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Fondsprofil

Anlageziel des Fonds ist es, den Wert des Fonds zu erhalten und nachhaltige und stabile Erträge zu erwirtschaften, indem er in genehmigte Geldmarktinstrumente investiert, die auf RMB lauten und in RMB abgerechnet werden. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds, der in erster Linie in genehmigte Geldmarktinstrumente (einschließlich übertragbarer Schuldtitel) anlegen möchte, die auf RMB lauten, in RMB abgerechnet werden, in der Volksrepublik China (VRC) begeben oder vertrieben werden und am Interbanken-Anleihemarkt und/oder Markt für gelistete Anleihen in der VRC gehandelt werden. Der Fonds investiert unter anderem in Staatsanleihen der Volksrepublik China, Policy Bank Bonds, Sichteinlagen, Zentralbankanleihen, Commercial Papers und Unternehmensanleihen mit einer durchschnittlich gewichteten Laufzeit von maximal 6 Monaten sowie einem AAA Long-Term- oder A-1 Short-Term-Rating lokaler Agenturen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,77%-+4,13%
1 Tag-0,23%-+0,34%
1 Woche--+0,11%
1 Monat+1,27%-+1,85%
6 Monate+0,80%--
1 Jahr+2,56%-+2,79%
2 Jahre-4,14%-1,57%-
3 Jahre-9.999,00%-2,44%-

Aktueller Kurs Coba CCBI RQFII Money Market ETF C €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs8,830EUR
Performance-0,23 %
Kurszeit21.02.19
Eröffnung8,830EUR
Tageshoch8,830EUR
Tagestief8,830EUR
Vortageskurs8,800EUR
52-Wochen Hoch9,140EUR
52-Wochen Tief8,480EUR
Performance 1 Monat+1,27 %
Performance 1 Jahr+2,56 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypInt. Währungen
WährungEuro
Auflagedatum23.03.2015
Fondsalter3 Jahre
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02-0,03
Korrelation Benchmark+0,53+0,30
Tracking Error+6,43%+6,19%
Jensens Alpha+2,42%-2,00%
Maximaler Verlust-6,61%-9,98%
Längste Verlustperiode7 Monate23 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,417,73 %
2 Jahre-0,177,04 %
3 Jahre-0,326,57 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,65 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameCommerz Funds Solutions
StraßeMainzer Landstrasse 153
Ort60327 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069-136-43333
Fax069-136-47595
E-Mailinfo@comstage.de
Webseitewww.am.commerzbank.de
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