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Anlageidee des Xtrack II iBoxx Germany Cov Bond ETF 1C

Der iBOXX € GERMANY COVERED® bildet die Gesamtheit des deutschen Pfandbriefuniversums ab, wobei bestimmte Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Der Index wird von International Index Company Limited („IIC“) gesponsert. Die Berechnung des Index basiert auf den Geld- und Briefkursen, die von den beteilig - ten Banken bereitgestellt werden. Gemäß den allgemeinen Indexregeln für iBoxx EUR Indizes werden alle Anleihen den einzelnen iBoxx EUR Indizes gemäß ihren Klassifizierungen zugewiesen. Die Zuordnung einer Anleihe zu einer bestimmten Laufzeitkategorie basiert auf ihrer voraussichtlichen Restlaufzeit in Jahren, gerechnet ab dem letzten Kalendertag des Monats, in dem der Index überprüft und neu gewichtet wird. Alle Anleihen verbleiben für den ganzen Monat in ihrer jeweiligen Laufzeitkategorie. Der Index deckt alle Laufzeitkategorien der in Deutschland begebenen Pfandbriefe („Covered Bond“) ab. Ein Pfandbrief („Covered Bond“) ist eine Anleihe, die die in Artikel 22(4) der sog. OGAW-Richtlinie (von einem Kreditinstitut begeben, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber die - ser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt) oder ähnlichen Richtlinien, z.B. der Kapitaladäquanz - richtlinie CAD III5, festgelegten Kriterien erfüllt. Darüber hinaus werden auch andere Anleihen, die aufgrund ihrer Struktur ein vergleich - bares Risiko- und Bonitätsprofil aufweisen und am Markt als Pfandbriefe („Covered Bond“) betrachtet werden, in die iBoxx-Pfandbriefindizes aufgenommen. Die Kriterien, nach denen das iBoxx Technical Committee den Status einer Anleihe beurteilt, sind Struktur, Handelsdaten, Emissionsprozess, Liquidität und Spread-Niveau. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Die Anleihen müssen am Neu - gewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr auf - weisen, um in den Index aufgenommen werden zu können. Für alle Anleihen ist ein ausstehendes Volumen von mindestens EUR 1 Mrd. erforderlich, um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite („Total Return“) berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert. Kuponzahlungen sowie planmäßige Teilrückzahlungen und nicht planmäßige vollständige Rückzahlungen werden als liquide Mittel gehalten und im Rahmen der nächsten Neugewichtung in den Index reinvestiert. Das Basisdatum des Index ist der 31. Dezember 1998. Weitere Informationen zum Index und der allgemeinen Methodologie der iBoxx-Indizes können auf der Webseite http://www.iboxx.com/ abgerufen werden.

Aktueller Kurs Xtrack II iBoxx Germany Cov Bond ETF 1C

BörsenplatzXetra
Letzter Kurs198,23EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit22.03.19
Eröffnung197,93EUR
Tageshoch198,46EUR
Tagestief197,75EUR
Vortageskurs197,93EUR
Volumen325,00Stk.
52-Wochen Hoch198,19EUR
52-Wochen Tief193,92EUR
Performance 1 Monat+0,45 %
Performance 1 Jahr+1,69 %

Fundamentaldaten

Anbieterdb x-trackers
KategorieAnleihen
SektorOhne Sektor
ZielmarktDeutschland
Auflagedatum10.10.2007
ReplikationSynthetisch
KAGDeutsche Asset Management S.A.

Konditionen

WährungEUR
TER0,15
Ertragthesaurierend

Handelsinformationen

Vorbörslicher Handel08:00 - 09:00 Uhr
Haupthandel09:00 - 20:00 Uhr
Schlussauktion17:30 - 17:35 Uhr
Nachbörslicher Handel17:35 - 20:00 Uhr
Liquidister HandelsplatzXetra

Performance

ZeitKursPerf.
1 Tag198,23EUR
+0,15 %
1 Woche197,60EUR
+0,16 %
1 Monat197,04EUR
+0,45 %
3 Monate195,36EUR
+1,31 %
6 Monate195,41EUR
+1,29 %
Lfd. Jahr195,46EUR
+1,26 %
1 Jahr194,63EUR
+1,69 %
3 Jahre195,42EUR
+1,28 %
5 Jahre186,79EUR
+5,96 %
10 Jahre155,35EUR
+27,41 %