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    Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots

    eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
    neuester Beitrag 19.03.24 00:05:11 von
    Beiträge: 69.061
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      schrieb am 19.03.24 00:05:11
      Beitrag Nr. 69.061 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.476.136 von sirmike am 18.03.24 22:10:57
      Zitat von sirmike:
      Zitat von rabajatis: ... Ich habe jedenfalls schon vor längerer Zeit mein Engagement im deutschen Nebenwertebereich deutlich runtergefahren und fokussiere mich seitdem auf die USA. Damit bin ich sehr gut gefahren im letzten Jahr und auch in 2024 bisher - obwohl ich nur moderat KI-Werte im Depot habe. Aber die ganz großen Loser hab ich eben auch nicht im Depot (mal abgesehen von Opendoor, die seit dem Jahresstart echt mies laufen; aber die kommen noch!). Wie gesagt, im Großen und ganzen war die Entwicklung so absehbar - jedenfalls für mich, denn ich habe mich ja bewusst so positioniert (wenngleich ich mit meinen Einschätzungen beileibe nicht immer/oft genug richtig liege).


      Das hört sich alles wunderbar und toll an. In welchem Deiner wikifolios kann man denn diese Strategie und ihren Erfolg nachverfolgen: Kissigs Quality Investments (+7% seit 13.08.2020), Kissigs Turnaround Spekulationen (-34,6% seit 12.10.2021), Financial Power Investing (37,9% seit 12.05.2023). Kissigs Nebenwerte Champions (30,4% seit 19.08.2020) dürften es dann jan nicht sein, da das Wikifolio j ja mit dem Schwerpunkt Deutschland handelt. Sollte man da überhaupt noch hinein investieren, wenn Du Dich jetzt auf US-Werte fokussierst oder wann wird sich Dein neuer Fokus in diesem Wikifolio niederschlagen.

      Gruss,
      Weinberg
      Avatar
      schrieb am 18.03.24 23:02:16
      Beitrag Nr. 69.060 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.476.136 von sirmike am 18.03.24 22:10:57
      Zitat von sirmike: die ganz großen Loser hab ich eben auch nicht im Depot (mal abgesehen von Opendoor


      Aus deinem Beitrag vom August 2021 im BioNTech-Forum:


      ... Deshalb bin ich bei BioNTech investiert, nicht wegen der kurzfristigen ...

      https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1313540-41991-42…


      Das war bei einem Kurs von $ 351. Mittlerweile um 3/4 abgeschmiert.
      Avatar
      schrieb am 18.03.24 22:45:55
      Beitrag Nr. 69.059 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.476.136 von sirmike am 18.03.24 22:10:57
      Zitat von sirmike: ... Hingegen boomt alles, was mit KI zu tun hat - ... Das Geld fließt in die Aktien, wo die Unternehmensgewinne von morgen erwartet werden. ...


      Na dann habe ich mit dem supergünstigen Kauf der German AI Group ja alles richtig gemacht. Deren Chef beamte sich gerade aus der US AI Welt zurück nach Deutschland und berichtete im German AI Group Thread, das Deutschland nach den USA weltweit die zweitmeisten AI Patentanmeldungen hätte. Deutschland also ein Hotpot der AI/KI! Und da gibt es heute ja auch noch keine Gewinne bei der Group - passt auch. Und was die mit KI machen wollen, das ist auch noch unklar. Aber es soll damit zu tun haben, wie der Name schon sagt. Also passt das nochmal in Dein Profil. Jetzt fehlt nur noch der Boom des Aktienkurses ob der erwarteten Gewinne von morgen. :laugh: ;)
      Avatar
      schrieb am 18.03.24 22:10:57
      Beitrag Nr. 69.058 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.475.266 von rabajatis am 18.03.24 19:17:03
      Zitat von rabajatis: Insgesamt ist es ein Trauerspiel im Nebenwertebereich. Und es ist in den ersten 3 Monaten 2024 noch krasser und verrückter geworden. Dieser Portfoliomanager ist auch ziemlich frustriert, hat soetwas wie jetzt in 30 Jahren nicht erlebt, ordnet den Irrsinn an den Börsen bei Nvidia und Co. ein und empfiehlt in der Konsequenz seinen Kunden im Zweifel Geldmarktfonds mit 3,5 % Zinsen:

      Ich empfinde "die Börse" nicht als verrückt und und insbesondere die aktuellen Entwicklungen nicht. An der Börse wird die Zukunft gehandelt und die Zukunft für deutsche Nebenwerte sieht nunmal bescheiden aus. Gleiches gilt für eine Reihe von US-Nebenwerten. Hingegen boomt alles, was mit KI zu tun hat - und damit meine ich erstmal die Unternehmen, deren Umsatz, deren Cashflows, deren Gewinne. Und deshalb die Aktienkurse. Das Geld fließt in die Aktien, wo die Unternehmensgewinne von morgen erwartet werden. Und das ist aktuell nicht in deutschen Nebenwerten. Das kann man auch die Dummen, die Verrückten, die Wenauchimmer schieben. Aber es war schon lange absehbar - wie lange das noch so weiter geht, weiß ich nicht. Klar ist eigentlich nur, dass die Kurse nach oben drehen werden, (lange) bevor die Geschäftsergebnisse drehen. Und den Kursen der KI-Gewinner wird die Luft ausgehen - (lange) bevor deren Umsätze, Cashflows, Gewinne an Kraft verlieren. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls schon vor längerer Zeit mein Engagement im deutschen Nebenwertebereich deutlich runtergefahren und fokussiere mich seitdem auf die USA. Damit bin ich sehr gut gefahren im letzten Jahr und auch in 2024 bisher - obwohl ich nur moderat KI-Werte im Depot habe. Aber die ganz großen Loser hab ich eben auch nicht im Depot (mal abgesehen von Opendoor, die seit dem Jahresstart echt mies laufen; aber die kommen noch!). Wie gesagt, im Großen und ganzen war die Entwicklung so absehbar - jedenfalls für mich, denn ich habe mich ja bewusst so positioniert (wenngleich ich mit meinen Einschätzungen beileibe nicht immer/oft genug richtig liege).
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      Avatar
      schrieb am 18.03.24 19:33:29
      Beitrag Nr. 69.057 ()
      die Märkte haben keine Breite. Schaut mal in die USA, wo der Russell 2000 mit den US internen kleineren Werten hinkt und Schwäche zeigt. Es muss ein Stimulus kommen. Ich dachte schon dass die Marktbreite wieder da ist, aber jetzt dünnt es aus.

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      schrieb am 18.03.24 19:17:03
      Beitrag Nr. 69.056 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.473.133 von Kleiner Chef am 18.03.24 14:03:19Ich bin zu der Zeit im Oktober 2020 zu 1,65 Euro ausgestiegen, als die German Startup Group in diese SGT umgewandelt wurde. Ich fand das Konzept nicht schlüssig und den Investmentfokus für zu eingeengt. Außerdem war mir nicht klar, woher die hohen Beträge für die Käufe kommen sollten bzw. wie seriös die waren. Von 2018 - 2020 nichts mit der Aktie verdient - aber auch nur minimal verloren. Den krassen Kursabsturz und die völlig unklare Lage habe ich dann dieser Tage zum höchstspekulativen Wiedereinstieg auf kleiner Basis genutzt. Denn richtig gescheitert ist man im Grunde ja nicht. Man hat Stand heute gut verdient - auch wenn es bis 2027 bzw. bis zum Utimaco-Verkauf noch Zeit hin ist. Und man hat halt selbst gemerkt, das mit dem Zinsanstieg und der Stimmungsabkühlung zwischen China und Euopa die ursprüngliche Idee nicht mehr funktioniert. Also kommenden Schaden von der Firma abgewandt.

      Insgesamt ist es ein Trauerspiel im Nebenwertebereich. Und es ist in den ersten 3 Monaten 2024 noch krasser und verrückter geworden. Dieser Portfoliomanager ist auch ziemlich frustriert, hat soetwas wie jetzt in 30 Jahren nicht erlebt, ordnet den Irrsinn an den Börsen bei Nvidia und Co. ein und empfiehlt in der Konsequenz seinen Kunden im Zweifel Geldmarktfonds mit 3,5 % Zinsen:



      Das Gute ist, das das Wetter langsam wieder wärmer wird. Da ist bei mir geerdetes therapeutisches Gärtnern wieder möglich als Ausgleich zu diesen verrückten Börsen. Andere machen andere Sachen. Nur Börse ist jedenfalls nicht mehr zu empfehlen - da verliert man als halbweg intelligenter Fundamentalinvestor den Glauben an den gesunden Menschenverstand. Und richtig: Dann gibt es Besseres mit der knappen Lebenszeit anzufangen.
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      Avatar
      schrieb am 18.03.24 18:34:14
      Beitrag Nr. 69.055 ()
      Alles Gute ?
      Alles Gute, KC. Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum lesen und zum geniessen des Lebens. :)

      (Das ist gar nicht bös' oder arrogant gemeint. Habe meine Blog-/Schreib-Phase von 2015 bis 2020
      schon hinter mir und die gleiche Erfahrung gemacht. Führe mein Nebenwert-Depot ebenfalls öffentlich
      als wikifolio und kenne die Reaktionen der "Mitleser", wenn dort sich etwas tut und man mal daneben liegt.)

      Covacoro
      Avatar
      schrieb am 18.03.24 18:10:56
      Beitrag Nr. 69.054 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.474.726 von SquishyLady am 18.03.24 17:43:13
      Zitat von SquishyLady:
      Zitat von Strive_and_Prosper: Vielleicht ein Learning aus SGT: ein paar Prozentpunkte mögliche Performance opfern und dafür auf solidere Werte setzen.
      Wenn eine Blue Cap 18€/Share kostet, den NAV auf 60 € steigern möchte und dieses Jahr Exits und Käufe in Aussicht stellt, zudem 5% Dividende zahlt, wieso nicht hier unter Buchwert investieren anstatt in eine kleine Klitsche die über Nacht das Geschäftsmodell wechselt.

      Weshalb hattest Du denn in SGT investiert?


      Hatte erst ein ungutes Bauchgefühl und entsprechende Gedanken zu SGT hier auch geäußert, aber mich dann überzeugen lassen, aufgrund möglichen ARP und möglichem Vollzug der Elatec Übernahme. 50 % Chance die es dann nicht geworden ist.
      Im Anschluss an die Meldung dann zu 1,40 € verkauft und 10% Minus Realisiert.
      Learning: wenn altgediente User warnen, doppelte Vorsicht.

      P.S: finde dieses Stalking und rumhacken auf Einzelentscheidungen hier äußerst befremdlich.
      KC pickt z.B. eine Mutares mit 70 % Gewinn oder etliche andere Titel.
      Wo sind dann hier die User die dafür gratulieren? Rückmeldung kommt meist nur wenn mal etwas schief geht.
      Avatar
      schrieb am 18.03.24 17:43:13
      Beitrag Nr. 69.053 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.473.679 von Strive_and_Prosper am 18.03.24 15:11:21
      Zitat von Strive_and_Prosper: Vielleicht ein Learning aus SGT: ein paar Prozentpunkte mögliche Performance opfern und dafür auf solidere Werte setzen.
      Wenn eine Blue Cap 18€/Share kostet, den NAV auf 60 € steigern möchte und dieses Jahr Exits und Käufe in Aussicht stellt, zudem 5% Dividende zahlt, wieso nicht hier unter Buchwert investieren anstatt in eine kleine Klitsche die über Nacht das Geschäftsmodell wechselt.

      Weshalb hattest Du denn in SGT investiert?
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 18.03.24 15:11:21
      Beitrag Nr. 69.052 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 75.473.133 von Kleiner Chef am 18.03.24 14:03:19
      Mal ist man der Hund, mal der Baum..
      Zitat von Kleiner Chef: Gerade mit diesem Reinfall läuft es in diesem Jahr nicht wie gewollt. Im
      Small-Cap Segment lief es ohnehin schon sehr schlecht. Deshalb habe ich
      beschlossen aus persönlichen Gründen erheblich kürzer zu treten in der Online-
      Präsenz bei WO.

      Wenn man schon viel Arbeit reinsteckt, dann muß es sich auszahlen, für mich
      aber auch alle die Leser, die davon profitieren sollen.


      ..Auf alle Fälle bleibt aber zu hoffen, dass du KC uns hier weiterhin erhalten bleibst?!
      Der Reinfall SGT ändert doch nichts an deiner bis dato positiven Jahresperformance.

      Bei deiner Portfoliozusammensetzung muss man sich auch eher mit dem Scale als dem Dax vergleichen:
      Scale 30:
      1 Jahr: -13,90%
      3 Jahre: -41,69%

      Da sieht dann deine Performance, KC deutlich besser aus, auf längere Sicht gleich dreimal!
      Small Caps werden auch mal wieder ins Laufen kommen, kein Trend währt für immer.

      Vielleicht ein Learning aus SGT: ein paar Prozentpunkte mögliche Performance opfern und dafür auf solidere Werte setzen.
      Wenn eine Blue Cap 18€/Share kostet, den NAV auf 60 € steigern möchte und dieses Jahr Exits und Käufe in Aussicht stellt, zudem 5% Dividende zahlt, wieso nicht hier unter Buchwert investieren anstatt in eine kleine Klitsche die über Nacht das Geschäftsmodell wechselt.

      Ich kenne wenige Investoren (und auf W:O) schon mal gleich keinen anderen, die über Jahrezehnte so eine Performance hinlegen wie du und das Ganze transparent und für jedermann nachvollziehbar.
      "Lebbe geht weider" und hoffentlich bleiben uns deine bereichernden Beiträge erhalten!
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