Fondssoftware - Analyse eines Fond-Depots - 500 Beiträge pro Seite

[heilamatt]

Hallo zusammen,

ich bin auf der Suche nach einer Fondssoftware, die mir dabei hilft, Fond-Depots zu Analysieren und zu optimieren. Diese Software sollte Zugriff auf eine Datenbank haben, in der die Struktur der Fonds zumindest auf Halbjahressicht hinterlegt ist.

Ziel ist es, aus der Mischung von Fonds ein Portfolio zusammenzustellen, das dem jeweiligen Risiko-Profil entspricht. Dabei möchte ich z.B. erkennen, ob einzelne Wertpapiere in mehreren Fonds vertreten sind und somit stärker gewichtet sind. Eine Analyse des Fond-Depots sollte dabei u.a. nach Region, Anlageinstrument, Einzelwert, Risiko-Kennzahlen, etc. möglich sein.

Gibt es eine solche Software? Wo kann ich sowas beziehen und was kostet das dann?

Vielen Dank für Eure Antworten.

Heilamatt.

[fonds_und_mehr_de]

Versuchen Sie es mal unter http://www.morningstarfonds.de
Dort kann man sich ein Portfolio zusammenstellen und mit Hilfe der Funktion X-Ray durchleuchten lassen.

Ich habe eben mal testweise folgende Fonds genommen:

DWS Vermögensbildungsfonds I
ACM GlobalGrowth Trends A
Templeton Growth (Euro)
UniGlobal

folgendes Ergebnis:
Top 10 Positionen

Name % des Vermögens
Templeton Growth (Euro) Fund A (t) 25.2
ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (t) 25.0
UniGlobal (a) 25.0
DWS Vermögensbildungsfonds I (a) 24.9

Positionsdetails

Position % Kasse % Aktien % Anleihen % Sonstige % Nicht klassifiziert % Gewichtung
Templeton Growth (Euro) Fund A (t) 11.4 84.3 4.4 0.0 0.0 25.2
ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (t) 2.5 97.6 0.0 0.0 0.0 25.0
UniGlobal (a) 2.2 97.8 0.0 0.0 0.0 25.0
DWS Vermögensbildungsfonds I (a) 9.4 89.7 0.0 0.9 0.0 24.9
Analysierter Prozentsatz:100.0

Style Box-Diversifikation
% % des Portfolios
Value groß 46.1
Neutral groß 13.9
Growth groß 31.2
Value mittel 3.0
Neutral mittel 1.8
Growth mittel 3.9
Value klein 0.0
Neutral klein 0.0
Growth klein 0.1
Positionsdetails

Position Gewichtung %
Templeton Growth (Euro) Fund A (t) 61.7 13.1 18.6 3.0 2.9 0.6 0.0 0.0 0.0 23.0
ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (t) 32.4 12.4 39.2 3.5 2.0 10.0 0.0 0.0 0.5 26.4
UniGlobal (a) 40.1 16.4 35.0 3.4 2.1 3.0 0.0 0.0 0.0 26.5
DWS Vermögensbildungsfonds I (a) 52.7 13.7 30.1 2.0 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 24.2
Analysierter Prozentsatz: 92.3

Aktiensektor
% % des Portfolios
Versorger 3.2
Energie 10.2
Finanzen 19.5
Investitionsgüter 15.5
Gebrauchsgüter 2.5
Verbrauchsgüter 6.3
Dienste 14.9
Handel 4.5
Gesundheit 12.7
Technologie 10.8
Positionsdetails

Position Gewichtung %
Templeton Growth (Euro) Fund A (t) 6.1 10.4 15.7 18.1 4.7 7.2 17.6 4.0 9.8 6.2 23.0
ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (t) 2.0 8.7 22.4 16.5 3.2 7.2 7.7 4.2 13.8 14.3 26.4
UniGlobal (a) 1.2 7.0 24.6 16.3 0.7 6.5 13.5 6.5 13.3 10.5 26.5
DWS Vermögensbildungsfonds I (a) 3.7 15.0 14.4 11.1 1.7 4.3 21.6 3.0 13.5 11.6 24.2
Analysierter Prozentsatz: 92.3


Weltregionen

% des Portfolios % des Portfolios
Nordamerika
39.3 Afrika 0.0
Lateinamerika 0.8 Japan 9.7
Großbritannien 12.0 Australasien 0.7
Euroland 24.2 4 Tiger 5.3
Westeuropa ex-Euro 6.1 Asien ex-4 Tiger 0.8
Schwellenl. Europa 1.0

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Euro: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien.

Schwellenl. Europa: Russland und weitere osteuropäische Länder.

Australasien: Australien, Neuseeland, Fidschi.

4 Tigers: Hongkong, Singapur, Südkorea und Taiwan.

Asien ex-4 Tiger: Indien, China, Naher, Mittlerer, Ferner Osten.


Positionsdetails

Position %
Gewichtung
Templeton Growth (Euro) Fund A (t) 28.7 0.5 22.5 20.7 10.3 0.0 0.0 5.9 0.4 11.0 0.0 23.0
ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (t) 57.6 2.6 8.0 12.6 4.0 2.0 0.0 10.1 0.0 2.9 0.2 26.4
UniGlobal (a) 35.3 0.0 10.5 28.0 5.4 1.9 0.0 10.9 1.2 3.6 3.0 26.5
DWS Vermögensbildungsfonds I (a) 33.7 0.0 8.1 36.0 5.1 0.0 0.0 11.5 1.1 4.5 0.0 24.2
Analysierter Prozentsatz: 92.3


Aktienüberschneidung

% von
Fondsvermögen Zugrundeliegende Aktien - Position % des Portfolios Land Portfolio
Datum

Pfizer 1.6 USA
2.5 UniGlobal (a) 0.6 30/12/2003
1.7 ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (t) 0.4 30/9/2003
1.3 Templeton Growth (Euro) Fund A (t) 0.3 30/9/2003
0.7 DWS Vermögensbildungsfonds I (a) 0.2 30/12/2003
Deutsche Post Ag 1.3 DEUTSCHLAND
3.8 DWS Vermögensbildungsfonds I (a) 0.9 30/12/2003
1.4 UniGlobal (a) 0.3 30/12/2003
Citigroup 1.2 USA
2.5 ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (t) 0.6 30/9/2003
2.2 UniGlobal (a) 0.5 30/12/2003
BP 1.1 GROSSBRITANNIEN
2.4 DWS Vermögensbildungsfonds I (a) 0.6 30/12/2003
1.5 Templeton Growth (Euro) Fund A (t) 0.4 30/9/2003
0.6 UniGlobal (a) 0.1 30/12/2003
Microsoft 1.1 USA
1.7 UniGlobal (a) 0.4 30/12/2003
1.6 DWS Vermögensbildungsfonds I (a) 0.4 30/12/2003
1.0 ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (t) 0.2 30/9/2003
Aventis 1.0 FRANKREICH
1.6 UniGlobal (a) 0.4 30/12/2003
1.4 Templeton Growth (Euro) Fund A (t) 0.4 30/9/2003
1.1 DWS Vermögensbildungsfonds I (a) 0.3 30/12/2003
General Electric 0.9 USA
1.9 UniGlobal (a) 0.5 30/12/2003
1.2 ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (t) 0.3 30/9/2003
0.4 DWS Vermögensbildungsfonds I (a) 0.1 30/12/2003
Fannie Mae 0.8 USA
2.5 ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (t) 0.6 30/9/2003
0.9 UniGlobal (a) 0.2 30/12/2003
GlaxoSmithKline 0.8 GROSSBRITANNIEN
1.5 Templeton Growth (Euro) Fund A (t) 0.4 30/9/2003
0.9 DWS Vermögensbildungsfonds I (a) 0.2 30/12/2003
0.9 UniGlobal (a) 0.2 30/12/2003
Nomura Holdings Incorporated 0.8 JAPAN
1.1 Templeton Growth (Euro) Fund A (t) 0.3 30/9/2003
0.9 DWS Vermögensbildungsfonds I (a) 0.2 30/12/2003
0.7 ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (t) 0.2 30/9/2003
0.4 UniGlobal (a)


usw.

Matthias Vogel
[e-mail]

[fonds_und_mehr_de]

P.S. Ist kostenlos!

[OnassisA.]

http://www.morningstarfonds.de/
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