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Latin American Fund A2 Fonds
63,86
EUR
-0,05 %
-0,03 EUR
Letzter Kurs 18.04.24 Frankfurt
63,89
EUR
314 STK
Geldkurs 18.04.24
64,83
EUR
309 STK
Briefkurs 18.04.24
ISIN: LU0171289498 · WKN: A0BMA3 · SYM: ERDP ·
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*ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
Profil
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.
Der Latin American Fund A2 mit der Fondsgröße 692,95 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika zugeordnet.
Der aktuelle Latin American Fund A2 Kurs (18.04.24) liegt bei 63,86€. Damit ist der Latin American Fund A2 mit der WKN (A0BMA3) in 24 Stunden um -0,05 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Latin American Fund A2 mit der ISIN LU0171289498 um -5,94 % verändert. Der Verlust des Latin American Fund A2 Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt -4,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,95 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -6,47 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,11 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +20,24 % über seinem 52-Wochen Tief.
Der Latin American Fund A2 mit der Fondsgröße 692,95 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika zugeordnet.
Der aktuelle Latin American Fund A2 Kurs (18.04.24) liegt bei 63,86€. Damit ist der Latin American Fund A2 mit der WKN (A0BMA3) in 24 Stunden um -0,05 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Latin American Fund A2 mit der ISIN LU0171289498 um -5,94 % verändert. Der Verlust des Latin American Fund A2 Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt -4,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,95 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -6,47 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,11 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +20,24 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit
Die Latin American Fund A2 Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Latin American Fund A2 notiert zurzeit +20,24 % über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Latin American Fund A2 Fonds?
Der Kurs des Latin American Fund A2 Fonds liegt am 18.04.24 bei 63,86€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Latin American Fund A2 Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Latin American Fund A2 Fonds lag bei 71,84EUR (am 27.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der Latin American Fund A2 Fonds -11,11 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Latin American Fund A2 Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Latin American Fund A2 Fonds lag bei 53,11EUR (am 27.04.23). Laut aktuellem Kurs ist der Latin American Fund A2 Fonds +20,24 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Latin American Fund A2 Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Latin American Fund A2 Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Latin American Fund A2 reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs Latin American Fund A2
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Letzter Kurs | 63,86 EUR |
| Performance | -0,05 % |
| Kurszeit | 18.04.24 |
| Eröffnung | 63,86 EUR |
| Tageshoch | 63,86 EUR |
| Tagestief | 63,86 EUR |
| Vortageskurs | 63,89 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 71,84 EUR |
| 52-Wochen Tief | 53,11 EUR |
| Performance 1 Monat | -4,21 % |
| Performance 1 Jahr | +13,23 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 01.07.2002 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Fondsvolumen | 692,95 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +19,54 | +9,07 |
| Tracking Error | +6,81% | +5,66% |
| Jensens Alpha | +0,74% | -0,01% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,07 | 21,76 % |
| 3 Jahre | +0,42 | 23,38 % |
| 5 Jahre | +0,05 | 28,44 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
Kapitalgesellschaft
| Name | BlackRock (Lux) S.A. |
| Straße | 6D route de Trèves |
| Ort | 2633 Senningerberg |
| Telefon | +49 (0)69 / 50 500 31 11 |
| Fax | +49 (0)69 / 50 500 31 12 |
| germany@blackrock.com | |
| Webseite | www.blackrock.com |
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