Wikifolio Friedhof - Älteste Beiträge zuerst (Seite 165)

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.192.538 von faultcode am 11.07.18 23:21:08

offtopic

Zitat von faultcode: (ich weiss, das ist nun kein Friedhof hier...)

=> das erste Zertifikat mit der Discount-Strategie finde ich bislang OK: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000ds001...

<ich hab's hier angefangen und beende es hiermit durch Verkauf>

--> ich war von der Performance im letzten halben Jahr nicht sehr angetan als Kunde

--> ich weiß: Handelsidee: ...Dabei wird ein Ertrag angestrebt, der über dem eines Investments in Anleihen liegt.
=> das könnte auch eine Null p.a. sein bei Negativzinsen im Euroraum

--> nur: die Performance eines Derivate-Portfolios wird sehr oft durch die Verlierer geprägt, und viel weniger durch die Gewinner

...und von Ersteren gab's in letzter Zeit doch ein paar, wo ich sage: darauf habe ich die nächsten Jahre keine große Lust; als da sind gewesen z.B.:

• TUI: -20.0% (2019-04)
• Klöckner: -26.7% (2019-02)
• Wirecard: -20.5% (2019-02) -- keine Ahnung, wann das gekauft wurde, aber so eine kontroverse Aktie, seit Jahren, täte ich nicht anfassen
• Covestro: -32.9% (2018-12)
• Ceconomy: -38.5% (2018-12)
• ...

=> Performance 1 Jahr: -9.4% (hier passt die Vola auch mMn nicht zu: Die Schwankungsbreite soll deutlich unter der des Aktienmarktes liegen. )

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.590.951 von faultcode am 17.05.19 15:07:17

offtopic (2)

Zitat von faultcode: ...hier passt die Vola auch mMn nicht zu: Die Schwankungsbreite soll deutlich unter der des Aktienmarktes liegen. ...

=> seit Kauf am 12.7.2018:

annualisierte Volatilität (210 Handelstage):
• Discount-Strategie-Wikifolio (DE000LS9ERH6): 9.1%
• Benchmark DAX ETF (DE0005933931): 15.2%

=> die Schwankungsbreite (Vola) liegt schon unter der des "Aktienmarktes", aber eben nicht substanziell --> die Hälfte als Maximum wäre deutlich besser mMn

[ARMEGAS]

Der Trader des Wikifolios "Frei nach Martingale" hat darüber berichtet, dass er vor dem Wochenende eine grosse Position an DAX-Long-KOs nicht veräussern konnte. Tja, so ist das eben mit Derivaten, die nicht an der Terminbörse gehandelt werden. Es gibt einige Unterschiede zwischen dem DAX-Future-Trading und dem Trading in DAX-KOs.

Wenn man mit einem Hebel von 100 im Markt unterwegs ist, wünscht man sich natürlich nicht, auch nur ein paar Minuten nicht handeln zu können.

Ich bin schon gespannt, wie die Sache ausgeht. Ich darf aber meine Prognose abgeben.

Wenn der DAX am Montag (vorbörslich/Asien) explodiert, wird der Verkauf von Freitag Abend nachträglich abgerechnet. Wenn der DAX allerdings implodiert, dann haben die Anleger leider Pech gehabt.

Wenn denn schon Derivate sein müssen, warum dann nicht nur welche von Lang & Schwarz...
Die haben wenigstens ein gewisses Interesse, dass Wikifolio langfristig Erfolg hat.

Wer würde schon seine Schafherde von einem Wolf bewachen lassen?

[4now]

Das von dir genannte Wikifolio „Frei nach Martingale“ hat aber nur 50% im Dax Derivat
Sein 2. Wikifolio ist All-In 99% in einem KO der nur 90 Punkte unter aktuellen DAX- Stand liegt.
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000koai1?utm_source=wall…
Dafür ist er erster in der Monatsrangliste auf WO

[ARMEGAS]

Ich wollte nicht den Trader kritisieren, vielmehr auf die verschiedenen Problematiken hinweisen, die der Einsatz von gehebelten Produkten mit sich bringen.

Die Liquiditätskennzahl, die bei jedem Wikifolio angegeben wird, ist eigentlich sehr sinnvoll. Obwohl die Kennzahl bei besagtem Wikifolio 0,0 Tage beträgt, war es dem Trader nicht möglich, sich von der Position zu "verabschieden".

Durch den KO-Schein im Wikifolio (Hebel 129), werden circa 13 Millionen Euro bewegt.

Wenn man schon den Handel mit unglaublich spekulativen Instrumenten ermöglicht, was meiner Meinung nach nicht sinnvoll ist, dann muss man mindestens sicherstellen, dass die jeweiligen Trader zu 99,99% zu jeder offiziellen Handelzeit handeln können.

[4now]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.663.260 von ARMEGAS am 26.05.19 12:28:17

Ich mein der Trader darf schon kritisiert werden.
Wozu braucht man gleichzeitig 6 Wikifolios, die dann zu 99% in Dax-Derivaten sind?
Ausser das er das Ganze mit Worten wie System, Sicherheit und Protect verkauft sehe ich im Wiki keinen Unterschied zu Germany Trader.

[MacIntosh3101]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.664.450 von 4now am 26.05.19 16:57:38

Hallo zusammen

Da zuletzt meine wikifolios (u.a. Frei nach Martingale) hier thematisiert wurden, will ich mich gerne persönlich melden.

Zuerst einmal die Nachricht, dass alles gut gegangen ist. Hier kann man aber sicherlich nicht von besonderem Finanzgeschickt sprechen, denn es war ganz einfach Glück und hätte mit bösen Verlusten enden können.

Für die, die es interessiert, hier die Antwort von wikifolio auf meinen Hilfeschrei, weil ich aus den Werten nicht herauskam und auf meine Anfrage von heute Vormittag, denn ich denke, dass diese Option vielen (auch mir bis heute) unbekannt ist:

"Im Nachhinein ist es schwer nachzuvollziehen warum es keine Kursstellung zu diesem Zeitpunkt gegeben hat.
Beim nächsten Mal bitte ich Sie uns sofort direkt zu kontaktieren damit wir die Ursache für die Störung erötern können. Sie können uns auch nach 18 Uhr anrufen wo der Bereitschaftsdienst bis 23 Uhr zur Verfügung steht."

Zusätzlich möchte ich anmerken, dass nicht der Kurs des Zertifikats ausgesetzt war, was einem tatsächlich bei Hebelzertifikaten und sehr volatilen Handel passieren kann, sondern dass es wohl Leitungsprobleme gab.

Ansonsten möchte ich noch meine Hochachtung vor vielen die hier aktiv sind aussprechen. Diverse Performances, die zum Teil auf Handelsideen auf Aktien fußen, haben mich schwer beeindruckt. Grundsätzlich freue ich mich ein größtenteils sehr fachkundiges Forum mit in vielen Fällen sehr erfolgreichen Tradern gefunden zu haben.

Allen die dies lesen wünsche ich erfolgreiches Traden

[faultcode]

Alpha high Risk maximum Hedge => Dead cat bounce

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfmaxhedge
ISIN = DE000LS9JMD5
WPKNR = LS9JMD



=> der Trader schreibt auf Wikifolio über sich selber u.a.:

Erfolgreiche Derivateerfahrung seit 1998.

Ich bezeichne mich ausdrücklich nicht als Daytrader, da mir hierzu - auch beruflich - die Zeit fehlt und ich wenig von zu kurzfristigem handeln halte. Aus meiner Sicht trifft die Bezeichnung Positionstrader und Investor meine Tätigkeit am genauesten.


=> der Dead cat bounce:




--> wie schon erwähnt: bei den 1-Monats-Wikifolio-Top-Performern findet man (nun) öfter solche Leichen (diese habe ich aber beim Aufräumen einer Uralt-Watchlist gefunden)

Aktuelles Portfolio:




=> warum führt jemand eigentlich Wikifolios, wenn er berufsbedingt wenig Zeit hat?!?


=> den DAX kann der Trader ja schlagen, maßgeblich durch Erfolge in 2016:


https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfgecko111


...in den vergangenen 2 Jahren allerdings unentschieden:

[Saraviensis]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.773.632 von faultcode am 10.06.19 17:24:08

Leveraged ETFs

Man sieht schön, dass der Trader gerne mal gehebelte (leveraged) ETFs nutzt und diese auch länger hält. Von ihrer Konstruktion (Daily hedged) sind diese ETFs zwar „nett“, wenn die Kurse NUR EINE Richtung kennen. Im volatilen Marktumfeld, führt eine längere Haltedauer dagegen gerne schnell zu Verlusten. Beispiel: DAX-Long-ETF 2x Leveraged: Kaufkurs 100 €
Tag 1: DAX -1%: ETF-Wert: 98 €
Tag 2: DAX +1%: ETF- Wert: 98 + 2 x 0,98= 99,96 €
ERGO: trotz dass der DAX an Tag 2 den gleichen Stand wie zum Kaufzeitpunkt des ETFs hat, ist der ETF weniger wert.

Leveraged ETFs sind bei volatilen Märkten,- wie zur Zeit -, nach meiner Meinung keine Instrumente, die für eine lange Haltedauer geeignet sind. In solchen Zeiten können sie allerdings durchaus kurzfristig sinnvoll verwendet werden.

Die Meisten hier werden das wissen. Doch mir sind auch Wikifolios aufgefallen, die in beschriebener Weise Geld vernichten.

[Saraviensis]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.658.119 von ARMEGAS am 25.05.19 10:41:16

Gleiches Szenario droht heute wieder. Bleibt zu hoffen, dass SL gesetzt sind oder spätestens bis 17:30 die KOs draußen sind. Der Trader hat leider schon wieder in drei Wikifolios 90 - 99% auf ein Dax KO mit Knockout bei 11.400 im Portfolio. Nur noch 100 Punkte runter (wer weiß, was am Wochenende kommt) und wir beerdigen hier 3 weitere Wikifolios.