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Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF EUR Acc.

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Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF EUR Acc.	23,58EUR	+0,06 EUR	+0,27 %	23,55EUR	23,61EUR	LAS	17.04.25
Bond long	-	-	-	-	-	-	-
Bond short	-	-	-	-	-	-	-
Cash long	-	-	-	-	-	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Unternehmensanleihe 1,375 % bis 05/25	100,05EUR	+0,01 EUR	0,00 %	99,81EUR	100,28EUR	LAS	17.04.25
Belgien Staatsanleihe 1,25 % bis 04/33	-	-	-	-	-	-	-
Berlin Hyp Unternehmensanleihe 1,125 % bis 10/27	-	-	-	-	-	-	-
Chile Staatsanleihe 0,83 % bis 07/31	84,68EUR	+0,22 EUR	+0,26 %	83,25EUR	86,10EUR	LAS	17.04.25
CNP Assurances Hybridanleihe 2,00 % bis 07/50	90,77EUR	+0,35 EUR	+0,38 %	90,26EUR	91,28EUR	TGT	17.04.25
Co-operative Gp 5,125 % bis 05/24	-	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bahn Hybridanleihe 1,60 % ohne Laufzeitbegrenzung	88,74EUR	+0,48 EUR	+0,54 %	87,97EUR	89,51EUR	LAS	17.04.25
Electricite de France Unternehmensanleihe 1,00 % bis 10/26	98,04EUR	+0,15 EUR	+0,15 %	97,78EUR	98,30EUR	LAS	17.04.25
Enel Unternehmensanleihe 0,375 % bis 06/27	95,84EUR	+0,21 EUR	+0,22 %	95,57EUR	96,11EUR	TGT	17.04.25
Engie Hybridanleihe 3,25 % ohne Laufzeitbegrenzung	-	-	-	-	-	-	-
ESB Unternehmensanleihe 1,125 % bis 06/30	-	-	-	-	-	-	-
Frankreich Staatsanleihe 1,75 % bis 06/39	-	-	-	-	-	-	-
Gas Natural Fenosa Unternehmensanleihe 0,875 % bis 05/25	99,89EUR	-0,01 EUR	-0,01 %	99,69EUR	100,09EUR	LAS	17.04.25
Iberdrola Unternehmensanleihe 1,25 % bis 09/27	97,87EUR	+0,19 EUR	+0,19 %	97,64EUR	98,09EUR	LAS	17.04.25
Iberdrola Unternehmensanleihe 3,25 % ohne Laufzeitbegrenzung	-	-	-	-	-	-	-
Irland Staatsanleihe 1,35 % bis 03/31	94,65EUR	+0,25 EUR	+0,26 %	94,32EUR	94,98EUR	LAS	17.04.25
Kreditanstalt für Wiederaufbau Staatsnahe Anleihen 0,05 % bis 05/24	-	-	-	-	-	-	-
LBBW Unternehmensanleihe 0,375 % bis 05/24	-	-	-	-	-	-	-
Niederlande Staatsanleihe 0,50 % bis 01/40	-	-	-	-	-	-	-
OI European Group Unternehmensanleihe 2,875 % bis 02/25	-	-	-	-	-	-	-
ORCO Germany Unternehmensanleihe 1,625 % bis 04/27	97,80EUR	+0,07 EUR	+0,07 %	93,92EUR	101,68EUR	LAS	17.04.25
Orsted Hybridanleihe 1,75 % ohne Laufzeitbegrenzung	93,84EUR	+0,17 EUR	+0,18 %	93,45EUR	94,23EUR	TGT	17.04.25
Polen Staatsanleihe 1,125 % bis 08/26	98,96EUR	+0,03 EUR	+0,03 %	98,29EUR	99,62EUR	LAS	17.04.25
Sparebanken Unternehmensanleihe 0,125 % bis 09/26	-	-	-	-	-	-	-
Standard Chartered Bank Unternehmensanleihe 0,90 % bis 07/27	97,87EUR	+0,12 EUR	+0,12 %	97,69EUR	98,05EUR	TGT	17.04.25
Telia Hybridanleihe 1,375 % bis 05/81	97,91EUR	+0,08 EUR	+0,08 %	97,36EUR	98,46EUR	TGT	17.04.25
Tennet Holding Unternehmensanleihe 0,75 % bis 06/25	103,19EUR	+3,84 EUR	+3,86 %	98,58EUR	107,80EUR	LAS	17.04.25
Tennet Holding Unternehmensanleihe 1,50 % bis 06/39	80,85EUR	+0,44 EUR	+0,55 %	80,38EUR	81,32EUR	TGT	17.04.25
TNT Unternehmensanleihe 0,625 % bis 09/26	97,14EUR	+0,02 EUR	+0,02 %	96,86EUR	97,42EUR	TGT	17.04.25
Vesteda Unternehmensanleihe 1,50 % bis 05/27	97,96EUR	+0,19 EUR	+0,20 %	97,70EUR	98,22EUR	TGT	17.04.25
Westpac Banking Unternehmensanleihe 0,625 % bis 11/24	-	-	-	-	-	-	-