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    Millesima 2026 J Fonds

    100,65
     
    EUR
    +0,11 %
    +0,11 EUR
    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
    ISIN: FR0013443868 · WKN: A2PU2W ·

    Chart für A2PU2W

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    Profil

    Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.

    Der Millesima 2026 J mit der Fondsgröße 236,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.10.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Millesima 2026 J Kurs (23.04.24) liegt bei 100,65€. Damit ist der Millesima 2026 J mit der WKN (A2PU2W) in 24 Stunden um +0,11 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Millesima 2026 J mit der ISIN FR0013443868 um -0,20 % verändert. Der Anstieg des Millesima 2026 J Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt +0,29 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,33 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Millesima 2026 J Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Millesima 2026 J notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Millesima 2026 J Fonds liegt am 23.04.24 bei 100,65€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 J Fonds lag bei 97,58EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 J Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 J Fonds lag bei 87,07EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 J Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Millesima 2026 J Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Millesima 2026 J schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Millesima 2026 J (02.06.23) lag bei 3,830EUR.

    Aktueller Kurs Millesima 2026 J

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs100,65 EUR
    Performance+0,11 %
    Kurszeit23.04.24
    Vortageskurs100,54 EUR
    52-Wochen Hoch97,58 EUR
    52-Wochen Tief87,07 EUR
    Performance 1 Monat+0,29 %
    Performance 1 Jahr-2,02 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum29.10.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen236,16 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,83EUR (02.06.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Alain Krief
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,36+1,63
    Tracking Error+1,81%+2,40%
    Jensens Alpha-0,47%+0,50%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,442,62 %
    3 Jahre+0,316,48 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,35 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de