Mackenzie Unconstrained Bond ETF Trust Units

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ISIN: CA55454N1042 WKN: A2QAW8 SYM: MUB

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Wertpapier	Letzter Kurs	Perf. %	52W-Hoch	52W-Hoch %	52W-Tief	52W-Tief %
4 Ash 28 Nts-144A	-	-	-	-	-	-
AerCap 4,45 % bis 10/25	99,92USD	0,00 %	99,92USD	0,00 %	94,80USD	+5,40 %
AerCap Hold 5,875 % bis 10/79	102,50USD	0,00 %	-	-	-	-
AMC Entert Hldg 5,875 % bis 11/26	84,50USD	+0,31 %	88,75USD	-4,79 %	48,01USD	+76,01 %
AT T Unternehmensanleihe 4,10 % bis 02/28	98,94USD	+0,23 %	100,12USD	-1,47 %	95,04USD	+3,80 %
AT T Unternehmensanleihe 4,35 % bis 03/29	99,09USD	+0,27 %	100,80USD	-2,07 %	95,13USD	+3,77 %
Bahamas Staatsanleihe 6,00 % bis 11/28	93,91USD	-0,15 %	95,52USD	-2,41 %	86,15USD	+8,21 %
Bahamas Staatsanleihe 6,95 % bis 11/29	91,38USD	-0,02 %	98,83USD	-7,41 %	85,48USD	+7,05 %
Bank of Montreal 2,28 % bis 07/24	-	-	-	-	-	-
Bank of Montreal 3,19 % bis 03/28	-	-	-	-	-	-
Bison Acqn 6,875 % bis 03/79	-	-	-	-	-	-
Bond long	-	-	-	-	-	-
Bond short	-	-	-	-	-	-
Brookfield Renewable Partners LP Cum Conv Red Perp Pfd (A)	21,180CAD	-1,26 %	24,250CAD	-12,58 %	19,500CAD	+8,72 %
BWAY Holding 7,25 % bis 04/25	-	-	-	-	-	-
Canadian Natl Rlwy 3,60 % bis 07/48	-	-	-	-	-	-
Cascades 5,125 % bis 01/25	-	-	-	-	-	-
Cash long	-	-	-	-	-	-
CCL Industries 3,864 % bis 04/28	-	-	-	-	-	-
Chart Ret Res 4,211 % bis 04/25	-	-	-	-	-	-
Charter Communications Unternehmensanleihe 5,05 % bis 03/29	98,84USD	+0,32 %	100,22USD	-1,58 %	93,67USD	+5,31 %
Choice Prop 3,532 % bis 06/29	-	-	-	-	-	-
Choice Prop 4,178 % bis 03/28	-	-	-	-	-	-
CIBC 2,95 % bis 06/29	-	-	-	-	-	-
CommScope Tech 5,00 % bis 03/27	-	-	-	-	-	-
Constellium SE Unternehmensanleihe 4,25 % bis 02/26	100,00EUR	0,00 %	-	-0,02 %	-	+3,76 %
EPR Properties 3,75 % bis 08/29	91,35USD	+0,34 %	94,18USD	-3,00 %	85,55USD	+6,78 %
EPR Properties 4,95 % bis 04/28	97,89USD	+0,05 %	99,69USD	-1,93 %	92,62USD	+5,56 %
FAGE In/FAGE US 5,625 % bis 08/26	-	-	-	-	-	-
Gibson Energy 3,60 % bis 09/29	-	-	-	-	-	-
HCA 5,875 % bis 02/29	102,40USD	+0,16 %	105,08USD	-2,55 %	99,93USD	+2,47 %
HCA Unternehmensanleihe 5,25 % bis 06/26	100,14USD	+0,04 %	100,85USD	-0,72 %	98,86USD	+1,27 %
Heathrow Fdg 3,25 % bis 05/25	-	-	-	-	-	-
Heathrow Fdg 3,40 % bis 03/28	-	-	-	-	-	-
Heathrow Fdg 3,782 % bis 09/30	-	-	-	-	-	-
Hilton Domestic 4,875 % bis 01/30	-	-	-	-	-	-
International Finance Corp Staatsnahe Anleihen 7,00 % bis 07/27	97,51MXN	+0,03 %	97,64MXN	-0,06 %	89,52MXN	+9,01 %
JP Morgan Unternehmensanleihe 3,19 % bis 03/21	-	-	-	-	-	-
Kanada Staatsanleihe 1,25 % bis 06/30	92,88CAD	+0,06 %	94,39CAD	-1,67 %	86,03CAD	+7,88 %
Kanada Staatsanleihe 1,50 % bis 09/24	99,97CAD	+0,01 %	-	+0,01 %	-	+3,66 %
Kanada Staatsanleihe 2,00 % bis 06/28	98,32CAD	+0,04 %	99,15CAD	-0,87 %	92,87CAD	+5,83 %
Kanada Staatsanleihe 2,25 % bis 06/29	98,49CAD	+0,03 %	99,74CAD	-1,27 %	92,89CAD	+6,02 %
Kanada Staatsanleihe 2,75 % bis 12/48	89,29CAD	+0,19 %	95,20CAD	-6,45 %	83,49CAD	+6,67 %
Mackenzie Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) Series -E-	77,18CAD	+0,42 %	80,94CAD	-4,65 %	74,76CAD	+3,24 %
Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series -E-	76,00CAD	+0,12 %	79,98CAD	-4,98 %	69,26CAD	+9,73 %
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) Series -E-	84,39CAD	-0,05 %	89,70CAD	-5,92 %	82,82CAD	+1,90 %
Manulife Financial Non Cum Pfd Registered -1-	23,010CAD	-0,82 %	24,740CAD	-6,39 %	21,810CAD	+6,19 %
Mattel 5,45 % bis 11/41	-	-	-	-	-	-
McDonald's Unternehmensanleihe 3,125 % bis 03/25	97,64CAD	-0,09 %	-	-	-	-
Mexiko Staatsanleihe 7,50 % bis 06/27	99,27MXN	0,00 %	101,80MXN	+1,67 %	90,16MXN	+14,80 %

Wertpapier	Letzter Kurs	Zeit	Absolut	Umsatz	Stückzahl	Marktkapitalisierung
Manulife Financial Non Cum Pfd Registered -1-	23,010CAD	17.04.25	-0,190 CAD	97.702CAD	4.233	116,67 Mio.EUR
TransAlta Cum 1st Pfd (A)	15,350CAD	17.04.25	-0,040 CAD	4.605CAD	300	93,68 Mio.EUR
Brookfield Renewable Partners LP Cum Conv Red Perp Pfd (A)	21,180CAD	17.04.25	-0,270 CAD	254.968CAD	12.026	-
Toronto Dominion Bk 2,496 % bis 12/24	99,98CAD	27.11.24	+0,01 CAD	-	0	-
Trulieve Cannbs 9,75 % bis 06/24	-	-	-	-		-
Quebec Staatsnahe Anleihen 2,30 % bis 09/29	97,62CAD	17.04.25	+0,04 CAD	-	0	-
Rogers Communic 3,25 % bis 05/29	-	-	-	-		-
USA Staatsanleihe 2,375 % bis 05/29	94,46USD	17.04.25	+0,16 USD	76.893USD	81.400	-
Telus 3,30 % bis 05/29	-	-	-	-		-
Pembina Pipeline 3,62 % bis 04/29	-	-	-	-		-
Bison Acqn 6,875 % bis 03/79	-	-	-	-		-
USA Staatsanleihe 1,25399 % bis 02/49	71,21USD	17.04.25	+0,19 USD	-	0	-
AT T Unternehmensanleihe 4,35 % bis 03/29	99,09USD	17.04.25	+0,27 USD	-	0	-
Welltower 4,125 % bis 03/29	97,29USD	17.04.25	+0,03 USD	-	0	-
HCA 5,875 % bis 02/29	102,40USD	17.04.25	+0,16 USD	-	0	-
Charter Communications Unternehmensanleihe 5,05 % bis 03/29	98,84USD	17.04.25	+0,32 USD	-	0	-
AT T Unternehmensanleihe 4,10 % bis 02/28	98,94USD	17.04.25	+0,23 USD	-	0	-
Kanada Staatsanleihe 2,25 % bis 06/29	98,49CAD	17.04.25	+0,03 CAD	-	0	-
Uber Tech 8,00 % bis 11/26	-	-	-	-		-
Heathrow Fdg 3,782 % bis 09/30	-	-	-	-		-
AerCap 4,45 % bis 10/25	99,92USD	25.09.24	-	-	0	-
Canadian Natl Rlwy 3,60 % bis 07/48	-	-	-	-		-
United States 0,75 % bis 07/28	98,39USD	17.04.25	+0,25 USD	-	0	-
TMX Group 3,779 % bis 06/28	-	-	-	-		-
Chart Ret Res 4,211 % bis 04/25	-	-	-	-		-
USA Staatsanleihe 1,375 % bis 08/26	96,70USD	17.04.25	+0,07 USD	-	0	-
RBC 2,88 % bis 12/29	-	-	-	-		-
Cascades 5,125 % bis 01/25	-	-	-	-		-
4 Ash 28 Nts-144A	-	-	-	-		-
Sienna Sen Liv 3,109 % bis 11/24	-	-	-	-		-
Hilton Domestic 4,875 % bis 01/30	-	-	-	-		-
AerCap Hold 5,875 % bis 10/79	102,50USD	20.01.22	-	-	0	-
Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series -E-	76,00CAD	17.04.25	+0,09 CAD	-	0	-
PayPal Holdings Unternehmensanleihe 2,65 % bis 10/26	97,79USD	17.04.25	+0,17 USD	-	0	-
PayPal Holdings Unternehmensanleihe 2,40 % bis 10/24	99,95USD	26.09.24	-	-	0	-
Gibson Energy 3,60 % bis 09/29	-	-	-	-		-
Choice Prop 3,532 % bis 06/29	-	-	-	-		-
EPR Properties 3,75 % bis 08/29	91,35USD	17.04.25	+0,31 USD	-	0	-
Kanada Staatsanleihe 1,25 % bis 06/30	92,88CAD	17.04.25	+0,06 CAD	-	0	-
Bank of Montreal 2,28 % bis 07/24	-	-	-	-		-
RBC 2,74 % bis 07/29	-	-	-	-		-
Mackenzie Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) Series -E-	77,18CAD	17.04.25	+0,32 CAD	-	0	-
Kanada Staatsanleihe 1,50 % bis 09/24	99,97CAD	28.08.24	+0,01 CAD	0CAD	0	-
RBC 2,352 % bis 07/24	-	-	-	-		-
USA Staatsanleihe 1,75 % bis 06/24	99,95USD	26.06.24	+0,01 USD	0USD	0	-
CIBC 2,95 % bis 06/29	-	-	-	-		-
EPR Properties 4,95 % bis 04/28	97,89USD	17.04.25	+0,05 USD	-	0	-
Bond short	-	-	-	-		-
FAGE In/FAGE US 5,625 % bis 08/26	-	-	-	-		-
Paramount Glb 2,90 % bis 01/27	94,74USD	17.04.25	-0,50 USD	-	0	-

Heute
seit Jahresbeginn
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Wertpapier	Letzter Kurs	Zeit	Kurs Vortag	Tiefstkurs	Höchstkurs	Perf. %	Absolut	Einfluss PKT
Petroleos Mexicanos Unternehmensanleihe 6,50 % bis 03/27	96,39USD	17.04.25	95,95USD	95,86USD	96,39USD	+0,46 %	+0,44 USD	0,00PKT
Mackenzie Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) Series -E-	77,18CAD	17.04.25	76,86CAD	77,18CAD	77,18CAD	+0,42 %	+0,32 CAD	0,00PKT
EPR Properties 3,75 % bis 08/29	91,35USD	17.04.25	91,04USD	90,96USD	91,35USD	+0,34 %	+0,31 USD	0,00PKT
Charter Communications Unternehmensanleihe 5,05 % bis 03/29	98,84USD	17.04.25	98,52USD	98,64USD	98,89USD	+0,32 %	+0,32 USD	0,00PKT
AMC Entert Hldg 5,875 % bis 11/26	84,50USD	17.04.25	84,24USD	84,50USD	84,50USD	+0,31 %	+0,26 USD	0,00PKT
AT T Unternehmensanleihe 4,35 % bis 03/29	99,09USD	17.04.25	98,82USD	98,71USD	99,11USD	+0,27 %	+0,27 USD	0,00PKT
USA Staatsanleihe 1,25399 % bis 02/49	71,21USD	17.04.25	71,02USD	71,03USD	71,52USD	+0,26 %	+0,19 USD	0,00PKT
United States 0,75 % bis 07/28	98,39USD	17.04.25	98,14USD	98,08USD	98,39USD	+0,25 %	+0,25 USD	0,00PKT
Prov Quebec 3,50 % bis 12/48	85,87CAD	17.04.25	85,66CAD	85,87CAD	86,34CAD	+0,25 %	+0,21 CAD	0,00PKT
AT T Unternehmensanleihe 4,10 % bis 02/28	98,94USD	17.04.25	98,71USD	98,61USD	98,95USD	+0,23 %	+0,23 USD	0,00PKT
Kanada Staatsanleihe 2,75 % bis 12/48	89,29CAD	17.04.25	89,12CAD	89,04CAD	89,66CAD	+0,19 %	+0,17 CAD	0,00PKT
USA Staatsanleihe 2,375 % bis 05/29	94,46USD	17.04.25	94,31USD	94,25USD	94,53USD	+0,17 %	+0,16 USD	0,00PKT
PayPal Holdings Unternehmensanleihe 2,65 % bis 10/26	97,79USD	17.04.25	97,62USD	97,73USD	97,81USD	+0,17 %	+0,17 USD	0,00PKT
HCA 5,875 % bis 02/29	102,40USD	17.04.25	102,24USD	102,40USD	102,40USD	+0,16 %	+0,16 USD	0,00PKT
Sprint Cap 6,875 % bis 11/28	106,19USD	17.04.25	106,03USD	106,02USD	106,19USD	+0,15 %	+0,16 USD	0,00PKT
Welltower OP Unternehmensanleihe 4,25 % bis 04/28	99,09USD	17.04.25	98,98USD	98,90USD	99,09USD	+0,12 %	+0,12 USD	0,00PKT
Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series -E-	76,00CAD	17.04.25	75,91CAD	76,00CAD	76,00CAD	+0,12 %	+0,09 CAD	0,00PKT
Mexiko Staatsanleihe 8,50 % bis 05/29	100,35MXN	17.04.25	100,25MXN	100,35MXN	100,35MXN	+0,10 %	+0,10 MXN	0,00PKT
USA Staatsanleihe 1,375 % bis 08/26	96,70USD	17.04.25	96,63USD	96,63USD	96,71USD	+0,07 %	+0,07 USD	0,00PKT
Südafrika Staatsanleihe 8,00 % bis 01/30	95,59ZAR	17.04.25	95,52ZAR	95,49ZAR	95,63ZAR	+0,07 %	+0,07 ZAR	0,00PKT
Kanada Staatsanleihe 1,25 % bis 06/30	92,88CAD	17.04.25	92,82CAD	92,80CAD	92,94CAD	+0,06 %	+0,06 CAD	0,00PKT
EPR Properties 4,95 % bis 04/28	97,89USD	17.04.25	97,84USD	97,76USD	97,91USD	+0,05 %	+0,05 USD	0,00PKT
Quebec Staatsnahe Anleihen 2,30 % bis 09/29	97,62CAD	17.04.25	97,58CAD	97,56CAD	97,67CAD	+0,04 %	+0,04 CAD	0,00PKT
Kanada Staatsanleihe 2,00 % bis 06/28	98,32CAD	17.04.25	98,28CAD	98,24CAD	98,33CAD	+0,04 %	+0,04 CAD	0,00PKT
HCA Unternehmensanleihe 5,25 % bis 06/26	100,14USD	17.04.25	100,10USD	100,11USD	100,15USD	+0,04 %	+0,04 USD	0,00PKT
Kanada Staatsanleihe 2,25 % bis 06/29	98,49CAD	17.04.25	98,46CAD	98,42CAD	98,53CAD	+0,03 %	+0,03 CAD	0,00PKT
International Finance Corp Staatsnahe Anleihen 7,00 % bis 07/27	97,51MXN	17.04.25	97,48MXN	97,51MXN	97,63MXN	+0,03 %	+0,03 MXN	0,00PKT
Welltower 4,125 % bis 03/29	97,29USD	17.04.25	97,26USD	97,05USD	97,29USD	+0,03 %	+0,03 USD	0,00PKT
USA Staatsanleihe 1,75 % bis 06/24	99,95USD	26.06.24	99,94USD	99,94USD	99,95USD	+0,01 %	+0,01 USD	0,00PKT
Kanada Staatsanleihe 1,50 % bis 09/24	99,97CAD	28.08.24	99,96CAD	99,96CAD	99,97CAD	+0,01 %	+0,01 CAD	0,00PKT
T-Mobile US Unternehmensanleihe 7,125 % bis 06/24	99,93USD	12.06.24	99,91USD	99,81USD	99,96USD	+0,01 %	+0,01 USD	0,00PKT
Toronto Dominion Bk 2,496 % bis 12/24	99,98CAD	27.11.24	99,98CAD	99,98CAD	99,98CAD	+0,01 %	+0,01 CAD	0,00PKT
AerCap Hold 5,875 % bis 10/79	102,50USD	20.01.22	-	102,50USD	102,50USD	0,00 %	-	0,00PKT
AerCap 4,45 % bis 10/25	99,92USD	25.09.24	99,92USD	98,80USD	99,92USD	0,00 %	-	0,00PKT
PayPal Holdings Unternehmensanleihe 2,40 % bis 10/24	99,95USD	26.09.24	99,95USD	99,90USD	99,96USD	0,00 %	-	0,00PKT
Mexiko Staatsanleihe 7,50 % bis 06/27	99,27MXN	17.04.25	98,98MXN	99,27MXN	103,50MXN	0,00 %	-	0,00PKT
Russland Staatsanleihe 7,05 % bis 01/28	53,00RUB	01.03.22	0,00RUB	49,00RUB	53,00RUB	0,00 %	0,00 RUB	0,00PKT
Telus 3,75 % bis 01/25	99,42CAD	26.07.24	99,42CAD	99,42CAD	99,42CAD	0,00 %	-	0,00PKT
Constellium SE Unternehmensanleihe 4,25 % bis 02/26	100,00EUR	06.09.24	100,00EUR	100,00EUR	100,00EUR	0,00 %	0,00 EUR	0,00PKT
Bahamas Staatsanleihe 6,95 % bis 11/29	91,38USD	17.04.25	91,40USD	91,38USD	91,55USD	-0,02 %	-0,02 USD	0,00PKT
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) Series -E-	84,39CAD	17.04.25	84,43CAD	84,39CAD	84,39CAD	-0,05 %	-0,04 CAD	0,00PKT
McDonald's Unternehmensanleihe 3,125 % bis 03/25	97,64CAD	02.02.23	97,73CAD	96,45CAD	96,61CAD	-0,09 %	-0,09 CAD	0,00PKT
Petroleos de Venezuela Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/24	10,14USD	13.05.24	10,15USD	10,14USD	10,24USD	-0,10 %	-0,01 USD	0,00PKT
Bahamas Staatsanleihe 6,00 % bis 11/28	93,91USD	17.04.25	94,05USD	93,22USD	94,16USD	-0,15 %	-0,14 USD	0,00PKT
TransAlta Cum 1st Pfd (A)	15,350CAD	17.04.25	15,390CAD	15,350CAD	15,350CAD	-0,26 %	-0,040 CAD	0,00PKT
Paramount Glb 2,90 % bis 01/27	94,74USD	17.04.25	95,24USD	94,74USD	94,74USD	-0,52 %	-0,50 USD	0,00PKT
Manulife Financial Non Cum Pfd Registered -1-	23,010CAD	17.04.25	23,200CAD	23,010CAD	23,200CAD	-0,82 %	-0,190 CAD	0,00PKT
Brookfield Renewable Partners LP Cum Conv Red Perp Pfd (A)	21,180CAD	17.04.25	21,450CAD	21,150CAD	21,460CAD	-1,26 %	-0,270 CAD	0,00PKT
TMX Group 2,997 % bis 12/24	96,00CAD	26.04.24	98,50CAD	96,00CAD	96,00CAD	-2,54 %	-2,50 CAD	0,00PKT
Trulieve Cannbs 9,75 % bis 06/24	-	-	-	-	-	-	-	0,00PKT