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    Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 307)

    eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
    neuester Beitrag 28.03.24 17:26:33 von
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      schrieb am 31.05.23 09:04:56
      !
      Dieser Beitrag wurde von CloudMOD moderiert. Grund: bitte das Threadthema beachten
      Avatar
      schrieb am 30.05.23 21:30:50
      Beitrag Nr. 66.126 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 73.927.841 von Rainolaus am 30.05.23 18:09:00
      7C mit Q1 Zahlen....
      Zitat von Rainolaus: 7C Solarparken AG: EBITDA sinkt um 25% im ersten Quartal 202…


      Na ja, wenn Wetter über 20 % schlechteren spez. Ertrag bringt und der Strompreis
      um über 20 % fällt, dann kann die um 18 % höhere Gesamtleistung das nicht ausgleichen.

      Wichtiger werden ohnehin das Q2 und Q3 werden, um die Prognosen zu bestätigen beim
      EBITDA von 57 Mill. Euro.

      Gruß
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      Avatar
      schrieb am 30.05.23 20:22:45
      Beitrag Nr. 66.125 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 73.925.723 von upanddown1 am 30.05.23 13:13:25
      Unidevice: GB 2022 liegt und Dividendenvorschlag liegt bei 12 Cent/Share
      Zitat von upanddown1: Morgen Alster Research Round Table
      https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-05/5915593…
      Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-05-31-14-00… zur Verfügung gestellt.

      Könnte etwas Bewegung in die Aktie bringen..
      Gruß

      up


      Unidevice hat in der Zwischenzeit den Geschäftsbericht 2022 vorgelegt.
      Im Ausblick will man über 500 Mill. Umsatz erzielen und den Überschuß
      gegenüber 2022 steigern.
      Ferner liegt die Einladung zur HV 2023 am 07.07. vor. Demnach lautet
      der Dividendenvoschlag 12 Cent/Share.

      https://www.unidevice.de/wp-content/uploads/2023/05/UniDevic…

      Ich denke diese Infos werden morgen entsprechend kommuniziert.

      Gruß
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 30.05.23 18:37:50
      Beitrag Nr. 66.124 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 73.917.596 von Kleiner Chef am 27.05.23 16:26:02
      Kontron - Potenzial im Bereich IOT
      Im initialen Research Bericht von Erste Group zu Kontron wird das IOT-Potenzial mit interessanten Marktprognosen gut herausgearbeitet 😀:

      https://ir.kontron.com/Erste_Group_Research_30052023.pdf

      Gruß,
      Johannes

      Zitat von Kleiner Chef: Immer wieder kommt es vor, das man sich fragt, wie kann es sein, das eine Aktie nicht der Bewertung folgt, wie es der eigenen Einschätzung entspricht. Bei vier Werten im Portfolio gibt es keine Coverage Abdeckung. In diesen Fällen ist man auf das eigene Coverage angewiesen.

      Dies kann sich dann als vorteilhaft erweisen, wenn man mit der Einschätzung richtig liegt. Im Depot sind dies UET, Varengold, Envitec und die Quirin Bank. Alle Werte liegen seit Jahresanfang vorne zwischen 5 und 30 %. Ganz daneben liege ich also mit der eigenen Einschätzung nicht, zumindest bisher nicht.

      Nachfolgend gebe ich einige Drittmeinungen wieder, die den eigenen Case bestätigen oder sie können auch abweichen. Dabei greife ich stellvertretend einige Aussagen auf, die ich mir letzte Woche in Erinnerung geblieben sind.

      Multitude: Mit gutem Start ins Jahr

      Im Wochenverlauf habe ich mich gefragt, wie es sein kann, das eine Bank, die Ende 2022 über eine Netto-Cash-Position von 110 Mill. Euro verfügt und dabei eine positive operative Entwicklung nimmt über die letzten Quartale, auf 3,7 Euro absinken kann.

      Im Alster Research wird ebenfalls auf diese solide Cash-Position hingewiesen, die nach dem Q1 2023 sogar noch auf 227 TEuro angewachsen ist. Dem ein Bond von 50 Mill. Euro gegenüber. Die Netto-Finanzposition beträgt nach dem Q1 2023 also knapp 180 Mill. Euro.

      Bank mit negativem EV von 100 Mill. Euro bewertet

      Zurück zur Kursentwicklung letzte Woche: Bei einem Kurs von 3,7 Euro beträgt die Marktkapitalisierung 80 Mill. Euro. Bedeutet die Bank ist mit einem EV von minus 100 Mill. Euro bewertet.

      Solche Bewertungen findet man nur vor, wenn Geschäftsmodelle nicht funktionieren oder aber das Unternehmen rote Zahlen schreibt. Beide Sachverhalte treffen auf Multitude nicht zu.

      Was stimmt also bei Multitude nicht?

      Alster Research bestätigt dann auch den Investment Case mit einem Kursziel von 11,1 Euro und kommt damit auf ein Kurspotential von 200 %, bei einem Kurs von 3,7 Euro. Multitude will das Ebit in 2023 um 50 % auf 45 Mill. Euro verbessern und in 2024 nochmals erheblich ausbauen. Für 2022 hat man ebenfalls die Dividendenzahlung wieder aufgenommen.

      Offenbar sind am Freitag im Tagesverlauf einige Investoren meinen Gedankengänge gefolgt und beherzt zugegriffen und die Aktie gehörte mit zu den Gewinnern der letzten beiden Wochen. Die Aktie legte von 3,7 auf 4,45 Euro deutlich zu.

      Ein schönes Beispiel wie ich finde, welche Bewertungsdiskrepanzen sich bei einigen Nebenwerten immer noch auftun. Auch wenn die Aktie in 2023 schon mehr als 50 % zulegte, so ist sie weit entfernt von einer fairen Bewertung. Dennoch werde ich mein Kursziel erst anpassen, wenn die 6 Euro erreicht werden.

      Kontron: Warum sind Sie so stark investiert?

      Volker Glaser ist vielen Nebenwerte Kennern aus den Börsenbriefen Trade Centre oder der Vorstandswoche bekannt. Heute managt er den MPPM Nebenwerte Fond.

      In der aktuellen Boerse Online (immer noch eines der besten Börsenblättchen in Deutschland) wird Volker Glaser danach befragt, warum er so stark in Kontron investiert ist, obwohl ein Hedge Fond vor gut einem Jahr eine Attacke gegen Kontron initiierte.

      Er antwortet dann mit den uns bekannten Argumenten und sieht weiteres deutliches Potential bei Kontron auch durch die Neupositionierung nach dem IT Verkauf. Es handelt sich um ein wenig zyklisches Unternehmen, was vom IOT Trend profitiert. Der MPPM Fond hält knapp 10 % Depotanteil in Kontron. Ähnlich wie ich, der sich mitten in diese Attacke hinein positioniert hat, so hat es auch Volker Glaser getan und es als Chance verstanden.

      Ich gebe die Meinung deshalb hier wieder, weil Volker Glaser in der Vergangenheit oft richtig lag mit seinen Meinungen. Vieles spricht dafür das es auch diesmal so sein wird. Weitere große Positionen im Fond sind aktuell Elmos, Allgeier und Formycon.

      Wochengewinner und Verlierer im Überblick!



      Die Jahresperformance liegt bei 16 %!

      Die Gewinner und Verlierer können der Übersicht entnommen werden. Die Jahresperformance beträgt 16 %. Das Depot gewann in den letzten beiden Wochen 1 %.



      Avatar
      schrieb am 30.05.23 18:09:00
      Beitrag Nr. 66.123 ()
      7 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.

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      schrieb am 30.05.23 16:40:35
      Beitrag Nr. 66.122 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 73.926.374 von imperatom am 30.05.23 14:46:20
      Zitat von imperatom: Prognoseanhebung!

      https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-05/5921172…


      Sehr gut. :cool:
      Es gibt somit noch genügend Unternehmen für die 2023 besser als 2022 laufen wird.

      Gruß
      Value
      Avatar
      schrieb am 30.05.23 14:46:20
      Beitrag Nr. 66.121 ()
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 30.05.23 13:13:25
      Beitrag Nr. 66.120 ()
      Unidevice
      Morgen Alster Research Round Table
      https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-05/5915593…
      Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-05-31-14-00… zur Verfügung gestellt.

      Könnte etwas Bewegung in die Aktie bringen..
      Gruß

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      Avatar
      schrieb am 29.05.23 20:07:40
      Beitrag Nr. 66.119 ()
      Terranor Group - It rocks...
      Die Terranor Group entwickelt sich besser als erwartet.
      Erwartung heißt: Auf dem Capital Markets DAY standen ein
      Umsatz > 165 Mill. und EBITDA > 13 Mill. Euro auf der Agenda:

      https://ir.mutares.de/wp-content/uploads/2022/03/20210915_CM…

      Die 100 % Mutares Tochter berichtet nur über den Status:
      Das Jahr 2022 ist um und man hat über 200 Mill. Euro Umsatz erzielt bei einem Überschuß
      von 6 Mill. Euro. Und allein in Finland will man 2023 in einer kleinen Einheit von 22 Mill. Euro auf
      über 30 Mill. Euro wachsen.

      Bedeutet: In 2023 dürften mit 10 % Wachstum ca. 225 Mill. Euro Umsatz stehen
      bei einem EBITDA > 20 Mill. Euro.

      Mein Fazit: Ich hatte ja schon einen Beitrag hier eingestellt, das der Verkaufsprozess
      von Terranor läuft. Man darf gespannt sein auf den weiteren Newsflow dazu.

      Terranor Group closes the year 2022 with record numbers in firm history with the restructuring and strategic repositioning almost completed in all countries.

      Compared to 2020 since take-over, we have risen the total Group revenue by +92% to 203mn€, and increased the net result by +1100% to 6mn€.
      It is the result of ambition and competence for our business of Road Operations and Maintenance. We love what we are doing and love to see our vision expand in the market: First in Mind. The catalyst for success is empathy. Our people make the difference. We trust their skills and purposfully hand over decision power to those who know best. To speed up production. To reach highest quality. And to build local leaders.


      The Terranor Group has risen to the benchmark of revenue and profitability growth in the Nordics. However, we are only at the starting point of the journey and will continue our path.
      Terranor now transitions from a restructuring to a rapidly scaling growth case.

      Strategy and outlook:
      Terranor AB and Terranor Oy have established clear strategies and guidelines for the business development and performance of 2023 and onward. The Swedish and Finnish entity will focus on scaling of the core business Road O&M with an accelerated approach and enter a horizontal and vertical diversification to expand in adjacent markets and profit streams. Identified areas for the diversification are Green Environment Maintenance and Construction, Civil Engineering, Infra-Ground Works, and Road Safety. We started with the foundation of Terranor Verte Oy in Finland under the leadership of Johanna Kärnä in 2022, and see great developments in Green Maintenance already. Terranor A/S maintains a market share of 100% of the state maintenance contracts in Denmark and will continue the path on operational excellence to increase project efficiency and quality of delivery to our state and municipal customers. The Danish entity will furthermore emphasize a more focused business model to selectively deliver with optimal usage of resources and capabilities. The Terranor Group is on track to reach best-in-class operating margins in Sweden and Finland in 2023.

      With the leadership team Per Sjöblom, Joonatan Luhtaniemi, and Ivan Pedersen, we will drive the change of the way how Road O&M is done.
      We thank all employees for the hard work to keep our roads safe, secure, and our private customers satisfied.

      Fastest growing Terranor entity Terranor Oy has concluded its annual strategy townhall meeting.
      We were able to increase the revenue from 14.7 to 21.8mn€ in 2022 (+48%). The EBIT increased from 0.2 to 0.7mn€ in 2022 (+150%). Our business plan is perfectly on track in April YTD to deliver ambitious results exceeding revenues of more than 30mn€ in 2023.
      How is that possible? I am always so inspired by the determination, boldness and expertise of my Finnish managers who have grown from 14 in 2021 to 41 employees today. We aligned clear targets derived from our strategic framework, a controllable KPI infrastructure and encourage local decision-making wherever possible. Everybody works towards one common goal: First in Mind in the Finnish market.
      With the current successes, we established Terranor Verte Oy, already 2 years after the restructuring of Terranor Oy started in 2020, to diversify into the Green Environment Construction and Maintenance market. We see significant synergies with our existing contract portfolio, our geographical presence, and our customer landscape. And this is only the starting point. We have the right people and drive to enter 2 additional markets in the short-term.
      Thanks to my Finnish team for the hard work every day. You are perfectly on track to write history in the industry.

      https://de.linkedin.com/posts/david-margula-93b4b3135_firsti…

      Gruß
      Avatar
      schrieb am 28.05.23 16:31:47
      Beitrag Nr. 66.118 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 73.917.692 von leary99 am 27.05.23 18:04:03
      Multitude: Gesunde Bilanzrelationen für das weitere Wachstum...
      Zitat von leary99: Aus meiner Sicht kann man bei Multitude doch nicht im Ernst von netcash-Erhoehungen reden, wenn man auf der anderen Seite vergisst, daß dieser Veränderung in Q1 schlicht um den gleichen Betrag erhöhte Verbindlichkeiten aus Kundeneinlagen gegenüber stehen... Da haben einfach Leute Geld auf ihr Konto eingezahlt und für eine Bilanzverlängerung gesorgt.

      Saubere netcash- Betrachtung geht mE anders...


      Das Argument mit der Quartalsbetrachtung ist nachvollziehbar.
      In Summe betragen die Kundeneinlagen mit 500 Mio. Euro den der
      Kreditvergaben.
      Wenn man also gleichzeitig über eine stabile Cash-Position von 150 Mio.
      Euro verfügt, bei dem Gegenüber 50 Mio. Euro Bond., dann verbleibt ein
      negativer EV bzw. EV von 0.

      Angesichts der Entwicklung, die das Unternehmen nimmt solide Bilanz-
      relationen als Grundlage für weitere operatives Wachtstum bzw. Verbesserung
      der Ertragskennzahlen.
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