Gewinne" halten sich allerdings in Grenzen !
Zudem existieren diese Fonds noch nicht lange genug, um sie
zu bewerten.
Wie fast immer bei indexnahen Fonds stellt sich die Frage, ob ein Zertifkat
nicht die bessere Alternative darstellt !
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mfg
hic
à suivre.......
@ hic
Immer schön weitermachen und sich nicht entmutigen lassen. Mal ein Dankeschön für die geleistete Arbeit.
Gruss Boncl, der immer noch zaudernd vor dem Kauf eines Ökofonds steht
Immer schön weitermachen und sich nicht entmutigen lassen. Mal ein Dankeschön für die geleistete Arbeit.
Gruss Boncl, der immer noch zaudernd vor dem Kauf eines Ökofonds steht
@ hic : bzgl grünen Fonds
In der "Börse Online" Nummer 21 wurden folgende ausgewählte Umweltfonds/Ökofonds als die Interessantesten beschrieben:
- Invesco Focus Umwelttechnologie (WKN 847047) FV: 98 AG: 4,5
- UBS Equity Funds-Eco Perform (WKN 987076) FV: 247 AG: 5,0
- Versiko Ökovision (WKN 974968) FV: 92 AG: 5,0
- Sarasin OekoSar (WKN 973502) FV: 120 AG: 5,0
- SEB Invest OekoLux (WKN 971898) FV: 86 AG: 4,5
FV : Fondsvolumen in Mio Euro
AG : max Ausgabeaufschlag in %
Desweiteren schreibt BO:
Beim Invesco wurde letztes Jahr ein Plus von 95,3% erwirtschaftet. Dieser Erfolg wurde mit einem anfangs sehr kleinen Volumen von weniger als 5 Mio Euro erzielt. Anleger sollten daher nicht auf eine Wiederholung dieser Leistung setzen. Infos bei Invesco unter Tel: 069/29 80 78 00
Als gemischter grüner Fond überzeugt der Sarasin OekoStar durch eine gute Performance bei einem deutlich geringerem Risiko als die Konkurrenz da er in Aktien und Anleihen investiert. Infos bei Sarasin unter 089/3 39 97 40
Der Versiko Ökovision (ein reiner Aktienfond) wird wie der Sarasin OekoStar von dem gleichen Fondmanager (Andreas Knörzer) betreut.
Ein lesenswerte Broschüre zu Ökofonds hat das Bundesumweltministerium (Tel: 030/8 90 30) herausgegeben. Darin werden die Anlagepolitik, sämtliche Ausschlusskriterien und die Eckdaten alles Fonds beschrieben.
Gruss Boncl
In der "Börse Online" Nummer 21 wurden folgende ausgewählte Umweltfonds/Ökofonds als die Interessantesten beschrieben:
- Invesco Focus Umwelttechnologie (WKN 847047) FV: 98 AG: 4,5
- UBS Equity Funds-Eco Perform (WKN 987076) FV: 247 AG: 5,0
- Versiko Ökovision (WKN 974968) FV: 92 AG: 5,0
- Sarasin OekoSar (WKN 973502) FV: 120 AG: 5,0
- SEB Invest OekoLux (WKN 971898) FV: 86 AG: 4,5
FV : Fondsvolumen in Mio Euro
AG : max Ausgabeaufschlag in %
Desweiteren schreibt BO:
Beim Invesco wurde letztes Jahr ein Plus von 95,3% erwirtschaftet. Dieser Erfolg wurde mit einem anfangs sehr kleinen Volumen von weniger als 5 Mio Euro erzielt. Anleger sollten daher nicht auf eine Wiederholung dieser Leistung setzen. Infos bei Invesco unter Tel: 069/29 80 78 00
Als gemischter grüner Fond überzeugt der Sarasin OekoStar durch eine gute Performance bei einem deutlich geringerem Risiko als die Konkurrenz da er in Aktien und Anleihen investiert. Infos bei Sarasin unter 089/3 39 97 40
Der Versiko Ökovision (ein reiner Aktienfond) wird wie der Sarasin OekoStar von dem gleichen Fondmanager (Andreas Knörzer) betreut.
Ein lesenswerte Broschüre zu Ökofonds hat das Bundesumweltministerium (Tel: 030/8 90 30) herausgegeben. Darin werden die Anlagepolitik, sämtliche Ausschlusskriterien und die Eckdaten alles Fonds beschrieben.
Gruss Boncl
@Boncl
Der neue UniSector:Naturetech 602094 gefällt mir von seiner Zusammensetzung sehr gut :
Größte 10 Aktienwerte
Farmatic Biotech Energy 9,3 %
Astropower Inc. 7,2 %
Trojan Technologies Inc 7,1 %
Vestas Wind Systems 6,4 %
AS Tomra Systems 4,7 %
Lyonnaise Des Eaux 4,4 %
Ion Beam Applications 4,4 %
Seche Environnement 4,3 %
Aixtron 4,2 %
Energiekontor 4,0 %
Ich glaube, den muss ich mir auch noch ins Depot legen.
Ansonsten habe in diesem Bereich den Invesco.
Der neue UniSector:Naturetech 602094 gefällt mir von seiner Zusammensetzung sehr gut :
Größte 10 Aktienwerte
Farmatic Biotech Energy 9,3 %
Astropower Inc. 7,2 %
Trojan Technologies Inc 7,1 %
Vestas Wind Systems 6,4 %
AS Tomra Systems 4,7 %
Lyonnaise Des Eaux 4,4 %
Ion Beam Applications 4,4 %
Seche Environnement 4,3 %
Aixtron 4,2 %
Energiekontor 4,0 %
Ich glaube, den muss ich mir auch noch ins Depot legen.
Ansonsten habe in diesem Bereich den Invesco.
@ hic : Werde ich mir mal näher ansehen. Die Zusammensetzung sieht sehr gut aus. Alle Bereiche scheinen abgedeckt. Hast Du zufällig einen guten Biotechfond im Depot rumliegen? Da schwanke ich zwischen dem DWS Biotech und dem Pictet.
Gruss Boncl
Gruss Boncl
@Boncl
ich selbst hab keinen Biotechfonds im Depot,
dafür einen Pharmafonds, der diesen Bereich ja mitabdeckt,
sowie BB Biotech, die ich gegen keinen Fonds eintauschen würde !
ich selbst hab keinen Biotechfonds im Depot,
dafür einen Pharmafonds, der diesen Bereich ja mitabdeckt,
sowie BB Biotech, die ich gegen keinen Fonds eintauschen würde !
15. Region: Nordamerika
a)
FT Amerika Dynamik Fonds
Ausgabepreis: 51,64 EUR am 13.06.01 (-2,14%)
Rücknahmepreis: 49,18 EUR am 13.06.01 (-2,14%)
WKN: 847804
Investmentgesellschaft: Frankfurt Trust
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 EUR
Fondsmanager: Friedrich Diel
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 06.04.72
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: S&P 500
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: USA
Der FT Amerika Dynamik Fonds ist ein Aktienfonds für US-amerikanische und kanadischen Werte. Es werden keine Wechselkursabsicherungen vorgenommen, der Investitionsgrad des Fonds beträgt immer mindestens 90%.
Fondsvolumen : EUR 34,6 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : 88,4 % (31.05.01)
Zwischengewinn : --- EUR (13.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : -0,05 EUR (03.11.00)
Performance 1 Tag: - 2,14 %
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: + 5,9 %
Performance 6 Monate: + 9,03 %
Performance 1 Jahr: + 17,06 %
Performance 3 Jahre: + 100,35 %
Performance 5 Jahre: + 212,45 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,23 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 49,4 EUR
Jahrestief: 41,46 EUR
Whirlpool 4,3 %
GATX 4,1 %
Bausch & Lomb 4 %
Varian Medical Systems 3,9 %
Diebold 3,6 %
USA 88,4 %
Technologie 19,2 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 16,4 %
Konsumgüter 15,3 %
Versorger & Energie 14,3 %
Kasse 11,6 %
**********************************************************************
b)
BB-Amerika-INVEST
Ausgabepreis: 105,04 EUR am 13.06.01 (-0,64%)
Rücknahmepreis: 100,04 EUR am 13.06.01 (-0,64%)
WKN: 847943
Investmentgesellschaft: BB-INVEST
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: BB-INVEST
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 29.12.93
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Dow Jones Industrial
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: USA
Das Fondsmangement investiert in amerikanische Aktien.
Fondsvolumen : EUR 7,24 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 90,46 % (30.04.01)
Zwischengewinn : 0,37 EUR (13.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 0,96 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,34 EUR (18.05.01)
Performance 1 Tag: - 0,64 %
Performance 1 Woche: - 2,07 %
Performance 1 Monat: + 3,38 %
Performance 6 Monate: + 4,38 %
Performance 1 Jahr: + 14,43 %
Performance 3 Jahre: + 55,18 %
Performance 5 Jahre: + 185,69 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,06 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 102,49 EUR
Jahrestief: 83,18 EUR
Minnesota Mining 6,48 %
IBM 6,33 %
Johnson & Johnson 5,19 %
Exxon 4,85 %
United Technologies 4,27 %
USA 90,46 %
Diverses 26,13 %
Elektro 12,24 %
Konsumgüter 10,08 %
Kasse 9,54 %
Mischkonzerne 9,2 %
*******************************************************************
c)
DVG-Fonds USA
Ausgabepreis: 131,13 EUR am 13.06.01 (-0,73%)
Rücknahmepreis: 124,88 EUR am 13.06.01 (-0,73%)
WKN: 847668
Investmentgesellschaft: DVG
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DVG-Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 08.11.91
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Dow Jones Industrial
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: USA
Der Fonds investiert in den amerikanischen Aktienmarkt und orientiert sich an dem gängigen Dow Jones Industrial Average. Der Investitionsgrad liegt immer bei nahezu 100 Prozent, es erfolgt keine Devisenkursabsicherung.
Fondsvolumen : EUR 95 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 88,2 % (30.04.01)
Zwischengewinn : 0,18 EUR (13.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 0,4 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,15 EUR (22.02.01)
Performance 1 Tag: - 0,73 %
Performance 1 Woche: - 2,13 %
Performance 1 Monat: + 5,26 %
Performance 6 Monate: + 4,67 %
Performance 1 Jahr: + 14,72 %
Performance 3 Jahre: + 53,36 %
Performance 5 Jahre: + 184,54 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,24 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 130,04 EUR
Jahrestief: 104,48 EUR
Minnesota Mining and Man. 6,3 %
IBM 6,2 %
Johnson & Johnson 5,1 %
Exxon Mobil 4,7 %
United Technologies 4,2 %
USA 88,2 %
unbekannt 23,1 %
Grundstoffe 13,3 %
Kasse 11,8 %
Konsumgüter 8,4 %
Finanzen & Versicherungen 7,6 %
**********************************************************************
FAZIT:
Die besten Fonds für Nordamerika auf 5- bzw. 3-Jahressicht mit positiver 1-Jahresperformance.
Da sich wohl abzeichnet, dass nicht nur die USA, sondern auch der Rest der Welt einen Wirtschaftsabschwung erfährt und die USA bisher
immer von einer Rezession am schnellsten erholen konnte, liegen
die Chancen einer Investition in nordamerika vermutlich deutlich höher,
als ich selbst noch vor einem halben Jahr gedacht habe.
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
FT Amerika Dynamik Fonds
Ausgabepreis: 51,64 EUR am 13.06.01 (-2,14%)
Rücknahmepreis: 49,18 EUR am 13.06.01 (-2,14%)
WKN: 847804
Investmentgesellschaft: Frankfurt Trust
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 EUR
Fondsmanager: Friedrich Diel
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 06.04.72
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: S&P 500
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: USA
Der FT Amerika Dynamik Fonds ist ein Aktienfonds für US-amerikanische und kanadischen Werte. Es werden keine Wechselkursabsicherungen vorgenommen, der Investitionsgrad des Fonds beträgt immer mindestens 90%.
Fondsvolumen : EUR 34,6 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : 88,4 % (31.05.01)
Zwischengewinn : --- EUR (13.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : -0,05 EUR (03.11.00)
Performance 1 Tag: - 2,14 %
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: + 5,9 %
Performance 6 Monate: + 9,03 %
Performance 1 Jahr: + 17,06 %
Performance 3 Jahre: + 100,35 %
Performance 5 Jahre: + 212,45 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,23 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 49,4 EUR
Jahrestief: 41,46 EUR
Whirlpool 4,3 %
GATX 4,1 %
Bausch & Lomb 4 %
Varian Medical Systems 3,9 %
Diebold 3,6 %
USA 88,4 %
Technologie 19,2 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 16,4 %
Konsumgüter 15,3 %
Versorger & Energie 14,3 %
Kasse 11,6 %
**********************************************************************
b)
BB-Amerika-INVEST
Ausgabepreis: 105,04 EUR am 13.06.01 (-0,64%)
Rücknahmepreis: 100,04 EUR am 13.06.01 (-0,64%)
WKN: 847943
Investmentgesellschaft: BB-INVEST
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 0
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 20000 DEM
Fondsmanager: BB-INVEST
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 29.12.93
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Dow Jones Industrial
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: USA
Das Fondsmangement investiert in amerikanische Aktien.
Fondsvolumen : EUR 7,24 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 90,46 % (30.04.01)
Zwischengewinn : 0,37 EUR (13.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 0,96 %
Depotbankgebühr : 0,1 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,34 EUR (18.05.01)
Performance 1 Tag: - 0,64 %
Performance 1 Woche: - 2,07 %
Performance 1 Monat: + 3,38 %
Performance 6 Monate: + 4,38 %
Performance 1 Jahr: + 14,43 %
Performance 3 Jahre: + 55,18 %
Performance 5 Jahre: + 185,69 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,06 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 102,49 EUR
Jahrestief: 83,18 EUR
Minnesota Mining 6,48 %
IBM 6,33 %
Johnson & Johnson 5,19 %
Exxon 4,85 %
United Technologies 4,27 %
USA 90,46 %
Diverses 26,13 %
Elektro 12,24 %
Konsumgüter 10,08 %
Kasse 9,54 %
Mischkonzerne 9,2 %
*******************************************************************
c)
DVG-Fonds USA
Ausgabepreis: 131,13 EUR am 13.06.01 (-0,73%)
Rücknahmepreis: 124,88 EUR am 13.06.01 (-0,73%)
WKN: 847668
Investmentgesellschaft: DVG
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: DVG-Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 08.11.91
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Dow Jones Industrial
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: USA
Der Fonds investiert in den amerikanischen Aktienmarkt und orientiert sich an dem gängigen Dow Jones Industrial Average. Der Investitionsgrad liegt immer bei nahezu 100 Prozent, es erfolgt keine Devisenkursabsicherung.
Fondsvolumen : EUR 95 Mio (30.04.01)
Investitionsgrad : 88,2 % (30.04.01)
Zwischengewinn : 0,18 EUR (13.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 0,4 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,15 EUR (22.02.01)
Performance 1 Tag: - 0,73 %
Performance 1 Woche: - 2,13 %
Performance 1 Monat: + 5,26 %
Performance 6 Monate: + 4,67 %
Performance 1 Jahr: + 14,72 %
Performance 3 Jahre: + 53,36 %
Performance 5 Jahre: + 184,54 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 26,24 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 130,04 EUR
Jahrestief: 104,48 EUR
Minnesota Mining and Man. 6,3 %
IBM 6,2 %
Johnson & Johnson 5,1 %
Exxon Mobil 4,7 %
United Technologies 4,2 %
USA 88,2 %
unbekannt 23,1 %
Grundstoffe 13,3 %
Kasse 11,8 %
Konsumgüter 8,4 %
Finanzen & Versicherungen 7,6 %
**********************************************************************
FAZIT:
Die besten Fonds für Nordamerika auf 5- bzw. 3-Jahressicht mit positiver 1-Jahresperformance.
Da sich wohl abzeichnet, dass nicht nur die USA, sondern auch der Rest der Welt einen Wirtschaftsabschwung erfährt und die USA bisher
immer von einer Rezession am schnellsten erholen konnte, liegen
die Chancen einer Investition in nordamerika vermutlich deutlich höher,
als ich selbst noch vor einem halben Jahr gedacht habe.
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
@ hic : bzgl BB Biotech : die kann man ja schon als Fond ansehen.
Gruss Boncl
Gruss Boncl
@Boncl
Hast natürlich recht !
Hast natürlich recht !
16. Region: Lateinamerika
a)
Lion-Fortune CL Latin American Equity Fund
Ausgabepreis: 654,64 USD am 22.06.01 (+2,52%)
Rücknahmepreis: 623,46 USD am 22.06.01 (+2,52%)
WKN: 986679
Investmentgesellschaft: Crédit Lyonnais Asset Management
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 2500 USD
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: P. Lemonnier
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 21.02.94
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI Emerging Market free Latin America
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Lateinamerika
Das Fondsmanagement investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus mittel- und südamerikanischen Aktienwerten (lokale Märkte oder ADRs in New York). Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Fondsvolumen : USD 157,29 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : 103,6 % (31.05.01)
Zwischengewinn : --- USD (22.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0,05 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 2,52 %
Performance 1 Woche: - 2,61 %
Performance 1 Monat: - 2,37 %
Performance 6 Monate: + 7,77 %
Performance 1 Jahr: - 8,01 %
Performance 3 Jahre: + 33,56 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 32,14 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 770,88 USD
Jahrestief: 570,95 USD
Telef Mexico Adr S.L. 7,6 %
BANACCI-O 4,6 %
Walmart De Mex-C 4 %
PETROBRAS ON-ADR 3,8 %
PETROBRAS SA-ADR 3,4 %
Mexico 46,7 %
Brasilien 40,7 %
Chile 8,6 %
Argentinien 2,9 %
Peru 1,2 %
(Tele-)Kommunikation 30,3 %
Konsumgüter 23,7 %
Grundstoffe 20,6 %
Finanzen & Versicherungen 16,1 %
Diverses 9,2 %
**********************************************************************
b)
NESTOR Lateinamerika
Ausgabepreis: 717,78 EUR am 22.06.01 (+2,07%)
Rücknahmepreis: 683,6 EUR am 22.06.01 (+2,07%)
WKN: 972881
Investmentgesellschaft: NESTOR Investment Management S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 25000 EUR
Fondsmanager: Julian Garel-Jones, Pictet Asset Mgmt. UK Limited
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 19.01.94
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI Latin America
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Lateinamerika
Das Fondsmanagement investiert in lateinamerikanische Aktien mit hohem Substanzwert, um langfristig eine hohe Rendite zu erwirtschaften.
Fondsvolumen : EUR 2 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : 98,2 % (31.05.01)
Zwischengewinn : -1,44 EUR (22.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,15 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 2,07 %
Performance 1 Woche: + 1,22 %
Performance 1 Monat: - 3,71 %
Performance 6 Monate: + 5,29 %
Performance 1 Jahr: - 0,3 %
Performance 3 Jahre: + 22,17 %
Performance 5 Jahre: + 55,28 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 31,14 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 820,36 EUR
Jahrestief: 618,95 EUR
Telefonos de Mexico 7 %
Companhia Vale Rio Doce 5,6 %
Petroleo Brasileira 5 %
Tubos de Acero de Mexico 3,9 %
America Movil 3,6 %
Brasilien 37,9 %
Mexico 37,5 %
Chile 8,1 %
Panama 3,4 %
Argentinien 2,7 %
unbekannt 98,2 %
Kasse 1,8 %
Variable Gebühr: 8 % p.a. des jährlichen Wertzuwachses
**********************************************************************
FAZIT:
Die besten Fonds für Nordamerika auf 3-Jahressicht.
Mehr will ich mangels Kenntnisse nicht von mir geben.
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
Lion-Fortune CL Latin American Equity Fund
Ausgabepreis: 654,64 USD am 22.06.01 (+2,52%)
Rücknahmepreis: 623,46 USD am 22.06.01 (+2,52%)
WKN: 986679
Investmentgesellschaft: Crédit Lyonnais Asset Management
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 2500 USD
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: P. Lemonnier
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 21.02.94
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI Emerging Market free Latin America
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Lateinamerika
Das Fondsmanagement investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus mittel- und südamerikanischen Aktienwerten (lokale Märkte oder ADRs in New York). Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Fondsvolumen : USD 157,29 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : 103,6 % (31.05.01)
Zwischengewinn : --- USD (22.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0,05 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 2,52 %
Performance 1 Woche: - 2,61 %
Performance 1 Monat: - 2,37 %
Performance 6 Monate: + 7,77 %
Performance 1 Jahr: - 8,01 %
Performance 3 Jahre: + 33,56 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 32,14 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 770,88 USD
Jahrestief: 570,95 USD
Telef Mexico Adr S.L. 7,6 %
BANACCI-O 4,6 %
Walmart De Mex-C 4 %
PETROBRAS ON-ADR 3,8 %
PETROBRAS SA-ADR 3,4 %
Mexico 46,7 %
Brasilien 40,7 %
Chile 8,6 %
Argentinien 2,9 %
Peru 1,2 %
(Tele-)Kommunikation 30,3 %
Konsumgüter 23,7 %
Grundstoffe 20,6 %
Finanzen & Versicherungen 16,1 %
Diverses 9,2 %
**********************************************************************
b)
NESTOR Lateinamerika
Ausgabepreis: 717,78 EUR am 22.06.01 (+2,07%)
Rücknahmepreis: 683,6 EUR am 22.06.01 (+2,07%)
WKN: 972881
Investmentgesellschaft: NESTOR Investment Management S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 25000 EUR
Fondsmanager: Julian Garel-Jones, Pictet Asset Mgmt. UK Limited
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 19.01.94
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: MSCI Latin America
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Lateinamerika
Das Fondsmanagement investiert in lateinamerikanische Aktien mit hohem Substanzwert, um langfristig eine hohe Rendite zu erwirtschaften.
Fondsvolumen : EUR 2 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : 98,2 % (31.05.01)
Zwischengewinn : -1,44 EUR (22.06.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0,15 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 2,07 %
Performance 1 Woche: + 1,22 %
Performance 1 Monat: - 3,71 %
Performance 6 Monate: + 5,29 %
Performance 1 Jahr: - 0,3 %
Performance 3 Jahre: + 22,17 %
Performance 5 Jahre: + 55,28 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 31,14 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 820,36 EUR
Jahrestief: 618,95 EUR
Telefonos de Mexico 7 %
Companhia Vale Rio Doce 5,6 %
Petroleo Brasileira 5 %
Tubos de Acero de Mexico 3,9 %
America Movil 3,6 %
Brasilien 37,9 %
Mexico 37,5 %
Chile 8,1 %
Panama 3,4 %
Argentinien 2,7 %
unbekannt 98,2 %
Kasse 1,8 %
Variable Gebühr: 8 % p.a. des jährlichen Wertzuwachses
**********************************************************************
FAZIT:
Die besten Fonds für Nordamerika auf 3-Jahressicht.
Mehr will ich mangels Kenntnisse nicht von mir geben.
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
17. Region: Australien
a)
SICAV Aberdeen Global Australasian Equity Fund A2
Ausgabepreis: 12,71 AUD am 06.07.01 (-0,2355%)
Rücknahmepreis: 12,71 AUD am 06.07.01 (-0,2355%)
WKN: 973327
Investmentgesellschaft: Aberdeen Asset Managers Limited
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 6 %
Mindestanlage: 1500 USD
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Hugh Young und Team
Fondswährung: AUD
Gründungsdatum: 26.04.88
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: Australia All Ordinaries Index
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Australien
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum primär durch die Anlage in börsennotierten australischen Aktien.
Fondsvolumen : AUD 21,5 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : 91,6 % (31.05.01)
Zwischengewinn : -0,03 AUD (06.07.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,2355 %
Performance 1 Woche: - 3,346 %
Performance 1 Monat: - 1,3138 %
Performance 6 Monate: + 4,3301 %
Performance 1 Jahr: + 12,7096 %
Performance 3 Jahre: + 45,3296 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 17,93 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 12,73 AUD
Jahrestief: 10,97 AUD
QBE Insurance 7,2 %
BRL Hardy 6,3 %
Fosters Brewing 5,5 %
Australian Gas & Light 5,3 %
Commonwealth Bank of Australia 5,2 %
Australien 91,6 %
Konsumgüter 31,5 %
Dienstleistungen 28,5 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 13,8 %
Versorger & Energie 13,2 %
Kasse 8,4 %
Der Fonds ist ein Portfeuille des SICAV Aberdeen Global Umbrellafonds.
**********************************************************************
b)
Fidelity Australia Fund
Ausgabepreis: 26,71 AUD am 06.07.01 (-1,3603%)
Rücknahmepreis: 25,38 AUD am 06.07.01 (-1,3603%)
WKN: 973281
Investmentgesellschaft: Fidelity Investments
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,25 %
Mindestanlage: 2000 EUR
Sparplan: ab 125 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Ian Gibson, Hong Kong
Fondswährung: AUD
Gründungsdatum: 06.12.91
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Sydney All Ordinaries Index
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Australien
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von australischen Aktien inklusive Bergbau und Metallverarbeitung, sowohl in Unternehmen mit geringer als auch hoher Marktkapitalisierung.
Fondsvolumen : AUD 289 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : 95,3 % (31.05.01)
Zwischengewinn : 0 AUD (06.07.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,23 AUD (03.08.00)
Performance 1 Tag: - 1,3603 %
Performance 1 Woche: - 0,7819 %
Performance 1 Monat: - 0,4693 %
Performance 6 Monate: + 6,4408 %
Performance 1 Jahr: + 8,8072 %
Performance 3 Jahre: + 41,2401 %
Performance 5 Jahre: + 70,9521 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 15,53 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 25,34 AUD
Jahrestief: 22,24 AUD
NAB 8,3 %
Broken Hill Proprietary 7,3 %
Telstra 7,2 %
News Corp 5,3 %
Commonwealth Bank Aust 4,9 %
Australien 93,8 %
Finanzen & Versicherungen 32,1 %
Luxusgüter 18,8 %
Grundstoffe 18,3 %
Konsumgüter 7,6 %
Kasse 4,7 %
**********************************************************************
FAZIT:
Die besten Fonds für Australien auf 1- und 3-Jahressicht.
Allerdings haben sich diese Werte dieses Jahr aufgrund der großen
Konsumgüter- und Rohstoffaktienbeimischung überdurchschnittlich
entwickelt verglichen mit dem weltweiten Aktienmarkt .
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
SICAV Aberdeen Global Australasian Equity Fund A2
Ausgabepreis: 12,71 AUD am 06.07.01 (-0,2355%)
Rücknahmepreis: 12,71 AUD am 06.07.01 (-0,2355%)
WKN: 973327
Investmentgesellschaft: Aberdeen Asset Managers Limited
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 6 %
Mindestanlage: 1500 USD
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Hugh Young und Team
Fondswährung: AUD
Gründungsdatum: 26.04.88
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: Australia All Ordinaries Index
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Australien
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum primär durch die Anlage in börsennotierten australischen Aktien.
Fondsvolumen : AUD 21,5 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : 91,6 % (31.05.01)
Zwischengewinn : -0,03 AUD (06.07.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: - 0,2355 %
Performance 1 Woche: - 3,346 %
Performance 1 Monat: - 1,3138 %
Performance 6 Monate: + 4,3301 %
Performance 1 Jahr: + 12,7096 %
Performance 3 Jahre: + 45,3296 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 17,93 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 12,73 AUD
Jahrestief: 10,97 AUD
QBE Insurance 7,2 %
BRL Hardy 6,3 %
Fosters Brewing 5,5 %
Australian Gas & Light 5,3 %
Commonwealth Bank of Australia 5,2 %
Australien 91,6 %
Konsumgüter 31,5 %
Dienstleistungen 28,5 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 13,8 %
Versorger & Energie 13,2 %
Kasse 8,4 %
Der Fonds ist ein Portfeuille des SICAV Aberdeen Global Umbrellafonds.
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b)
Fidelity Australia Fund
Ausgabepreis: 26,71 AUD am 06.07.01 (-1,3603%)
Rücknahmepreis: 25,38 AUD am 06.07.01 (-1,3603%)
WKN: 973281
Investmentgesellschaft: Fidelity Investments
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,25 %
Mindestanlage: 2000 EUR
Sparplan: ab 125 EUR
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: Ian Gibson, Hong Kong
Fondswährung: AUD
Gründungsdatum: 06.12.91
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Sydney All Ordinaries Index
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Australien
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von australischen Aktien inklusive Bergbau und Metallverarbeitung, sowohl in Unternehmen mit geringer als auch hoher Marktkapitalisierung.
Fondsvolumen : AUD 289 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : 95,3 % (31.05.01)
Zwischengewinn : 0 AUD (06.07.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,23 AUD (03.08.00)
Performance 1 Tag: - 1,3603 %
Performance 1 Woche: - 0,7819 %
Performance 1 Monat: - 0,4693 %
Performance 6 Monate: + 6,4408 %
Performance 1 Jahr: + 8,8072 %
Performance 3 Jahre: + 41,2401 %
Performance 5 Jahre: + 70,9521 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 15,53 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 25,34 AUD
Jahrestief: 22,24 AUD
NAB 8,3 %
Broken Hill Proprietary 7,3 %
Telstra 7,2 %
News Corp 5,3 %
Commonwealth Bank Aust 4,9 %
Australien 93,8 %
Finanzen & Versicherungen 32,1 %
Luxusgüter 18,8 %
Grundstoffe 18,3 %
Konsumgüter 7,6 %
Kasse 4,7 %
**********************************************************************
FAZIT:
Die besten Fonds für Australien auf 1- und 3-Jahressicht.
Allerdings haben sich diese Werte dieses Jahr aufgrund der großen
Konsumgüter- und Rohstoffaktienbeimischung überdurchschnittlich
entwickelt verglichen mit dem weltweiten Aktienmarkt .
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mfg
hic
à suivre.......
18. Region: Asien
a)
Chinese Equity Fund
Ausgabepreis: 22,94 USD am 13.07.01 (+0,1382%)
Rücknahmepreis: 21,73 USD am 13.07.01 (+0,1382%)
WKN: 972629
Investmentgesellschaft: HSBC Global Investment Funds SICAV
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,25 %
Mindestanlage: 1000 USD
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Richard Wong, Hong Kong
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 25.06.92
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: CLSA China World
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: China (Groß-)
Dieser Fonds investiert primär in Aktien von Unternehmen, die an einer Börse in China notieren oder deren geschäftliche Aktivität eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas korreliert oder deren Hauptanteil des Umsatzes in China erwirtschaftet wird.
Fondsvolumen : USD 143,74 Mio (29.06.01)
Investitionsgrad : 94,53 % (29.06.01)
Zwischengewinn : -0,03 USD (13.07.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,1382 %
Performance 1 Woche: - 3,2071 %
Performance 1 Monat: - 11,7551 %
Performance 6 Monate: + 27,2513 %
Performance 1 Jahr: + 26,7292 %
Performance 3 Jahre: + 58,8863 %
Performance 5 Jahre: + 112,69 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 47,29 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 20,2 USD
Jahrestief: 14,02 USD
China Unicom Ltd 5,1 %
China Recources 4,81 %
China Petrol and Chemical 3,84 %
Beijing North Star Co Ltd 3,8 %
China Overseas Land&Invest 3,37 %
China(Volksrepublik) 51,67 %
Hongkong 42,86 %
Grundstoffe 36,65 %
Finanzen & Versicherungen 21,58 %
Dienstleistungen 19,36 %
Konsumgüter 6,23 %
Versorger & Energie 5,7 %
*********************************************************************
b)
INVESCO GT PRC Fund A
Ausgabepreis: 11,41 USD am 12.07.01 (%)
Rücknahmepreis: 10,84 USD am 12.07.01 (%)
WKN: 974759
Investmentgesellschaft: INVESCO
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,25 %
Mindestanlage: 1500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Billy Chan, Hong Kong
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 01.10.95
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI China Free
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: China (Groß-)
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von chinesichen Unternehmen.
Fondsvolumen : USD 57,88 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : 95 % (31.05.01)
Zwischengewinn : 0,12 USD (12.07.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 2 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : -0,0195 USD (31.03.99)
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: - 10,25 %
Performance 6 Monate: + 13,7276 %
Performance 1 Jahr: + 6,8452 %
Performance 3 Jahre: + 46,8883 %
Performance 5 Jahre: + 51,6399 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 73,05 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 11,95 USD
Jahrestief: 8,14 USD
China Mobile 7,4 %
China Resources 7 %
Qingling Motors Co. 6,5 %
Travelsky Technolo 6,4 %
Zhenhai refng&chem 5 %
Hongkong 44,3 %
China(Volksrepublik) 40,8 %
Schweiz 9,5 %
USA 0,4 %
Grundstoffe 40,1 %
(Tele-)Kommunikation 17,6 %
Versorger & Energie 9,1 %
Dienstleistungen 8,7 %
Konsumgüter 8,2 %
**********************************************************
c)
F&C New@sia
Ausgabepreis: 6,74 EUR am 13.07.01 (+0,597%)
Rücknahmepreis: 6,74 EUR am 13.07.01 (+0,597%)
WKN: 939806
Investmentgesellschaft: F&C Management Ltd.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Stefan Rheinwald
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 08.05.00
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Asien
Der Fonds bietet risikobereiten Investoren eine Beteiligung an der Wertentwicklung asiatischer Wachstumsunternehmen und zielt auf einen hohen Wertzuwachs ab.
Fondsvolumen : EUR 28,3 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0 EUR (13.07.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,597 %
Performance 1 Woche: - 2,7417 %
Performance 1 Monat: - 14,8148 %
Performance 6 Monate: + 10,4305 %
Performance 1 Jahr: n.A.
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: n.A.
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 9 EUR
Jahrestief: 5,84 EUR
Korea Telecom Freetel 4,3 %
Plat´Home Co 3,8 %
Internet Initiative Japan 3,7 %
Acces 3,5 %
Greencool Techn. 3,4 %
Japan 52 %
Hongkong 17 %
Korea(Süd-/Republik) 14 %
Taiwan 8 %
Indien 6 %
unbekannt 100 %
Der Fonds wurde am 19.10.00 zum Vertrieb in Deutschland zugelassen.
**********************************************************************
FAZIT:
a) und b) stellen die besten Fonds für Asien auf 1- und 3-Jahressicht.
Diese beiden Fonds sind hauptsächlich in China investiert,
daher auch die relativ gute Performance im letzten Jahr.
Da aus meiner Sicht China`s Werte sich zumindest besser als japanische
Werte zukünftig entwickeln werden, sehe ich diese beiden Fonds auch in Zukunft an der Spitze der Toplisten.
Ein relativ neuer Fonds ist c), der vorwiegend in die Emerging Markets
Asiens investiert, z.B. auch in kleinere u. mittlere Firmen Japans.
Extrem risikoreich, aber wohl auch mit sehr guten Chancen, wie seine bisherige entwicklung zeigt.
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
Chinese Equity Fund
Ausgabepreis: 22,94 USD am 13.07.01 (+0,1382%)
Rücknahmepreis: 21,73 USD am 13.07.01 (+0,1382%)
WKN: 972629
Investmentgesellschaft: HSBC Global Investment Funds SICAV
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,25 %
Mindestanlage: 1000 USD
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Richard Wong, Hong Kong
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 25.06.92
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: CLSA China World
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: China (Groß-)
Dieser Fonds investiert primär in Aktien von Unternehmen, die an einer Börse in China notieren oder deren geschäftliche Aktivität eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas korreliert oder deren Hauptanteil des Umsatzes in China erwirtschaftet wird.
Fondsvolumen : USD 143,74 Mio (29.06.01)
Investitionsgrad : 94,53 % (29.06.01)
Zwischengewinn : -0,03 USD (13.07.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,1382 %
Performance 1 Woche: - 3,2071 %
Performance 1 Monat: - 11,7551 %
Performance 6 Monate: + 27,2513 %
Performance 1 Jahr: + 26,7292 %
Performance 3 Jahre: + 58,8863 %
Performance 5 Jahre: + 112,69 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 47,29 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 20,2 USD
Jahrestief: 14,02 USD
China Unicom Ltd 5,1 %
China Recources 4,81 %
China Petrol and Chemical 3,84 %
Beijing North Star Co Ltd 3,8 %
China Overseas Land&Invest 3,37 %
China(Volksrepublik) 51,67 %
Hongkong 42,86 %
Grundstoffe 36,65 %
Finanzen & Versicherungen 21,58 %
Dienstleistungen 19,36 %
Konsumgüter 6,23 %
Versorger & Energie 5,7 %
*********************************************************************
b)
INVESCO GT PRC Fund A
Ausgabepreis: 11,41 USD am 12.07.01 (%)
Rücknahmepreis: 10,84 USD am 12.07.01 (%)
WKN: 974759
Investmentgesellschaft: INVESCO
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,25 %
Mindestanlage: 1500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Billy Chan, Hong Kong
Fondswährung: USD
Gründungsdatum: 01.10.95
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI China Free
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: China (Groß-)
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von chinesichen Unternehmen.
Fondsvolumen : USD 57,88 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : 95 % (31.05.01)
Zwischengewinn : 0,12 USD (12.07.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 2 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : -0,0195 USD (31.03.99)
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: - 10,25 %
Performance 6 Monate: + 13,7276 %
Performance 1 Jahr: + 6,8452 %
Performance 3 Jahre: + 46,8883 %
Performance 5 Jahre: + 51,6399 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 73,05 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 11,95 USD
Jahrestief: 8,14 USD
China Mobile 7,4 %
China Resources 7 %
Qingling Motors Co. 6,5 %
Travelsky Technolo 6,4 %
Zhenhai refng&chem 5 %
Hongkong 44,3 %
China(Volksrepublik) 40,8 %
Schweiz 9,5 %
USA 0,4 %
Grundstoffe 40,1 %
(Tele-)Kommunikation 17,6 %
Versorger & Energie 9,1 %
Dienstleistungen 8,7 %
Konsumgüter 8,2 %
**********************************************************
c)
F&C New@sia
Ausgabepreis: 6,74 EUR am 13.07.01 (+0,597%)
Rücknahmepreis: 6,74 EUR am 13.07.01 (+0,597%)
WKN: 939806
Investmentgesellschaft: F&C Management Ltd.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: 2500 EUR
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Stefan Rheinwald
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 08.05.00
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Asien
Der Fonds bietet risikobereiten Investoren eine Beteiligung an der Wertentwicklung asiatischer Wachstumsunternehmen und zielt auf einen hohen Wertzuwachs ab.
Fondsvolumen : EUR 28,3 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0 EUR (13.07.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,597 %
Performance 1 Woche: - 2,7417 %
Performance 1 Monat: - 14,8148 %
Performance 6 Monate: + 10,4305 %
Performance 1 Jahr: n.A.
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: n.A.
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 9 EUR
Jahrestief: 5,84 EUR
Korea Telecom Freetel 4,3 %
Plat´Home Co 3,8 %
Internet Initiative Japan 3,7 %
Acces 3,5 %
Greencool Techn. 3,4 %
Japan 52 %
Hongkong 17 %
Korea(Süd-/Republik) 14 %
Taiwan 8 %
Indien 6 %
unbekannt 100 %
Der Fonds wurde am 19.10.00 zum Vertrieb in Deutschland zugelassen.
**********************************************************************
FAZIT:
a) und b) stellen die besten Fonds für Asien auf 1- und 3-Jahressicht.
Diese beiden Fonds sind hauptsächlich in China investiert,
daher auch die relativ gute Performance im letzten Jahr.
Da aus meiner Sicht China`s Werte sich zumindest besser als japanische
Werte zukünftig entwickeln werden, sehe ich diese beiden Fonds auch in Zukunft an der Spitze der Toplisten.
Ein relativ neuer Fonds ist c), der vorwiegend in die Emerging Markets
Asiens investiert, z.B. auch in kleinere u. mittlere Firmen Japans.
Extrem risikoreich, aber wohl auch mit sehr guten Chancen, wie seine bisherige entwicklung zeigt.
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
@hic,
könntest Du mir eine Langfrist-Portfolio über ca. DM 100.000 zusammenstellen, im wesentlichen in Fonds, bei dem ich mich die nächsten 10 Jahre bequem zurücklehnen kann ohne Stop-Orders usw. und dann die höchstmögliche Wertsteigerung erwarten kann? Bitte begründe Deine Empfehlung auch.
Bitte sag mir außerdem Deine Meinung zu folgenden Fonds:
1. DAC UI, DAC Kontrast Universal, Dynamis Universal,
2. DWS Vermögensbildungsfonds,
3. Merrill Lynch Equity bei Ihrem Fonds "MER.LY.EQ./CONV.S-GL.SMALL CAP A/B" WKN 974251 / 974252.
Besten Dank im Voraus,
greese
könntest Du mir eine Langfrist-Portfolio über ca. DM 100.000 zusammenstellen, im wesentlichen in Fonds, bei dem ich mich die nächsten 10 Jahre bequem zurücklehnen kann ohne Stop-Orders usw. und dann die höchstmögliche Wertsteigerung erwarten kann? Bitte begründe Deine Empfehlung auch.
Bitte sag mir außerdem Deine Meinung zu folgenden Fonds:
1. DAC UI, DAC Kontrast Universal, Dynamis Universal,
2. DWS Vermögensbildungsfonds,
3. Merrill Lynch Equity bei Ihrem Fonds "MER.LY.EQ./CONV.S-GL.SMALL CAP A/B" WKN 974251 / 974252.
Besten Dank im Voraus,
greese
@greese
Kann ich für dich machen !
Ich schick`s dir dann per BM zu , so in rund 2 Tagen !
mfg
Kann ich für dich machen !
Ich schick`s dir dann per BM zu , so in rund 2 Tagen !
mfg
19. Region: Osteuropa
a)
CB Fund European Emerging Market Equity P
Ausgabepreis: 75,56 EUR am 20.07.01 (+0,4265%)
Rücknahmepreis: 73 EUR am 20.07.01 (+0,4265%)
WKN: 987339
Investmentgesellschaft: ADIG-Investment Luxemburg S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3,5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 100 DEM
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: ADIG Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 15.10.97
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI Eastern Europe Free Index
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Europa Ost
Das Fondsmanagement investiert in Aktienwerte, die an den Börsen der osteuropäischen Schwellenmärkte notiert werden. Festverzinsliche Wertpapiere können je nach Marktlage beigemischt werden.
Fondsvolumen : EUR 53,4 Mio (05.07.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,03 EUR (20.07.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0,22 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,4265 %
Performance 1 Woche: - 1,5376 %
Performance 1 Monat: - 5,665 %
Performance 6 Monate: + 1,2342 %
Performance 1 Jahr: - 14,0947 %
Performance 3 Jahre: + 69,9361 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 38,7 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 107,42 EUR
Jahrestief: 67,97 EUR
Bank Pekao S.A.
LUKoil Holding (Spons.ADR)
Mobile Telesystems OJSC (ADR)
Richter Gedeon Vegy, szeti Gy r Rt. (GDR)
Telekommunikacja Polska SA (GDR)
Russische Föderation 32,2 %
Polen 23,43 %
Ungarn 19,09 %
Tschechische Republik 6,91 %
Türkei 6,55 %
Das Fondsmanagement kann je nach Marktlage festverzinsliche Wertpapiere beimischen.
**********************************************************************
b)
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A)
Rücknahmepreis: 73,70
WKN: 973205
Investmentgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Tibor Schindler
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 21.02.94
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Nomura Eastern Euro Index
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Europa Ost
Das Fondsmanagement investiert in Aktien osteuropäischer Unternehmen.
Fondsvolumen : EUR 89,36 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : ---
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1 EUR (01.04.00)
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: - 1,01 %
Performance 6 Monate: + 8,19 %
Performance 1 Jahr: - 0,89 %
Performance 3 Jahre: + 20,14 %
Performance 5 Jahre: + 55,05 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 28,91 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 93,2 EUR
Jahrestief: 79,3 EUR
Surgutneftegaz
PKN
Komercni Banka
Norilsk Nickel
Ceska Sporitelna
Russische Föderation 28,3 %
Polen 27,36 %
Ungarn 16,21 %
Tschechische Republik 14,58 %
Slowakei 4,18 %
**********************************************************************
FAZIT:
Wer sich in Osteuropa finanziell engagieren will, findet vielleicht hier etwas.
Sehr große Chancen, extrem hohes Risiko !
**********************************************************************
Anmerkung:
Dies war die letzte Region, es folgt zum Abschluss noch die Betrachtung
von Strategiefonds (solche, die wirklich eine Strategie besitzen und nicht nur
"Strategie" im Namen haben )
**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
a)
CB Fund European Emerging Market Equity P
Ausgabepreis: 75,56 EUR am 20.07.01 (+0,4265%)
Rücknahmepreis: 73 EUR am 20.07.01 (+0,4265%)
WKN: 987339
Investmentgesellschaft: ADIG-Investment Luxemburg S.A.
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 3,5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: ab 100 DEM
Auszahlplan: ja
Fondsmanager: ADIG Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 15.10.97
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: MSCI Eastern Europe Free Index
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Europa Ost
Das Fondsmanagement investiert in Aktienwerte, die an den Börsen der osteuropäischen Schwellenmärkte notiert werden. Festverzinsliche Wertpapiere können je nach Marktlage beigemischt werden.
Fondsvolumen : EUR 53,4 Mio (05.07.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,03 EUR (20.07.01)
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0,22 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: + 0,4265 %
Performance 1 Woche: - 1,5376 %
Performance 1 Monat: - 5,665 %
Performance 6 Monate: + 1,2342 %
Performance 1 Jahr: - 14,0947 %
Performance 3 Jahre: + 69,9361 %
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 38,7 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 107,42 EUR
Jahrestief: 67,97 EUR
Bank Pekao S.A.
LUKoil Holding (Spons.ADR)
Mobile Telesystems OJSC (ADR)
Richter Gedeon Vegy, szeti Gy r Rt. (GDR)
Telekommunikacja Polska SA (GDR)
Russische Föderation 32,2 %
Polen 23,43 %
Ungarn 19,09 %
Tschechische Republik 6,91 %
Türkei 6,55 %
Das Fondsmanagement kann je nach Marktlage festverzinsliche Wertpapiere beimischen.
**********************************************************************
b)
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A)
Rücknahmepreis: 73,70
WKN: 973205
Investmentgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5 %
Mindestanlage: ---
Sparplan: nein
Auszahlplan: nein
Fondsmanager: Tibor Schindler
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 21.02.94
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Nomura Eastern Euro Index
Schwerpunkt: Aktien
Schwerpunktregion: Europa Ost
Das Fondsmanagement investiert in Aktien osteuropäischer Unternehmen.
Fondsvolumen : EUR 89,36 Mio (31.05.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : ---
Risikoklasse : 4
Verwaltungsgebühr : 1,5 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 1 EUR (01.04.00)
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: - 1,01 %
Performance 6 Monate: + 8,19 %
Performance 1 Jahr: - 0,89 %
Performance 3 Jahre: + 20,14 %
Performance 5 Jahre: + 55,05 %
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 28,91 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 93,2 EUR
Jahrestief: 79,3 EUR
Surgutneftegaz
PKN
Komercni Banka
Norilsk Nickel
Ceska Sporitelna
Russische Föderation 28,3 %
Polen 27,36 %
Ungarn 16,21 %
Tschechische Republik 14,58 %
Slowakei 4,18 %
**********************************************************************
FAZIT:
Wer sich in Osteuropa finanziell engagieren will, findet vielleicht hier etwas.
Sehr große Chancen, extrem hohes Risiko !
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Anmerkung:
Dies war die letzte Region, es folgt zum Abschluss noch die Betrachtung
von Strategiefonds (solche, die wirklich eine Strategie besitzen und nicht nur
"Strategie" im Namen haben
)**********************************************************************
mfg
hic
à suivre.......
20. Strategiefonds
a)
AHW Top-Dividenden Low-5 International
Ausgabepreis: 98,2 EUR am 23.07.01 (%)
Rücknahmepreis: 92,47 EUR am 23.07.01 (%)
WKN: 930681
Investmentgesellschaft: DG LUX MULTIMANAGER I SICAV
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,75 %
Mindestanlage: 3000 EUR
Sparplan: ab 75 EUR
Auszahlplan: ab 30000 EUR
Fondsmanager: A.H.W. Capital Management GmbH (Anlageberater)
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 04.04.00
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert weltweit ausschließlich in Blue-Chips der Hauptaktienindizes. Hierbei wird grundsätzlich zu ca. 75% im Euroraum sowie zu ca. 25% in den USA investiert. Aus den jeweiligen Top-Aktien des wichtigsten Indexes eines Landes werden die 10 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite und von diesem wiederum die 5 preiswertesten Aktien ermittelt und 1 Jahr im Fonds gehalten. Durch diesen streng reglementierten technischen Ansatz sollen emotionale Aspekte ausgeschaltet werden.
Fondsvolumen : EUR 7,21 Mio (30.06.01)
Investitionsgrad : 99,86 % (30.06.01)
Zwischengewinn : -0,33 EUR (23.07.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,3 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: - 4,2371 %
Performance 6 Monate: - 3,3028 %
Performance 1 Jahr: + 1,5367 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: n.A.
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 100,43 EUR
Jahrestief: 92,84 EUR
ABN Amro 5,33 %
AT & T 5,27 %
Fortis Amev 5,24 %
ThyssenKrupp 5,22 %
Commerzbank 5,18 %
USA 26,53 %
Deutschland 25,7 %
Frankreich 25,33 %
Niederlande 22,3 %
Finanzen & Versicherungen 23,37 %
unbekannt 16,35 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 9,99 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 9,25 %
Medien 9,05 %
Performance-Fee: 15% p.a. des Anstiegs des Nettoteilfondsvermögens pro rata temporis am Quartalsende. In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertpapierminderungen werden auf das folgende Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle von Verlustvorträgen fällt das Erfolgshonorar erst an, wenn diese ausgeglichen sind.
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b)
BWK-Dividenden-Strategie Euro
Ausgabepreis: 30,67 EUR am 23.07.01 (%)
Rücknahmepreis: 30,22 EUR am 23.07.01 (%)
WKN: 978041
Investmentgesellschaft: Baden-Württembergische Kapitalanlagegesellschaft mbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 1,5 %
Mindestanlage: 100 DEM
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 DEM
Fondsmanager: BWK-Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 28.06.99
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Dow Jones EUROSTOXX 50
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Euroland
Das Fondsmanagement investiert in die führenden Unternehmen des Eurolands, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen. Ziel ist es, die Marktchancen des nun deutlich erweiterten Wirtschaftsraumes ohne Währungsrisiken zu nutzen.
Fondsvolumen : EUR 69 Mio (30.06.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,03 EUR (23.07.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,15 %
Depotbankgebühr : 0,05 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,6 EUR (16.03.01)
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: - 3,8281 %
Performance 6 Monate: + 1,7128 %
Performance 1 Jahr: + 9,8998 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 17,42 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 32,01 EUR
Jahrestief: 27,25 EUR
DaimlerChrysler 5,48 %
Royal Dutch Petroleum 3,51 %
Unilever 3,38 %
ABN Amro Holding 3,17 %
RWE 2,72 %
Euroland 100 %
**********************************************************************
FAZIT:
Viele Fonds tragen mittlerweile die Bezeichnung "Strategie" in ihrem
Namen, darunter auch viele Dachfonds.
Wenn man allerdings die Performance dieser Fonds mit den verschiedenen
Indizes, also der gesamtmarktlichen Situation, vergleicht, lässt sich
gar keine Strategie erkennen !
Bekannt und auch bei WO schon viel diskutiert (siehe Thread: Dividendenstrategien: Eine Anlageform zum Vermögensaufbau) ist die Dividenden-Strategie mit ihren Variationen. Diese Strategie hat in der Vergangenheit immer den Markt outperformt. Daher sind die oben aufgeführten Fonds m.E. eine langfristige Depotbeimischung wert, mein Favorit wäre dabei aufgrund
geringerer Gebühren Fonds b).
**********************************************************************
Anmerkung:
Die Fonds-Übersicht ist hiermit komplett. Der eine oder andere ebenfalls empfehlenswerte Fonds wird vielleicht vermisst werden.
Die Entwicklung aller in diesem Thread genannten Fonds wird von mir weiterhin beobachtet werden.
**********************************************************************
mfg
hic
a)
AHW Top-Dividenden Low-5 International
Ausgabepreis: 98,2 EUR am 23.07.01 (%)
Rücknahmepreis: 92,47 EUR am 23.07.01 (%)
WKN: 930681
Investmentgesellschaft: DG LUX MULTIMANAGER I SICAV
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 5,75 %
Mindestanlage: 3000 EUR
Sparplan: ab 75 EUR
Auszahlplan: ab 30000 EUR
Fondsmanager: A.H.W. Capital Management GmbH (Anlageberater)
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 04.04.00
Fondstyp: thesaurierend
Benchmark: ---
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: weltweit
Der Fonds investiert weltweit ausschließlich in Blue-Chips der Hauptaktienindizes. Hierbei wird grundsätzlich zu ca. 75% im Euroraum sowie zu ca. 25% in den USA investiert. Aus den jeweiligen Top-Aktien des wichtigsten Indexes eines Landes werden die 10 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite und von diesem wiederum die 5 preiswertesten Aktien ermittelt und 1 Jahr im Fonds gehalten. Durch diesen streng reglementierten technischen Ansatz sollen emotionale Aspekte ausgeschaltet werden.
Fondsvolumen : EUR 7,21 Mio (30.06.01)
Investitionsgrad : 99,86 % (30.06.01)
Zwischengewinn : -0,33 EUR (23.07.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,3 %
Depotbankgebühr : 0 %
Garantie : Nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : ---
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: - 4,2371 %
Performance 6 Monate: - 3,3028 %
Performance 1 Jahr: + 1,5367 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: n.A.
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 100,43 EUR
Jahrestief: 92,84 EUR
ABN Amro 5,33 %
AT & T 5,27 %
Fortis Amev 5,24 %
ThyssenKrupp 5,22 %
Commerzbank 5,18 %
USA 26,53 %
Deutschland 25,7 %
Frankreich 25,33 %
Niederlande 22,3 %
Finanzen & Versicherungen 23,37 %
unbekannt 16,35 %
Chemie & Pharma & Gesundheit 9,99 %
Investitionsgüter & Maschinenbau 9,25 %
Medien 9,05 %
Performance-Fee: 15% p.a. des Anstiegs des Nettoteilfondsvermögens pro rata temporis am Quartalsende. In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertpapierminderungen werden auf das folgende Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle von Verlustvorträgen fällt das Erfolgshonorar erst an, wenn diese ausgeglichen sind.
**********************************************************************
b)
BWK-Dividenden-Strategie Euro
Ausgabepreis: 30,67 EUR am 23.07.01 (%)
Rücknahmepreis: 30,22 EUR am 23.07.01 (%)
WKN: 978041
Investmentgesellschaft: Baden-Württembergische Kapitalanlagegesellschaft mbH
Vertriebsinformationen: Ausgabeaufaufschlag: 1,5 %
Mindestanlage: 100 DEM
Sparplan: ab 50 EUR
Auszahlplan: ab 10000 DEM
Fondsmanager: BWK-Team
Fondswährung: EUR
Gründungsdatum: 28.06.99
Fondstyp: ausschüttend
Benchmark: Dow Jones EUROSTOXX 50
Schwerpunkt: Aktien Standardwerte
Schwerpunktregion: Euroland
Das Fondsmanagement investiert in die führenden Unternehmen des Eurolands, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen. Ziel ist es, die Marktchancen des nun deutlich erweiterten Wirtschaftsraumes ohne Währungsrisiken zu nutzen.
Fondsvolumen : EUR 69 Mio (30.06.01)
Investitionsgrad : ---
Zwischengewinn : 0,03 EUR (23.07.01)
Risikoklasse : 3
Verwaltungsgebühr : 1,15 %
Depotbankgebühr : 0,05 %
Garantie : nein
Laufzeit : unbegrenzt
Ausschüttung : 0,6 EUR (16.03.01)
Performance 1 Tag: n.A.
Performance 1 Woche: n.A.
Performance 1 Monat: - 3,8281 %
Performance 6 Monate: + 1,7128 %
Performance 1 Jahr: + 9,8998 %
Performance 3 Jahre: n.A.
Performance 5 Jahre: n.A.
Performance seit Jahresbeginn: n.A.
Volatilität 1 Jahr: + 17,42 %
Volatilität 3 Jahre:
Jahreshoch: 32,01 EUR
Jahrestief: 27,25 EUR
DaimlerChrysler 5,48 %
Royal Dutch Petroleum 3,51 %
Unilever 3,38 %
ABN Amro Holding 3,17 %
RWE 2,72 %
Euroland 100 %
**********************************************************************
FAZIT:
Viele Fonds tragen mittlerweile die Bezeichnung "Strategie" in ihrem
Namen, darunter auch viele Dachfonds.
Wenn man allerdings die Performance dieser Fonds mit den verschiedenen
Indizes, also der gesamtmarktlichen Situation, vergleicht, lässt sich
gar keine Strategie erkennen !
Bekannt und auch bei WO schon viel diskutiert (siehe Thread: Dividendenstrategien: Eine Anlageform zum Vermögensaufbau) ist die Dividenden-Strategie mit ihren Variationen. Diese Strategie hat in der Vergangenheit immer den Markt outperformt. Daher sind die oben aufgeführten Fonds m.E. eine langfristige Depotbeimischung wert, mein Favorit wäre dabei aufgrund
geringerer Gebühren Fonds b).
**********************************************************************
Anmerkung:
Die Fonds-Übersicht ist hiermit komplett. Der eine oder andere ebenfalls empfehlenswerte Fonds wird vielleicht vermisst werden.
Die Entwicklung aller in diesem Thread genannten Fonds wird von mir weiterhin beobachtet werden.
**********************************************************************
mfg
hic
Hallo hic,
echt nicht schlecht. Hat Dich wahrscheinlich viel Mühe gekostet.
Danke!
echt nicht schlecht. Hat Dich wahrscheinlich viel Mühe gekostet.
Danke!
@ hic
Ich habe mir gerade mal die Übersicht angeschaut. Viel Arbeit!
Zu den Dachfonds: wenn die nur aus den eigenen Fonds auswählen, dann finden sie wohl nicht überall die besten stimmt. Aber Gebühren fallen in dem Fall nur einmal an. Denn es steht ausdrücklich im Gesetz, dass von eigenen Unterfonds dann nicht noch mal kassiert werden darf. Anders wenn Fremdfonds in den Dachfonds kommen. Hier fällt dann zweimal die Verwaltungsvergütung an. Allerdings normalerweise kein Ausgabeaufschlag. Denn als Dachfondsmanager bist Du Großkunde und es ist was anderes wenn Du 70 Mio DM oder 7 TDM in einen Fonds investieren willst.
Ich habe mir gerade mal die Übersicht angeschaut. Viel Arbeit!
Zu den Dachfonds: wenn die nur aus den eigenen Fonds auswählen, dann finden sie wohl nicht überall die besten stimmt. Aber Gebühren fallen in dem Fall nur einmal an. Denn es steht ausdrücklich im Gesetz, dass von eigenen Unterfonds dann nicht noch mal kassiert werden darf. Anders wenn Fremdfonds in den Dachfonds kommen. Hier fällt dann zweimal die Verwaltungsvergütung an. Allerdings normalerweise kein Ausgabeaufschlag. Denn als Dachfondsmanager bist Du Großkunde und es ist was anderes wenn Du 70 Mio DM oder 7 TDM in einen Fonds investieren willst.
Die Performance dieser Fonds gibt`s auf
http://storage.freenet.de/files/get/529003/Fonds-%DCbersicht…
Wenn WO eine Art Tabelenfunktion hätte, würde ich es ja hier
reinstellen !
Das Update ist von heute, das nächste Update erfolgt frühestens am 01.01.02 !
Zusammengefasst :
Nur einige Rentenfonds und Osteuropa-Fonds sind leicht im Plus, der Rest in teilweise dickem Minus (bis zu 30%)!
mfg
http://storage.freenet.de/files/get/529003/Fonds-%DCbersicht…
Wenn WO eine Art Tabelenfunktion hätte, würde ich es ja hier
reinstellen !
Das Update ist von heute, das nächste Update erfolgt frühestens am 01.01.02 !
Zusammengefasst :
Nur einige Rentenfonds und Osteuropa-Fonds sind leicht im Plus, der Rest in teilweise dickem Minus (bis zu 30%)!
mfg
Fondsbezeichnung WKN Performance zum: 09.08.01 07.11.01 15.01.02
I. UMWELT
a) INVESCO Focus Umwelttechnologie Fonds 847047 -4,50% -19,58% -20,18%
b) KD Fonds Öko-Invest 971682 -5,00% -15,95% -17,98%
c) UniSector: NatureTech 602094 -4,00% -15,69% -14,48%
II. Biotech/Pharma
a) Oppenheim Pharma/wHealth 973039 -2,00% 1,72% 6,19%
b) Zürich Invest Life Science 849041 -5,00% -5,47% -6,07%
c) Pictet Global Sector Funds Biotech P 988562 -5,00% -0,66% -0,33%
d) ApoAesculap 973204 -5,00% -7,57% -8,78%
e) DWS Pharma-Aktien Typ 0 976985 0,00% -0,10% -2,82%
f) Activest BioPharma 977972 -4,00% -7,88% -9,11%
g) DIT Biotechnologie 848186 -5,00% 2,19% -2,21%
III. Internet
a) WebSar 926198 -5,00% -17,20% -13,08%
b) UniSector: Multimedia 921565 -4,00% -18,32% -14,52%
c) DWS Internet-Aktien Typ 0 984800 0,00% -20,46% -10,06%
d) Nordinternet 978530 -5,00% -29,09% -9,24%
e) Lux-Internet-Fonds 926232 -4,00% -23,45% -6,93%
IV. Immobilien
a) European Property Fund (EURO) A 987352 -5,75% -11,82% -11,89%
b) US Real Estate Securities Fund (USD) A 986755 -5,75% -12,33% -16,24%
c) Activest Lux US-REITs 986901 -4,00% -12,66% -3,93%
d) DespaEuropa 980956 -5,26% -3,67% -6,58%
e) CS Euroreal 980500 -5,00% -3,07% -5,76%
V. Rohstoffe
a) Mercury ST World Mining Fund 986932 -5,00% -5,25% 10,33%
b) Activest GeoTech 975239 -4,00% -10,88% -8,34%
c) Oppenheim Topic Rohstoffwerte 848649 -5,00% -13,32% -9,54%
VI. Energie
a) DWS Energiefonds 847413 -4,00% -10,74% -12,05%
b) DIT Energiefonds 848185 -3,00% -11,47% -13,29%
VII. Konsum
a) INVESCO GT Leisure Fund 974035 -5,25% -16,60% -5,77%
b) Oppenheim Food Global 848665 -5,00% -8,16% -7,63%
c) RG Food & Agri Fund (EUR) 921357 0,00% -1,77% -3,50%
VIII. Finanzdienstleistung
a) CS Equity Fund (Lux) Global Financials 988386 -5,00% -15,07% -13,82%
b) DIT Finanzwerte 848189 -5,00% -14,19% -13,88%
IX. Telekommunikation
a) Activest Lux TeleGlobal 986596 -4,00% -14,65% -11,99%
b) DWS Telemedia 847421 -4,00% -17,61% -16,86%
X. Renten
a) DB Emerging Markets Bond Fund 974874 -3,00% -5,51% 1,11%
b) WALSER Rent Dollar 972290 -3,00% 1,38% -1,31%
c) DWS Dollar-Renten Typ 0 976983 0,00% 1,81% 1,12%
d) Trinkaus Renten Global INKA 975694 -3,00% -4,95% -7,42%
e) UniDollarBond 972122 -3,00% 0,23% -1,53%
f) Deka-EuropaBond TF 977198 0,00% -0,57% 1,00%
XI. Dachfonds
a) CB-Opti-Rent 921996 -1,50% 0,15% -0,72%
b) A.L.S.A.-Portfolio-Wachstum 986617 -2,50% -6,19% -4,74%
XII. Standardwerte Deutschland - DAX
a) DIT Aktien Deutschland AF 847628 0,00% -8,00% 2,61%
b) DWS Deutsche Aktien Typ 0 847428 0,00% -8,90% -4,48%
c) ABN AMRO German Equity Fund 973684 -5,25% -20,43% -13,13%
XIII. Standardwerte Europa - EuroStoxx
a) AriDeka 847451 -5,26% -10,18% -10,60%
b) MEAG EuroKapital 975746 -5,00% -10,86% -10,29%
c) BBV-Invest-Union 975001 -5,00% -13,29% -8,53%
XIV. Standardwerte weltweit
a) DWS Vermögensbildungsfonds I 847652 -5,00% -13,22% -9,42%
b) UniGlobal 849105 -5,00% -11,21% -8,38%
c) Templeton Growth Fund Inc 971025 -5,75% -10,25% -5,99%
d) Intervest 847401 -4,00% -13,99% -10,44%
e) Johannes Führ-UI-Aktien-Global 978190 -5,00% -8,62% -6,98%
XV. Mid-Caps, M-DAX
a) Trinkaus Spezial Deutschland INKA 975682 -3,00% -11,79% -7,08%
b) SMH-MidCap-UBS-Fonds 975175 -4,00% -11,65% -6,34%
c) SM-Aktienfonds I-BWK 531800 -4,00% -13,46% -4,80%
XVI. Small-Caps, S-DAX, S-MAX
a) SMH-SmallCap-UBS-Fonds 975165 -4,00% -12,00% -9,69%
b) Lupus alpha SMAX Plus A 589856 -5,00% -17,15% -15,67%
c) INVESCO Small Caps plus SMAX 531886 -5,00% -13,42% -9,90%
XVII. Region Nordamerika
a) FT Amerika Dynamik Fonds 847804 -5,00% -9,43% -3,31%
b) BB-Amerika-INVEST 847943 -5,00% -12,01% -7,55%
c) DVG-Fonds USA 847668 -5,00% -11,93% -7,10%
XVIII. Region Lateinamerika
a) Lion-Fortune CL Latin America Equity Fund 986679 -5,00% -19,24% -9,39%
b) NESTOR Lateinamerika 972881 -5,00% -22,43% -9,06%
XIX. Region Australien
a) SICAV Aberdeen Global Australasian Equity Fund A2 973327 -6,00% -8,36% -1,80%
b) Fidelity Australia Fund 973281 -5,25% -9,38% -4,56%
XX. Region Asien
a) Chinese Equity Fund 972629 -5,25% -12,70% -7,44%
b) INVESCO GT PRC Fund A 974759 -5,25% -11,94% -3,10%
c) F&C New@sia 939806 -5,00% -13,58% -0,91%
XXI. Region Osteuropa
a) CB Fund European Emerging Market Equity P 987339 -3,50% 3,01% 23,78%
b) Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A) 973205 -5,00% 0,18% 20,45%
XXII. Strategie
a) AHW Top-Dividenden Low-5 International 930681 -5,75% -21,39% -11,79%
b) BWK-Dividenden-Strategie Euro 978041 -1,50% -11,86% -6,11%
I. UMWELT
a) INVESCO Focus Umwelttechnologie Fonds 847047 -4,50% -19,58% -20,18%
b) KD Fonds Öko-Invest 971682 -5,00% -15,95% -17,98%
c) UniSector: NatureTech 602094 -4,00% -15,69% -14,48%
II. Biotech/Pharma
a) Oppenheim Pharma/wHealth 973039 -2,00% 1,72% 6,19%
b) Zürich Invest Life Science 849041 -5,00% -5,47% -6,07%
c) Pictet Global Sector Funds Biotech P 988562 -5,00% -0,66% -0,33%
d) ApoAesculap 973204 -5,00% -7,57% -8,78%
e) DWS Pharma-Aktien Typ 0 976985 0,00% -0,10% -2,82%
f) Activest BioPharma 977972 -4,00% -7,88% -9,11%
g) DIT Biotechnologie 848186 -5,00% 2,19% -2,21%
III. Internet
a) WebSar 926198 -5,00% -17,20% -13,08%
b) UniSector: Multimedia 921565 -4,00% -18,32% -14,52%
c) DWS Internet-Aktien Typ 0 984800 0,00% -20,46% -10,06%
d) Nordinternet 978530 -5,00% -29,09% -9,24%
e) Lux-Internet-Fonds 926232 -4,00% -23,45% -6,93%
IV. Immobilien
a) European Property Fund (EURO) A 987352 -5,75% -11,82% -11,89%
b) US Real Estate Securities Fund (USD) A 986755 -5,75% -12,33% -16,24%
c) Activest Lux US-REITs 986901 -4,00% -12,66% -3,93%
d) DespaEuropa 980956 -5,26% -3,67% -6,58%
e) CS Euroreal 980500 -5,00% -3,07% -5,76%
V. Rohstoffe
a) Mercury ST World Mining Fund 986932 -5,00% -5,25% 10,33%
b) Activest GeoTech 975239 -4,00% -10,88% -8,34%
c) Oppenheim Topic Rohstoffwerte 848649 -5,00% -13,32% -9,54%
VI. Energie
a) DWS Energiefonds 847413 -4,00% -10,74% -12,05%
b) DIT Energiefonds 848185 -3,00% -11,47% -13,29%
VII. Konsum
a) INVESCO GT Leisure Fund 974035 -5,25% -16,60% -5,77%
b) Oppenheim Food Global 848665 -5,00% -8,16% -7,63%
c) RG Food & Agri Fund (EUR) 921357 0,00% -1,77% -3,50%
VIII. Finanzdienstleistung
a) CS Equity Fund (Lux) Global Financials 988386 -5,00% -15,07% -13,82%
b) DIT Finanzwerte 848189 -5,00% -14,19% -13,88%
IX. Telekommunikation
a) Activest Lux TeleGlobal 986596 -4,00% -14,65% -11,99%
b) DWS Telemedia 847421 -4,00% -17,61% -16,86%
X. Renten
a) DB Emerging Markets Bond Fund 974874 -3,00% -5,51% 1,11%
b) WALSER Rent Dollar 972290 -3,00% 1,38% -1,31%
c) DWS Dollar-Renten Typ 0 976983 0,00% 1,81% 1,12%
d) Trinkaus Renten Global INKA 975694 -3,00% -4,95% -7,42%
e) UniDollarBond 972122 -3,00% 0,23% -1,53%
f) Deka-EuropaBond TF 977198 0,00% -0,57% 1,00%
XI. Dachfonds
a) CB-Opti-Rent 921996 -1,50% 0,15% -0,72%
b) A.L.S.A.-Portfolio-Wachstum 986617 -2,50% -6,19% -4,74%
XII. Standardwerte Deutschland - DAX
a) DIT Aktien Deutschland AF 847628 0,00% -8,00% 2,61%
b) DWS Deutsche Aktien Typ 0 847428 0,00% -8,90% -4,48%
c) ABN AMRO German Equity Fund 973684 -5,25% -20,43% -13,13%
XIII. Standardwerte Europa - EuroStoxx
a) AriDeka 847451 -5,26% -10,18% -10,60%
b) MEAG EuroKapital 975746 -5,00% -10,86% -10,29%
c) BBV-Invest-Union 975001 -5,00% -13,29% -8,53%
XIV. Standardwerte weltweit
a) DWS Vermögensbildungsfonds I 847652 -5,00% -13,22% -9,42%
b) UniGlobal 849105 -5,00% -11,21% -8,38%
c) Templeton Growth Fund Inc 971025 -5,75% -10,25% -5,99%
d) Intervest 847401 -4,00% -13,99% -10,44%
e) Johannes Führ-UI-Aktien-Global 978190 -5,00% -8,62% -6,98%
XV. Mid-Caps, M-DAX
a) Trinkaus Spezial Deutschland INKA 975682 -3,00% -11,79% -7,08%
b) SMH-MidCap-UBS-Fonds 975175 -4,00% -11,65% -6,34%
c) SM-Aktienfonds I-BWK 531800 -4,00% -13,46% -4,80%
XVI. Small-Caps, S-DAX, S-MAX
a) SMH-SmallCap-UBS-Fonds 975165 -4,00% -12,00% -9,69%
b) Lupus alpha SMAX Plus A 589856 -5,00% -17,15% -15,67%
c) INVESCO Small Caps plus SMAX 531886 -5,00% -13,42% -9,90%
XVII. Region Nordamerika
a) FT Amerika Dynamik Fonds 847804 -5,00% -9,43% -3,31%
b) BB-Amerika-INVEST 847943 -5,00% -12,01% -7,55%
c) DVG-Fonds USA 847668 -5,00% -11,93% -7,10%
XVIII. Region Lateinamerika
a) Lion-Fortune CL Latin America Equity Fund 986679 -5,00% -19,24% -9,39%
b) NESTOR Lateinamerika 972881 -5,00% -22,43% -9,06%
XIX. Region Australien
a) SICAV Aberdeen Global Australasian Equity Fund A2 973327 -6,00% -8,36% -1,80%
b) Fidelity Australia Fund 973281 -5,25% -9,38% -4,56%
XX. Region Asien
a) Chinese Equity Fund 972629 -5,25% -12,70% -7,44%
b) INVESCO GT PRC Fund A 974759 -5,25% -11,94% -3,10%
c) F&C New@sia 939806 -5,00% -13,58% -0,91%
XXI. Region Osteuropa
a) CB Fund European Emerging Market Equity P 987339 -3,50% 3,01% 23,78%
b) Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A) 973205 -5,00% 0,18% 20,45%
XXII. Strategie
a) AHW Top-Dividenden Low-5 International 930681 -5,75% -21,39% -11,79%
b) BWK-Dividenden-Strategie Euro 978041 -1,50% -11,86% -6,11%
neuer Link zur Übersicht:
http://storage.freenet.de/files/get/1128038/Fonds-Uebersicht…
Fazit:
Geld zu verdienen gab`s bisher nur mit Osteuropa-Fonds !
http://storage.freenet.de/files/get/1128038/Fonds-Uebersicht…
Fazit:
Geld zu verdienen gab`s bisher nur mit Osteuropa-Fonds !
Der Link funzt nicht so richtig 
update:
09.08.01 07.11.01 15.01.02 02.04.02
I. UMWELT
a) INVESCO Focus Umwelttechnologie Fonds 847047 -4,50% -19,58% -20,18% -21,33%
b) KD Fonds Öko-Invest 971682 -5,00% -15,95% -17,98% -19,66%
c) UniSector: NatureTech 602094 -4,00% -15,69% -14,48% -10,18%
II. Biotech/Pharma
a) Oppenheim Pharma/wHealth 973039 -2,00% 1,72% 6,19% 1,16%
b) Zürich Invest Life Science 849041 -5,00% -5,47% -6,07% -7,23%
c) Pictet Global Sector Funds Biotech P 988562 -5,00% -0,66% -0,33% -13,47%
d) ApoAesculap 973204 -5,00% -7,57% -8,78% -8,46%
e) DWS Pharma-Aktien Typ 0 976985 0,00% -0,10% -2,82% -4,13%
f) Activest BioPharma 977972 -4,00% -7,88% -9,11% -12,02%
g) DIT Biotechnologie 848186 -5,00% 2,19% -2,21% -6,08%
III. Internet
a) WebSar 926198 -5,00% -17,20% -13,08% -9,34%
b) UniSector: Multimedia 921565 -4,00% -18,32% -14,52% -23,25%
c) DWS Internet-Aktien Typ 0 984800 0,00% -20,46% -10,06% -22,64%
d) Nordinternet 978530 -5,00% -29,09% -9,24% -27,07%
e) Lux-Internet-Fonds 926232 -4,00% -23,45% -6,93% -22,83%
IV. Immobilien
a) European Property Fund (EURO) A 987352 -5,75% -11,82% -11,89% -2,21%
b) US Real Estate Securities Fund (USD) A 986755 -5,75% -12,33% -16,24% 3,14%
c) Activest Lux US-REITs 986901 -4,00% -12,66% -3,93% 8,59%
d) DespaEuropa 980956 -5,26% -3,67% -6,58% -5,62%
e) CS Euroreal 980500 -5,00% -3,07% -5,76% -5,13%
V. Rohstoffe
a) Mercury ST World Mining Fund 986932 -5,00% -5,25% 10,33% 31,84%
b) Activest GeoTech 975239 -4,00% -10,88% -8,34% 4,11%
c) Oppenheim Topic Rohstoffwerte 848649 -5,00% -13,32% -9,54% ---
VI. Energie
a) DWS Energiefonds 847413 -4,00% -10,74% -12,05% 0,16%
b) DIT Energiefonds 848185 -3,00% -11,47% -13,29% -1,57%
VII. Konsum
a) INVESCO GT Leisure Fund 974035 -5,25% -16,60% -5,77% -2,34%
b) Oppenheim Food Global 848665 -5,00% -8,16% -7,63% 0,68%
c) RG Food & Agri Fund (EUR) 921357 0,00% -1,77% -3,50% 8,39%
VIII. Finanzdienstleistung
a) CS Equity Fund (Lux) Global Financials 988386 -5,00% -15,07% -13,82% -14,00%
b) DIT Finanzwerte 848189 -5,00% -14,19% -13,88% -12,77%
IX. Telekommunikation
a) Activest Lux TeleGlobal 986596 -4,00% -14,65% -11,99% -15,57%
b) DWS Telemedia 847421 -4,00% -17,61% -16,86% -22,88%
X. Renten
a) DB Emerging Markets Bond Fund 974874 -3,00% -5,51% 1,11% -1,17%
b) WALSER Rent Dollar 972290 -3,00% 1,38% -1,31% -1,86%
c) DWS Dollar-Renten Typ 0 976983 0,00% 1,81% 1,12% 0,98%
d) Trinkaus Renten Global INKA 975694 -3,00% -4,95% -7,42% -7,58%
e) UniDollarBond 972122 -3,00% 0,23% -1,53% -1,68%
f) Deka-EuropaBond TF 977198 0,00% -0,57% 1,00% 0,97%
XI. Dachfonds
a) CB-Opti-Rent 921996 -1,50% 0,15% -0,72% -1,42%
b) A.L.S.A.-Portfolio-Wachstum 986617 -2,50% -6,19% -4,74% -5,18%
XII. Standardwerte Deutschland - DAX
a) DIT Aktien Deutschland AF 847628 0,00% -8,00% 2,61% 8,26%
b) DWS Deutsche Aktien Typ 0 847428 0,00% -8,90% -4,48% -0,90%
c) ABN AMRO German Equity Fund 973684 -5,25% -20,43% -13,13% -10,56%
XIII. Standardwerte Europa - EuroStoxx
a) AriDeka 847451 -5,26% -10,18% -10,60% -9,96%
b) MEAG EuroKapital 975746 -5,00% -10,86% -10,29% -8,09%
c) BBV-Invest-Union 975001 -5,00% -13,29% -8,53% -5,94%
XIV. Standardwerte weltweit
a) DWS Vermögensbildungsfonds I 847652 -5,00% -13,22% -9,42% -8,52%
b) UniGlobal 849105 -5,00% -11,21% -8,38% -5,77%
c) Templeton Growth Fund Inc 971025 -5,75% -10,25% -5,99% -1,14%
d) Intervest 847401 -4,00% -13,99% -10,44% -8,84%
e) Johannes Führ-UI-Aktien-Global 978190 -5,00% -8,62% -6,98% -10,80%
XV. Mid-Caps, M-DAX
a) Trinkaus Spezial Deutschland INKA 975682 -3,00% -11,79% -7,08% -6,64%
b) SMH-MidCap-UBS-Fonds 975175 -4,00% -11,65% -6,34% -2,08%
c) SM-Aktienfonds I-BWK 531800 -4,00% -13,46% -4,80% -5,85%
XVI. Small-Caps, S-DAX, S-MAX
a) SMH-SmallCap-UBS-Fonds 975165 -4,00% -12,00% -9,69% -10,70%
b) Lupus alpha SMAX Plus A 589856 -5,00% -17,15% -15,67% -12,72%
c) INVESCO Small Caps plus SMAX 531886 -5,00% -13,42% -9,90% -7,22%
XVII. Region Nordamerika
a) FT Amerika Dynamik Fonds 847804 -5,00% -9,43% -3,31% -1,75%
b) BB-Amerika-INVEST 847943 -5,00% -12,01% -7,55% -2,65%
c) DVG-Fonds USA 847668 -5,00% -11,93% -7,10% -3,97%
XVIII. Region Lateinamerika
a) Lion-Fortune CL Latin America Equity Fund 986679 -5,00% -19,24% -9,39% 2,91%
b) NESTOR Lateinamerika 972881 -5,00% -22,43% -9,06% 2,70%
XIX. Region Australien
a) SICAV Aberdeen Global Australasian Equity Fund A2 973327 -6,00% -8,36% -1,80% 6,52%
b) Fidelity Australia Fund 973281 -5,25% -9,38% -4,56% -0,08%
XX. Region Asien
a) Chinese Equity Fund 972629 -5,25% -12,70% -7,44% -1,84%
b) INVESCO GT PRC Fund A 974759 -5,25% -11,94% -3,10% 6,66%
c) F&C New@sia 939806 -5,00% -13,58% -0,91% 5,66%
XXI. Region Osteuropa
a) CB Fund European Emerging Market Equity P 987339 -3,50% 3,01% 23,78% 37,92%
b) Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A) 973205 -5,00% 0,18% 20,45% 33,67%
XXII. Strategie
a) AHW Top-Dividenden Low-5 International 930681 -5,75% -21,39% -11,79% -9,56%
b) BWK-Dividenden-Strategie Euro 978041 -1,50% -11,86% -6,11% -1,61%
update:
09.08.01 07.11.01 15.01.02 02.04.02
I. UMWELT
a) INVESCO Focus Umwelttechnologie Fonds 847047 -4,50% -19,58% -20,18% -21,33%
b) KD Fonds Öko-Invest 971682 -5,00% -15,95% -17,98% -19,66%
c) UniSector: NatureTech 602094 -4,00% -15,69% -14,48% -10,18%
II. Biotech/Pharma
a) Oppenheim Pharma/wHealth 973039 -2,00% 1,72% 6,19% 1,16%
b) Zürich Invest Life Science 849041 -5,00% -5,47% -6,07% -7,23%
c) Pictet Global Sector Funds Biotech P 988562 -5,00% -0,66% -0,33% -13,47%
d) ApoAesculap 973204 -5,00% -7,57% -8,78% -8,46%
e) DWS Pharma-Aktien Typ 0 976985 0,00% -0,10% -2,82% -4,13%
f) Activest BioPharma 977972 -4,00% -7,88% -9,11% -12,02%
g) DIT Biotechnologie 848186 -5,00% 2,19% -2,21% -6,08%
III. Internet
a) WebSar 926198 -5,00% -17,20% -13,08% -9,34%
b) UniSector: Multimedia 921565 -4,00% -18,32% -14,52% -23,25%
c) DWS Internet-Aktien Typ 0 984800 0,00% -20,46% -10,06% -22,64%
d) Nordinternet 978530 -5,00% -29,09% -9,24% -27,07%
e) Lux-Internet-Fonds 926232 -4,00% -23,45% -6,93% -22,83%
IV. Immobilien
a) European Property Fund (EURO) A 987352 -5,75% -11,82% -11,89% -2,21%
b) US Real Estate Securities Fund (USD) A 986755 -5,75% -12,33% -16,24% 3,14%
c) Activest Lux US-REITs 986901 -4,00% -12,66% -3,93% 8,59%
d) DespaEuropa 980956 -5,26% -3,67% -6,58% -5,62%
e) CS Euroreal 980500 -5,00% -3,07% -5,76% -5,13%
V. Rohstoffe
a) Mercury ST World Mining Fund 986932 -5,00% -5,25% 10,33% 31,84%
b) Activest GeoTech 975239 -4,00% -10,88% -8,34% 4,11%
c) Oppenheim Topic Rohstoffwerte 848649 -5,00% -13,32% -9,54% ---
VI. Energie
a) DWS Energiefonds 847413 -4,00% -10,74% -12,05% 0,16%
b) DIT Energiefonds 848185 -3,00% -11,47% -13,29% -1,57%
VII. Konsum
a) INVESCO GT Leisure Fund 974035 -5,25% -16,60% -5,77% -2,34%
b) Oppenheim Food Global 848665 -5,00% -8,16% -7,63% 0,68%
c) RG Food & Agri Fund (EUR) 921357 0,00% -1,77% -3,50% 8,39%
VIII. Finanzdienstleistung
a) CS Equity Fund (Lux) Global Financials 988386 -5,00% -15,07% -13,82% -14,00%
b) DIT Finanzwerte 848189 -5,00% -14,19% -13,88% -12,77%
IX. Telekommunikation
a) Activest Lux TeleGlobal 986596 -4,00% -14,65% -11,99% -15,57%
b) DWS Telemedia 847421 -4,00% -17,61% -16,86% -22,88%
X. Renten
a) DB Emerging Markets Bond Fund 974874 -3,00% -5,51% 1,11% -1,17%
b) WALSER Rent Dollar 972290 -3,00% 1,38% -1,31% -1,86%
c) DWS Dollar-Renten Typ 0 976983 0,00% 1,81% 1,12% 0,98%
d) Trinkaus Renten Global INKA 975694 -3,00% -4,95% -7,42% -7,58%
e) UniDollarBond 972122 -3,00% 0,23% -1,53% -1,68%
f) Deka-EuropaBond TF 977198 0,00% -0,57% 1,00% 0,97%
XI. Dachfonds
a) CB-Opti-Rent 921996 -1,50% 0,15% -0,72% -1,42%
b) A.L.S.A.-Portfolio-Wachstum 986617 -2,50% -6,19% -4,74% -5,18%
XII. Standardwerte Deutschland - DAX
a) DIT Aktien Deutschland AF 847628 0,00% -8,00% 2,61% 8,26%
b) DWS Deutsche Aktien Typ 0 847428 0,00% -8,90% -4,48% -0,90%
c) ABN AMRO German Equity Fund 973684 -5,25% -20,43% -13,13% -10,56%
XIII. Standardwerte Europa - EuroStoxx
a) AriDeka 847451 -5,26% -10,18% -10,60% -9,96%
b) MEAG EuroKapital 975746 -5,00% -10,86% -10,29% -8,09%
c) BBV-Invest-Union 975001 -5,00% -13,29% -8,53% -5,94%
XIV. Standardwerte weltweit
a) DWS Vermögensbildungsfonds I 847652 -5,00% -13,22% -9,42% -8,52%
b) UniGlobal 849105 -5,00% -11,21% -8,38% -5,77%
c) Templeton Growth Fund Inc 971025 -5,75% -10,25% -5,99% -1,14%
d) Intervest 847401 -4,00% -13,99% -10,44% -8,84%
e) Johannes Führ-UI-Aktien-Global 978190 -5,00% -8,62% -6,98% -10,80%
XV. Mid-Caps, M-DAX
a) Trinkaus Spezial Deutschland INKA 975682 -3,00% -11,79% -7,08% -6,64%
b) SMH-MidCap-UBS-Fonds 975175 -4,00% -11,65% -6,34% -2,08%
c) SM-Aktienfonds I-BWK 531800 -4,00% -13,46% -4,80% -5,85%
XVI. Small-Caps, S-DAX, S-MAX
a) SMH-SmallCap-UBS-Fonds 975165 -4,00% -12,00% -9,69% -10,70%
b) Lupus alpha SMAX Plus A 589856 -5,00% -17,15% -15,67% -12,72%
c) INVESCO Small Caps plus SMAX 531886 -5,00% -13,42% -9,90% -7,22%
XVII. Region Nordamerika
a) FT Amerika Dynamik Fonds 847804 -5,00% -9,43% -3,31% -1,75%
b) BB-Amerika-INVEST 847943 -5,00% -12,01% -7,55% -2,65%
c) DVG-Fonds USA 847668 -5,00% -11,93% -7,10% -3,97%
XVIII. Region Lateinamerika
a) Lion-Fortune CL Latin America Equity Fund 986679 -5,00% -19,24% -9,39% 2,91%
b) NESTOR Lateinamerika 972881 -5,00% -22,43% -9,06% 2,70%
XIX. Region Australien
a) SICAV Aberdeen Global Australasian Equity Fund A2 973327 -6,00% -8,36% -1,80% 6,52%
b) Fidelity Australia Fund 973281 -5,25% -9,38% -4,56% -0,08%
XX. Region Asien
a) Chinese Equity Fund 972629 -5,25% -12,70% -7,44% -1,84%
b) INVESCO GT PRC Fund A 974759 -5,25% -11,94% -3,10% 6,66%
c) F&C New@sia 939806 -5,00% -13,58% -0,91% 5,66%
XXI. Region Osteuropa
a) CB Fund European Emerging Market Equity P 987339 -3,50% 3,01% 23,78% 37,92%
b) Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A) 973205 -5,00% 0,18% 20,45% 33,67%
XXII. Strategie
a) AHW Top-Dividenden Low-5 International 930681 -5,75% -21,39% -11,79% -9,56%
b) BWK-Dividenden-Strategie Euro 978041 -1,50% -11,86% -6,11% -1,61%
Fazit der letzten 3 Monate:
Die Bereiche Umwelt, Pharma/Biotech, Internet und
Telekommunikation zeigen in den letzten 3 Monaten eine
negative Entwicklung (bis auf wenige Ausnahmen).
Die Gewinnerbranchen heißen Immobilien, Rohstoffe, Energie
und Konsum.
Bei den Finazdienstleistern kaum Veränderungen.
Rentenfonds stagnieren bzw. sinken ein wenig.
Dachfonds zeigen das, was sie drauf haben, nämlich nix Positives.
In Deutschland zeigen sich v.a. die Standardwerte stark,
Mid- und Small-Caps nur beschränkt.
Bei weltweiten und europaweiten Standardwerten sieht man
eine nur leicht positive Performance, wohingegen
die Entwicklung der Nordamerika-Fonds mit den deutschen
Standardwerten vergleichbar ist.
Die positivste Entwicklung zeigen aber die
Emerging Markets, die Regionen Asien, Lateinamerika und
schon seit längerer Zeit Osteuropa, sowie Australien
(hierfür könnte der Rohstoffboom verantwortlich sein).
Die Dividendenstrategen steigen leicht.
Ergo:
Das große Geld war bisher nur mit Osteuropa zu machen.
Anm.:
Oppenheim Topic Rohstoffwerte 848649
ist seit diesem Jahr nicht mehr auf dem Markt.
Die Bereiche Umwelt, Pharma/Biotech, Internet und
Telekommunikation zeigen in den letzten 3 Monaten eine
negative Entwicklung (bis auf wenige Ausnahmen).
Die Gewinnerbranchen heißen Immobilien, Rohstoffe, Energie
und Konsum.
Bei den Finazdienstleistern kaum Veränderungen.
Rentenfonds stagnieren bzw. sinken ein wenig.
Dachfonds zeigen das, was sie drauf haben, nämlich nix Positives.
In Deutschland zeigen sich v.a. die Standardwerte stark,
Mid- und Small-Caps nur beschränkt.
Bei weltweiten und europaweiten Standardwerten sieht man
eine nur leicht positive Performance, wohingegen
die Entwicklung der Nordamerika-Fonds mit den deutschen
Standardwerten vergleichbar ist.
Die positivste Entwicklung zeigen aber die
Emerging Markets, die Regionen Asien, Lateinamerika und
schon seit längerer Zeit Osteuropa, sowie Australien
(hierfür könnte der Rohstoffboom verantwortlich sein).
Die Dividendenstrategen steigen leicht.
Ergo:
Das große Geld war bisher nur mit Osteuropa zu machen.
Anm.:
Oppenheim Topic Rohstoffwerte 848649
ist seit diesem Jahr nicht mehr auf dem Markt.
nach Halbzeit 2002
Fazit:
Ein katastrophales Quartal, massive Kursverluste in allen Bereichen.
Ein schwacher US-Dollar sorgt bei den in Dollar notierten Fonds für zusätzliche Schwäche.
Der Boom in Osteuropa scheint auch zu Ende zu gehen.
Wo ist der Boden ?
Man könnte sich aber auch andererseits die Frage stellen, ob man nicht schon
wieder vorsichtig in die Märkte investieren soll......
Schaun mer mal !
Fazit:
Ein katastrophales Quartal, massive Kursverluste in allen Bereichen.
Ein schwacher US-Dollar sorgt bei den in Dollar notierten Fonds für zusätzliche Schwäche.
Der Boom in Osteuropa scheint auch zu Ende zu gehen.
Wo ist der Boden ?
Man könnte sich aber auch andererseits die Frage stellen, ob man nicht schon
wieder vorsichtig in die Märkte investieren soll......
Schaun mer mal !
09.08.01 07.11.01 15.01.02 02.04.02 28.06.02
I. UMWELT
a) INVESCO Focus Umwelttechnologie Fonds 847047 -4,50% -19,58% -20,18% -21,33% -39,74%
b) KD Fonds Öko-Invest 971682 -5,00% -15,95% -17,98% -19,66% -37,99%
c) UniSector: NatureTech 602094 -4,00% -15,69% -14,48% -10,18% -24,40%
II. Biotech/Pharma
a) Oppenheim Pharma/wHealth 973039 -2,00% 1,72% 6,19% 1,16% -28,83%
b) Zürich Invest Life Science 849041 -5,00% -5,47% -6,07% -7,23% -32,42%
c) Pictet Global Sector Funds Biotech P 988562 -5,00% -0,66% -0,33% -13,47% -47,67%
d) ApoAesculap 973204 -5,00% -7,57% -8,78% -8,46% -28,95%
e) DWS Pharma-Aktien Typ 0 976985 0,00% -0,10% -2,82% -4,13% -23,16%
f) Activest BioPharma 977972 -4,00% -7,88% -9,11% -12,02% -40,04%
g) DIT Biotechnologie 848186 -5,00% 2,19% -2,21% -6,08% -39,45%
III. Internet
a) WebSar 926198 -5,00% -17,20% -13,08% -9,34% -26,66%
b) UniSector: Multimedia 921565 -4,00% -18,32% -14,52% -23,25% -46,75%
c) DWS Internet-Aktien Typ 0 984800 0,00% -20,46% -10,06% -22,64% -50,29%
d) Nordinternet 978530 -5,00% -29,09% -9,24% -27,07% -59,26%
e) Lux-Internet-Fonds 926232 -4,00% -23,45% -6,93% -22,83% -57,52%
IV. Immobilien
a) European Property Fund (EURO) A 987352 -5,75% -11,82% -11,89% -2,21% -3,03%
b) US Real Estate Securities Fund (USD) A 986755 -5,75% -12,33% -16,24% 3,14% -7,45%
c) Activest Lux US-REITs 986901 -4,00% -12,66% -3,93% 8,59% 0,74%
d) DespaEuropa 980956 -5,26% -3,67% -6,58% -5,62% -4,86%
e) CS Euroreal 980500 -5,00% -3,07% -5,76% -5,13% -3,81%
V. Rohstoffe
a) Mercury ST World Mining Fund 986932 -5,00% -5,25% 10,33% 31,84% 18,69%
b) Activest GeoTech 975239 -4,00% -10,88% -8,34% 4,11% -9,70%
c) Oppenheim Topic Rohstoffwerte 848649 -5,00% -13,32% -9,54% --- ---
VI. Energie
a) DWS Energiefonds 847413 -4,00% -10,74% -12,05% 0,16% -13,00%
b) DIT Energiefonds 848185 -3,00% -11,47% -13,29% -1,57% -15,39%
VII. Konsum
a) INVESCO GT Leisure Fund 974035 -5,25% -16,60% -5,77% -2,34% -25,28%
b) Oppenheim Food Global 848665 -5,00% -8,16% -7,63% 0,68% -6,98%
c) RG Food & Agri Fund (EUR) 921357 0,00% -1,77% -3,50% 8,39% -4,71%
VIII. Finanzdienstleistung
a) CS Equity Fund (Lux) Global Financials 988386 -5,00% -15,07% -13,82% -14,00% -29,75%
b) DIT Finanzwerte 848189 -5,00% -14,19% -13,88% -12,77% -26,37%
IX. Telekommunikation
a) Activest Lux TeleGlobal 986596 -4,00% -14,65% -11,99% -15,57% -37,90%
b) DWS Telemedia 847421 -4,00% -17,61% -16,86% -22,88% -42,54%
X. Renten
a) DB Emerging Markets Bond Fund 974874 -3,00% -5,51% 1,11% -1,17% -16,60%
b) WALSER Rent Dollar 972290 -3,00% 1,38% -1,31% -1,86% -8,77%
c) DWS Dollar-Renten Typ 0 976983 0,00% 1,81% 1,12% 0,98% -4,78%
d) Trinkaus Renten Global INKA 975694 -3,00% -4,95% -7,42% -7,58% -10,06%
e) UniDollarBond 972122 -3,00% 0,23% -1,53% -1,68% -9,51%
f) Deka-EuropaBond TF 977198 0,00% -0,57% 1,00% 0,97% 1,56%
XI. Dachfonds
a) CB-Opti-Rent 921996 -1,50% 0,15% -0,72% -1,42% -7,00%
b) A.L.S.A.-Portfolio-Wachstum 986617 -2,50% -6,19% -4,74% -5,18% -18,94%
XII. Standardwerte Deutschland - DAX
a) DIT Aktien Deutschland AF 847628 0,00% -8,00% 2,61% 8,26% -12,90%
b) DWS Deutsche Aktien Typ 0 847428 0,00% -8,90% -4,48% -0,90% -17,34%
c) ABN AMRO German Equity Fund 973684 -5,25% -20,43% -13,13% -10,56% -29,60%
XIII. Standardwerte Europa - EuroStoxx
a) AriDeka 847451 -5,26% -10,18% -10,60% -9,96% -25,40%
b) MEAG EuroKapital 975746 -5,00% -10,86% -10,29% -8,09% -25,43%
c) BBV-Invest-Union 975001 -5,00% -13,29% -8,53% -5,94% -20,96%
XIV. Standardwerte weltweit
a) DWS Vermögensbildungsfonds I 847652 -5,00% -13,22% -9,42% -8,52% -22,90%
b) UniGlobal 849105 -5,00% -11,21% -8,38% -5,77% -23,28%
c) Templeton Growth Fund Inc 971025 -5,75% -10,25% -5,99% -1,14% -15,17%
d) Intervest 847401 -4,00% -13,99% -10,44% -8,84% -24,47%
e) Johannes Führ-UI-Aktien-Global 978190 -5,00% -8,62% -6,98% -10,80% -27,40%
XV. Mid-Caps, M-DAX
a) Trinkaus Spezial Deutschland INKA 975682 -3,00% -11,79% -7,08% -6,64% -18,22%
b) SMH-MidCap-UBS-Fonds 975175 -4,00% -11,65% -6,34% -2,08% -12,81%
c) SM-Aktienfonds I-BWK 531800 -4,00% -13,46% -4,80% -5,85% -11,77%
XVI. Small-Caps, S-DAX, S-MAX
a) SMH-SmallCap-UBS-Fonds 975165 -4,00% -12,00% -9,69% -10,70% -22,56%
b) Lupus alpha SMAX Plus A 589856 -5,00% -17,15% -15,67% -12,72% -18,05%
c) INVESCO Small Caps plus SMAX 531886 -5,00% -13,42% -9,90% -7,22% -11,74%
XVII. Region Nordamerika
a) FT Amerika Dynamik Fonds 847804 -5,00% -9,43% -3,31% -1,75% -25,49%
b) BB-Amerika-INVEST 847943 -5,00% -12,01% -7,55% -2,65% -20,95%
c) DVG-Fonds USA 847668 -5,00% -11,93% -7,10% -3,97% -22,06%
XVIII. Region Lateinamerika
a) Lion-Fortune CL Latin America Equity Fund 986679 -5,00% -19,24% -9,39% 2,91% -31,36%
b) NESTOR Lateinamerika 972881 -5,00% -22,43% -9,06% 2,70% -31,35%
XIX. Region Australien
a) SICAV Aberdeen Global Australasian Equity Fund A2 973327 -6,00% -8,36% -1,80% 6,52% -1,29%
b) Fidelity Australia Fund 973281 -5,25% -9,38% -4,56% -0,08% -14,69%
XX. Region Asien
a) Chinese Equity Fund 972629 -5,25% -12,70% -7,44% -1,84% -10,14%
b) INVESCO GT PRC Fund A 974759 -5,25% -11,94% -3,10% 6,66% 2,91%
c) F&C New@sia 939806 -5,00% -13,58% -0,91% 5,66% -10,85%
XXI. Region Osteuropa
a) CB Fund European Emerging Market Equity P 987339 -3,50% 3,01% 23,78% 37,92% 24,05%
b) Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A) 973205 -5,00% 0,18% 20,45% 33,67% 22,44%
XXII. Strategie
a) AHW Top-Dividenden Low-5 International 930681 -5,75% -21,39% -11,79% -9,56% -28,54%
b) BWK-Dividenden-Strategie Euro 978041 -1,50% -11,86% -6,11% -1,61% -12,03%
I. UMWELT
a) INVESCO Focus Umwelttechnologie Fonds 847047 -4,50% -19,58% -20,18% -21,33% -39,74%
b) KD Fonds Öko-Invest 971682 -5,00% -15,95% -17,98% -19,66% -37,99%
c) UniSector: NatureTech 602094 -4,00% -15,69% -14,48% -10,18% -24,40%
II. Biotech/Pharma
a) Oppenheim Pharma/wHealth 973039 -2,00% 1,72% 6,19% 1,16% -28,83%
b) Zürich Invest Life Science 849041 -5,00% -5,47% -6,07% -7,23% -32,42%
c) Pictet Global Sector Funds Biotech P 988562 -5,00% -0,66% -0,33% -13,47% -47,67%
d) ApoAesculap 973204 -5,00% -7,57% -8,78% -8,46% -28,95%
e) DWS Pharma-Aktien Typ 0 976985 0,00% -0,10% -2,82% -4,13% -23,16%
f) Activest BioPharma 977972 -4,00% -7,88% -9,11% -12,02% -40,04%
g) DIT Biotechnologie 848186 -5,00% 2,19% -2,21% -6,08% -39,45%
III. Internet
a) WebSar 926198 -5,00% -17,20% -13,08% -9,34% -26,66%
b) UniSector: Multimedia 921565 -4,00% -18,32% -14,52% -23,25% -46,75%
c) DWS Internet-Aktien Typ 0 984800 0,00% -20,46% -10,06% -22,64% -50,29%
d) Nordinternet 978530 -5,00% -29,09% -9,24% -27,07% -59,26%
e) Lux-Internet-Fonds 926232 -4,00% -23,45% -6,93% -22,83% -57,52%
IV. Immobilien
a) European Property Fund (EURO) A 987352 -5,75% -11,82% -11,89% -2,21% -3,03%
b) US Real Estate Securities Fund (USD) A 986755 -5,75% -12,33% -16,24% 3,14% -7,45%
c) Activest Lux US-REITs 986901 -4,00% -12,66% -3,93% 8,59% 0,74%
d) DespaEuropa 980956 -5,26% -3,67% -6,58% -5,62% -4,86%
e) CS Euroreal 980500 -5,00% -3,07% -5,76% -5,13% -3,81%
V. Rohstoffe
a) Mercury ST World Mining Fund 986932 -5,00% -5,25% 10,33% 31,84% 18,69%
b) Activest GeoTech 975239 -4,00% -10,88% -8,34% 4,11% -9,70%
c) Oppenheim Topic Rohstoffwerte 848649 -5,00% -13,32% -9,54% --- ---
VI. Energie
a) DWS Energiefonds 847413 -4,00% -10,74% -12,05% 0,16% -13,00%
b) DIT Energiefonds 848185 -3,00% -11,47% -13,29% -1,57% -15,39%
VII. Konsum
a) INVESCO GT Leisure Fund 974035 -5,25% -16,60% -5,77% -2,34% -25,28%
b) Oppenheim Food Global 848665 -5,00% -8,16% -7,63% 0,68% -6,98%
c) RG Food & Agri Fund (EUR) 921357 0,00% -1,77% -3,50% 8,39% -4,71%
VIII. Finanzdienstleistung
a) CS Equity Fund (Lux) Global Financials 988386 -5,00% -15,07% -13,82% -14,00% -29,75%
b) DIT Finanzwerte 848189 -5,00% -14,19% -13,88% -12,77% -26,37%
IX. Telekommunikation
a) Activest Lux TeleGlobal 986596 -4,00% -14,65% -11,99% -15,57% -37,90%
b) DWS Telemedia 847421 -4,00% -17,61% -16,86% -22,88% -42,54%
X. Renten
a) DB Emerging Markets Bond Fund 974874 -3,00% -5,51% 1,11% -1,17% -16,60%
b) WALSER Rent Dollar 972290 -3,00% 1,38% -1,31% -1,86% -8,77%
c) DWS Dollar-Renten Typ 0 976983 0,00% 1,81% 1,12% 0,98% -4,78%
d) Trinkaus Renten Global INKA 975694 -3,00% -4,95% -7,42% -7,58% -10,06%
e) UniDollarBond 972122 -3,00% 0,23% -1,53% -1,68% -9,51%
f) Deka-EuropaBond TF 977198 0,00% -0,57% 1,00% 0,97% 1,56%
XI. Dachfonds
a) CB-Opti-Rent 921996 -1,50% 0,15% -0,72% -1,42% -7,00%
b) A.L.S.A.-Portfolio-Wachstum 986617 -2,50% -6,19% -4,74% -5,18% -18,94%
XII. Standardwerte Deutschland - DAX
a) DIT Aktien Deutschland AF 847628 0,00% -8,00% 2,61% 8,26% -12,90%
b) DWS Deutsche Aktien Typ 0 847428 0,00% -8,90% -4,48% -0,90% -17,34%
c) ABN AMRO German Equity Fund 973684 -5,25% -20,43% -13,13% -10,56% -29,60%
XIII. Standardwerte Europa - EuroStoxx
a) AriDeka 847451 -5,26% -10,18% -10,60% -9,96% -25,40%
b) MEAG EuroKapital 975746 -5,00% -10,86% -10,29% -8,09% -25,43%
c) BBV-Invest-Union 975001 -5,00% -13,29% -8,53% -5,94% -20,96%
XIV. Standardwerte weltweit
a) DWS Vermögensbildungsfonds I 847652 -5,00% -13,22% -9,42% -8,52% -22,90%
b) UniGlobal 849105 -5,00% -11,21% -8,38% -5,77% -23,28%
c) Templeton Growth Fund Inc 971025 -5,75% -10,25% -5,99% -1,14% -15,17%
d) Intervest 847401 -4,00% -13,99% -10,44% -8,84% -24,47%
e) Johannes Führ-UI-Aktien-Global 978190 -5,00% -8,62% -6,98% -10,80% -27,40%
XV. Mid-Caps, M-DAX
a) Trinkaus Spezial Deutschland INKA 975682 -3,00% -11,79% -7,08% -6,64% -18,22%
b) SMH-MidCap-UBS-Fonds 975175 -4,00% -11,65% -6,34% -2,08% -12,81%
c) SM-Aktienfonds I-BWK 531800 -4,00% -13,46% -4,80% -5,85% -11,77%
XVI. Small-Caps, S-DAX, S-MAX
a) SMH-SmallCap-UBS-Fonds 975165 -4,00% -12,00% -9,69% -10,70% -22,56%
b) Lupus alpha SMAX Plus A 589856 -5,00% -17,15% -15,67% -12,72% -18,05%
c) INVESCO Small Caps plus SMAX 531886 -5,00% -13,42% -9,90% -7,22% -11,74%
XVII. Region Nordamerika
a) FT Amerika Dynamik Fonds 847804 -5,00% -9,43% -3,31% -1,75% -25,49%
b) BB-Amerika-INVEST 847943 -5,00% -12,01% -7,55% -2,65% -20,95%
c) DVG-Fonds USA 847668 -5,00% -11,93% -7,10% -3,97% -22,06%
XVIII. Region Lateinamerika
a) Lion-Fortune CL Latin America Equity Fund 986679 -5,00% -19,24% -9,39% 2,91% -31,36%
b) NESTOR Lateinamerika 972881 -5,00% -22,43% -9,06% 2,70% -31,35%
XIX. Region Australien
a) SICAV Aberdeen Global Australasian Equity Fund A2 973327 -6,00% -8,36% -1,80% 6,52% -1,29%
b) Fidelity Australia Fund 973281 -5,25% -9,38% -4,56% -0,08% -14,69%
XX. Region Asien
a) Chinese Equity Fund 972629 -5,25% -12,70% -7,44% -1,84% -10,14%
b) INVESCO GT PRC Fund A 974759 -5,25% -11,94% -3,10% 6,66% 2,91%
c) F&C New@sia 939806 -5,00% -13,58% -0,91% 5,66% -10,85%
XXI. Region Osteuropa
a) CB Fund European Emerging Market Equity P 987339 -3,50% 3,01% 23,78% 37,92% 24,05%
b) Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A) 973205 -5,00% 0,18% 20,45% 33,67% 22,44%
XXII. Strategie
a) AHW Top-Dividenden Low-5 International 930681 -5,75% -21,39% -11,79% -9,56% -28,54%
b) BWK-Dividenden-Strategie Euro 978041 -1,50% -11,86% -6,11% -1,61% -12,03%
altes Bild nach beinahe eineinhalb Jahren:
Geld verdienen ließ sich nur mit Osteuropa oder Rohstoffen
(und ein wenig mit europäischen Renten)
Geld verdienen ließ sich nur mit Osteuropa oder Rohstoffen
(und ein wenig mit europäischen Renten)
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