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Anlageidee des Xtrack II Euro AAA Government Bond ETF 1D

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorbestimmten Methode neu gewichtet. Um an einem monatlichen Neugewichtungstag für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein, ein durchschnittliches Bonitätsrating von AAA (entsprechend vorab festgelegten Regeln berechnet) und ein ausstehendes Volumen von mindestens EUR 2 Mrd.aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert und monatlich überprüft.Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und ein Anleihe-Portfolio, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Aktueller Kurs Xtrack II Euro AAA Government Bond ETF 1D

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs222,60EUR
Performance-0,05 %
Kurszeit22:59:06
Eröffnung222,07EUR
Tageshoch222,77EUR
Tagestief222,04EUR
Vortageskurs222,72EUR
52-Wochen Hoch223,47EUR
52-Wochen Tief208,21EUR
Performance 1 Monat+1,05 %
Performance 1 Jahr+4,43 %

Fundamentaldaten

AnbieterXtrackers
KategorieAnleihen
SektorSonstiges
ZielmarktEurozone
Auflagedatum28.10.2013
ReplikationSynthetisch
KAGDWS Investment S.A.

Konditionen

WährungEUR
TER0,15
Ertragausschüttend

Handelsinformationen

Liquidister HandelsplatzXetra

Performance

ZeitKursPerf.
1 Tag222,60EUR
-0,05 %
1 Woche220,61EUR
+0,91 %
1 Monat220,33EUR
+1,05 %
3 Monate218,41EUR
+1,93 %
6 Monate213,03EUR
+4,51 %
Lfd. Jahr218,77EUR
+1,77 %
1 Jahr213,19EUR
+4,43 %
3 Jahre219,05EUR
+1,63 %