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Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF ETF

96,80
 
EUR
09.04.21 Xetra
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Informationen zum Vergleichsindex

VergleichsindexGB00B3V4PD98

Anlageidee des Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF

Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und bildet die liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 Monaten bis 1 Jahr ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Der Index wird als Basketindex auf Basis realer Anleihen berechnet. Nur festverzinsliche Anleihen, deren Kapitalfluss ('cash flow') im Vorhinein bestimmt werden kann, können in den Index aufgenommen werden. Der Index kann aus Anleihen, Schatzwechseln und anderen Geldmarktinstrumenten bestehen. Der Index beinhaltet nur Indexkomponenten, die auf Euro oder eine Altwährung der Eurozone lauten. Der Index enthält maximal 25 Indexkomponenten. Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index sind: Mindest-Restlaufzeit der Indexkomponenten entspricht 3 Monate, Mindest-Emissionsvolumen: EUR 2 Mrd. Sind weniger als 25 Indexkomponenten verfügbar, die die oben genannten Kriterien erfüllen, werden alle verfügbaren Indexkomponenten in den Index aufgenommen. Sind mehr als 25 Indexkomponenten verfügbar, werden diese nach den folgenden Kriterien ausgewählt: Zeitraum seit Emissionstag zwischen null und vier Jahren, Höchstes Emissionsvolumen, Jüngster Emissionszeitpunkt, Längste Restlaufzeit, Niedrigster Kupon. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Das Gewicht eines Landes im Index ist auf 20 Prozent begrenzt. Sind Indexkomponenten von weniger als fünf Ländern verfügbar, so wird eine Gleichgewichtung vorgenommen. Die maximale Anzahl von Indexkomponenten eines Landes ist auf vier begrenzt. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert. Kuponzahlungen sowie planmäßige Teilrückzahlungen und nicht planmäßige vollständige Rückzahlungen werden als liquide Mittel gehalten und im Rahmen der nächsten Neugewichtung in den Index reinvestiert. Die Berechnung des Index basiert auf den von den Beteiligten Banken bereitgestellten Anleihekursen (Geld- und Briefkurse). Die Kursangaben der Beteiligten Banken werden konsolidiert und gehen in Echtzeit als konsolidierte Kurse in die Berechnung des Index ein. Für den Fall, dass für eine bestimmte Indexkomponente keine neuen Kurse zur Verfügung stehen, wird der Index weiterhin auf Basis der zuletzt verfügbaren konsolidierten Kurse berechnet. Die Berechnung des Index erfolgt auf Grundlage von Geldkursen. Indexkomponenten, die im laufenden Monat nicht Bestandteil des Indexuniversums sind, deren Aufnahme jedoch im Rahmen der nächsten Neugewichtung ansteht, werden zu ihrem Briefkurs in den Index aufgenommen. Einmal im Quartal wird eine Überprüfung und Neugewichtung des Index vorgenommen ('Rebalancing'). Die innerhalb eines Quartals verzeichneten Veränderungen des ausstehenden Volumens der einzelnen Indexkomponenten werden durch die Neugewichtung am Rebalancingtag im Index widergespiegelt. Am letzten Geschäftstag eines jeden Monats wird die Liste der Indexbestandteile mit den Schlusskursen aller Anleihen bei Geschäftsschluss von International Index Company und Deutsche Börse veröffentlicht. Zum 30. Juni 2009 hatte der Index einen Basisstand von 100 Punkten.

Aktueller Kurs Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF

BörsenplatzXetra
Letzter Kurs96,80EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit09.04.21
Eröffnung96,80EUR
Tageshoch96,80EUR
Tagestief96,80EUR
Vortageskurs96,80EUR
52-Wochen Hoch99,96EUR
52-Wochen Tief95,93EUR
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-2,41 %

Fundamentaldaten

AnbieterComStage
KategorieAnleihen
SektorDiverses
ZielmarktEurozone
Auflagedatum12.01.2010
ReplikationSynthetisch
KAGLyxor Funds Solutions S.A.

Konditionen

WährungEUR
TER0,12
Ertragausschüttend

Handelsinformationen

Vorbörslicher Handel08:00 - 09:00 Uhr
Haupthandel09:00 - 20:00 Uhr
Schlussauktion17:30 - 17:35 Uhr
Nachbörslicher Handel17:35 - 20:00 Uhr
Liquidister HandelsplatzXetra

Performance

ZeitKursPerf.
1 Tag96,80EUR
-0,01 %
1 Woche96,83EUR
-0,03 %
1 Monat96,85EUR
-0,05 %
3 Monate97,28EUR
-0,49 %
6 Monate97,80EUR
-1,03 %
Lfd. Jahr97,35EUR
-0,56 %
1 Jahr99,19EUR
-2,41 %
3 Jahre102,60EUR
-5,65 %
5 Jahre103,74EUR
-6,69 %
10 Jahre100,98EUR
-4,14 %