Weltweite Aktienfonds, z.B. LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INV, Astra Fonds FI - 500 Beiträge pro Seite

[NOMORESECRETS]

Würdet Ihr grundsätzlich in Aktienfonds der Bankgesellschaft Berlin oder Franken Invest investieren?

Beispielsweise seien hier der 977479 LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST oder der Astra Fonds FI genannt.

Der Astra Fonds FI hat in den letzten 12 Monaten 21 % erwirtschaftet, in 3 Jahren 56 %, in 5 Jahren 84 %.

Der Lingohr hatte in den letzten 5 Jahren ca. 107 % Performance.

M.E. gute Produkte, aber wie sieht es mit der Zukunft dieser Investmenthäuser aus?

Lieber auf Templeton usw. setzen...? Welche weltweiten Fonds (dynamisch bis Value, nicht extrem aggressiv, nicht Vermögensbildungsfond I) könnt Ihr empfehlen? (ca. 25 % des Gesamtdepots, langfristig)

Danke für Eure Anregungen!

[notnormal]

templeton growth

acm global growth trends

--> ergänzen sich auch ganz gut, falls du auf zwei fonds streuen willst!

--> Der Lingohr gefällt mir auch sehr gut..

[NOMORESECRETS]

Aktienfonds weltweit:

Meinst Du den

ACMGI Global Gth Trends A, WKN 974264?

In den letzten zwei Jahren gab es wahrscheinlich bessere Fonds, aber das ist nicht schlimm.

Die Performance seit 01.01.02 ist leicht negativ, was auch nichts bedeuten muß.


Doch was mich an den anderen Fonds interessiert: Wenn es der Bankgesellschaft Berlin nicht so gut geht, was bedeutet das für das Fonds-Management, z.B. für den Lingohr Systematic BB Invest?

Was wird aus Franken Invest oder hat die bisherige Zusammenarbeit mit der Schmidt-Bank und deren Schräglage keine Konsequenzen? (wäre ja schön...)

Etwas wundert mich, daß der Astra-Fonds als "Gemischte Fonds Europa" gekennzeichnet ist, ´z.B. bei S&P:



Standard & Poors Fund Awards

Gewinner: Astra-Fonds

Im Sektor "Gemischte Fonds Europa" erreichte unser Astra-Fonds den 1. Platz und konnte damit in diesem Segment die beste Performance für das Jahr 2001 aufweisen.

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Von http://www.franken-invest.de/:

Anlagestrategie Der Astra-Fonds investiert in nationale und internationale Aktien sowie hierauf sich beziehende Optionsscheine. Die Gewichtung wird entsprechend der Zukunftsaussichten einzelner Länder und Branchen verändert mit dem Ziel, dem Anleger vorrangig die Ertags- und Wachstumschancen aus diesen Titeln zu erschließen.
Wertpapierkennnummer 977700
Ausgabepreis (EUR) 133,85
Rücknahmepreis/Anteilwert (EUR) 127,48
Zwischengewinn (EUR) -0,05
letzter Thesaurierungsbetrag (EUR) 3,48
letztes Thesaurierungsdatum 31.12.2001
Auflegungsort DE
Auflegungsdatum 03.07.1995
Fondswährung EUR
Geschäftsjahresende 31.12.
Anlegerprofil chancenorientiert
Anlagehorizont mittel- bis langfristig
Fondsart Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Europa
Risikoklasse 4
Fondsvolumen (EUR) 147.697.902,54
Fondsmanagement Team FrankenInvest
Ausgabeaufschlag (%) 5,00
Verwaltungsvergütung (% p.a.) 1,50
Depotbankvergütung (% p.a.) 0,05


Letzte Aktualisierung: 05.04.2002

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Laut Consors hat man im Februar 78 % Cash gehalten und hauptsächlich auf Goldminen gesetzt, Deutschland gering gewichtet.

Laut Comdirect Anfang April:

K+S AG AKTIEN O.N. 7,75%
GOLD FIELDS LTD. SHARES (SPONS. ADRS) RC -,50 5,31%
ERSTE BK D. OEST.SPARKASSEN AGAKTIEN O.N. 4,45%
ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AGVINK. NAMENS-AKTIEN O.N. 3,9%
ANGLOGOLD LTD. SHARES (SP. ADRS) 1/2/RC -,50 3,83%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG STAMMAKTIEN EO 1 3,79%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. SHS(NV)PFD(GDRS 144A)1/2SW5000 3,33%
NORSK HYDRO ASA AKSJER NK 20 3,17%
KOENIG & BAUER AG STAMMAKTIEN O.N. 3,05%
BILFINGER BERGER AG AKTIEN O.N. 2,7%


Länderzusammensetzung
Deutschland 41,21%
Südafrika 14,15%
Miscellaneous 14,11%
Österreich 6,72%
Süd-Korea 6,7%
Norwegen 3,97%
Niederlande 3,83%
Russische Föderation 3,58%
Schweiz 3,15%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,58%

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Da nun Südafrika nicht mehr so ganz in Europa liegt, was zum Glück auch für die USA gilt, kann man wohl davon ausgehen, daß man den "Anlageschwerpunkt" wirklich nur als "Schwerpunkt" betrachtet.

Auf jeden Fall ein guter Fonds, mich verunsichert eigendlich nur die Diskussion um die Schmidt-Bank...

Was meint Ihr? Würdet Ihr Astra und/ oder Lingohr kaufen?

[notnormal]

sollten doch eigentlich abgesichert sein, oder? das fondsmanagement liegt bei Frank Lingohr bzw. Dr. Jens Ehrhardt - aus Management-Gesichtspunkten hast Du also nichts zu befürchten....

die fondsgelder sind normalerweise auch gesichert...

[thomtrader]

Ich würde den Astra kaufen. Solange das Volumen nicht zu stark anschwillt und Doc Erhardt Manager bleibt ist der Astra einer der besten Aktienfonds überhaupt.

M.f.G. thomtrader

[NOMORESECRETS]

Hallo notnormal & thomtrader,

danke für Eure Antworten.

Ja, der Astra ist wirklich erste Wahl. Nach dem März 2000 hat er nach guten Gewinnen erstaunlich schnell umgeschichtet. Der TGF schwankt weniger und hat die Technologie-Blase überhaupt nicht erst betrachtet.

Für die relativ konstante Entwicklung des TGF gabs 30 % weniger Rendite über 5 Jahre (ohne Ausschüttungen).

Mit Ausnahme der 2000-er Übertreibung ist die Korrelation beider Fonds relativ hoch, siehe Chart (blau als Benchmarq TGF).



Ich werde wohl einige Anteile des DWS Vermögensbildungsfonds I in den Astra tauschen, denke ich.

Viel Erfolg noch!

[tomfranz]

Da in deinem Chart die Ausschüttungen beim TGF nicht berücksichtigt werden, ist die ganze Graphik überhaupt nicht aussagekräftig. Der Astra ist doch thesaurierend, also wird dort nichts ausgeschüttet. Beim TGF werden von den Ausschüttungen neue Anteile gekauft (Emissionskosten frei bei Templeton), so daß du mehr Anteile im Depot hast.
Ganz so einfach darst du dir das nicht machen.
MfG Thomas

[ld_2011]

der Templeton inclusive Ausschüttungen seit 1.1.97 auf Euro und Dollar-Basis



Grün: Dollar
Grau: Euro

[fonds4you.de]

Sollte die Bankgesellschaft Berlin oder Schmditbank in Konkurs gehen, hat das zunächst keine großen Auswirkungen auf die Fonds der Fondsgesellschaften. Da die Fondsgesellschaft eine eigene Firma ist, und die Banken nur Eigentümer. BB Invest hat ein Eigenkapital von 10Mio Euro, Franken Invest von 5Mio Euro.
Selbst wenn die Fondsgesellschaft Konkurs anmelden sollte, bedeutet dies nicht, dass auch die Fonds bankrott sind. Da die Fonds Sondervermögen darstellen, werden sie vom Vermögen der Fondsgesellschaft getrennt bei einer Depotbank verwahrt und somit sind die Vermögenswerte im Fonds sicher.

Da Lingohr (BB) und Dr. Erhardt (Astra) Initiatoren und Manager der Fonds sind, sollten auch die Probleme bei der Berliner Bank und schmidtbank keine Auswirkungen auf das Management haben. Es sollten auch in Zukunft erstklassige Fonds bleiben.
Bei den anderen Fonds kann es schon sein, dass der eine oder andere Fondsmanager aufgrund der Probleme die Fondsgesellschaft verlässt und es Auswirkungen auf die Fondsentwicklung hat.

[NOMORESECRETS]

Vielen Dank für die Tips.


Daß beim TGF die Ausschüttungen nicht berücksichtigt wurden, habe ich ja explizit erwähnt.

Ich habe auch nichts gegen TGF, im Gegenteil, deswegen habe ich ihn auch in den Chart aufgenommen. Die Grafik zum TGF mit Ausschüttungen kann ich leider nicht betrachten, das Einfügen ist irgendwie mißlungen. Wie liegt er dann im Vergleich mit dem Astra?

Ich mag nur meinen DWS Vermögensbildungsfond I nicht mehr sonderlich... da tiefe Kapitalmarktkrisen immer Spuren hinterlassen, die noch mehrere Jahre belasten können. Das sollten der TGF und auch der ASTRA besser bewältigen können, glaube ich.

Was meint Ihr?

[notnormal]

ich besitze sowohl den dws, als auch den tgf - bevorzuge für weitere investitionen auch den tgf, da dieser sehr gleichmäßige ergebnisse erzielt - der dws ist natürlich eine größere wette auf eine konjunkturerholung, bei der er erwartungsgemäß besser abschneiden sollte...

astra erscheint mir auch lukrativ bzw. ich kann nur was zu dr. ehrhardt`s anlagestil sagen, der mir ausserordentlich gut gefällt...

[NOMORESECRETS]

Danke, NOTNORMAL, für die Beiträge.

Habe u.a. Lingohr (kleine Position) verkauft und ASTRA schrittweise erhöht, DWS Vermögensbildungsfond I halbiert.

Der DWS Vermögensbildungsfond I kommt noch ganz weg, da ich die Anzahl meiner Positionen von 25 (mit Aktien) auf unter 20 herunterfahren will.

Kennt Ihr den

Sel.Gl.H.SICAV-Glob.Technology, WKN: 987444,

soll ein guter Technologiefond sein....?

[notnormal]

nee, den kenne ich nicht, aber ich habe auch meinen Stil etwas geändert und würde absolut nicht mehr in reine Techno-Fonds investieren, da die meisten internationalen Fonds bei einem Konjunkturaufschwung sowieso darin übergewichtet sind und i´m Falle eines schlechten Börsenjahres die Möglichkieit haben umzusteigen...nichtddestotrotz habe ich noch reste meines henderson hor. gl. technology, ehemals der beste, seit dem weggang von wooley aber auch nicht mehr das, was er mal war - ich werde ihn demnächst auch ganz rauskicken, aber nicht zu den derzeitigen kursen...

ansonsten kenne ich noch den aberdeen, der sehr gelobt wird..

--> würde erst mal mein depot checken, wieviel techno darin bereits enthalten ist (x-ray-funktion bei morningstarfonds...erst danach entscheiden, ob es sinn macht diese noch per extrafonds aufzunehmen!!)
ich habe dort z.b. einige übereinstimmungen zwischen dem dws I und dem hend. Gl. Tech. festgestellt...sieh an, sieh an!

notnormal

[NOMORESECRETS]

@notnormal:

Branchenfonds oder gar Technologiefonds sind mir derzeit auch zu heiß. Habe in irgendeiner Zeitschrift eine Tabelle gesehen, in der der

Sel.Gl.H.SICAV-Glob.Technology, WKN: 987444 (Seligman Horizon Global Technology Fund A )

mit nur minimalen Verlusten im letzten Jahr an der Spitze stand. Nun ja, laut Comdirect-Chart müßten es immerhin ca. - 15 % gewesen sein, damit kann sich der Henderson schon messen. Also vergessen wir den 987444 vorerst.


Gute Technologietitel stecken derzeit auch in etlichen breit aufgestellten Fonds, insofern besteht in den nächsten Monaten wahrscheinlich keine Notwendigkeit, diesen Bereich noch stärker zu betonen.

Im Halbleiterbereich halte ich derzeit z.B. XILINX, XLNX, nicht zuletzt aus Überzeugung. Daneben liegt noch Rofin Sinar (leichter Aufwärtstrend) in meinem Depot, mit denen ich in den letzten 14 Monaten recht gut gefahren bin (leicht im Plus). Bei Samsung bin ich raus, die stecken ja fast in jedem internationalen Fonds, oft mit 2 % und mehr, auch im Henderson. Vielleicht war es ein Fehler, aber bei 100 % Plus in diesem Wert kann man sich das wohl erlauben.

Ach so, ich habe vor zwei Wochen noch 8 % meines Portfolios in den TGF umgeschichtet. Das war keine schlechte Idee, so wie es heute aussieht.

Noch einen schönen Sonntag!

[notnormal]

hi nomoresecrets

halte ich für eine vernünftige entscheidung - nicht das du mich falsch verstehts, ich habe gar nichts gegen technos, aber zuviel des guten muss es auch nicht sein und wenn ich dann doch alle werte doppelt besitze, steigt im zweifelsfall auch mein risiko!

ich finde den tgf so toll, weil man mit ihm einfach entspannt schlafen kann - das depot wächst eigentlich immer (wenige ausnahmen), wenn auch langsam...ein paar offensive beimischungen (asien-fonds, biotech,..) und die performance ist wohl oft besser, als wenn man zu viele branchen-fonds nimmt!

--> rofin-sinar finde ich übrigens ene recht gute wahl, sind bei mir auf der watchlist...

[NOMORESECRETS]

Ist ja irre, der DAX fällt mittags um 2 % und der ASTRA auf Jahreshoch! Kaufe derzeit fast an jedem schwächeren Tag zu. Bei Consors erfolgt die Abwicklung mit FI sehr zuverlässig und schnell, vor 09:00 Uhr geordert, Nachmittags steht schon der Kaufkurs im Orderbuch, außerdem kein AA...

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Wo wir gerade bei Rofin & Co sind:

Für Deine Watchlist könnte auch Biotest interessant sein.

Gründe:

Doppel-Bottom bei 10 vom Oktober als Absicherung gut geeignet, Risiko 8 %, Chance 12 % bis zum Widerstand bei 12, auch bis ca. 13 € möglich, darüber ist die Luft derzeit eher dünn

Kaufsignal durch Stochastic Slow erfolgt, durch MACD bevorstehend

2001 2002 2003
KGV 12,35 8,50 7,66 (heute beinahe normal...)

Die Stämme haben heute 5 % zugelegt, bei den Vorzügen gibt es etwas nachzuholen.

VZ Dividendenrendite ca. 2,7 %

Allerdings: Umsätze ziemlich dünn, Sektor derzeit unbeliebt


Letzte Nachricht vom Unternehmen, 15.04:

Das Medizintechnik-Unternehmen Biotest AG konnte in 2001 ihren Umsatz um 5,6 Prozent auf 250,7 Mio. Euro erhöhen. Bereinigt um Konsolidierungs-Effekte lag das Wachstum bei 7,0 Prozent. Dabei stieg der Auslandsanteil um 7,7 Prozent auf 173,7 Mio. Euro.


Das Betriebsergebnis verbesserte sich um 6,2 Prozent auf 17,1 Mio. Euro. Das EBITDA stieg um 6,8 Prozent auf 28,1 Mio. Euro, während der Konzernüberschuss leicht auf 5,9 Mio. Eurozurück ging.


Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen deshalb Dividendenkontinuität. Sie wollen eine unveränderte Dividende von 0,31 Euro je Vorzugsaktie und 0,25 Euro je Stammaktie vorschlagen.


Im ersten Quartal 2002 wuchs der Umsatz um 8,7 Prozent auf 67,8 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem stärkeren Wachstum als in 2001.



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.... naja, ist nicht so wichtig, denn wer weiß, ob das stimmt...

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Unter rund 50 Kaufempfehlung finde ich nur eine "Reduzieren"-Empfehlung auf hohem Kursniveau im April 2000, dort wird die EBITA-Marge 2001 von 12,7 Prozent, während der Branchendurchschnitt auf einen Vergleichswert von 20 Prozent komme, kritisiert.

Fazit: Geringes Anlegeinteresse, Unterbewertung wird grundsätzlich bestehen bleiben, sich jedoch nicht verstärken.

Interessieren würde mich mal das Kurs-Buchwert-Verhältnis...

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Dem Chart traue ich jedenfalls etwas Aufwärtspotential zu.

Was meinst Du?

[NOMORESECRETS]

Ach so, auch der

Fidelity Fds-Europ.Growth


hat es heute bei mieser Stimmung auf ein neues Jahreshoch geschafft. Gut, daß ich Mitte März umgeschichtet habe, vielleicht aber noch nicht konsequent genug.

Ich frage mich wirklich, ob ich meinen eigenen Aktienanteil nicht weiter von 50 auf 25% herunterfahren sollte, maximal vielleicht 3 ... 5 Trading-Positionen. Fonds machen zur Zeit einfach mehr Freude...

[notnormal]

...der fidelity macht mir auch spass, allerdings baue ich diese position gerade erst auf - den astra besitze ich nicht, aber ehrhardt schätze ich als anleger..(ich liebe auch deutsche mid/small caps ;-))

biotest: scheint mir ein gutes, solides unternehmen zu sein, die auf lange frist deutliches potential haben - mir gefällt der chart noch nicht so richtig, da die 11 unterschritten wurden (folgt nochmal der test der tiefs oder ist bei 10 schluss?)

das kbv: liegt irgendwo kanpp unter 1 zwischen 0,8 und 0,9 glaube ich!), wenn mich nicht alles täuscht...müsste ich aber nachschauen!

notnormal

[NOMORESECRETS]

Hi!

Bei Biotest bin ich drin mit 10,85 €, sieht heute nicht schlecht aus.

DWS Vermögensbildung I jetzt auf 0!

Aber was mache ich bloß mit meinen Nokia?

[notnormal]

nokia sind mir persönlich zu teuer, aber dürften ja in den letzten tagenb deutlich runtergekommen sein - vielleicht schon zu spät zum verkaufen...auch hier wird es vielleicht bessere gelegenheiten zum verkauf geben, als gerade jetzt!

ich würde sie noch halten, wenn ich sie besitzen würde

mfg

[NOMORESECRETS]

@notnormal

naja, vielleicht kommnt ja bald eine kurze Gegenbewegung bei Nokia, mal sehen.
Gut, wenn man auch ein paar erfreulichere Positionen im Depot hat...

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Franken Invest und SchmidtBank haben sich vor ein paar Tagen auf meine Anfragen wie folgt geäußert:

Sehr geehrter Herr xxx,

vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich FrankenInvest, die an uns von der
SchmidtBank weitergeleitet wurde.
Unsere Beziehungen zur SchmidtBank sind vergleichbar, wie z.B. die Stellung
einer DWS zur Deutschen Bank oder
einer Activest zur HypoVereinsbank. Beide Investmentgesellschaften sind
Töchter der Deutschen bzw. der Dresdner
Bank. Darüberhinaus sind diese Banken auch Depotbank für von den
Gesellschaften aufgelegten Investmentfonds.
Außerdem erfolgt ein wesentlicher Teil des Fondsvertriebes über die
Mutterbanken.
Hinsichtlich der Situation bei der SchmidtBank haben wir keine
Auffälligkeiten zu verzeichnen. Ebenfalls finden keine
größeren Mittelabflüsse statt.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben weitergeholfen zu haben. Für etwaige
Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.



Mit freundlichen Grüßen


Dr. Ulrich Kaffarnik
FrankenInvest

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Sehr geehrte Herr xxx,

wir beziehen uns auf Ihre Anfrage in Bezug auf Ihre Geldanlage in unserem
Hause aufgrund der aktuellen Situation der SchmidtBank.

Die FrankenInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft
der SchmidtBank GmbH & Co. KGaA, Hof.

Die Geschäftsführung von FrankenInvest versichert Ihnen, daß unsere
Gesellschaft nach dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften verpflichtet
ist, das Vermögen der Fonds - also die Kundengelder - getrennt vom eigenen
Vermögen der Gesellschaft zu verwalten.

Die Wertentwicklung der Fonds richtet sich ausschließlich nach der
Entwicklung der im Fonds enthaltenen Wertpapiere, wie z. B. Aktien oder
festverzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik in den einzelnen Fonds weist
selbstverständlich eine breite Risikostreuung auf.

Zu Ihrer weiteren Information möchten wir Ihnen folgendes Argumentarium des
Bundesverbandes deutscher Banken zur Verfügung stellen:

Der Kunde ist Eigentümer der Fondsanteile und kann die Fondsanteile jeder
Zeit von der verwahrenden Stelle herausverlangen. Selbst im Falle einer
Insolvenz müssen Wertpapiere, so also auch Fondsanteile, an den Eigentümer,
sprich den Kunden, wieder herausgegeben werden. Die Wertpapiere, die von
einem Fonds erworben werden, werden durch eine Insolvenz der verwahrenden
Depotbank oder der Kapitalanlagegesellschaft nicht berührt. Gelder, die die
Kapitalanlagegesellschaft für Kunden in Fonds verwaltet, sind gem. KAGG
getrennt von Ihrem eigenen Vermögen zu verwalten. Darüber hinaus werden
diese Gelder, sofern Sie bei einer dem Einlagensicherungsfonds
angeschlossenen Bank, so auch der Schmidt Bank KGaA, verwaltet werden, im
Rahmen der jeweiligen Sicherungsgrenze pro Fonds geschützt.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Situation der SchmidtBank verzeichneten
die Fonds Mittelabflüsse in geringem Maße. Wir möchten jedoch darauf
hinweisen,
daß unabhängig von künftig neuen Eigentümerverhältnissen die Fondsanlagen
weiterhin professionell gemanaget werden. Eine Liquidation oder
Zusammenlegung
von Fonds ist keinesfalls beabsichtigt.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

FrankenInvest
Kapitalanlagegesellschaft mbH

Monika Dietrich


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Fazit: Der ASTRA bleibt erste Wahl!

[notnormal]

...ja die Fonds sind Sondervermögen, d.h. sie haben mit den eigentlichen Bankgeschäften nichts am Hut. daher bist du auf der sicheren seite und kannst die cocktails in ruhe schlürfen ;-)

notnormal

[NOMORESECRETS]

Bei 90 % aller Aktien ist es nie zu spät, um diese zu verkaufen, allerdings bin ich mir da bei Nokia nicht so sicher, ein kleiner Rebound sollte eigendlich drin sein.

Mal sehen, wieweit Biotest läuft, 12 € sollten eigendlich machbar sein, außer dem 200 Tage Moving Average gibt es bis dorthin eigendlich keine riesigen Widerstände.


Na dann, noch einen schönen Feierabend!

[NOMORESECRETS]

@ notnormal

Biotest-Volumen heute etwas dürftig, Schwankung je Trade erheblich, aber dennoch kein Umsatz unter 11 €.

Der 200-Tage-Durchschnitt ist das nächste Ziel, verläuft etwa bei 11,60. Das sollte doch eigendlich zu schaffen sein...?

Das System mochte meine letzten Beiträge nicht ... sind alle wech ... naja, kann ich ja verstehen, Inhalt war nicht wirklich neu.

Astra heute schon wieder gestiegen, verstehst Du das?

Bis dann!

[NOMORESECRETS]

Biotest ist heute ja wieder richtig günstig zu haben. Naja, vielleicht hast Du Recht und wir sehen tatsächlich kurz die 10, bevor es richtig bergauf geht. Es könnte aber auch ein Doppel-Bottom bei ca. 10,50 entstehen. Lassen wir uns überraschen...