iShares III PLC – iShares EO Covered Bond UCITS ETF
    ETF
    ISIN: IE00B3B8Q275 WKN: A0Q41Y SYM: IUS6
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    Indexzusammensetzung

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    Wertpapier Letzter Kurs Perf. % 52W-Hoch 52W-Hoch % 52W-Tief 52W-Tief %
    Aareal Bank Pfandbrief 0,125 % bis 02/24
    		99,98EUR
    -0,01 %
    		99,99EUR+0,00 %96,78EUR+3,31 %
    Aareal Bank Pfandbrief 0,125 % bis 07/23
    		------
    Aareal Bank Pfandbrief 0,375 % bis 07/24
    		99,99EUR
    +0,03 %
    		99,96EUR+0,03 %96,48EUR+3,64 %
    Aareal Bank Pfandbrief 0,375 % bis 07/25
    		97,53EUR
    0,00 %
    		97,56EUR-0,03 %93,86EUR+3,91 %
    Aareal Bank Unternehmensanleihe 0,01 % bis 07/27
    		92,44EUR
    -0,01 %
    		92,56EUR-0,11 %86,92EUR+6,36 %
    ABANCA Corporacion Bancaria Pfandbrief 0,75 % bis 05/29
    		91,15EUR
    0,00 %
    		91,33EUR-0,19 %84,18EUR+8,28 %
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,375 % bis 01/35
    		78,27EUR
    +0,03 %
    		78,56EUR-0,44 %68,07EUR+14,90 %
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,875 % bis 01/26
    		97,60EUR
    0,00 %
    		97,65EUR-0,04 %93,68EUR+4,19 %
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,00 % bis 04/31
    		90,39EUR
    0,00 %
    		90,61EUR-0,27 %82,43EUR+9,63 %
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,125 % bis 01/32
    		89,77EUR
    0,00 %
    		90,03EUR-0,30 %81,52EUR+10,10 %
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,125 % bis 04/39
    		77,39EUR
    +0,06 %
    		77,77EUR-0,60 %65,68EUR+17,69 %
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,25 % bis 01/33
    		89,21EUR
    +0,01 %
    		89,50EUR-0,36 %80,16EUR+11,25 %
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,375 % bis 01/34
    		88,62EUR
    0,00 %
    		88,92EUR-0,39 %79,02EUR+12,09 %
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,375 % bis 01/37
    		84,21EUR
    +0,03 %
    		84,60EUR-0,56 %73,05EUR+15,17 %
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,45 % bis 04/38
    		82,95EUR
    +0,02 %
    		83,33EUR-0,51 %71,89EUR+15,32 %
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,50 % bis 09/30
    		93,97EUR
    +0,01 %
    		94,19EUR-0,24 %86,68EUR+8,40 %
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 2,50 % bis 09/23
    		------
    Achmea Pfandbrief 0,375 % bis 11/24
    		99,44EUR
    0,00 %
    		99,44EUR+0,01 %95,82EUR+3,79 %
    Achmea Pfandbrief 0,50 % bis 02/26
    		96,78EUR
    0,00 %
    		96,85EUR-0,06 %92,27EUR+4,90 %
    Aegon Pfandbrief 0,25 % bis 05/23
    		------
    Aegon Pfandbrief 0,375 % bis 11/24
    		99,44EUR
    +0,01 %
    		99,43EUR+0,01 %95,77EUR+3,83 %
    Aegon Pfandbrief 0,75 % bis 06/27
    		94,87EUR
    -0,01 %
    		95,01EUR-0,14 %89,48EUR+6,03 %
    Aktia Bank Pfandbrief 0,375 % bis 03/26
    		96,69EUR
    -0,01 %
    		96,74EUR-0,05 %92,06EUR+5,03 %
    Aktia Bank Pfandbrief 0,375 % bis 05/23
    		99,99EUR
    0,00 %
    		100,04EUR-98,81EUR-
    ANZ New Zealand International Pfandbrief 0,125 % bis 09/23
    		101,01EUR
    +1,23 %
    		99,98EUR+0,01 %97,55EUR+2,50 %
    ANZ New Zealand International Pfandbrief 0,50 % bis 01/24
    		99,99EUR
    +0,01 %
    		99,98EUR+0,01 %97,17EUR+2,90 %
    Arkea Home Loans SFH Pfandbrief 0,125 % bis 07/29
    		88,67EUR
    +0,01 %
    		88,86EUR-0,19 %81,56EUR+8,74 %
    Arkea Home Loans SFH Pfandbrief 0,375 % bis 03/24
    		99,97EUR
    +0,01 %
    		99,97EUR0,00 %96,66EUR+3,42 %
    Arkea Home Loans SFH Pfandbrief 0,75 % bis 10/27
    		94,57EUR
    -0,01 %
    		94,71EUR-0,15 %88,97EUR+6,30 %
    Arkea Home Loans SFH Pfandbrief 1,50 % bis 06/33
    		89,79EUR
    +0,03 %
    		90,08EUR-0,37 %80,76EUR+11,13 %
    Arkea Pub Sect 0,125 % bis 01/30
    		87,34EUR
    -0,03 %
    		87,50EUR-0,15 %79,81EUR+9,47 %
    ASB Bank Pfandbrief 0,625 % bis 10/24
    		99,75EUR
    +0,01 %
    		99,74EUR+0,01 %96,08EUR+3,82 %
    ASB Finance Pfandbrief 0,125 % bis 10/23
    		99,99EUR
    0,00 %
    		99,98EUR+0,01 %97,45EUR+2,61 %
    ASB Finance Pfandbrief 0,75 % bis 10/25
    		97,71EUR
    0,00 %
    		97,72EUR-0,01 %93,54EUR+4,46 %
    Australia and New Zealand Banking Group Pfandbrief 0,45 % bis 11/23
    		99,46EUR
    +1,32 %
    		99,98EUR+0,01 %97,55EUR+2,50 %
    Australia and New Zealand Banking Group Pfandbrief 2,50 % bis 01/24
    		99,30EUR
    -10,17 %
    		99,98EUR+0,01 %98,91EUR+1,10 %
    AXA Home Loan Pfandbrief 0,01 % bis 10/29
    		87,44EUR
    +0,01 %
    		87,63EUR-0,23 %80,03EUR+9,24 %
    AXA Home Loan Pfandbrief 0,05 % bis 07/27
    		93,03EUR
    -0,02 %
    		93,14EUR-0,11 %87,11EUR+6,80 %
    AXA Pfandbrief 0,01 % bis 01/27
    		94,11EUR
    -0,01 %
    		94,22EUR-0,11 %88,30EUR+6,59 %
    AXA Pfandbrief 0,50 % bis 04/25
    		98,40EUR
    +0,01 %
    		98,40EUR+0,01 %94,70EUR+3,90 %
    AXA Pfandbrief 0,75 % bis 03/29
    		91,97EUR
    0,00 %
    		92,14EUR-0,19 %85,39EUR+7,70 %
    AXA Pfandbrief 1,375 % bis 04/33
    		88,99EUR
    +0,02 %
    		89,27EUR-0,37 %80,21EUR+10,89 %
    AYT Ced Cajas 4,75 % bis 05/27
    		104,79EUR
    0,00 %
    		105,53EUR-0,70 %102,10EUR+2,63 %
    AYT Cedulas Cajas X 3,75 % bis 06/25
    		99,65EUR
    -0,01 %
    		99,72EUR-0,06 %97,45EUR+2,27 %
    Banca Monte dei Paschi di Siena Pfandbrief 0,875 % bis 10/26
    		95,71EUR
    +0,06 %
    		95,97EUR-0,27 %89,58EUR+6,85 %
    Banca Monte dei Paschi di Siena Pfandbrief 1,25 % bis 01/22
    		99,99EUR
    0,00 %
    		----
    Banca Monte dei Paschi di Siena Pfandbrief 2,00 % bis 01/24
    		103,51EUR
    +3,54 %
    		99,97EUR+0,00 %97,96EUR+2,05 %
    Banca Monte dei Paschi di Siena Pfandbrief 2,125 % bis 11/25
    		98,72EUR
    0,00 %
    		98,75EUR-0,03 %95,23EUR+3,67 %
    Banca Monte dei Paschi di Siena Pfandbrief 2,875 % bis 07/24
    		100,00EUR
    +0,01 %
    		99,99EUR+0,01 %97,95EUR+2,09 %
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Pfandbrief 0,75 % bis 01/22
    		------
    Wertpapier Letzter Kurs Zeit Absolut Umsatz Stückzahl Marktkapitalisierung
    Cedulas Pfandbrief 4,25 % bis 03/27
    		103,73EUR11:04:04-0,01 EUR-0-
    BayernLB (BLB) Pfandbrief 1,75 % bis 04/24
    		99,98EUR03.04.24+0,01 EUR0EUR0-
    Unicredit Pfandbrief 1,875 % bis 04/24
    		99,99EUR04.04.24+0,02 EUR0EUR0-
    Societe Generale Pfandbrief 2,00 % bis 04/24
    		99,98EUR24.04.24+0,01 EUR0EUR0-
    CIE Financement Foncier Pfandbrief 2,00 % bis 05/24
    		100,00EUR02.05.24+0,02 EUR0EUR0-
    Yorkshire Building Pfandbrief 1,25 % bis 06/21
    		-----
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Pfandbrief 2,25 % bis 06/24
    		100,00EUR07.06.24+0,00 EUR0EUR0-
    Deutsche Kreditbank Pfandbrief 1,625 % bis 06/24
    		99,99EUR13.06.24+0,02 EUR0EUR0-
    Crédit Mutuel Home Loan SFH Pfandbrief 1,75 % bis 06/24
    		99,99EUR14.06.24+0,01 EUR0EUR0-
    Münchener Hypothekenbank Pfandbrief 1,50 % bis 06/24
    		99,99EUR20.06.24+0,02 EUR0EUR0-
    Belfius Bank Pfandbrief 1,75 % bis 06/24
    		99,98EUR19.06.24+0,01 EUR0EUR0-
    BPCE Pfandbrief 1,75 % bis 06/24
    		100,00EUR24.06.24+0,01 EUR0EUR0-
    Nationwide BLDG Society Pfandbrief 2,25 % bis 06/29
    		98,03EUR11:04:070,00 EUR-0-
    Australia and New Zealand Banking Group Pfandbrief 2,50 % bis 01/24
    		99,30EUR31.03.23-11,24 EUR99.300EUR100.000-
    DZ HYP Pfandbrief 1,125 % bis 09/24
    		99,99EUR13.09.24+0,00 EUR0EUR0-
    Santander Pfandbrief 1,25 % bis 09/24
    		99,99EUR13.09.240,00 EUR0EUR0-
    Belfius Bank Pfandbrief 0,625 % bis 10/21
    		100,00EUR11.10.210,00 EUR0EUR0-
    Sparkasse Köln-Bonn Pfandbrief 1,125 % bis 10/24
    		99,82EUR11:04:34+0,01 EUR-0-
    Nordea Bank Pfandbrief 1,00 % bis 11/24
    		99,67EUR11:04:07+0,01 EUR-0-
    BNP Paribas Pfandbrief 0,875 % bis 11/24
    		99,59EUR11:04:37+0,01 EUR-0-
    INSTL CASH/SHS CL-AGENCY(ACC TO)EUR
    		-----
    National Australia Bank Pfandbrief 2,25 % bis 06/25
    		99,34EUR11:03:580,00 EUR-0-
    Intesa Sanpaolo Pfandbrief 1,25 % bis 02/25
    		99,12EUR11:04:09+0,01 EUR-0-
    Cash long
    		-----
    Intesa Sanpaolo Pfandbrief 3,375 % bis 01/25
    		99,94EUR11:04:00--0-
    BPCE Pfandbrief 0,125 % bis 03/25
    		98,35EUR11:04:12+0,02 EUR-0-
    CIE Financement Foncier Pfandbrief 4,00 % bis 10/25
    		101,26EUR11:04:04-0,01 EUR-0-
    AYT Cedulas Cajas X 3,75 % bis 06/25
    		99,65EUR09:52:41-0,01 EUR-0-
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Pfandbrief 4,00 % bis 02/25
    		100,18EUR11:04:10-0,01 EUR-0-
    Bankia Pfandbrief 4,00 % bis 02/25
    		100,12EUR11:04:00+0,01 EUR-0-
    Caixabank Pfandbrief 3,875 % bis 02/25
    		100,11EUR11:04:00--0-
    Cedulas TDA 6 3,875 % bis 05/25
    		100,39EUR10:15:16+0,03 EUR-0-
    Bankia Pfandbrief 4,125 % bis 03/36
    		110,30EUR11:04:00+0,09 EUR-0-
    Cedulas Pfandbrief 4,25 % bis 04/31
    		108,60EUR11:04:12+0,02 EUR-0-
    CIE Financement Foncier Pfandbrief 3,875 % bis 04/55
    		113,79EUR11:03:57-0,18 EUR-0-
    Banco Santander 4,625 % bis 05/27
    		105,12EUR08:40:01+0,04 EUR-0-
    AYT Ced Cajas 4,75 % bis 05/27
    		104,79EUR09:04:18--0-
    Pr.In.Ti.Ce.Hi 5,125 % bis 07/22
    		-----
    Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief 5,375 % bis 07/24
    		100,01EUR03.07.240,00 EUR0EUR0-
    Banco Santander 3,875 % bis 02/26
    		101,46EUR09:04:18+0,02 EUR-0-
    Credit Agricole Home Loan SFH Pfandbrief 4,00 % bis 07/25
    		100,78EUR11:03:58-0,01 EUR-0-
    Societe Generale Pfandbrief 4,25 % bis 02/23
    		-----
    Commerzbank Pfandbrief 4,125 % bis 04/21
    		-----
    Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 2,375 % bis 05/28
    		98,30EUR11:04:05-0,01 EUR-0-
    Raiffeisen Landesbank Steiermark Pfandbrief 2,375 % bis 06/28
    		98,60EUR11:04:39-0,02 EUR-0-
    Münchener Hypothekenbank Pfandbrief 2,50 % bis 07/28
    		99,93EUR11:04:04-0,01 EUR-0-
    Caisse de Ref de l Habit Pfandbrief 2,40 % bis 01/25
    		99,65EUR11:03:55+0,01 EUR-0-
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 2,50 % bis 09/23
    		-----
    Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief 3,00 % bis 10/28
    		101,37EUR11:04:05+0,00 EUR-0-
    Commerzbank Pfandbrief 2,00 % bis 11/23
    		99,99EUR22.11.23+0,01 EUR0EUR0-
    Wertpapier Letzter Kurs Zeit Kurs Vortag Tiefstkurs Höchstkurs Perf. % Absolut Einfluss PKT
    Banca Monte dei Paschi di Siena Pfandbrief 2,00 % bis 01/24
    		103,51EUR08.07.1999,97EUR99,95EUR99,97EUR+3,54 %+3,54 EUR0
    Westpac Banking Pfandbrief 0,50 % bis 12/23
    		102,76EUR28.01.20100,32EUR99,97EUR99,97EUR+2,43 %+2,44 EUR0
    DBS Bank Pfandbrief 0,375 % bis 01/24
    		102,23EUR23.03.2199,99EUR--+2,24 %+2,24 EUR0
    National Bank of Canada Pfandbrief 0,00 % bis 09/23
    		99,17EUR04.07.2397,81EUR99,99EUR99,99EUR+1,39 %+1,36 EUR0
    Australia and New Zealand Banking Group Pfandbrief 0,45 % bis 11/23
    		99,46EUR25.09.2398,17EUR99,99EUR99,99EUR+1,32 %+1,30 EUR0
    ANZ New Zealand International Pfandbrief 0,125 % bis 09/23
    		101,01EUR01.07.2099,79EUR99,98EUR99,99EUR+1,23 %+1,22 EUR0
    ING-Diba Pfandbrief 1,25 % bis 10/33
    		88,03EUR11:04:3887,89EUR87,90EUR88,08EUR+0,16 %+0,14 EUR0
    UniCredit Bank 0,25 % bis 01/32
    		84,16EUR09:04:1184,06EUR84,16EUR84,16EUR+0,12 %+0,10 EUR0
    Bankia Pfandbrief 4,125 % bis 03/36
    		110,30EUR11:04:00110,21EUR110,02EUR110,36EUR+0,08 %+0,09 EUR0
    Credit Agricole Cariparma Pfandbrief 1,00 % bis 01/45
    		65,17EUR11:03:5665,13EUR65,07EUR65,33EUR+0,07 %+0,05 EUR0
    Rabobank Pfandbrief 0,75 % bis 06/39
    		73,57EUR11:04:1073,53EUR73,49EUR73,70EUR+0,07 %+0,05 EUR0
    Sumitomo Mitsui BK 0,267 % bis 06/26
    		95,28EUR10:15:1795,22EUR95,23EUR95,28EUR+0,07 %+0,07 EUR0
    CEMG 0,125 % bis 11/24
    		99,44EUR10:15:1699,39EUR99,40EUR99,44EUR+0,06 %+0,06 EUR0
    Erste Group Bank Pfandbrief 0,25 % bis 06/24
    		99,99EUR21.06.2499,93EUR99,99EUR99,99EUR+0,06 %+0,06 EUR0
    Commerzbank 0,05 % bis 05/29
    		89,05EUR09:04:0989,00EUR89,05EUR89,05EUR+0,06 %+0,05 EUR0
    Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief 0,375 % bis 02/40
    		67,86EUR11:04:1367,82EUR67,78EUR67,99EUR+0,06 %+0,04 EUR0
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,125 % bis 04/39
    		77,39EUR11:04:0477,34EUR77,30EUR77,52EUR+0,06 %+0,05 EUR0
    Banca Monte dei Paschi di Siena Pfandbrief 0,875 % bis 10/26
    		95,71EUR11:04:1395,66EUR95,71EUR96,00EUR+0,06 %+0,05 EUR0
    Credit Agricole Home Loan SFH Pfandbrief 1,50 % bis 09/38
    		82,47EUR11:04:0482,42EUR82,38EUR82,60EUR+0,06 %+0,05 EUR0
    Unicaja Banco Pfandbrief 0,25 % bis 09/29
    		87,56EUR11:04:1787,51EUR87,49EUR87,77EUR+0,06 %+0,05 EUR0
    Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Pfandbrief 0,50 % bis 01/35
    		78,13EUR11:04:4478,09EUR78,06EUR78,23EUR+0,05 %+0,04 EUR0
    Münchener Hypothekenbank Pfandbrief 1,00 % bis 04/39
    		77,15EUR11:04:3277,11EUR77,07EUR77,29EUR+0,05 %+0,04 EUR0
    Credit Agricole Cariparma Pfandbrief 1,75 % bis 01/38
    		84,21EUR11:04:3484,17EUR84,13EUR84,35EUR+0,05 %+0,04 EUR0
    Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief 1,50 % bis 06/38
    		83,50EUR11:04:1783,46EUR83,41EUR83,64EUR+0,05 %+0,04 EUR0
    Toronto-Dominion Bank Pfandbrief 0,50 % bis 04/24
    		99,99EUR27.03.2499,94EUR99,97EUR99,99EUR+0,05 %+0,05 EUR0
    Danske Mtg Bk 0,01 % bis 01/28
    		91,69EUR09:08:4191,65EUR91,69EUR91,69EUR+0,04 %+0,04 EUR0
    Banco Santander 4,625 % bis 05/27
    		105,12EUR08:40:01105,08EUR105,12EUR105,12EUR+0,04 %+0,04 EUR0
    BPER Banca Pfandbrief 1,125 % bis 04/26
    		97,15EUR11:04:0097,11EUR97,11EUR97,36EUR+0,04 %+0,04 EUR0
    OP Mortgage Bk 0,05 % bis 04/28
    		91,44EUR09:08:4491,40EUR91,44EUR91,44EUR+0,04 %+0,04 EUR0
    Bk of Nova Scotia 0,01 % bis 01/27
    		94,12EUR09:08:4894,08EUR94,12EUR94,12EUR+0,04 %+0,04 EUR0
    Banco di Desio e della Brianza Pfandbrief 0,375 % bis 07/26
    		95,49EUR11:04:3995,45EUR95,45EUR95,59EUR+0,04 %+0,04 EUR0
    Credit Agricole Home Loan SFH Pfandbrief 1,50 % bis 02/37
    		84,44EUR11:03:5884,41EUR84,38EUR84,57EUR+0,04 %+0,04 EUR0
    NIBC Bank 0,50 % bis 03/27
    		94,92EUR09:08:3294,88EUR94,92EUR94,92EUR+0,04 %+0,04 EUR0
    DZ HYP Pfandbrief 0,375 % bis 11/34
    		78,97EUR11:04:3478,95EUR78,91EUR79,09EUR+0,03 %+0,02 EUR0
    Belfius Bank Pfandbrief 0,01 % bis 10/29
    		87,54EUR11:04:4087,51EUR87,52EUR87,60EUR+0,03 %+0,03 EUR0
    PKO Bank Pfandbrief 0,75 % bis 08/24
    		99,98EUR22.08.2499,96EUR99,86EUR99,98EUR+0,03 %+0,03 EUR0
    Commerzbank Pfandbrief 0,125 % bis 01/24
    		99,99EUR04.01.2499,95EUR99,98EUR99,99EUR+0,03 %+0,03 EUR0
    Crédit Mutuel Home Loan SFH Pfandbrief 0,25 % bis 04/24
    		99,99EUR25.04.2499,99EUR99,98EUR99,99EUR+0,03 %+0,03 EUR0
    Unicredit Pfandbrief 0,01 % bis 09/24
    		99,98EUR05.09.2499,95EUR99,98EUR99,99EUR+0,03 %+0,03 EUR0
    Korea Housing Finance Pfandbrief 0,10 % bis 06/24
    		100,04EUR13.06.24100,04EUR100,01EUR100,04EUR+0,03 %+0,03 EUR0
    Banco Santander Pfandbrief 2,00 % bis 11/34
    		91,74EUR11:04:0891,71EUR91,68EUR91,83EUR+0,03 %+0,03 EUR0
    Bayerische Ldbk 0,75 % bis 02/29
    		92,55EUR11:30:0292,52EUR92,55EUR92,59EUR+0,03 %+0,03 EUR0
    Credit Agricole Cariparma Pfandbrief 0,25 % bis 01/28
    		91,82EUR11:04:4091,79EUR91,71EUR91,94EUR+0,03 %+0,03 EUR0
    Nationale-Nederlanden Bank Pfandbrief 0,25 % bis 02/24
    		99,99EUR22.02.2499,96EUR99,99EUR99,99EUR+0,03 %+0,03 EUR0
    Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief 1,25 % bis 01/35
    		85,29EUR11:04:0585,26EUR85,23EUR85,40EUR+0,03 %+0,02 EUR0
    Aareal Bank Pfandbrief 0,375 % bis 07/24
    		99,99EUR25.07.2499,96EUR99,99EUR99,99EUR+0,03 %+0,03 EUR0
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,375 % bis 01/35
    		78,27EUR11:04:1078,24EUR78,21EUR78,38EUR+0,03 %+0,03 EUR0
    Nord LB Pfandbrief 0,375 % bis 10/24
    		99,80EUR11:04:3899,77EUR99,78EUR99,81EUR+0,03 %+0,03 EUR0
    Arkea Home Loans SFH Pfandbrief 1,50 % bis 06/33
    		89,79EUR11:04:3989,77EUR89,75EUR89,91EUR+0,03 %+0,02 EUR0
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,375 % bis 01/37
    		84,21EUR11:04:1284,18EUR84,13EUR84,34EUR+0,03 %+0,03 EUR0