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15,07
 
EUR
14.05.21 Frankfurt
+2,31 %
+0,34 EUR
Geldkurs 14.05.21
15,19 EUR
3.292 Stk.
Briefkurs 14.05.21
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3.254 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,94%-+4,16%
1 Tag+2,31%--1,29%
1 Woche---0,52%
1 Monat-4,72%--1,29%
6 Monate+3,88%--
1 Jahr+13,31%-+15,31%
2 Jahre+1,80%+1,18%-
3 Jahre-3,28%+1,50%-
5 Jahre+7,05%+2,25%-
10 Jahre+8,31%+1,21%-

Profil

Der Veri ETF-Dachfonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Im Vordergrund steht die taktische Steuerung zwischen den Anlageklassen mit dem bewährten hauseigenen Trendphasenmodell. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine flexible Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
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Aktueller Kurs Veri ETF-Dachfonds P

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs15,07EUR
Performance+2,31 %
Kurszeit14.05.21
Eröffnung14,74EUR
Tageshoch15,07EUR
Tagestief14,72EUR
Vortageskurs14,73EUR
52-Wochen Hoch15,71EUR
52-Wochen Tief12,78EUR
Performance 1 Monat-4,72 %
Performance 1 Jahr+13,31 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.04.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen68,17 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerLa Française AM Team
VerwahrstelleBNP Paribas Securities, Frankfurt/Main
ZahlstelleSociété Générale (D)
Benchmark60% MSCI AC World NR (EUR) & 40% Barclays Global Agg Treasuries Index (EUR-hedged)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,01
Korrelation Benchmark+0,83+0,92
Tracking Error+5,52%+6,01%
Jensens Alpha-7,49%-3,87%
Maximaler Verlust-3,20%-19,06%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,789,37 %
2 Jahre+0,1115,21 %
3 Jahre+0,1513,20 %
5 Jahre+0,2411,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameLa Française AM (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo-am@la-francaise.com
Webseitewww.la-francaise-am.de